• 개요 자산총계는 4,289.2억원, 부채총계는 3,003.8억원, 자본총계는 1,285.4억원으로 나타났습니다. 매출액은 821.1억원, 영업이익은 22.5억원, 순이익은 35.7억원을 기록했습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 29.97%이며, 부채비율은 233.68%였습니다. 차입금 의존도는 7.68%이고, 이자보상배율은 6.15배로 나타났습니다. 금융비용율은 0.45%였습니다. • 유동성 현황 유동비율과 당좌비율은 각각 119.77%였습니다. 현금비율은 29.02%이며, 현금은 831.7억원でした. 유동자산은 3,432.6억원, 유동부채는 2,866.0억원으로 보고되었습니다. • 수익성 현황 ROA는 0.83%, ROE는 2.78%였습니다. 영업이익률은 2.74%, 순이익률은 4.35%였으며, EBITDA율도 2.74%로 나타났습니다. 영업현금흐름은 136.6억원, 투자현금흐름은 -66.9억원이었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 6.7억원 증가했습니다. 영업이익은 3.0억원 감소했습니다. 부채비율은 31.98ppt 상승했습니다. ROE는 0.98ppt 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.19회, 매출채권회전율은 1.2회, 재고회전율은 0회였습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 24건이며, 그 중 정정공시는 13건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,323억 | 2,679억 | 4,072억 | 5,477억 | 1,426억 | 2,667억 | 3,792억 | 5,042억 | 814억 | 1,798억 | 2,674억 | 3,574억 | 821억 |
| 영업이익 | 10억 | -58억 | -22억 | 43억 | 51억 | 59억 | 72억 | 73억 | 26억 | 52억 | 54억 | 114억 | 22억 |
| 당기순이익 | 43억 | -18억 | 16억 | 60억 | 49억 | 51억 | 66억 | 62억 | 22억 | 49억 | 49억 | 53억 | 36억 |
| EBITDA | 10억 | -58억 | -22억 | 43억 | 51억 | 59억 | 72억 | 73억 | 26억 | 52억 | 54억 | 114억 | 22억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 3,374억 | 3,401억 | 3,370억 | 3,773억 | 3,994억 | 4,127억 | 3,710억 | 4,170억 | 3,677억 | 4,007억 | 4,009억 | 4,101억 | 4,289억 |
| 총부채 | 2,261억 | 2,350억 | 2,285억 | 2,643억 | 2,815억 | 2,946억 | 2,514억 | 2,973억 | 2,458억 | 2,762억 | 2,763억 | 2,851억 | 3,004억 |
| 자기자본 | 1,113억 | 1,051억 | 1,085억 | 1,130억 | 1,179억 | 1,181억 | 1,196억 | 1,197억 | 1,219억 | 1,246억 | 1,246억 | 1,250억 | 1,285억 |
| 유동자산 | 2,536억 | 2,540억 | 2,523억 | 2,964억 | 3,184억 | 3,341억 | 2,929억 | 3,377억 | 2,932억 | 3,300억 | 3,289억 | 3,242억 | 3,433억 |
| 유동부채 | 2,029억 | 2,069억 | 1,997억 | 2,418억 | 2,576억 | 2,822억 | 2,288억 | 2,823억 | 2,297억 | 2,600억 | 2,588억 | 2,725억 | 2,866억 |
| 재고자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 183억 | 321억 | 308억 | 603억 | 1,088억 | 640억 | 763억 | 656억 | 645억 | 696억 | 696억 | 851억 | 685억 |
| 현금및현금성자산 | 252억 | 328억 | 286억 | 449억 | 151억 | 787억 | 123억 | 474억 | 172억 | 490억 | 293억 | 758억 | 832억 |
| 당좌자산 | 2,536억 | 2,540억 | 2,523억 | 2,964억 | 3,184억 | 3,341억 | 2,929억 | 3,377억 | 2,932억 | 3,300억 | 3,289억 | 3,242억 | 3,433억 |
| 매입채무 | 645억 | 755억 | 861억 | 933억 | 730억 | 863억 | 1,102억 | 1,083억 | 603억 | 1,183억 | 1,302억 | 1,464억 | 1,489억 |
| 투자CF | -3억 | -13억 | -17억 | 2억 | -7억 | 5억 | -2억 | -15억 | 16억 | 42억 | 42억 | 47억 | -67억 |
| 재무CF | -30억 | -49억 | -49억 | -75억 | 0억 | -18억 | -18억 | 38억 | -5억 | -14억 | -86억 | -110억 | -3억 |
