개요 주식회사 디에스단석의 2026년 반기보고서 기준 자산총계는 9708.6억원, 부채총계는 6989.4억원, 자본총계는 2719.3억원입니다. 동 기간 매출액은 5882.2억원, 영업이익은 106.9억원, 순이익은 6.6억원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 28.01%이며, 부채비율은 257.03%입니다. 차입금의존도는 46.39%로 나타났습니다. 단기차입금은 3693.2억원, 장기차입금은 810.9억원이며, 이자보상배율은 0.33배를 나타냈습니다. • 유동성 현황 유동자산은 4478.9억원, 유동부채는 5269.0억원으로 유동비율은 85.0%입니다. 당좌비율은 34.76%, 현금비율은 9.36%로 나타났습니다. 현금 및 현금성자산은 493.1억원이며, 영업활동현금흐름은 -938.1억원, 투자활동현금흐름은 -338.1억원입니다. • 수익성 현황 EBITDA는 106.9억원이며, EBITDA율은 1.82%입니다. 영업이익률은 1.82%, 순이익률은 0.11%입니다. ROA는 0.07%, ROE는 0.24%이며, 금융비용율은 5.5%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 2026년 반기 매출액(5882.2억원)은 전분기(2026년 1분기, 2781.4억원) 대비 3100.8억원 증가하였고, 전년 동기(2025년 반기, 4698.4억원) 대비 1183.8억원 증가하였습니다. 영업이익(106.9억원)은 전분기(44.0억원) 대비 62.9억원 증가하였고, 전년 동기(76.7억원) 대비 30.2억원 증가하였습니다. 부채비율(257.03%)은 전분기(208.6%) 대비 48.43%p 상승하였고, 전년 동기(166.0%) 대비 91.03%p 상승하였습니다. ROE(0.24%)는 전분기(-0.7%) 대비 0.94%p 상승하여 흑자 전환하였으며, 전년 동기(0.3%) 대비 0.06%p 하락하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.61회이며, 매출채권회전율은 5.61회, 재고회전율은 2.22회로 나타났습니다. • 공시 현황 분석 기간 내 총 공시건수는 30건이며, 정정공시는 3건입니다. 관련 공시로는 2026-02-24 주요사항보고서(유형자산양수결정), 2026-05-20 주요사항보고서(전환사채권발행결정), 2026-05-26 주요사항보고서(유형자산양도결정), 2026-05-28 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)가 있습니다.
| 지표 | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,704억 | 2,185억 | 4,848억 | 7,439억 | 9,617억 | 2,481억 | 4,698억 | 7,247억 | 9,549억 | 2,781억 | 5,882억 |
| 영업이익 | 762억 | 75억 | 127억 | 154억 | 122억 | 90억 | 77억 | 90억 | 80억 | 44억 | 107억 |
| 당기순이익 | 392억 | 22억 | 42억 | 13억 | -103억 | 63억 | 9억 | -5억 | -121억 | -19억 | 7억 |
| EBITDA | 762억 | 75억 | 127억 | 154억 | 122억 | 90억 | 77억 | 90억 | 80억 | 44억 | 107억 |
| 지표 | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 7,189억 | 7,245억 | 7,303억 | 7,245억 | 7,358억 | 7,666억 | 7,525억 | 7,483억 | 7,591억 | 8,311억 | 9,709억 |
| 총부채 | 4,377억 | 4,407억 | 4,441억 | 4,410억 | 4,528억 | 4,777억 | 4,695억 | 4,742억 | 4,888억 | 5,618억 | 6,989억 |
| 자기자본 | 2,812억 | 2,838억 | 2,861억 | 2,834억 | 2,830억 | 2,889억 | 2,829억 | 2,741억 | 2,703억 | 2,693억 | 2,719억 |
| 유동자산 | 3,518억 | 3,482억 | 3,356억 | 3,138억 | 3,079억 | 3,359억 | 3,167억 | 2,976억 | 2,957억 | 3,541억 | 4,479억 |
| 유동부채 | 3,401억 | 3,430억 | 3,209억 | 2,883억 | 3,001억 | 3,389억 | 3,348억 | 3,377억 | 3,633억 | 4,251억 | 5,269억 |
| 재고자산 | 1,951억 | 2,206억 | 1,988억 | 1,832억 | 1,680억 | 1,911억 | 1,961억 | 1,513억 | 1,805억 | 1,959억 | 2,647억 |
| 매출채권 | 1,069억 | 795억 | 895억 | 932억 | 940억 | 978억 | 627억 | 755억 | 713억 | 1,061억 | 1,049억 |
| 현금및현금성자산 | 246억 | 267억 | 213억 | 133억 | 199억 | 253억 | 333억 | 470억 | 160억 | 190억 | 493억 |
