• 개요 자산총계는 601.8억원, 부채총계는 770.6억원, 자본총계는 -168.8억원으로 나타났습니다. 매출액은 40.8억원, 영업이익은 -55.7억원, 순이익은 -261.5억원 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 -28.06%이며, 부채비율은 -456.39%입니다. 차입금의존도는 24.1%이고, 이자보상배율은 -0.81배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 20.95%, 당좌비율은 20.94%, 현금비율은 0.03%였습니다. 유동자산은 136.7억원, 유동부채는 652.6억원이며, 현금은 19.7백만원 보유되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -136.55%, 순이익률은 -640.82%였습니다. ROA는 -43.46%, ROE는 154.89%이며, EBITDA율은 -118.18%로 기록되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전기(2025년 3분기) 34.2억원에서 40.8억원으로 6.6억원 증가했습니다. 영업이익은 -42.8억원에서 -55.7억원으로 12.9억원 감소했습니다. 부채비율는 -1,399.9%에서 -456.39%로 약 943.5%p 상승했습니다. ROE는 287.4%에서 154.89%로 132.51%p 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.07회, 매출채권회전율은 17.36회, 재고회전율은 346.44회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 30건이며, 정정공시는 16건입니다. 주요 공시 제목은 다음과 같습니다: 2025-12-30 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정), 2025-12-30 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정), 2025-12-30 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정), 2025-11-28 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정), 2025-11-28 [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정), 2025-10-31 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정), 2025-09-30 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정), 2025-09-30 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정), 2025-09-30 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정), 2025-08-29 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 199억 | 241억 | 359억 | 474억 | 111억 | 224억 | 323억 | 406억 | 14억 | 24억 | 34억 | 41억 |
| 영업이익 | -59억 | -73억 | -95억 | -121억 | -28억 | -46억 | -66억 | -78억 | -20억 | -36억 | -43억 | -56억 |
| 당기순이익 | -75억 | -61억 | -42억 | -316억 | -46억 | -71억 | -106억 | -272억 | -48억 | -80억 | -142억 | -262억 |
| EBITDA | -57억 | -69억 | -66억 | -84억 | -18억 | -27억 | -38억 | -44억 | -19억 | -34억 | -40억 | -48억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,413억 | 1,158억 | 1,189억 | 914억 | 989억 | 954억 | 923억 | 754억 | 703억 | 656억 | 643억 | 602억 |
| 총부채 | 1,000억 | 629억 | 702억 | 620억 | 673억 | 660억 | 664억 | 656억 | 653억 | 643억 | 692억 | 771억 |
| 자기자본 | 412억 | 529억 | 487억 | 294억 | 316억 | 295억 | 259억 | 98억 | 50억 | 13억 | -49억 | -169억 |
| 유동자산 | 648억 | 289억 | 278억 | 219억 | 327억 | 257억 | 295억 | 255억 | 182억 | 145억 | 169억 | 137억 |
| 유동부채 | 890억 | 535억 | 624억 | 546억 | 605억 | 606억 | 616억 | 610억 | 605억 | 608억 | 660억 | 653억 |
| 재고자산 | 286억 | 49억 | 49억 | 43억 | 43억 | 43억 | 43억 | 43억 | 43억 | 2억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 85억 | 57억 | 56억 | 50억 | 50억 | 50억 | 42억 | 37억 | 10억 | 5억 | 4억 | 2억 |
| 현금및현금성자산 | 28억 | 58억 | 26억 | 23억 | 28억 | 14억 | 6억 | 0억 | 2억 | 1억 | 1억 | 0억 |
| 당좌자산 | 363억 | 240억 | 229억 | 177억 | 285억 | 214억 | 253억 | 212억 | 139억 | 142억 | 169억 | 137억 |
| 매입채무 | 99억 | 57억 | 63억 | 75억 | 67억 | 63억 | 50억 | 58억 | 36억 | 33억 | 14억 | 13억 |
