• 개요 자산총계는 2941.3억원, 부채총계는 1065.1억원, 자본총계는 1876.3억원으로 나타났습니다. 매출액은 656.9억원, 영업이익은 16.7억원, 순손실은 -11.7억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 63.79%이며, 부채비율은 56.76%로 보고되었습니다. 차입금의존도는 7.7%이고, 이자보상배율은 0.46배였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 133.74%, 당좌비율은 117.88%, 현금비율은 62.09%로 기록되었습니다. 유동자산은 1330.3억원, 유동부채는 994.6억원, 현금은 617.6억원이었습니다. • 수익성 현황 ROA는 -0.4%, ROE는 -0.62%로 나타났으며, 영업이익률은 2.55%, 순이익률은 -1.78%였습니다. EBITDA율은 2.55%이고, 금융비용율은 5.53%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전 분기 672.9억원에서 656.9억원으로 16.0억원 감소했습니다. 영업이익은 -14.5억원에서 16.7억원으로 31.2억원 증가했습니다. 부채비율은 61.4%에서 56.76%로 4.64퍼센트포인트 감소했습니다. ROE는 0.2%에서 -0.62%로 0.82퍼센트포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.22회, 매출채권회전율은 1.6회, 재고회전율은 4.16회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 18건이며, 정정공시는 2건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 522억 | 1,027억 | 1,543억 | 2,144억 | 614억 | 1,357억 | 2,015억 | 2,683억 | 673억 | 1,224억 | 1,850억 | 2,509억 | 657억 |
| 영업이익 | 4억 | -4억 | -5억 | -26억 | -6억 | -11억 | -14억 | -51억 | -14억 | -15억 | -17억 | -44억 | 17억 |
| 당기순이익 | -31억 | -21억 | -95억 | -432억 | -12억 | -69억 | -99억 | -23억 | 5억 | -27억 | 8억 | -30억 | -12억 |
| EBITDA | 4억 | -4억 | -5억 | -26억 | -6억 | -11억 | -14억 | -51억 | -14억 | -15억 | -17억 | -44억 | 17억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 3,018억 | 2,975억 | 2,896억 | 2,736억 | 2,733억 | 2,851억 | 2,674억 | 3,368억 | 3,328억 | 3,365억 | 2,954억 | 2,892억 | 2,941억 |
| 총부채 | 1,071억 | 968억 | 809억 | 1,000억 | 1,014억 | 1,002억 | 851억 | 1,313억 | 1,266억 | 1,325억 | 1,094억 | 1,074억 | 1,065억 |
| 자기자본 | 1,947억 | 2,007억 | 2,087억 | 1,737억 | 1,719억 | 1,849억 | 1,823억 | 2,054억 | 2,061억 | 2,040억 | 1,860억 | 1,818억 | 1,876억 |
| 유동자산 | 1,642억 | 1,580억 | 1,519억 | 1,693억 | 1,556억 | 1,633억 | 1,482억 | 1,858억 | 1,828억 | 1,672억 | 1,740억 | 1,656억 | 1,330억 |
| 유동부채 | 965억 | 873억 | 721억 | 909억 | 913억 | 915억 | 768억 | 1,215억 | 1,153억 | 1,019억 | 1,030억 | 1,017억 | 995억 |
| 재고자산 | 257억 | 236억 | 210억 | 251억 | 246억 | 277억 | 242억 | 360억 | 331억 | 162억 | 141억 | 192억 | 158억 |
| 매출채권 | 451억 | 460억 | 426억 | 522억 | 491억 | 461억 | 448억 | 415억 | 444억 | 378억 | 425억 | 478억 | 412억 |
| 현금및현금성자산 | 622억 | 745억 | 679억 | 745억 | 576억 | 677억 | 599억 | 959억 | 950억 | 964억 | 1,004억 | 855억 | 618억 |
| 당좌자산 | 1,386억 | 1,344억 | 1,309억 | 1,441억 | 1,309억 | 1,357억 | 1,241억 | 1,497억 | 1,497억 | 1,510억 | 1,599억 | 1,464억 | 1,172억 |
| 매입채무 | 222억 | 214억 | 201억 | 341억 | 249억 | 291억 | 210억 | 295억 | 337억 | 280억 | 277억 | 375억 | 304억 |
| 투자CF | -3억 | 138억 | 43억 | 83억 | -126억 | -182억 | -161억 | -73억 | 37억 | -56억 | 73억 | -68억 | -357억 |
| 재무CF | -34억 | -111억 | -117억 | -126억 | 23억 | 164억 | 120억 | 285억 | -92억 | -69억 | -149억 | -157억 | 54억 |
| 금융비용 | 74억 | 111억 | 201억 | 255억 | 22억 | 113억 | 125억 | 85억 | 24억 | 111억 | 135억 | 129억 | 36억 |
