• 개요 2026년 1분기 기준, 자산총계는 823.1억원, 부채총계는 245.5억원, 자본총계는 577.6억원으로 나타났습니다. 매출액은 10.9억원, 영업이익은 -3.3억원, 순이익은 -364.2억원이었습니다. 유형자산은 243.5억원이며, 현금은 25.9억원이었습니다. 영업현금흐름은 11.7억원, 투자현금흐름은 -34.7백만원이었습니다. 단기차입금은 0억원, 장기차입금은 9.2억원이었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 70.17%이며, 부채비율은 42.51%였습니다. 차입금 의존도는 1.12%였고, 이자보상배율은 -0.01배였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 144.87%, 당좌비율은 91.46%, 현금비율은 59.04%였습니다. 유동자산은 63.6억원, 유동부채는 43.9억원이었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -30.17%이며, 순이익률은 -3336.9%였습니다. ROA는 -44.25%, ROE는 -63.06%였습니다. EBITDA는 -3.3억원이며, EBITDA율은 -30.17%였습니다. 금융비용율은 3360.43%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전분기(2025년 3분기) 대비 33.8억원 감소했습니다. 영업이익은 -31.2억원에서 -3.3억원으로 27.9억원 증가했습니다. 부채비율은 34.1%에서 42.5%로 8.4%p 상승했습니다. ROE는 -64.1%에서 -63.1%로 1.0%p 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.01회, 매출채권회전율은 1.35회, 재고회전율은 0.47회였습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 13건이며, 정정공시 건수는 2건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 31억 | 55억 | 68억 | 78억 | 7억 | 18억 | 34억 | 52억 | 11억 | 34억 | 45억 | 50억 | 11억 |
| 영업이익 | -3억 | -10억 | -19억 | -30억 | -12억 | -26억 | -38억 | -52억 | -14억 | -25억 | -31억 | -36억 | -3억 |
| 당기순이익 | 31억 | 89억 | 119억 | 46억 | 59억 | 28억 | 6억 | -208억 | -141억 | -297억 | -582억 | -557억 | -364억 |
| EBITDA | -3억 | -10억 | -19억 | -30억 | -12억 | -26억 | -38억 | -52억 | -14억 | -25억 | -31억 | -36억 | -3억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 2,118억 | 2,188억 | 2,204억 | 2,154억 | 2,200억 | 2,109억 | 2,092억 | 1,877억 | 1,718억 | 1,506억 | 1,218억 | 1,192억 | 823억 |
| 총부채 | 459억 | 456억 | 444억 | 488억 | 486억 | 429억 | 442억 | 387억 | 374억 | 316억 | 310억 | 250억 | 246억 |
| 자기자본 | 1,659억 | 1,732억 | 1,760억 | 1,666억 | 1,715억 | 1,680억 | 1,650억 | 1,490억 | 1,344억 | 1,190억 | 908억 | 942억 | 578억 |
| 유동자산 | 143억 | 224억 | 209억 | 127억 | 96억 | 78억 | 81억 | 67억 | 51억 | 59억 | 62억 | 50억 | 64억 |
| 유동부채 | 84억 | 90억 | 82억 | 128억 | 125억 | 118억 | 132억 | 140억 | 127억 | 52억 | 47억 | 48억 | 44억 |
| 재고자산 | 20억 | 22억 | 26억 | 26억 | 27억 | 24억 | 20억 | 19억 | 18억 | 14억 | 17억 | 22억 | 23억 |
| 매출채권 | 23억 | 27억 | 14억 | 13억 | 11억 | 13억 | 19억 | 20억 | 13억 | 17억 | 17억 | 6억 | 8억 |
| 현금및현금성자산 | 16억 | 9억 | 28억 | 5억 | 2억 | 8억 | 4억 | 14억 | 6억 | 18억 | 18억 | 15억 | 26억 |
| 당좌자산 | 123억 | 202억 | 183억 | 101억 | 69억 | 54억 | 61억 | 49억 | 32억 | 45억 | 44억 | 28억 | 40억 |
| 매입채무 | 19억 | 24억 | 16억 | 15억 | 14억 | 15억 | 19억 | 17억 | 17억 | 18억 | 13억 | 14억 | 13억 |
| 투자CF | -1억 | 4억 | 29억 | -21억 | 10억 | 30억 | 25억 | 50억 | 0억 | 2억 | 11억 | 12억 | -0억 |
| 재무CF | -1억 | -1억 | -12억 | 27억 | -1억 | -4억 | -8억 | -6억 | -1억 | 30억 | 27억 | 29억 | -0억 |
| 금융비용 | 2억 | 5억 | 7억 | 74억 | 18억 | 20억 | 21억 | 31억 | 1억 | 2억 | 3억 | 4억 | 367억 |
