• 개요 현재 분기 자산총계는 1244.4억원이며 부채총계는 804.0억원, 자본총계는 440.4억원으로 나타났습니다. 매출액은 3062.4억원, 영업이익은 12.2억원, 순이익은 -30.1억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 35.39%이며 부채비율은 182.57%로 보고되었습니다. 차입금의존도는 0.0%이며, 차입금은 전액 없었습니다. 이자보상배율은 1.41배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 1027.2억원, 유동부채는 773.2억원으로 보고되었습니다. 유동비율은 132.86%, 당좌비율은 116.27%, 현금비율은 20.42%였습니다. 현금 보유액은 157.9억원이었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 0.4%, 순이익률은 -0.98%로 나타났습니다. ROA는 -2.42%, ROE는 -6.84%였습니다. EBITDA는 12.2억원이며 EBITDA율은 0.4%였습니다. 금융비용율은 0.28%였습니다. • 기간별 변화 추이 전년 동기간(2025년 3분기) 대비 매출액은 863.2억원 증가했으며, 영업이익은 3.0억원 감소했습니다. 부채비율은 28.37퍼센트포인트 증가했고, ROE는 9.54퍼센트포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 2.46회, 매출채권회전율은 4.67회, 재고회전율은 23.88회로 보고되었습니다. 유형자산 규모는 68.9억원이었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 30건이며, 그 중 정정공시는 6건이었습니다. 주요 공시 제목은 다음과 같습니다: 2025-09-08 합병등종료보고서(주식의포괄적교환ㆍ이전), 2025-09-08 자기주식처분결과보고서, 2025-09-05 주요사항보고서(자기주식처분결정), 2025-06-16 [첨부정정]주요사항보고서(주식교환ㆍ이전결정), 2025-06-10 주요사항보고서(주식교환ㆍ이전결정).
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 786억 | 1,482억 | 2,197억 | 3,117억 | 715억 | 1,418억 | 2,215억 | 3,136억 | 721억 | 1,419억 | 2,199억 | 3,062억 |
| 영업이익 | -4억 | -13억 | -19억 | -18억 | -5억 | -5억 | 10억 | 33억 | 4억 | -3억 | 15억 | 12억 |
| 당기순이익 | -4억 | -14억 | -17억 | -42억 | -3억 | -3억 | 9억 | 23억 | 8억 | -2억 | 13억 | -30억 |
| EBITDA | -4억 | -13억 | -19억 | -18억 | -5억 | -5억 | 10억 | 33억 | 4억 | -3억 | 15억 | 12억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,288억 | 1,175억 | 1,221억 | 1,249억 | 1,226억 | 1,182억 | 1,205억 | 1,273억 | 1,202억 | 1,115억 | 1,218억 | 1,244억 |
| 총부채 | 785억 | 682억 | 732억 | 789억 | 774억 | 730억 | 741억 | 801억 | 728억 | 650억 | 739억 | 804억 |
| 자기자본 | 503억 | 492억 | 489억 | 460억 | 452억 | 452억 | 464억 | 471억 | 474억 | 465억 | 479억 | 440억 |
| 유동자산 | 898억 | 791억 | 845억 | 950억 | 928억 | 898억 | 929억 | 1,010억 | 947억 | 869억 | 964억 | 1,027억 |
| 유동부채 | 713억 | 612억 | 661억 | 752억 | 739억 | 689억 | 701억 | 766억 | 686억 | 607억 | 687억 | 773억 |
| 재고자산 | 87억 | 110억 | 93억 | 131억 | 144억 | 173억 | 154억 | 114억 | 135억 | 130억 | 137억 | 128억 |
| 매출채권 | 640억 | 527억 | 560억 | 627억 | 577억 | 551억 | 539억 | 648억 | 539억 | 494억 | 562억 | 656억 |
| 현금및현금성자산 | 121억 | 77억 | 80억 | 168억 | 162억 | 135억 | 188억 | 186억 | 208억 | 142억 | 145억 | 158억 |
| 당좌자산 | 811억 | 681억 | 752억 | 818억 | 784억 | 725억 | 775억 | 897억 | 812억 | 740억 | 826억 | 899억 |
| 매입채무 | 605억 | 527억 | 564억 | 661억 | 629억 | 588억 | 604억 | 662억 | 588억 | 502억 | 572억 | 608억 |
| 투자CF | -7억 | -9억 | -6억 | -14억 | -2억 | -5억 | -6억 | -11억 | -1억 | -75억 | -79억 | -62억 |
| 재무CF | -5억 | -21억 | -25억 | -28억 | -4억 | 8억 | -18억 | -22억 | -4억 | -14억 | -18억 | -23억 |
