• 개요 자산총계는 1.95조원이고, 부채총계는 1.07조원이며, 자본총계는 8785.5억원입니다. 매출액은 4139.3억원, 영업이익은 103.0억원, 순이익은 15.4억원을 기록했습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 45.01%이며, 부채비율은 122.19%입니다. 차입금의존도는 29.67%로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 1.10조원, 유동부채는 8228.1억원이며, 유동비율은 133.16%입니다. 당좌비율은 98.71%, 현금비율은 29.3%입니다. 현금은 2410.6억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 2.49%, 순이익률은 0.37%입니다. ROA는 0.08%, ROE는 0.18%입니다. EBITDA는 226.2억원이며, EBITDA율은 5.46%입니다. 이자보상배율은 0.32배, 금융비용율은 7.8%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 이전 분기의 3191.1억원에서 4139.3억원으로 948.2억원 증가했습니다. 영업이익은 129.0억원에서 103.0억원으로 26.0억원 감소했습니다. 부채비율은 98.1%에서 122.19%로 24.09%p 상승했습니다. ROE는 0.7%에서 0.18%로 0.52%p 하락했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.21회, 매출채권회전율은 1.01회, 재고회전율은 1.46회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 19건의 공시가 있었으며, 그 중 1건은 정정공시였습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,436억 | 6,904억 | 10,060억 | 13,118억 | 2,961억 | 6,392억 | 9,793억 | 13,058억 | 3,191억 | 6,678억 | 10,223억 | 13,956억 | 4,139억 |
| 영업이익 | 105억 | 233억 | 211억 | 192억 | 17억 | 117억 | 188억 | 253억 | 129억 | 297억 | 405억 | 532억 | 103억 |
| 당기순이익 | 106억 | 148억 | 111억 | 75억 | -10억 | 40억 | 34억 | 89억 | 58억 | 143억 | 203억 | 219억 | 15억 |
| EBITDA | 191억 | 408억 | 474억 | 553억 | 122억 | 325억 | 502억 | 674억 | 236억 | 528억 | 761억 | 1,004억 | 226억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 15,755억 | 15,504억 | 15,816억 | 15,096억 | 16,112억 | 16,468억 | 16,819억 | 15,933억 | 16,944억 | 16,169억 | 17,503억 | 17,495억 | 19,520억 |
| 총부채 | 7,188억 | 6,956억 | 7,278억 | 6,625억 | 7,711억 | 7,968억 | 8,466억 | 7,395억 | 8,393억 | 7,667억 | 8,815억 | 8,732억 | 10,735억 |
| 자기자본 | 8,567억 | 8,548억 | 8,537억 | 8,470억 | 8,401억 | 8,501억 | 8,353억 | 8,538억 | 8,552억 | 8,502억 | 8,688억 | 8,763억 | 8,785억 |
| 유동자산 | 7,835억 | 7,573억 | 7,585억 | 6,537억 | 7,541억 | 7,780억 | 8,234억 | 7,054억 | 8,329억 | 7,916억 | 9,193억 | 8,997억 | 10,956억 |
| 유동부채 | 5,730억 | 5,638억 | 5,979억 | 5,612억 | 6,562억 | 6,763억 | 7,070억 | 5,528억 | 6,072억 | 5,366억 | 6,254억 | 6,049억 | 8,228억 |
| 재고자산 | 2,284억 | 2,133억 | 2,057억 | 2,134억 | 2,184억 | 2,198억 | 2,158억 | 2,112억 | 2,059억 | 2,250억 | 2,409억 | 2,536억 | 2,835억 |
| 매출채권 | 86억 | 133억 | 3,052억 | 2,744억 | 2,973억 | 3,410억 | 3,252억 | 2,972억 | 3,085억 | 3,163억 | 3,386억 | 3,722억 | 4,092억 |
| 현금및현금성자산 | 521억 | 812억 | 1,010억 | 447억 | 900억 | 559억 | 1,186억 | 591억 | 2,049억 | 710억 | 1,501억 | 1,076억 | 2,411억 |
| 당좌자산 | 5,551억 | 5,440억 | 5,529억 | 4,404억 | 5,357억 | 5,582억 | 6,076억 | 4,941억 | 6,270억 | 5,666억 | 6,784억 | 6,462억 | 8,122억 |
| 매입채무 | 1,835억 | 1,862억 | 2,070억 | 1,698억 | 1,833억 | 1,826억 | 1,874억 | 1,812억 | 1,969억 | 1,922억 | 2,103억 | 2,221억 | 2,674억 |
| 투자CF | -922억 | -866억 | -1,112억 | -1,416억 | -268억 | -563억 | -715억 | -652억 | 439억 | -174억 | -299억 | -139억 | 116억 |
| 재무CF | 762억 | 559억 | 659억 | 436억 | 744억 | 929억 | 1,477억 | 203억 | 760억 | 177억 | 1,004억 | 522억 | 1,204억 |
| 금융비용 | 157억 | 247억 | 361억 | 426억 | 181억 | 326억 | 455억 | 681억 | 141억 | 417억 | 510억 | 674억 | 323억 |