| PPE(유형자산) | 195억 | 194억 | 194억 | 194억 | 194억 | 194억 | 194억 | 243억 | 243억 | 243억 | 244억 | 243억 | 243억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 5억 | -8억 | -2억 | -14억 | -12억 | -24억 | -18억 | -35억 | -7억 | -28억 | -34억 | -40억 | 12억 |
| 투자CF | -1억 | 4억 | 29억 | -21억 | 10억 | 30억 | 25억 | 50억 | 0억 | 2억 | 11억 | 12억 | -0억 |
| 재무CF | -1억 | -1억 | -12억 | 27억 | -1억 | -4억 | -8억 | -6억 | -1억 | 30억 | 27억 | 29억 | -0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 27.69% | 26.36% | 25.23% | 29.30% | 28.32% | 25.57% | 26.76% | 25.96% | 27.81% | 26.59% | 34.14% | 26.54% | 42.51% |
| 자기자본비율 | 78.31% | 79.14% | 79.85% | 77.34% | 77.93% | 79.64% | 78.89% | 79.39% | 78.24% | 79% | 74.55% | 79.03% | 70.17% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 70억 | 70억 | 70억 | 70억 | 70억 | 70억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 2억 | 4억 | 7억 | 9억 |
| 금융비용 | 2억 | 5억 | 7억 | 74억 | 18억 | 20억 | 21억 | 31억 | 1억 | 2억 | 3억 | 4억 | 367억 |
| PPE(유형자산) | 195억 | 194억 | 194억 | 194억 | 194억 | 194억 | 194억 | 243억 | 243억 | 243억 | 244억 | 243억 | 243억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -8.806% | -17.7% | -27.479% | -38.671% | -180.134% | -143.226% | -111.676% | -99.564% | -131.91% | -72.735% | -69.616% | -71.619% | -30.166% |
| 순이익률 | 102.488% | 161.432% | 175.067% | 58.666% | 857.294% | 154.738% | 17.94% | -395.8% | -1,283.434% | -868.68% | -1,299.659% | -1,106.912% | -3,336.904% |
| ROA | 1.487% | 4.075% | 5.397% | 2.117% | 2.686% | 1.31% | 0.295% | -11.057% | -8.192% | -19.753% | -47.756% | -46.767% | -44.251% |
| ROE | 1.898% | 5.15% | 6.759% | 2.738% | 3.447% | 1.645% | 0.374% | -13.927% | -10.47% | -25.004% | -64.059% | -59.178% | -63.062% |
| EBITDA율 | -8.806% | -17.7% | -27.479% | -38.671% | -180.134% | -143.226% | -111.676% | -99.564% | -131.91% | -72.735% | -69.616% | -71.619% | -30.166% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 79.74% | 23.04% | 14.39% | -91.13% | 158.98% | 92.72% | 52.37% | -79.09% | 212.34% | 30.67% | 12.52% | -78.32% |
| 영업이익증가율 | - | -261.27% | -91.02% | -60.98% | 58.69% | -105.92% | -50.27% | -35.85% | 72.29% | -72.22% | -25.07% | -15.76% | 90.87% |
| 순이익증가율 | - | 183.11% | 33.43% | -61.67% | 29.58% | -53.25% | -77.66% | -3,461.69% | 32.19% | -111.4% | -95.5% | 4.17% | 34.65% |
| 총자산증가율 | - | 3.28% | 0.75% | -2.29% | 2.16% | -4.14% | -0.81% | -10.29% | -8.47% | -12.33% | -19.14% | -2.14% | -30.93% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.01회 | 0.03회 | 0.03회 | 0.04회 | 0회 | 0.01회 | 0.02회 | 0.03회 | 0.01회 | 0.02회 | 0.04회 | 0.04회 | 0.01회 |
| 매출채권회전율 | 1.31회 | 2.06회 | 4.9회 | 5.78회 | 0.61회 | 1.34회 | 1.79회 | 2.56회 | 0.84회 | 2.04회 | 2.63회 | 9.13회 | 1.35회 |
| 재고자산회전율 | 1.5회 | 2.47회 | 2.61회 | 2.99회 | 0.25회 | 0.74회 | 1.68회 | 2.79회 | 0.6회 | 2.5회 | 2.56회 | 2.25회 | 0.47회 |
| 매입채무회전율 | 1.6회 | 2.26회 | 4.19회 | 5.07회 | 0.48회 | 1.17회 | 1.84회 | 3.03회 | 0.64회 | 1.94회 | 3.43회 | 3.6회 | 0.83회 |