• 개요 2025년 1분기보고서 기준으로 자산총계는 198.7억원, 부채총계는 28.1억원, 자본총계는 170.6억원으로 나타났습니다. 매출액은 0이며 영업이익은 -1.1억원, 순이익은 50.5백만원(=0.0505억원)였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 85.84%이며 부채비율은 16.49%였습니다. 차입금의존도는 0.0%이며 이자보상배율은 -141.74배였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 153.5억원, 유동부채는 28.6억원으로 유동비율과 당좌비율은 각각 536.94%였습니다. 현금보유액은 58.6백만원이며 현금비율은 2.05%였습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 0%이며 순이익률도 0%였습니다. ROA는 0.25%, ROE는 0.30%였습니다. EBITDA는 -88.5백만원이며 EBITDA율은 0%였습니다. 금융비용율은 0%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전기와 동일하게 0이었습니다. 영업이익은 -2.5억원에서 -1.1억원으로 1.4억원 증가했습니다. 부채비율은 15.2%에서 16.49%로 1.29%p 상승했습니다. ROE는 -0.5%에서 0.30%로 0.80%p 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.0회, 매출채권회전율은 0.0회, 재고회전율은 0회였습니다. EBITDA율은 0%로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 1건이며 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16억 | 32억 | 45억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 영업이익 | -12억 | -23억 | -29억 | -32억 | -3억 | -6억 | -7억 | -9억 | -1억 |
| 당기순이익 | -15억 | -23억 | -28억 | -77억 | -1억 | -3억 | -2억 | -6억 | 1억 |
| EBITDA | -12억 | -23억 | -29억 | -31억 | -2억 | -6억 | -6억 | -8억 | -1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 342억 | 272억 | 275억 | 217억 | 196억 | 197억 | 196억 | 205억 | 199억 |
| 총부채 | 42억 | 44억 | 50억 | 43억 | 26억 | 28억 | 24억 | 28억 | 28억 |
| 자기자본 | 300억 | 229억 | 225억 | 174억 | 170억 | 169억 | 172억 | 177억 | 171억 |
| 유동자산 | 325억 | 253억 | 253억 | 202억 | 154억 | 154억 | 152억 | 153억 | 153억 |
| 유동부채 | 40억 | 42억 | 47억 | 43억 | 25억 | 27억 | 24억 | 29억 | 29억 |
| 재고자산 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 153억 |
| 현금및현금성자산 | 212억 | 87억 | 30억 | 44억 | 0억 | 1억 | 0억 | 3억 | 1억 |
| 당좌자산 | 322억 | 251억 | 250억 | 200억 | 154억 | 154억 | 152억 | 153억 | 153억 |
| 매입채무 | 0억 | 0억 | 0억 | -12억 | 0억 | 0억 | 0억 | -0억 | 16억 |
| 투자CF | 0억 | -110억 | -166억 | -149억 | -24억 | -24억 | -20억 | -18억 | -2억 |
| 재무CF | 199억 | 196억 | 195억 | 195억 | -12억 | -12억 | -12억 | -19억 | -0억 |
| 금융비용 | 3억 | 3억 | 4억 | 4억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 3억 | 2억 | 3억 | 3억 | 2억 | 2억 | 2억 | 1억 | 1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -24억 | -36억 | -36억 | -38억 | -8억 | -7억 | -11억 | -5억 | -0억 |
| 투자CF | 0억 | -110억 | -166억 | -149억 | -24억 | -24억 | -20억 | -18억 | -2억 |
| 재무CF | 199억 | 196억 | 195억 | 195억 | -12억 | -12억 | -12억 | -19억 | -0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 13.84% | 19.09% | 22.26% | 24.94% | 15.24% | 16.38% | 13.86% | 16.05% | 16.49% |
| 자기자본비율 | 87.84% | 83.97% | 81.79% | 80.04% | 86.78% | 85.93% | 87.83% | 86.17% | 85.84% |
| 단기차입금 | 2억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 3억 | 3억 | 4억 | 4억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 3억 | 2억 | 3억 | 3억 | 2억 | 2억 | 2억 | 1억 | 1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -75.065% | -73.574% | -64.668% | -∞% | -∞% | -∞% | -∞% | -∞% | -∞% |
| 순이익률 | -91.082% | -72.779% | -62.409% | -∞% | -∞% | -∞% | -∞% | -∞% | ∞% |
| ROA | -4.252% | -8.441% | -10.325% | -35.477% | -0.435% | -1.631% | -1.121% | -3.152% | 0.254% |
| ROE | -4.84% | -10.052% | -12.623% | -44.327% | -0.502% | -1.898% | -1.276% | -3.658% | 0.296% |
| EBITDA율 | -73.721% | -72.228% | -62.894% | -∞% | -∞% | -∞% | -∞% | -∞% | -∞% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 97.81% | 43.97% | -100% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
| 영업이익증가율 | - | -93.88% | -26.54% | -8.87% | 92.09% | -156.09% | -9.1% | -22.42% | 86.91% |
| 순이익증가율 | - | -58.06% | -23.46% | -171.44% | 98.89% | -275.82% | 31.49% | -194.09% | 107.81% |
| 총자산증가율 | - | -20.37% | 0.93% | -21% | -9.62% | 0.31% | -0.3% | 4.56% | -3.17% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.05회 | 0.12회 | 0.17회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 | 0회 |
| 매출채권회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | 0회 | 0회 | 0회 | NaN회 | 0회 | 0회 |
| 재고자산회전율 | 7.21회 | 14.18회 | 18.56회 | 0회 | NaN회 | NaN회 | NaN회 | NaN회 | NaN회 |
| 매입채무회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | 0회 | NaN회 | NaN회 | NaN회 | 0회 | 0회 |