| PPE(유형자산) | 6,436억 | 6,482억 | 6,498억 | 6,513억 | 6,688억 | 6,932억 | 7,064억 | 7,326억 | 7,337억 | 7,138억 | 7,126억 | 6,420억 | 6,450억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 389억 | 825억 | 1,166억 | 1,143억 | -22억 | -275억 | -15억 | 546억 | 250억 | 145억 | 224억 | 90억 | -31억 |
| 투자CF | -922억 | -866억 | -1,112억 | -1,416억 | -268억 | -563억 | -715억 | -652억 | 439억 | -174억 | -299억 | -139억 | 116억 |
| 재무CF | 762억 | 559억 | 659억 | 436억 | 744억 | 929억 | 1,477억 | 203억 | 760억 | 177억 | 1,004억 | 522억 | 1,204억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 83.90% | 81.37% | 85.25% | 78.22% | 91.78% | 93.73% | 101.36% | 86.61% | 98.14% | 90.19% | 101.46% | 99.64% | 122.19% |
| 자기자본비율 | 54.38% | 55.14% | 53.98% | 56.11% | 52.14% | 51.62% | 49.66% | 53.59% | 50.47% | 52.58% | 49.64% | 50.09% | 45.01% |
| 단기차입금 | 3,125억 | 3,401억 | 3,588억 | 3,296억 | 4,086억 | 3,861억 | 4,111억 | 2,982억 | 3,222억 | 2,791억 | 3,458억 | 3,084억 | 4,565억 |
| 장기차입금 | 703억 | 573억 | 553억 | 508억 | 629억 | 882억 | 1,083억 | 1,215억 | 1,289억 | 1,278억 | 1,274억 | 1,226억 | 1,227억 |
| 금융비용 | 157억 | 247억 | 361억 | 426억 | 181억 | 326억 | 455억 | 681억 | 141억 | 417억 | 510억 | 674억 | 323억 |
| PPE(유형자산) | 6,436억 | 6,482억 | 6,498억 | 6,513억 | 6,688억 | 6,932억 | 7,064억 | 7,326억 | 7,337억 | 7,138억 | 7,126억 | 6,420억 | 6,450억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 3.044% | 3.376% | 2.094% | 1.46% | 0.586% | 1.823% | 1.92% | 1.94% | 4.043% | 4.453% | 3.962% | 3.81% | 2.489% |
| 순이익률 | 3.082% | 2.151% | 1.105% | 0.571% | -0.324% | 0.621% | 0.351% | 0.685% | 1.803% | 2.145% | 1.983% | 1.569% | 0.372% |
| ROA | 0.672% | 0.958% | 0.703% | 0.496% | -0.059% | 0.241% | 0.204% | 0.561% | 0.339% | 0.886% | 1.158% | 1.252% | 0.079% |
| ROE | 1.236% | 1.737% | 1.302% | 0.884% | -0.114% | 0.467% | 0.411% | 1.047% | 0.673% | 1.685% | 2.333% | 2.499% | 0.175% |
| EBITDA율 | 5.557% | 5.907% | 4.708% | 4.213% | 4.126% | 5.083% | 5.128% | 5.16% | 7.388% | 7.908% | 7.443% | 7.192% | 5.464% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 100.94% | 45.71% | 30.39% | -77.42% | 115.83% | 53.21% | 33.34% | -75.56% | 109.27% | 53.08% | 36.51% | -70.34% |
| 영업이익증가율 | - | 122.85% | -9.63% | -9.08% | -90.93% | 571.12% | 61.32% | 34.75% | -49.07% | 130.52% | 36.2% | 31.27% | -80.62% |
| 순이익증가율 | - | 40.21% | -25.16% | -32.6% | -112.79% | 514.03% | -13.42% | 160.29% | -35.67% | 149% | 41.53% | 8.03% | -92.96% |
| 총자산증가율 | - | -1.6% | 2.01% | -4.55% | 6.73% | 2.21% | 2.13% | -5.27% | 6.35% | -4.57% | 8.25% | -0.05% | 11.58% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.22회 | 0.45회 | 0.64회 | 0.87회 | 0.18회 | 0.39회 | 0.58회 | 0.82회 | 0.19회 | 0.41회 | 0.58회 | 0.8회 | 0.21회 |
| 매출채권회전율 | 40.02회 | 51.79회 | 3.3회 | 4.78회 | 1회 | 1.87회 | 3.01회 | 4.39회 | 1.03회 | 2.11회 | 3.02회 | 3.75회 | 1.01회 |
| 재고자산회전율 | 1.5회 | 3.24회 | 4.89회 | 6.15회 | 1.36회 | 2.91회 | 4.54회 | 6.18회 | 1.55회 | 2.97회 | 4.24회 | 5.5회 | 1.46회 |
| 매입채무회전율 | 1.87회 | 3.71회 | 4.86회 | 7.73회 | 1.62회 | 3.5회 | 5.23회 | 7.21회 | 1.62회 | 3.48회 | 4.86회 | 6.28회 | 1.55회 |