• 개요 자산총계는 1.51조원, 부채총계는 9,560.6억원, 자본총계는 5,540.5억원으로 나타났습니다. 매출액은 3,344.6억원, 영업이익은 539.5억원, 순이익은 547.6억원이며, EBITDA도 539.5억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 36.69%이며, 부채비율은 172.56%입니다. 차입금의존도는 16.4%이고, 이자보상배율은 0.86배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 138.7%, 당좌비율은 133.39%, 현금비율은 28.27%입니다. 유동자산은 7,513.7억원, 유동부채는 5,417.0억원이며, 현금은 1,531.6억원으로 보고되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 16.13%, 순이익률은 16.37%이며, ROA는 3.63%, ROE는 9.88%입니다. EBITDA율은 16.13%이고, 금융비용율은 18.65%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 1분기(2,856.1억원) 대비 488.5억원 증가했습니다. 영업이익은 126.8억원 대비 412.7억원 증가했습니다. 부채비율은 267.8% 대비 95.24%p 감소했습니다. ROE는 1.7% 대비 8.18%p 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.22회이며, 매출채권회전은 12.67회, 재고회전은 11.62회로 보고되었습니다. 영업활동 현금흐름은 586.7억원이며, 투자활동 현금흐름은 -101.5억원입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 1건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,148억 | 7,081억 | 2,327억 | 4,780억 | 7,071억 | 9,347억 | 2,856억 | 5,921억 | 8,997억 | 12,563억 | 3,345억 |
| 영업이익 | -107억 | -596억 | 25억 | 112억 | 158억 | 112억 | 127억 | 420억 | 847억 | 1,454억 | 539억 |
| 당기순이익 | 13억 | -492억 | -9억 | 21억 | 41억 | 426억 | 61억 | 231억 | 597억 | 1,414억 | 548억 |
| EBITDA | -107억 | -596억 | 25억 | 112억 | 158억 | 112억 | 127억 | 420억 | 847억 | 1,454억 | 539억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 10,818억 | 10,734억 | 11,355억 | 11,923억 | 11,317억 | 13,424억 | 13,515억 | 12,256억 | 13,278억 | 14,421억 | 15,101억 |
| 총부채 | 7,572억 | 7,815억 | 8,445억 | 8,683억 | 8,062억 | 9,807억 | 9,841억 | 8,416억 | 9,076억 | 9,424억 | 9,561억 |
| 자기자본 | 3,246억 | 2,919억 | 2,911억 | 3,239억 | 3,255억 | 3,617억 | 3,674억 | 3,840억 | 4,202억 | 4,997억 | 5,541억 |
| 유동자산 | 3,780억 | 3,654억 | 4,279억 | 4,837억 | 4,275억 | 5,673억 | 5,792억 | 4,689억 | 5,720억 | 6,915억 | 7,514억 |
| 유동부채 | 3,538억 | 4,965억 | 5,612억 | 5,613억 | 4,992억 | 6,759억 | 5,032억 | 4,916억 | 6,097억 | 5,402억 | 5,417억 |
| 재고자산 | 319억 | 350억 | 346억 | 280억 | 318억 | 384억 | 207억 | 230억 | 228억 | 261억 | 288억 |
| 매출채권 | 20억 | 20억 | 29억 | 21억 | 12억 | 22억 | 7억 | 7억 | 6억 | 7억 | 264억 |
| 현금및현금성자산 | 577억 | 301억 | 621억 | 583억 | 478억 | 1,085억 | 1,354억 | 842억 | 1,669억 | 1,551억 | 1,532억 |
| 당좌자산 | 3,461억 | 3,304억 | 3,934억 | 4,557억 | 3,958억 | 5,288억 | 5,585억 | 4,459억 | 5,492억 | 6,654억 | 7,226억 |
| 매입채무 | 502억 | 710억 | 882억 | 719억 | 780억 | 705억 | 765억 | 835억 | 593억 | 767억 | 686억 |
| 투자CF | -56억 | -168억 | -9억 | 31억 | 28억 | 50억 | -18억 | -34억 | -75억 | -121억 | -101억 |
| 재무CF | 1,157억 | 721억 | 559억 | 556억 | 467억 | 1,334억 | 265억 | -114억 | 653억 | 903억 | -528억 |
| 금융비용 | 301억 | 353억 | 326억 | 741억 | 528억 | 1,700억 | 175억 | 344억 | 464억 | 682억 | 624억 |
