• 개요 자산총계는 767.8억원, 부채총계는 301.8억원, 자본총계는 466.1억원으로 나타났습니다. 매출액은 222.3억원이며, 영업이익은 -2.8억원, 순이익은 -4.9억원으로 기록되었습니다. 현금 보유액은 130.1억원, 영업현금흐름은 -25.1억원, 투자현금흐름은 -45.8백만원이며, 단기차입금은 79.7억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 60.7%이고, 부채비율은 64.74%이며, 차입금의존도는 10.38%입니다. 이자보상배율은 -7.16배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 180.39%이며, 당좌비율은 139.26%입니다. 현금비율은 64.96%로, 현금보유액은 130.1억원입니다. 유동자산은 361.2억원, 유동부채는 200.3억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -1.27%이며, 순이익률은 -2.19%입니다. ROA는 -0.63%, ROE는 -1.04%로 나타났으며, EBITDA율은 -1.27%입니다. EBITDA 자체는 -2.8억원이고, 금융비용율은 0.18%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 3분기 615.3억원에서 2026년 1분기 222.3억원으로 393.0억원 감소했습니다. 영업이익은 -3.2억원에서 -2.8억원으로 0.4억원 변동했습니다. 부채비율은 53.8%에서 64.74%로 10.94 퍼센트포인트 상승했습니다. ROE는 -0.3%에서 -1.04%로 0.74 퍼센트포인트 하락했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.29회, 매출채권회전율은 1.99회, 재고회전율은 2.7회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 16건이며, 그 중 정정공시가 1건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 162억 | 316억 | 479억 | 630억 | 158억 | 316억 | 468억 | 646억 | 199억 | 409억 | 615억 | 838억 | 222억 |
| 영업이익 | 3억 | 6억 | 15억 | 19억 | -0억 | 0억 | -3억 | -6억 | -1억 | 3억 | -3억 | 10억 | -3억 |
| 당기순이익 | 2억 | 5억 | 13억 | 17억 | -2억 | -2억 | -5억 | -8억 | -2억 | 4억 | -1억 | 11억 | -5억 |
| EBITDA | 3억 | 6억 | 15억 | 19억 | -0억 | 0억 | -3억 | -6억 | -1억 | 3억 | -3억 | 10억 | -3억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 736억 | 679억 | 720억 | 681억 | 702억 | 687억 | 657억 | 679억 | 697억 | 689억 | 674억 | 696억 | 768억 |
| 총부채 | 291억 | 244억 | 273억 | 237억 | 259억 | 238억 | 214억 | 229억 | 254억 | 254억 | 236억 | 233억 | 302억 |
| 자기자본 | 445억 | 435억 | 447억 | 445억 | 443억 | 449억 | 444억 | 451억 | 443억 | 436억 | 438억 | 462억 | 466억 |
| 유동자산 | 251억 | 214억 | 263억 | 241억 | 269억 | 261억 | 243억 | 256억 | 276억 | 279억 | 266억 | 292억 | 361억 |
| 유동부채 | 198억 | 150억 | 175억 | 140억 | 162억 | 140억 | 113억 | 130억 | 152억 | 150억 | 142억 | 135억 | 200억 |
| 재고자산 | 21억 | 20억 | 23억 | 17억 | 20억 | 23억 | 25억 | 25억 | 42억 | 50억 | 51억 | 46억 | 82억 |
| 매출채권 | 85억 | 73억 | 97억 | 66억 | 86억 | 77억 | 70억 | 92억 | 96억 | 86억 | 83억 | 86억 | 111억 |
| 현금및현금성자산 | 107억 | 92억 | 109억 | 129억 | 133억 | 128억 | 114억 | 110억 | 101억 | 114억 | 107억 | 134억 | 130억 |
| 당좌자산 | 230억 | 194억 | 240억 | 224억 | 249억 | 238억 | 219억 | 231억 | 235억 | 229억 | 215억 | 246억 | 279억 |
| 매입채무 | 65억 | 41억 | 76억 | 44억 | 62억 | 54억 | 34억 | 47억 | 47억 | 37억 | 30억 | 28억 | 48억 |
| 투자CF | 5억 | 6억 | 1억 | 4억 | -2억 | -6억 | -10억 | -10억 | -5억 | -13억 | -19억 | -19억 | -0억 |
| 재무CF | -12억 | -39억 | -50억 | -54억 | -2억 | -19억 | -17억 | -19억 | 12억 | 16억 | 15억 | 14억 | 20억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 3억 | 4억 | 2억 | 2억 | 3억 | 2억 | 1억 | 2억 | 2억 | 2억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 439억 | 418억 | 411억 | 395억 | 389억 | 384억 | 374억 | 377억 | 375억 | 363억 | 362억 | 357억 | 361억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -6억 | 7억 | 40억 | 62억 | 6억 | 21억 | 10억 | 5억 | -12억 | 3억 | 3억 | 29억 | -25억 |