| 금융비용 | 2억 | 3억 | 4억 | 14억 | 1억 | 2억 | 3억 | 4억 | 1억 | 2억 | 3억 | 9억 |
| PPE(유형자산) | 81억 | 80억 | 78억 | 74억 | 73억 | 74억 | 72억 | 70억 | 68억 | 69억 | 68억 | 69억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -44억 | -70억 | -65억 | 33억 | 0억 | -36억 | 44억 | 51억 | 28억 | 45억 | 56억 | 57억 |
| 투자CF | -7억 | -9억 | -6억 | -14억 | -2억 | -5억 | -6억 | -11억 | -1억 | -75억 | -79억 | -62억 |
| 재무CF | -5억 | -21억 | -25억 | -28억 | -4억 | 8억 | -18억 | -22억 | -4억 | -14억 | -18억 | -23억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 156.02% | 138.61% | 149.51% | 171.50% | 171.27% | 161.57% | 159.59% | 169.99% | 153.42% | 139.97% | 154.23% | 182.57% |
| 자기자본비율 | 39.06% | 41.91% | 40.08% | 36.83% | 36.86% | 38.23% | 38.52% | 37.04% | 39.46% | 41.67% | 39.33% | 35.39% |
| 단기차입금 | 15억 | 15억 | 16억 | 0억 | 0억 | 21억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 27억 | 26억 | 25억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 2억 | 3억 | 4억 | 14억 | 1억 | 2억 | 3억 | 4억 | 1억 | 2억 | 3억 | 9억 |
| PPE(유형자산) | 81억 | 80억 | 78억 | 74억 | 73억 | 74억 | 72억 | 70억 | 68억 | 69억 | 68억 | 69억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -0.562% | -0.86% | -0.857% | -0.583% | -0.635% | -0.35% | 0.43% | 1.059% | 0.535% | -0.176% | 0.691% | 0.398% |
| 순이익률 | -0.48% | -0.969% | -0.789% | -1.357% | -0.41% | -0.238% | 0.39% | 0.742% | 1.09% | -0.128% | 0.581% | -0.983% |
| ROA | -0.293% | -1.223% | -1.419% | -3.387% | -0.239% | -0.286% | 0.717% | 1.829% | 0.653% | -0.163% | 1.049% | -2.42% |
| ROE | -0.75% | -2.919% | -3.541% | -9.195% | -0.649% | -0.748% | 1.862% | 4.937% | 1.656% | -0.391% | 2.667% | -6.837% |
| EBITDA율 | -0.562% | -0.86% | -0.857% | -0.583% | -0.635% | -0.35% | 0.43% | 1.059% | 0.535% | -0.176% | 0.691% | 0.398% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 88.64% | 48.24% | 41.85% | -77.06% | 98.36% | 56.17% | 41.6% | -77.02% | 96.92% | 54.96% | 39.25% |
| 영업이익증가율 | - | -188.63% | -47.77% | 3.51% | 75.01% | -9.41% | 291.96% | 248.51% | -88.39% | -164.85% | 707.5% | -19.84% |
| 순이익증가율 | - | -280.61% | -20.63% | -143.95% | 93.06% | -15.13% | 355.82% | 169.43% | -66.27% | -123.15% | 803.09% | -335.59% |
| 총자산증가율 | - | -8.81% | 3.97% | 2.23% | -1.79% | -3.64% | 1.95% | 5.67% | -5.58% | -7.25% | 9.28% | 2.15% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.61회 | 1.26회 | 1.8회 | 2.5회 | 0.58회 | 1.2회 | 1.84회 | 2.46회 | 0.6회 | 1.27회 | 1.81회 | 2.46회 |
| 매출채권회전율 | 1.23회 | 2.81회 | 3.92회 | 4.97회 | 1.24회 | 2.58회 | 4.11회 | 4.84회 | 1.34회 | 2.88회 | 3.92회 | 4.67회 |
| 재고자산회전율 | 9.02회 | 13.5회 | 23.69회 | 23.74회 | 4.96회 | 8.18회 | 14.38회 | 27.61회 | 5.35회 | 10.96회 | 16.03회 | 23.88회 |
| 매입채무회전율 | 1.3회 | 2.81회 | 3.9회 | 4.72회 | 1.14회 | 2.41회 | 3.66회 | 4.74회 | 1.22회 | 2.83회 | 3.84회 | 5.03회 |