• 개요 자산총계는 753.9억원, 부채총계는 585.1억원, 자본총계는 168.8억원으로 보고되었습니다. 매출액은 231.0억원, 영업이익은 24.5백만원, 순손실은 2.3억원으로 나타났습니다. 영업 현금 흐름은 7.5억원, 투자 현금 흐름은 -5.8억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 22.4%이며, 부채비율은 346.53%로 보고되었습니다. 차입금 의존도는 26.87%이고, 이자보상배율은 0.06배로 나타났습니다. 금융비용율은 1.86%였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 72.33%, 당좌비율은 34.06%, 현금비율은 2.64%로 보고되었습니다. 유동자산은 352.1억원, 유동부채는 486.7억원이며, 현금 보유액은 12.9억원이었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 0.11%, 순이익률은 -1.01%이며, ROA는 -0.31%, ROE는 -1.39%로 기록되었습니다. EBITDA는 24.5백만원이며, EBITDA율은 0.11%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년도 동분기(2025년 1분기) 대비 24.9억원 증가했습니다. 영업이익은 -5.6억원에서 0.0245억원으로 전환되며 5.6억원 증가했습니다. 부채비율은 208.8%에서 346.53%로 137.73%p 상승했습니다. ROE는 -3.7%에서 -1.39%로 2.31%p 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.31회, 매출채권회전율은 1.59회, 재고회전율은 1.24회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 15건이며, 정정공시는 1건입니다. 주요사항보고서(감자결정)와 주요사항보고서(유상증자결정) 각각 1건씩 보고되었습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 213억 | 439억 | 620억 | 791억 | 197억 | 412억 | 599억 | 795억 | 206억 | 422억 | 624억 | 828억 | 231억 |
| 영업이익 | -11억 | -26억 | -60억 | -111억 | -9억 | -17억 | -40억 | -59억 | -6억 | -22억 | -34억 | -72억 | 0억 |
| 당기순이익 | -13억 | -31억 | -67억 | -128억 | -8억 | -17억 | -49억 | -66억 | -9억 | -35억 | -50억 | -127억 | -2억 |
| EBITDA | -1억 | -26억 | -60억 | -111억 | 3억 | -17억 | -40억 | -59억 | -6억 | -22억 | -34억 | -72억 | 0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 813억 | 818억 | 1,030억 | 762억 | 735억 | 783억 | 764억 | 757억 | 770억 | 771억 | 800억 | 731억 | 754억 |
| 총부채 | 638억 | 661억 | 651억 | 444억 | 424억 | 478억 | 493억 | 501억 | 521억 | 544억 | 586억 | 580억 | 585억 |
| 자기자본 | 175억 | 157억 | 378억 | 318억 | 312억 | 305억 | 271억 | 257억 | 249억 | 226억 | 214억 | 151억 | 169억 |
| 유동자산 | 381억 | 392억 | 576억 | 305억 | 282억 | 317억 | 303억 | 297억 | 318억 | 326억 | 358억 | 325억 | 352억 |
| 유동부채 | 544억 | 567억 | 557억 | 352억 | 334억 | 340억 | 353억 | 354억 | 373억 | 447억 | 487억 | 481억 | 487억 |
| 재고자산 | 144억 | 147억 | 143억 | 137억 | 119억 | 133억 | 134억 | 135억 | 145억 | 161억 | 191억 | 173억 | 186억 |
| 매출채권 | 195억 | 151억 | 137억 | 117억 | 142억 | 160억 | 147억 | 145억 | 152억 | 142억 | 143억 | 129억 | 146억 |
| 현금및현금성자산 | 15억 | 65억 | 287억 | 44억 | 15억 | 16억 | 18억 | 9억 | 13억 | 15억 | 17억 | 15억 | 13억 |
| 당좌자산 | 237억 | 245억 | 434억 | 168억 | 163억 | 184억 | 169억 | 162억 | 173억 | 164억 | 167억 | 152억 | 166억 |
| 매입채무 | 143억 | 127억 | 122억 | 126억 | 101억 | 121억 | 136억 | 138억 | 153억 | 178억 | 201억 | 199억 | 217억 |
| 투자CF | -10억 | 9억 | -48억 | -30억 | -12억 | -32억 | -40억 | -50억 | -6억 | -15억 | -20억 | -29억 | -6억 |
| 재무CF | -4억 | 32억 | 283억 | 69억 | 0억 | 35억 | 33억 | 26억 | 2억 | -6억 | -7억 | -19억 | -4억 |
| 금융비용 | 4억 | 8억 | 13억 | 18억 | 4억 | 8억 | 12억 | 17억 | 4억 | 8억 | 13억 | 17억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 396억 | 392억 | 420억 | 418억 | 415억 | 427억 | 421억 | 432억 | 423억 | 418억 | 413억 | 380억 | 376억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -17억 | -21억 | -28억 | -41억 | -18억 | -32억 | -20억 | -12억 | 9억 | 26억 | 35억 | 54억 | 7억 |
