• 개요 2026년 1분기 보고서 기준 자산총계는 1,142.0억원, 부채총계는 763.6억원, 자본총계는 378.4억원으로 나타났습니다. 매출액은 243.1억원, 영업이익은 5.0억원, 순이익은 -2.8억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 33.14%이며, 부채비율은 201.8%로 나타났습니다. 차입금의존도는 32.05%이고, 이자보상배율은 -0.81배였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 70.72%, 당좌비율은 21.7%, 현금비율은 3.21%로 보고되었습니다. 유동자산은 439.4억원, 유동부채는 621.4억원이며, 현금은 19.9억원이었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 2.04%, 순이익률은 -1.16%였습니다. ROA는 -0.25%, ROE는 -0.75%였으며, EBITDA율은 9.52%로 나타났습니다. 영업이익은 5.0억원, 순이익은 -2.8억원이었습니다. • 기간별 변화 추이 2025년 3분기(매출액 742.0억원, 영업이익 -16.6억원, 부채비율 225.1%, ROE -10.4%) 대비 매출액은 498.9억원 감소하여 243.1억원이 되었으며, 영업이익은 21.6억원 증가하여 5.0억원이 되었습니다. 부채비율은 23.3%p 감소하여 201.8%가 되었고, ROE는 9.65%p 증가하여 -0.75%가 되었습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.21회, 매출채권회전율은 2.46회, 재고회전율은 0.8회로 보고되었습니다. 유형자산은 32.8억원이며, EBITDA는 23.1억원이었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 11건이며, 정정공시는 0건이었습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 297억 | 643억 | 921억 | 1,265억 | 269억 | 589억 | 829억 | 1,147억 | 249억 | 522억 | 742억 | 1,046억 | 243억 |
| 영업이익 | -41억 | -38억 | -56억 | -27억 | -25억 | 3억 | -35억 | -8억 | -11억 | 7억 | -17억 | 12억 | 5억 |
| 당기순이익 | -48억 | -51억 | -76억 | -17억 | -35억 | -15억 | -60억 | -14억 | -18억 | -4억 | -36억 | -1억 | -3억 |
| EBITDA | -19억 | 6억 | 9억 | 59억 | -5억 | 42억 | 23억 | 68억 | 8억 | 44억 | 37억 | 84억 | 23억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,146억 | 1,077억 | 1,079억 | 1,156억 | 1,155억 | 1,207억 | 1,144억 | 1,213억 | 1,149억 | 1,122억 | 1,113억 | 1,159억 | 1,142억 |
| 총부채 | 815억 | 711억 | 737억 | 760억 | 792억 | 827억 | 811억 | 835억 | 791억 | 750억 | 770억 | 779억 | 764억 |
| 자기자본 | 331억 | 366억 | 342억 | 396억 | 363억 | 379억 | 333억 | 379억 | 358억 | 372억 | 342억 | 379억 | 378억 |
| 유동자산 | 473억 | 423억 | 437억 | 485억 | 429억 | 496억 | 425억 | 455억 | 428억 | 434억 | 424억 | 453억 | 439억 |
| 유동부채 | 699억 | 599억 | 628억 | 647억 | 638억 | 495억 | 473억 | 488억 | 447억 | 595억 | 621억 | 634억 | 621억 |
| 재고자산 | 283억 | 266억 | 286억 | 268억 | 262억 | 288억 | 300억 | 305억 | 293억 | 297억 | 305억 | 298억 | 305억 |
| 매출채권 | 106억 | 99억 | 102억 | 138억 | 117억 | 120억 | 85억 | 108억 | 94억 | 97억 | 77억 | 101억 | 99억 |
| 현금및현금성자산 | 58억 | 39억 | 31억 | 60억 | 25억 | 67억 | 18억 | 20억 | 15억 | 21억 | 23억 | 40억 | 20억 |
| 당좌자산 | 190억 | 157억 | 151억 | 217억 | 167억 | 208억 | 125억 | 150억 | 134억 | 136억 | 118억 | 155억 | 135억 |
| 매입채무 | 194억 | 151억 | 204억 | 193억 | 194억 | 192억 | 176억 | 182억 | 150억 | 133억 | 159억 | 170억 | 159억 |
| 투자CF | -6억 | -7억 | -4억 | -13억 | -3억 | -6억 | -9억 | -15억 | 13억 | 38억 | 35억 | 26억 | -4억 |
| 재무CF | -23억 | -51억 | -89억 | -86억 | -30억 | -13억 | -37억 | -57억 | -21억 | -52억 | -75억 | -95억 | -19억 |
| 금융비용 | -6억 | -12억 | -18억 | -26억 | -8억 | -17억 | -25억 | -33억 | -7억 | -14억 | -20억 | -28억 | -6억 |