| 당좌자산 | 1,568억 | 1,275억 | 1,369억 | 1,306억 | 1,399억 | 1,447억 | 1,206억 | 1,463억 | 1,152억 | 1,582억 | 1,831억 |
| 매입채무 | 278억 | 277억 | 315억 | 321억 | 352억 | 324억 | 302억 | 346억 | 316억 | 289억 | 285억 |
| 투자CF | -934억 | -110억 | -321억 | -527억 | -656억 | -98억 | -220억 | -418억 | -497억 | -167억 | -338억 |
| 재무CF | 692억 | -13억 | 132억 | 167억 | 141억 | 48억 | 299억 | 98억 | 268억 | 695억 | 1,606억 |
| 금융비용 | 322억 | 75억 | 142억 | 210억 | 270억 | 56억 | 138억 | 188억 | 274억 | 107억 | 323억 |
| PPE(유형자산) | 3,032억 | 3,124억 | 3,331억 | 3,507억 | 3,685억 | 3,718억 | 3,750억 | 3,799억 | 3,857억 | 3,986억 | 3,868억 |
| 지표 | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 358억 | 142억 | 153억 | 261억 | 477억 | 102억 | 57억 | 589억 | 190억 | -501억 | -938억 |
| 투자CF | -934억 | -110억 | -321억 | -527억 | -656억 | -98억 | -220억 | -418억 | -497억 | -167억 | -338억 |
| 재무CF | 692억 | -13억 | 132억 | 167억 | 141억 | 48억 | 299억 | 98억 | 268억 | 695억 | 1,606억 |
| 지표 | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 155.68% | 155.25% | 155.20% | 155.59% | 159.97% | 165.31% | 165.97% | 172.97% | 180.80% | 208.59% | 257.03% |
| 자기자본비율 | 39.11% | 39.18% | 39.18% | 39.13% | 38.47% | 37.69% | 37.6% | 36.63% | 35.61% | 32.41% | 28.01% |
| 단기차입금 | 1,880억 | 1,893억 | 1,812억 | 1,688억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 2,234억 | 3,048억 | 3,693억 |
| 장기차입금 | 376억 | 374억 | 619억 | 1,364억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 825억 | 818억 | 811억 |
| 금융비용 | 322억 | 75억 | 142억 | 210억 | 270억 | 56억 | 138억 | 188억 | 274억 | 107억 | 323억 |
| PPE(유형자산) | 3,032억 | 3,124억 | 3,331억 | 3,507억 | 3,685억 | 3,718억 | 3,750억 | 3,799억 | 3,857억 | 3,986억 | 3,868억 |
| 지표 | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 7.122% | 3.442% | 2.629% | 2.066% | 1.267% | 3.624% | 1.633% | 1.248% | 0.836% | 1.58% | 1.817% |
| 순이익률 | 3.658% | 0.994% | 0.859% | 0.178% | -1.073% | 2.542% | 0.193% | -0.064% | -1.264% | -0.667% | 0.112% |
| ROA | 5.447% | 0.3% | 0.57% | 0.182% | -1.403% | 0.823% | 0.121% | -0.062% | -1.591% | -0.223% | 0.068% |
| ROE | 13.928% | 0.765% | 1.455% | 0.466% | -3.647% | 2.183% | 0.321% | -0.17% | -4.466% | -0.689% | 0.243% |
| EBITDA율 | 7.122% | 3.442% | 2.629% | 2.066% | 1.267% | 3.624% | 1.633% | 1.248% | 0.836% | 1.58% | 1.817% |
| 지표 | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | -79.58% | 121.86% | 53.43% | 29.28% | -74.2% | 89.36% | 54.24% | 31.77% | -70.87% | 111.48% |
| 영업이익증가율 | - | -90.13% | 69.48% | 20.53% | -20.68% | -26.22% | -14.65% | 17.83% | -11.72% | -44.93% | 143.08% |
| 순이익증가율 | - | -94.45% | 91.67% | -68.28% | -881.48% | 161.11% | -85.6% | -151.44% | -2,484.49% | 84.62% | 135.64% |
| 총자산증가율 | - | 0.78% | 0.79% | -0.79% | 1.57% | 4.18% | -1.85% | -0.55% | 1.44% | 9.49% | 16.81% |
