개요 주식회사 케이조선의 2026년 반기보고서 기준 재무 현황입니다. 자산총계는 1.60조원, 부채총계는 9923.0억원, 자본총계는 6095.5억원으로 나타났습니다. 당기 매출액은 6834.6억원이며, 영업이익은 1143.1억원, 순이익은 1106.6억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 38.05%이며, 부채비율은 162.79%입니다. 차입금의존도는 14.94%이며, 단기차입금은 1744.6억원, 장기차입금은 647.9억원입니다. 이자보상배율은 1.19배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 8365.5억원, 유동부채는 5737.6억원이며, 유동비율은 145.8%입니다. 당좌비율은 141.24%, 현금비율은 31.37%이며 보유 현금은 1800.1억원입니다. 영업활동현금흐름은 1024.3억원, 투자활동현금흐름은 -167.2억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 16.73%, 순이익률은 16.19%입니다. ROA는 6.91%, ROE는 18.15%이며, EBITDA는 1143.1억원, EBITDA율은 16.73%입니다. 금융비용율은 14.02%로 나타났습니다. 유형자산은 7538.8억원입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 1분기 2856.1억원에서 2025년 반기 5920.7억원, 2025년 3분기 8997.4억원으로 증가하였으며, 2026년 1분기 3344.6억원에서 2026년 반기 6834.6억원으로 증가하였습니다. 영업이익은 2025년 1분기 126.8억원에서 2025년 반기 420.3억원, 2025년 3분기 846.9억원으로 증가하였고, 2026년 1분기 539.5억원에서 2026년 반기 1143.1억원으로 증가하였습니다. 부채비율은 2025년 1분기 267.8%에서 2025년 반기 219.2%, 2025년 3분기 216.0%로 감소하였고, 2026년 1분기 172.6%에서 2026년 반기 162.79%로 감소하였습니다. ROE는 2025년 1분기 1.7%에서 2025년 반기 6.0%, 2025년 3분기 14.2%로 증가하였으며, 2026년 1분기 9.9%에서 2026년 반기 18.15%로 증가하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.43회, 매출채권회전율은 23.23회, 재고자산회전율은 26.13회로 나타났습니다. • 공시 현황 분석 기간 동안의 총 공시건수는 2건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,148억 | 7,081억 | 2,327억 | 4,780억 | 7,071억 | 9,347억 | 2,856억 | 5,921억 | 8,997억 | 12,563억 | 3,345억 | 6,835억 |
| 영업이익 | -107억 | -596억 | 25억 | 112억 | 158억 | 112억 | 127억 | 420억 | 847억 | 1,454억 | 539억 | 1,143억 |
| 당기순이익 | 13억 | -492억 | -9억 | 21억 | 41억 | 426억 | 61억 | 231억 | 597억 | 1,414억 | 548억 | 1,107억 |
| EBITDA | -107억 | -596억 | 25억 | 112억 | 158억 | 112억 | 127억 | 420억 | 847억 | 1,454억 | 539억 | 1,143억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 10,818억 | 10,734억 | 11,355억 | 11,923억 | 11,317억 | 13,424억 | 13,515억 | 12,256억 | 13,278억 | 14,421억 | 15,101억 | 16,019억 |
| 총부채 | 7,572억 | 7,815억 | 8,445억 | 8,683억 | 8,062억 | 9,807억 | 9,841억 | 8,416억 | 9,076억 | 9,424억 | 9,561억 | 9,923억 |
| 자기자본 | 3,246억 | 2,919억 | 2,911억 | 3,239억 | 3,255억 | 3,617억 | 3,674억 | 3,840억 | 4,202억 | 4,997억 | 5,541억 | 6,096억 |
| 유동자산 | 3,780억 | 3,654억 | 4,279억 | 4,837억 | 4,275억 | 5,673억 | 5,792억 | 4,689억 | 5,720억 | 6,915억 | 7,514억 | 8,365억 |
| 유동부채 | 3,538억 | 4,965억 | 5,612억 | 5,613억 | 4,992억 | 6,759억 | 5,032억 | 4,916억 | 6,097억 | 5,402억 | 5,417억 | 5,738억 |
| 재고자산 | 319억 | 350억 | 346억 | 280억 | 318억 | 384억 | 207억 | 230억 | 228억 | 261억 | 288억 | 262억 |
| 매출채권 | 20억 | 20억 | 29억 | 21억 | 12억 | 22억 | 7억 | 7억 | 6억 | 7억 | 264억 | 294억 |
| 현금및현금성자산 | 577억 | 301억 | 621억 | 583억 | 478억 | 1,085억 | 1,354억 | 842억 | 1,669억 | 1,551억 | 1,532억 | 1,800억 |