| PPE(유형자산) | 37억 | 33억 | 33억 | 30억 | 33억 | 30억 | 35억 | 38억 | 33억 | 30억 | 29억 | 33억 | 33억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 14억 | 25억 | 52억 | 86억 | -2억 | 26억 | 4억 | 32억 | 3억 | 15억 | 43억 | 89억 | 3억 |
| 투자CF | -6억 | -7억 | -4억 | -13억 | -3억 | -6억 | -9억 | -15억 | 13억 | 38억 | 35억 | 26억 | -4억 |
| 재무CF | -23억 | -51억 | -89억 | -86억 | -30억 | -13억 | -37억 | -57억 | -21억 | -52억 | -75억 | -95억 | -19억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 246.59% | 194.20% | 215.37% | 191.72% | 218.39% | 218.10% | 243.74% | 220.48% | 221.13% | 201.66% | 225.06% | 205.48% | 201.80% |
| 자기자본비율 | 28.85% | 33.99% | 31.71% | 34.28% | 31.41% | 31.44% | 29.09% | 31.2% | 31.14% | 33.15% | 30.76% | 32.74% | 33.13% |
| 단기차입금 | 324억 | 279억 | 263억 | 262억 | 252억 | 110억 | 105억 | 204억 | 204억 | 192억 | 188억 | 186억 | 186억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 180억 | 180억 | 180억 | 180억 | 180억 | 180억 | 180억 | 180억 |
| 금융비용 | -6억 | -12억 | -18억 | -26억 | -8억 | -17억 | -25억 | -33억 | -7억 | -14억 | -20억 | -28억 | -6억 |
| PPE(유형자산) | 37억 | 33억 | 33억 | 30억 | 33억 | 30억 | 35억 | 38억 | 33억 | 30억 | 29억 | 33억 | 33억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -13.69% | -5.877% | -6.115% | -2.133% | -9.308% | 0.564% | -4.248% | -0.721% | -4.294% | 1.398% | -2.242% | 1.139% | 2.041% |
| 순이익률 | -16.114% | -8.004% | -8.288% | -1.308% | -12.849% | -2.535% | -7.266% | -1.188% | -7.21% | -0.809% | -4.807% | -0.103% | -1.161% |
| ROA | -4.173% | -4.783% | -7.076% | -1.431% | -2.993% | -1.237% | -5.269% | -1.123% | -1.562% | -0.377% | -3.205% | -0.093% | -0.247% |
| ROE | -14.463% | -14.071% | -22.317% | -4.175% | -9.528% | -3.933% | -18.112% | -3.599% | -5.015% | -1.137% | -10.419% | -0.283% | -0.746% |
| EBITDA율 | -6.317% | 0.935% | 1.012% | 4.703% | -1.924% | 7.194% | 2.756% | 5.927% | 3.296% | 8.402% | 5.036% | 8.025% | 9.517% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 116.86% | 43.18% | 37.31% | -78.74% | 118.85% | 40.88% | 38.37% | -78.32% | 109.91% | 42.07% | 40.96% | -76.75% |
| 영업이익증가율 | - | 6.9% | -48.98% | 52.1% | 7.23% | 113.27% | -1,160.16% | 76.52% | -29.16% | 168.34% | -327.86% | 171.61% | -58.36% |
| 순이익증가율 | - | -7.71% | -48.27% | 78.34% | -108.92% | 56.82% | -303.77% | 77.38% | -31.63% | 76.44% | -743.77% | 96.99% | -163.23% |
| 총자산증가율 | - | -6.02% | 0.21% | 7.12% | -0.09% | 4.51% | -5.25% | 6.11% | -5.33% | -2.33% | -0.82% | 4.13% | -1.43% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.26회 | 0.6회 | 0.85회 | 1.09회 | 0.23회 | 0.49회 | 0.73회 | 0.95회 | 0.22회 | 0.47회 | 0.67회 | 0.9회 | 0.21회 |
| 매출채권회전율 | 2.81회 | 6.51회 | 9.02회 | 9.17회 | 2.3회 | 4.9회 | 9.71회 | 10.59회 | 2.64회 | 5.38회 | 9.65회 | 10.4회 | 2.46회 |
| 재고자산회전율 | 1.05회 | 2.42회 | 3.22회 | 4.72회 | 1.03회 | 2.04회 | 2.76회 | 3.76회 | 0.85회 | 1.76회 | 2.43회 | 3.51회 | 0.8회 |
| 매입채무회전율 | 1.53회 | 4.25회 | 4.51회 | 6.56회 | 1.39회 | 3.06회 | 4.71회 | 6.3회 | 1.65회 | 3.94회 | 4.66회 | 6.15회 | 1.53회 |