| 지표 | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 1.49회 | 0.3회 | 0.66회 | 1.03회 | 1.31회 | 0.32회 | 0.62회 | 0.97회 | 1.26회 | 0.33회 | 0.61회 |
| 매출채권회전율 | 10.01회 | 2.75회 | 5.42회 | 7.98회 | 10.23회 | 2.54회 | 7.49회 | 9.6회 | 13.39회 | 2.62회 | 5.61회 |
| 재고자산회전율 | 5.49회 | 0.99회 | 2.44회 | 4.06회 | 5.73회 | 1.3회 | 2.4회 | 4.79회 | 5.29회 | 1.42회 | 2.22회 |
| 매입채무회전율 | 38.46회 | 7.89회 | 15.38회 | 23.18회 | 27.3회 | 7.66회 | 15.55회 | 20.93회 | 30.21회 | 9.61회 | 20.63회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,848억 | 4,698억 | 5,882억 | ▲ 25.2% |
| 영업이익 | 127억 | 77억 | 107억 | ▲ 39.2% |
| 당기순이익 | 42억 | 9억 | 7억 | ▼ 27.1% |
| EBITDA | 127억 | 77억 | 107억 | ▲ 39.2% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 7,303억 | 7,525억 | 9,709억 | ▲ 29.0% |
| 부채총계 | 4,441억 | 4,695억 | 6,989억 | ▲ 48.9% |
| 자본총계 | 2,861억 | 2,829억 | 2,719억 | ▼ 3.9% |
| 유동자산 | 3,356억 | 3,167억 | 4,479억 | ▲ 41.4% |
| 유동부채 | 3,209억 | 3,348억 | 5,269억 | ▲ 57.4% |
| 비유동자산 | 3,946억 | 4,358억 | 5,230억 | ▲ 20.0% |
| 비유동부채 | 1,232억 | 1,348억 | 1,720억 | ▲ 27.7% |
| 현금및현금성자산 | 213억 | 333억 | 493억 | ▲ 48.1% |
| 매출채권 | 895억 | 627억 | 1,049억 | ▲ 67.3% |
| 재고자산 | 1,988억 | 1,961억 | 2,647억 | ▲ 35.0% |
| 당좌자산 | 1,369억 | 1,206억 | 1,831억 | ▲ 51.9% |
| 매입채무 | 315억 | 302억 | 285억 | ▼ 5.6% |
| PPE(유형자산) | 3,331억 | 3,750억 | 3,868억 | ▲ 3.1% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 39.2% | 37.6% | 28.0% | ▼ 9.6%p |
| 부채비율 | 155.2% | 166.0% | 257.0% | ▲ 91.1%p |
| 차입금의존도 | 33.3% | 0.0% | 46.4% | ▲ 46.4%p |
| 이자보상배율 | 0.90배 | 0.56배 | 0.33배 | ▼ 0.23배 |
| 금융비용율 | 2.9% | 2.9% | 5.5% | ▲ 2.6%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 104.6% | 94.6% | 85.0% | ▼ 9.6%p |
| 당좌비율 | 42.6% | 36.0% | 34.8% | ▼ 1.3%p |
| 현금비율 | 6.6% | 9.9% | 9.4% | ▼ 0.6%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 2.6% | 1.6% | 1.8% | ▲ 0.2%p |
| 순이익률 | 0.9% | 0.2% | 0.1% | ▼ 0.1%p |
| ROA | 0.6% | 0.1% | 0.1% | ▼ 0.1%p |
| ROE | 1.5% | 0.3% | 0.2% | ▼ 0.1%p |
| EBITDA율 | 2.6% | 1.6% | 1.8% | ▲ 0.2%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | -3.1% | 25.2% | ▲ 28.3%p |
| 영업이익증가율 | - | -39.8% | 39.2% | ▲ 79.0%p |
| 순이익증가율 | - | -78.2% | -27.1% | ▲ 51.0%p |
| 총자산증가율 | - | 3.0% | 29.0% | ▲ 26.0%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.66회 | 0.62회 | 0.61회 | ▼ 0.02회 |
| 매출채권회전율 | 5.42회 | 7.49회 | 5.61회 | ▼ 1.89회 |
| 재고자산회전율 | 2.44회 | 2.40회 | 2.22회 | ▼ 0.17회 |
| 매입채무회전율 | 15.38회 | 15.55회 | 20.63회 | ▲ 5.08회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 153억 | 57억 | -938억 | ▼ 1737.0% |
| 투자CF | -321억 | -220억 | -338억 | ▼ 53.9% |
| 재무CF | 132억 | 299억 | 1,606억 | ▲ 437.2% |