| PPE(유형자산) | 7,006억 | 7,049억 | 7,038억 | 7,006억 | 6,985억 | 7,425억 | 7,409억 | 7,397억 | 7,413억 | 7,409억 | 7,498억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -1,057억 | -774억 | -233억 | -308억 | -317억 | -630억 | 9억 | -82억 | -1억 | -296억 | 587억 |
| 투자CF | -56억 | -168억 | -9억 | 31억 | 28억 | 50억 | -18억 | -34억 | -75억 | -121억 | -101억 |
| 재무CF | 1,157억 | 721억 | 559억 | 556억 | 467억 | 1,334억 | 265억 | -114억 | 653억 | 903억 | -528억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 233.27% | 267.68% | 290.15% | 268.04% | 247.67% | 271.12% | 267.82% | 219.15% | 216.01% | 188.59% | 172.56% |
| 자기자본비율 | 30.01% | 27.2% | 25.63% | 27.17% | 28.76% | 26.95% | 27.19% | 31.33% | 31.64% | 34.65% | 36.69% |
| 단기차입금 | 1,468억 | 1,038억 | 1,614억 | 1,619억 | 1,506억 | 2,537억 | 1,419억 | 1,452억 | 2,394억 | 1,608억 | 1,432억 |
| 장기차입금 | 1,087억 | 694억 | 695억 | 792억 | 794억 | 796억 | 398억 | 1,188억 | 1,587억 | 1,415억 | 1,045억 |
| 금융비용 | 301억 | 353억 | 326억 | 741억 | 528억 | 1,700억 | 175억 | 344억 | 464억 | 682억 | 624억 |
| PPE(유형자산) | 7,006억 | 7,049억 | 7,038억 | 7,006억 | 6,985억 | 7,425억 | 7,409억 | 7,397억 | 7,413억 | 7,409억 | 7,498억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -2.087% | -8.412% | 1.079% | 2.353% | 2.233% | 1.197% | 4.441% | 7.098% | 9.413% | 11.576% | 16.13% |
| 순이익률 | 0.251% | -6.943% | -0.367% | 0.449% | 0.582% | 4.553% | 2.142% | 3.902% | 6.631% | 11.254% | 16.372% |
| ROA | 0.119% | -4.58% | -0.075% | 0.18% | 0.364% | 3.17% | 0.453% | 1.885% | 4.493% | 9.805% | 3.626% |
| ROE | 0.397% | -16.842% | -0.293% | 0.662% | 1.264% | 11.766% | 1.665% | 6.016% | 14.198% | 28.295% | 9.883% |
| EBITDA율 | -2.087% | -8.412% | 1.079% | 2.353% | 2.233% | 1.197% | 4.441% | 7.098% | 9.413% | 11.576% | 16.13% |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 37.55% | -67.14% | 105.4% | 47.93% | 32.2% | -69.45% | 107.3% | 51.96% | 39.63% | -73.38% |
| 영업이익증가율 | - | -454.46% | 104.22% | 347.73% | 40.39% | -29.11% | 13.32% | 231.34% | 101.52% | 71.71% | -62.9% |
| 순이익증가율 | - | -3,911.4% | 98.27% | 351.47% | 91.89% | 933.99% | -85.62% | 277.56% | 158.22% | 137% | -61.27% |
| 총자산증가율 | - | -0.77% | 5.79% | 4.99% | -5.08% | 18.61% | 0.68% | -9.32% | 8.34% | 8.61% | 4.72% |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.48회 | 0.66회 | 0.2회 | 0.4회 | 0.62회 | 0.7회 | 0.21회 | 0.48회 | 0.68회 | 0.87회 | 0.22회 |
| 매출채권회전율 | 252.23회 | 355.12회 | 80.35회 | 223.15회 | 569.31회 | 422.2회 | 432.74회 | 873.26회 | 1,627.01회 | 1,834.02회 | 12.67회 |
| 재고자산회전율 | 16.13회 | 20.21회 | 6.74회 | 17.09회 | 22.27회 | 24.33회 | 13.8회 | 25.76회 | 39.42회 | 48.17회 | 11.62회 |
| 매입채무회전율 | 10.26회 | 9.97회 | 2.64회 | 6.65회 | 9.06회 | 13.27회 | 3.73회 | 7.09회 | 15.18회 | 16.39회 | 4.87회 |