| 금융비용 | 5억 | 10억 | 15억 | 20억 | 4억 | 8억 | 12억 | 40억 | 5억 | 13억 | 16억 | 18억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 27억 | 29억 | 29억 | 29억 | 30억 | 32억 | 32억 | 31억 | 32억 | 32억 | 34억 | 32억 | 32억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -480억 | -375억 | -415억 | -242억 | -291억 | 350억 | -307억 | 1억 | -313억 | -8억 | -134억 | 347억 | 137억 |
| 투자CF | -3억 | -13억 | -17억 | 2억 | -7억 | 5억 | -2억 | -15억 | 16억 | 42억 | 42억 | 47억 | -67억 |
| 재무CF | -30억 | -49억 | -49억 | -75억 | 0억 | -18억 | -18억 | 38억 | -5억 | -14억 | -86억 | -110억 | -3억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 203.18% | 223.47% | 210.61% | 233.82% | 238.79% | 249.41% | 210.27% | 248.45% | 201.73% | 221.73% | 221.69% | 228.13% | 233.68% |
| 자기자본비율 | 32.98% | 30.91% | 32.19% | 29.96% | 29.52% | 28.62% | 32.23% | 28.7% | 33.14% | 31.08% | 31.09% | 30.48% | 29.97% |
| 단기차입금 | 220억 | 220억 | 220억 | 220억 | 220억 | 220억 | 220억 | 290억 | 290억 | 290억 | 339억 | 329억 | 329억 |
| 장기차입금 | 142억 | 142억 | 142억 | 92억 | 92억 | 0억 | 92억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 5억 | 10억 | 15억 | 20억 | 4억 | 8억 | 12억 | 40억 | 5억 | 13억 | 16억 | 18억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 27억 | 29억 | 29억 | 29억 | 30억 | 32억 | 32억 | 31억 | 32억 | 32억 | 34억 | 32억 | 32억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 0.744% | -2.162% | -0.53% | 0.794% | 3.606% | 2.214% | 1.899% | 1.449% | 3.131% | 2.89% | 2.029% | 3.201% | 2.74% |
| 순이익률 | 3.218% | -0.664% | 0.383% | 1.093% | 3.401% | 1.93% | 1.743% | 1.229% | 2.671% | 2.708% | 1.844% | 1.481% | 4.345% |
| ROA | 1.262% | -0.523% | 0.463% | 1.587% | 1.215% | 1.247% | 1.782% | 1.486% | 0.592% | 1.215% | 1.23% | 1.291% | 0.832% |
| ROE | 3.825% | -1.692% | 1.439% | 5.298% | 4.115% | 4.356% | 5.53% | 5.179% | 1.785% | 3.909% | 3.955% | 4.235% | 2.776% |
| EBITDA율 | 0.744% | -2.162% | -0.53% | 0.794% | 3.606% | 2.214% | 1.899% | 1.449% | 3.131% | 2.89% | 2.029% | 3.201% | 2.74% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 102.59% | 51.99% | 34.49% | -73.96% | 86.96% | 42.22% | 32.96% | -83.85% | 120.75% | 48.72% | 33.69% | -77.03% |
| 영업이익증가율 | - | -688.78% | 62.72% | 301.34% | 18.3% | 14.81% | 21.99% | 1.41% | -65.09% | 103.72% | 4.44% | 110.86% | -80.34% |
| 순이익증가율 | - | -141.8% | 187.76% | 283.56% | -19% | 6.08% | 28.5% | -6.25% | -64.9% | 123.79% | 1.24% | 7.39% | -32.6% |
| 총자산증가율 | - | 0.82% | -0.93% | 11.98% | 5.84% | 3.34% | -10.1% | 12.4% | -11.83% | 8.99% | 0.04% | 2.3% | 4.59% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.39회 | 0.79회 | 1.21회 | 1.45회 | 0.36회 | 0.65회 | 1.02회 | 1.21회 | 0.22회 | 0.45회 | 0.67회 | 0.87회 | 0.19회 |
| 매출채권회전율 | 7.23회 | 8.35회 | 13.24회 | 9.09회 | 1.31회 | 4.17회 | 4.97회 | 7.69회 | 1.26회 | 2.58회 | 3.84회 | 4.2회 | 1.2회 |
| 재고자산회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |
| 매입채무회전율 | 2.05회 | 3.55회 | 4.73회 | 5.87회 | 1.95회 | 3.09회 | 3.44회 | 4.66회 | 1.35회 | 1.52회 | 2.05회 | 2.44회 | 0.55회 |