| 투자CF | -10억 | 9억 | -48억 | -30억 | -12억 | -32억 | -40억 | -50억 | -6억 | -15억 | -20억 | -29억 | -6억 |
| 재무CF | -4억 | 32억 | 283억 | 69억 | 0억 | 35억 | 33억 | 26억 | 2억 | -6억 | -7억 | -19억 | -4억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 365.60% | 419.73% | 172.18% | 139.62% | 135.91% | 156.92% | 181.86% | 194.92% | 208.82% | 240.84% | 273.62% | 383.12% | 346.53% |
| 자기자본비율 | 21.48% | 19.24% | 36.74% | 41.73% | 42.39% | 38.92% | 35.48% | 33.91% | 32.38% | 29.34% | 26.77% | 20.7% | 22.39% |
| 단기차입금 | 398억 | 437억 | 433억 | 214억 | 217억 | 205억 | 205억 | 202억 | 204억 | 198억 | 200억 | 193억 | 192억 |
| 장기차입금 | 33억 | 31억 | 30억 | 8억 | 8억 | 9억 | 9억 | 9억 | 12억 | 12억 | 13억 | 11억 | 10억 |
| 금융비용 | 4억 | 8억 | 13억 | 18억 | 4억 | 8억 | 12억 | 17억 | 4억 | 8억 | 13억 | 17억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 396억 | 392억 | 420억 | 418억 | 415억 | 427억 | 421억 | 432억 | 423억 | 418억 | 413억 | 380억 | 376억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -5.172% | -5.988% | -9.751% | -14.024% | -4.616% | -4.05% | -6.75% | -7.37% | -2.734% | -5.266% | -5.483% | -8.729% | 0.106% |
| 순이익률 | -6.306% | -6.977% | -10.851% | -16.218% | -4.127% | -4.139% | -8.168% | -8.269% | -4.441% | -8.284% | -7.942% | -15.29% | -1.014% |
| ROA | -1.657% | -3.744% | -6.536% | -16.838% | -1.104% | -2.181% | -6.406% | -8.678% | -1.188% | -4.532% | -6.193% | -17.322% | -0.311% |
| ROE | -7.713% | -19.459% | -17.791% | -40.348% | -2.605% | -5.602% | -18.057% | -25.594% | -3.669% | -15.446% | -23.139% | -83.688% | -1.387% |
| EBITDA율 | -0.568% | -5.988% | -9.751% | -14.024% | 1.406% | -4.05% | -6.75% | -7.37% | -2.734% | -5.266% | -5.483% | -8.729% | 0.106% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 105.71% | 41.26% | 27.5% | -75.13% | 109.68% | 45.2% | 32.74% | -74.08% | 104.56% | 47.92% | 32.79% | -72.1% |
| 영업이익증가율 | - | -138.17% | -130.06% | -83.37% | 91.81% | -83.98% | -141.98% | -44.93% | 90.38% | -293.98% | -54.01% | -111.43% | 100.34% |
| 순이익증가율 | - | -127.58% | -119.71% | -90.56% | 93.67% | -110.28% | -186.56% | -34.37% | 86.08% | -281.55% | -41.82% | -155.66% | 98.15% |
| 총자산증가율 | - | 0.69% | 25.85% | -26.03% | -3.49% | 6.48% | -2.46% | -0.81% | 1.69% | 0.03% | 3.77% | -8.6% | 3.16% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.26회 | 0.54회 | 0.6회 | 1.04회 | 0.27회 | 0.53회 | 0.78회 | 1.05회 | 0.27회 | 0.55회 | 0.78회 | 1.13회 | 0.31회 |
| 매출채권회전율 | 1.1회 | 2.9회 | 4.53회 | 6.75회 | 1.39회 | 2.57회 | 4.08회 | 5.48회 | 1.36회 | 2.97회 | 4.37회 | 6.41회 | 1.59회 |
| 재고자산회전율 | 1.49회 | 2.98회 | 4.34회 | 5.78회 | 1.65회 | 3.1회 | 4.46회 | 5.9회 | 1.42회 | 2.61회 | 3.26회 | 4.79회 | 1.24회 |
| 매입채무회전율 | 1.5회 | 3.45회 | 5.1회 | 6.26회 | 1.95회 | 3.41회 | 4.4회 | 5.76회 | 1.34회 | 2.37회 | 3.1회 | 4.17회 | 1.06회 |