| 당좌자산 | 3,461억 | 3,304억 | 3,934억 | 4,557억 | 3,958억 | 5,288억 | 5,585억 | 4,459억 | 5,492억 | 6,654억 | 7,226억 | 8,104억 |
| 매입채무 | 502억 | 710억 | 882억 | 719억 | 780억 | 705억 | 765억 | 835억 | 593억 | 767억 | 686억 | 666억 |
| 투자CF | -56억 | -168억 | -9억 | 31억 | 28억 | 50억 | -18억 | -34억 | -75억 | -121억 | -101억 | -167억 |
| 재무CF | 1,157억 | 721억 | 559억 | 556억 | 467억 | 1,334억 | 265억 | -114억 | 653억 | 903억 | -528억 | -635억 |
| 금융비용 | 301억 | 353억 | 326억 | 741억 | 528억 | 1,700억 | 175억 | 344억 | 464억 | 682억 | 624억 | 958억 |
| PPE(유형자산) | 7,006억 | 7,049억 | 7,038억 | 7,006억 | 6,985억 | 7,425억 | 7,409억 | 7,397억 | 7,413억 | 7,409억 | 7,498억 | 7,539억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -1,057억 | -774억 | -233억 | -308억 | -317억 | -630억 | 9억 | -82억 | -1억 | -296억 | 587억 | 1,024억 |
| 투자CF | -56억 | -168억 | -9억 | 31억 | 28억 | 50억 | -18억 | -34억 | -75억 | -121억 | -101억 | -167억 |
| 재무CF | 1,157억 | 721억 | 559억 | 556억 | 467억 | 1,334억 | 265억 | -114억 | 653억 | 903억 | -528억 | -635억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 233.27% | 267.68% | 290.15% | 268.04% | 247.67% | 271.12% | 267.82% | 219.15% | 216.01% | 188.59% | 172.56% | 162.79% |
| 자기자본비율 | 30.01% | 27.2% | 25.63% | 27.17% | 28.76% | 26.95% | 27.19% | 31.33% | 31.64% | 34.65% | 36.69% | 38.05% |
| 단기차입금 | 1,468억 | 1,038억 | 1,614억 | 1,619억 | 1,506억 | 2,537억 | 1,419억 | 1,452억 | 2,394억 | 1,608억 | 1,432억 | 1,745억 |
| 장기차입금 | 1,087억 | 694억 | 695억 | 792억 | 794억 | 796억 | 398억 | 1,188억 | 1,587억 | 1,415억 | 1,045억 | 648억 |
| 금융비용 | 301억 | 353억 | 326억 | 741억 | 528억 | 1,700억 | 175억 | 344억 | 464억 | 682억 | 624억 | 958억 |
| PPE(유형자산) | 7,006억 | 7,049억 | 7,038억 | 7,006억 | 6,985억 | 7,425억 | 7,409억 | 7,397억 | 7,413억 | 7,409억 | 7,498억 | 7,539억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -2.087% | -8.412% | 1.079% | 2.353% | 2.233% | 1.197% | 4.441% | 7.098% | 9.413% | 11.576% | 16.13% | 16.726% |
| 순이익률 | 0.251% | -6.943% | -0.367% | 0.449% | 0.582% | 4.553% | 2.142% | 3.902% | 6.631% | 11.254% | 16.372% | 16.192% |
| ROA | 0.119% | -4.58% | -0.075% | 0.18% | 0.364% | 3.17% | 0.453% | 1.885% | 4.493% | 9.805% | 3.626% | 6.908% |
| ROE | 0.397% | -16.842% | -0.293% | 0.662% | 1.264% | 11.766% | 1.665% | 6.016% | 14.198% | 28.295% | 9.883% | 18.155% |
| EBITDA율 | -2.087% | -8.412% | 1.079% | 2.353% | 2.233% | 1.197% | 4.441% | 7.098% | 9.413% | 11.576% | 16.13% | 16.726% |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 37.55% | -67.14% | 105.4% | 47.93% | 32.2% | -69.45% | 107.3% | 51.96% | 39.63% | -73.38% | 104.35% |
| 영업이익증가율 | - | -454.46% | 104.22% | 347.73% | 40.39% | -29.11% | 13.32% | 231.34% | 101.52% | 71.71% | -62.9% | 111.89% |
| 순이익증가율 | - | -3,911.4% | 98.27% | 351.47% | 91.89% | 933.99% | -85.62% | 277.56% | 158.22% | 137% | -61.27% | 102.09% |