| PPE(유형자산) | 21억 | 19억 | 22억 | 15억 | 18억 | 21억 | 18억 | 244억 | 248억 | 17억 | 23억 | 50억 | 53억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 111억 | 171억 | 230억 | 265억 | -65억 | -50억 | -106억 | -4억 | 43억 | 131억 | 119억 | 116억 | 61억 |
| 투자CF | -3억 | 138억 | 43억 | 83억 | -126억 | -182억 | -161억 | -73억 | 37억 | -56억 | 73억 | -68억 | -357억 |
| 재무CF | -34억 | -111억 | -117억 | -126억 | 23억 | 164억 | 120억 | 285억 | -92억 | -69억 | -149억 | -157억 | 54억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 54.97% | 48.24% | 38.75% | 57.56% | 58.99% | 54.17% | 46.65% | 63.92% | 61.43% | 64.96% | 58.79% | 59.08% | 56.76% |
| 자기자본비율 | 64.53% | 67.46% | 72.07% | 63.47% | 62.9% | 64.86% | 68.19% | 61.01% | 61.95% | 60.62% | 62.98% | 62.86% | 63.79% |
| 단기차입금 | 180억 | 182억 | 202억 | 202억 | 198억 | 199억 | 158억 | 334억 | 250억 | 143억 | 103억 | 127억 | 224억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 28억 | 13억 | 0억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 금융비용 | 74억 | 111억 | 201억 | 255억 | 22억 | 113억 | 125억 | 85억 | 24억 | 111억 | 135억 | 129억 | 36억 |
| PPE(유형자산) | 21억 | 19억 | 22억 | 15억 | 18억 | 21억 | 18억 | 244억 | 248억 | 17억 | 23억 | 50억 | 53억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 0.829% | -0.346% | -0.342% | -1.209% | -0.977% | -0.797% | -0.707% | -1.9% | -2.151% | -1.222% | -0.914% | -1.752% | 2.547% |
| 순이익률 | -5.903% | -2.003% | -6.146% | -20.153% | -1.89% | -5.066% | -4.888% | -0.862% | 0.674% | -2.173% | 0.431% | -1.187% | -1.783% |
| ROA | -1.021% | -0.692% | -3.273% | -15.791% | -0.425% | -2.412% | -3.684% | -0.687% | 0.136% | -0.79% | 0.27% | -1.03% | -0.398% |
| ROE | -1.583% | -1.025% | -4.542% | -24.88% | -0.675% | -3.719% | -5.403% | -1.127% | 0.22% | -1.304% | 0.429% | -1.639% | -0.624% |
| EBITDA율 | 0.829% | -0.346% | -0.342% | -1.209% | -0.977% | -0.797% | -0.707% | -1.9% | -2.151% | -1.222% | -0.914% | -1.752% | 2.547% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 96.65% | 50.21% | 38.99% | -71.37% | 121.07% | 48.45% | 33.18% | -74.92% | 81.93% | 51.12% | 35.64% | -73.82% |
| 영업이익증가율 | - | -182.01% | -48.43% | -391.82% | 76.86% | -80.33% | -31.63% | -258.18% | 71.61% | -3.34% | -12.98% | -160.14% | 138.05% |
| 순이익증가율 | - | 33.27% | -360.84% | -355.79% | 97.31% | -492.6% | -43.25% | 76.5% | 119.6% | -686.46% | 130.01% | -473.27% | 60.69% |
| 총자산증가율 | - | -1.43% | -2.64% | -5.52% | -0.12% | 4.29% | -6.2% | 25.95% | -1.18% | 1.11% | -12.22% | -2.09% | 1.71% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.17회 | 0.35회 | 0.53회 | 0.78회 | 0.22회 | 0.48회 | 0.75회 | 0.8회 | 0.2회 | 0.36회 | 0.63회 | 0.87회 | 0.22회 |
| 매출채권회전율 | 1.16회 | 2.23회 | 3.62회 | 4.11회 | 1.25회 | 2.94회 | 4.5회 | 6.47회 | 1.52회 | 3.24회 | 4.36회 | 5.25회 | 1.6회 |
| 재고자산회전율 | 2.04회 | 4.35회 | 7.34회 | 8.53회 | 2.5회 | 4.91회 | 8.34회 | 7.45회 | 2.03회 | 7.55회 | 13.1회 | 13.08회 | 4.16회 |
| 매입채무회전율 | 2.35회 | 4.79회 | 7.66회 | 6.29회 | 2.47회 | 4.66회 | 9.61회 | 9.1회 | 2회 | 4.38회 | 6.68회 | 6.69회 | 2.16회 |