| 투자CF | 5억 | 6억 | 1억 | 4억 | -2억 | -6억 | -10억 | -10억 | -5억 | -13억 | -19억 | -19억 | -0억 |
| 재무CF | -12억 | -39억 | -50억 | -54억 | -2억 | -19억 | -17억 | -19억 | 12억 | 16억 | 15억 | 14억 | 20억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 65.47% | 55.96% | 60.99% | 53.23% | 58.51% | 53.12% | 48.18% | 50.77% | 57.22% | 58.17% | 53.83% | 50.46% | 64.74% |
| 자기자본비율 | 60.43% | 64.12% | 62.12% | 65.26% | 63.09% | 65.31% | 67.49% | 66.33% | 63.61% | 63.22% | 65.01% | 66.46% | 60.7% |
| 단기차입금 | 27억 | 16억 | 17억 | 16억 | 17억 | 10억 | 11억 | 12억 | 25억 | 33억 | 35억 | 56억 | 80억 |
| 장기차입금 | 47억 | 39억 | 28억 | 24억 | 23억 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 3억 | 4억 | 2억 | 2억 | 3억 | 2억 | 1억 | 2억 | 2억 | 2억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 439억 | 418억 | 411억 | 395억 | 389억 | 384억 | 374억 | 377억 | 375억 | 363억 | 362억 | 357억 | 361억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 2.032% | 1.824% | 3.137% | 2.967% | -0.107% | 0.145% | -0.708% | -0.976% | -0.41% | 0.701% | -0.524% | 1.209% | -1.266% |
| 순이익률 | 1.232% | 1.676% | 2.765% | 2.719% | -1.21% | -0.531% | -1.028% | -1.304% | -0.988% | 1.028% | -0.234% | 1.349% | -2.188% |
| ROA | 0.27% | 0.781% | 1.839% | 2.515% | -0.273% | -0.244% | -0.731% | -1.239% | -0.283% | 0.61% | -0.214% | 1.626% | -0.633% |
| ROE | 0.448% | 1.218% | 2.961% | 3.854% | -0.432% | -0.374% | -1.083% | -1.868% | -0.445% | 0.965% | -0.329% | 2.446% | -1.044% |
| EBITDA율 | 2.032% | 1.824% | 3.137% | 2.967% | -0.107% | 0.145% | -0.708% | -0.976% | -0.41% | 0.701% | -0.524% | 1.209% | -1.266% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 95.76% | 51.33% | 31.59% | -74.89% | 99.65% | 48.03% | 38.11% | -69.12% | 105.02% | 50.51% | 36.22% | -73.48% |
| 영업이익증가율 | - | 75.7% | 160.25% | 24.45% | -100.9% | 372.59% | -820.53% | -90.42% | 87.03% | 450.67% | -212.56% | 414.07% | -127.79% |
| 순이익증가율 | - | 166.26% | 149.72% | 29.41% | -111.18% | 12.42% | -186.54% | -75.26% | 76.59% | 313.26% | -134.27% | 884.9% | -143.01% |
| 총자산증가율 | - | -7.8% | 6.05% | -5.36% | 3.11% | -2.14% | -4.33% | 3.35% | 2.58% | -1.09% | -2.16% | 3.13% | 10.39% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.22회 | 0.47회 | 0.67회 | 0.92회 | 0.23회 | 0.46회 | 0.71회 | 0.95회 | 0.29회 | 0.59회 | 0.91회 | 1.21회 | 0.29회 |
| 매출채권회전율 | 1.9회 | 4.36회 | 4.91회 | 9.54회 | 1.84회 | 4.12회 | 6.68회 | 7회 | 2.07회 | 4.76회 | 7.4회 | 9.69회 | 1.99회 |
| 재고자산회전율 | 7.56회 | 15.74회 | 20.46회 | 36.77회 | 7.94회 | 13.89회 | 19.02회 | 25.82회 | 4.79회 | 8.22회 | 12.09회 | 18.33회 | 2.7회 |
| 매입채무회전율 | 2.49회 | 7.7회 | 6.33회 | 14.44회 | 2.56회 | 5.88회 | 13.84회 | 13.87회 | 4.28회 | 10.98회 | 20.56회 | 30.34회 | 4.64회 |