| 투자CF | -163억 | -212억 | -280억 | -292억 | 17억 | -4억 | 4억 | 9억 | 5억 | 7억 | 59억 | 60억 |
| 재무CF | 199억 | 228억 | 290억 | 286억 | -48억 | -22억 | -28억 | -28억 | 1억 | -2억 | -6억 | -8억 |
| 금융비용 | 23억 | 31억 | 50억 | 68억 | 17억 | 35억 | 53억 | 71억 | 18억 | 35억 | 52억 | 68억 |
| PPE(유형자산) | 71억 | 62억 | 61억 | 60억 | 59억 | 58억 | 57억 | 56억 | 55억 | 54억 | 52억 | 51억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -94억 | -44억 | -70억 | -57억 | 37억 | 17억 | 7억 | -4억 | -4억 | -5억 | -51억 | -52억 |
| 투자CF | -163억 | -212억 | -280억 | -292억 | 17억 | -4억 | 4억 | 9억 | 5억 | 7억 | 59억 | 60억 |
| 재무CF | 199억 | 228억 | 290억 | 286억 | -48억 | -22억 | -28억 | -28억 | 1억 | -2억 | -6억 | -8억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 242.48% | 118.97% | 144.17% | 211.26% | 213.08% | 223.86% | 256.24% | 668.45% | 1294.00% | 4926.55% | - | - |
| 자기자본비율 | 29.2% | 45.67% | 40.96% | 32.13% | 31.94% | 30.88% | 28.07% | 13.01% | 7.17% | 1.99% | - | - |
| 단기차입금 | 151억 | 50억 | 112억 | 95억 | 150억 | 167억 | 171억 | 170억 | 170억 | 145억 | 145억 | 145억 |
| 장기차입금 | 56억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 23억 | 31억 | 50억 | 68억 | 17억 | 35억 | 53억 | 71억 | 18억 | 35억 | 52억 | 68억 |
| PPE(유형자산) | 71억 | 62억 | 61억 | 60억 | 59억 | 58억 | 57억 | 56억 | 55억 | 54억 | 52억 | 51억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -29.633% | -30.17% | -26.512% | -25.494% | -25.013% | -20.483% | -20.399% | -19.079% | -143.357% | -152.078% | -125.115% | -136.545% |
| 순이익률 | -37.493% | -25.391% | -11.799% | -66.611% | -41.654% | -31.513% | -32.906% | -66.914% | -337.708% | -336.006% | -415.59% | -640.818% |
| ROA | -5.287% | -5.292% | -3.567% | -34.525% | -4.693% | -7.408% | -11.532% | -36.07% | -6.776% | -12.144% | -22.113% | -43.46% |
| ROE | -18.105% | -11.589% | -8.71% | -107.464% | -14.693% | -23.993% | -41.082% | -277.176% | -94.461% | -610.43% | 287.45% | 154.888% |
| EBITDA율 | -28.648% | -28.606% | -18.499% | -17.764% | -16.527% | -12.067% | -11.653% | -10.93% | -136.736% | -144.193% | -117.479% | -118.178% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 21.24% | 48.81% | 31.87% | -76.48% | 101.36% | 44.11% | 25.68% | -96.53% | 68.11% | 44.23% | 19.32% |
| 영업이익증가율 | - | -23.43% | -30.76% | -26.81% | 76.93% | -64.89% | -43.52% | -17.55% | 73.92% | -78.33% | -18.65% | -30.23% |
| 순이익증가율 | - | 17.9% | 30.85% | -644.44% | 85.29% | -52.34% | -50.48% | -155.58% | 82.48% | -67.26% | -78.39% | -83.99% |
| 총자산증가율 | - | -17.99% | 2.6% | -23.09% | 8.2% | -3.5% | -3.33% | -18.29% | -6.76% | -6.67% | -2.03% | -6.38% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.14회 | 0.21회 | 0.3회 | 0.52회 | 0.11회 | 0.24회 | 0.35회 | 0.54회 | 0.02회 | 0.04회 | 0.05회 | 0.07회 |
| 매출채권회전율 | 2.35회 | 4.22회 | 6.43회 | 9.53회 | 2.24회 | 4.49회 | 7.74회 | 10.95회 | 1.38회 | 4.96회 | 8.32회 | 17.36회 |
| 재고자산회전율 | 0.7회 | 4.95회 | 7.36회 | 11.08회 | 2.6회 | 5.24회 | 7.55회 | 9.47회 | 0.33회 | 10.04회 | 196.22회 | 346.44회 |
| 매입채무회전율 | 2.01회 | 4.21회 | 5.68회 | 6.35회 | 1.67회 | 3.55회 | 6.48회 | 7.07회 | 0.39회 | 0.73회 | 2.46회 | 3.16회 |