| 총자산증가율 | - | -0.77% | 5.79% | 4.99% | -5.08% | 18.61% | 0.68% | -9.32% | 8.34% | 8.61% | 4.72% | 6.08% |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.48회 | 0.66회 | 0.2회 | 0.4회 | 0.62회 | 0.7회 | 0.21회 | 0.48회 | 0.68회 | 0.87회 | 0.22회 | 0.43회 |
| 매출채권회전율 | 252.23회 | 355.12회 | 80.35회 | 223.15회 | 569.31회 | 422.2회 | 432.74회 | 873.26회 | 1,627.01회 | 1,834.02회 | 12.67회 | 23.23회 |
| 재고자산회전율 | 16.13회 | 20.21회 | 6.74회 | 17.09회 | 22.27회 | 24.33회 | 13.8회 | 25.76회 | 39.42회 | 48.17회 | 11.62회 | 26.13회 |
| 매입채무회전율 | 10.26회 | 9.97회 | 2.64회 | 6.65회 | 9.06회 | 13.27회 | 3.73회 | 7.09회 | 15.18회 | 16.39회 | 4.87회 | 10.26회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,780억 | 5,921억 | 6,835억 | ▲ 15.4% |
| 영업이익 | 112억 | 420억 | 1,143억 | ▲ 172.0% |
| 당기순이익 | 21억 | 231억 | 1,107억 | ▲ 379.0% |
| EBITDA | 112억 | 420억 | 1,143억 | ▲ 172.0% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1.2조 | 1.2조 | 1.6조 | ▲ 30.7% |
| 부채총계 | 8,683억 | 8,416억 | 9,923억 | ▲ 17.9% |
| 자본총계 | 3,239억 | 3,840억 | 6,096억 | ▲ 58.7% |
| 유동자산 | 4,837억 | 4,689억 | 8,365억 | ▲ 78.4% |
| 유동부채 | 5,613억 | 4,916억 | 5,738억 | ▲ 16.7% |
| 비유동자산 | 7,086억 | 7,567억 | 7,653억 | ▲ 1.1% |
| 비유동부채 | 3,070억 | 3,499억 | 4,185억 | ▲ 19.6% |
| 현금및현금성자산 | 583억 | 842억 | 1,800억 | ▲ 113.9% |
| 매출채권 | 21억 | 7억 | 294억 | ▲ 4239.2% |
| 재고자산 | 280억 | 230억 | 262억 | ▲ 13.8% |
| 당좌자산 | 4,557억 | 4,459억 | 8,104억 | ▲ 81.7% |
| 매입채무 | 719억 | 835억 | 666억 | ▼ 20.2% |
| PPE(유형자산) | 7,006억 | 7,397억 | 7,539억 | ▲ 1.9% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 27.2% | 31.3% | 38.1% | ▲ 6.7%p |
| 부채비율 | 268.0% | 219.2% | 162.8% | ▼ 56.4%p |
| 차입금의존도 | 20.2% | 21.5% | 14.9% | ▼ 6.6%p |
| 이자보상배율 | 0.15배 | 1.22배 | 1.19배 | ▼ 0.03배 |
| 금융비용율 | 15.5% | 5.8% | 14.0% | ▲ 8.2%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 86.2% | 95.4% | 145.8% | ▲ 50.4%p |
| 당좌비율 | 81.2% | 90.7% | 141.2% | ▲ 50.5%p |
| 현금비율 | 10.4% | 17.1% | 31.4% | ▲ 14.3%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 2.4% | 7.1% | 16.7% | ▲ 9.6%p |
| 순이익률 | 0.4% | 3.9% | 16.2% | ▲ 12.3%p |
| ROA | 0.2% | 1.9% | 6.9% | ▲ 5.0%p |
| ROE | 0.7% | 6.0% | 18.2% | ▲ 12.1%p |
| EBITDA율 | 2.4% | 7.1% | 16.7% | ▲ 9.6%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 23.9% | 15.4% | ▼ 8.4%p |
| 영업이익증가율 | - | 273.7% | 172.0% | ▼ 101.7%p |
| 순이익증가율 | - | 977.1% | 379.0% | ▼ 598.1%p |
| 총자산증가율 | - | 2.8% | 30.7% | ▲ 27.9%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.40회 | 0.48회 | 0.43회 | ▼ 0.06회 |
| 매출채권회전율 | 223.15회 | 873.26회 | 23.23회 | ▼ 850.03회 |
| 재고자산회전율 | 17.09회 | 25.76회 | 26.13회 | ▲ 0.36회 |
| 매입채무회전율 | 6.65회 | 7.09회 | 10.26회 | ▲ 3.17회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -308억 | -82억 | 1,024억 | ▲ 1350.5% |
| 투자CF | 31억 | -34억 | -167억 | ▼ 399.0% |
| 재무CF | 556억 | -114억 | -635억 | ▼ 457.1% |