• 개요 자산총계는 5282.8억원, 부채총계는 2473.2억원, 자본총계는 2809.6억원으로 보고되었습니다. 매출액은 289.9억원, 영업이익은 40.5백만원, 순이익은 24.9억원이 기록되었습니다. 유동자산은 4250.6억원, 유동부채는 681.0억원, 현금은 741.0억원이며, 영업현금흐름은 36.8억원, 투자현금흐름은 -205.1억원으로 나타났습니다. 단기차입금은 363.3억원, 장기차입금은 1401.3억원, 유형자산은 139.9억원, EBITDA는 1.9억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 53.18%, 부채비율은 88.03%, 차입금의존도는 33.4%, 이자보상배율은 0.04배로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 624.14%, 당좌비율은 394.16%, 현금비율은 108.8%이며, 유동자산 4250.6억원 대비 유동부채 681.0억원이 존재합니다. • 수익성 현황 영업이익률은 0.14%, 순이익률은 8.6%, ROA는 0.47%, ROE는 0.89%로 나타났습니다. EBITDA율은 0.66%, 금융비용율은 3.69%이며, 영업이익은 40.5백만원, 순이익은 24.9억원입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 366.0억원에서 289.9억원으로 76.1억원 감소했습니다. 영업이익은 13.6억원에서 40.5백만원으로 약 13.6억원 감소했습니다. 부채비율은 전년 동기 68.6%에서 88.03%로 19.43%p 증가했습니다. ROE는 0.2%에서 0.89%로 0.69%p 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.05회, 매출채권회전율은 0.57회, 재고회전율은 0.19회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 15건이며, 그 중 정정공시는 3건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 971억 | 2,234억 | 3,521억 | 4,361억 | 853억 | 1,573억 | 2,175억 | 2,772억 | 366억 | 609억 | 836억 | 1,121억 | 290억 |
| 영업이익 | -9억 | -138억 | -196억 | -621억 | 0억 | -8억 | 32억 | 2억 | 14억 | -44억 | -122억 | -138억 | 0억 |
| 당기순이익 | 32억 | -128억 | -171억 | -574억 | -4억 | 19억 | 52억 | 26억 | 5억 | -27억 | -77억 | -85억 | 25억 |
| EBITDA | -7억 | -134억 | -194억 | -618억 | 1억 | -7억 | 35억 | 5억 | 14억 | -42억 | -119억 | -134억 | 2억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 5,434억 | 5,537억 | 5,375억 | 4,865억 | 5,312억 | 5,132억 | 4,805억 | 4,813억 | 4,857억 | 4,661억 | 4,976억 | 5,095억 | 5,283억 |
| 총부채 | 1,790억 | 2,056억 | 1,945억 | 1,870억 | 2,310억 | 2,102억 | 1,919억 | 1,933억 | 1,977억 | 1,836억 | 2,195억 | 2,302억 | 2,473억 |
| 자기자본 | 3,644억 | 3,481억 | 3,431억 | 2,995억 | 3,002억 | 3,030억 | 2,886억 | 2,880억 | 2,880억 | 2,825억 | 2,781억 | 2,793억 | 2,810억 |
| 유동자산 | 4,801억 | 4,909억 | 4,710억 | 4,090억 | 4,566억 | 4,449억 | 4,116억 | 4,105억 | 4,134억 | 3,905억 | 4,236억 | 4,303억 | 4,251억 |
| 유동부채 | 1,332억 | 1,546억 | 1,272억 | 1,113억 | 1,489억 | 1,190억 | 997억 | 1,239억 | 1,220억 | 966억 | 1,330억 | 641억 | 681억 |
| 재고자산 | 1,583억 | 1,499억 | 1,206억 | 1,064억 | 1,157억 | 1,061억 | 578억 | 631억 | 581억 | 689억 | 684억 | 1,640억 | 1,566억 |
| 매출채권 | 1,105억 | 1,426억 | 1,154억 | 708억 | 783억 | 801억 | 646억 | 673억 | 595억 | 425억 | 405억 | 599억 | 507억 |
| 현금및현금성자산 | 747억 | 580억 | 1,083억 | 617억 | 971억 | 303억 | 1,056억 | 839억 | 842억 | 955억 | 709억 | 792억 | 741억 |
| 당좌자산 | 3,218억 | 3,410억 | 3,504억 | 3,025억 | 3,409억 | 3,388억 | 3,538억 | 3,474억 | 3,553억 | 3,215억 | 3,552억 | 2,663억 | 2,684억 |
| 매입채무 | 481억 | 482억 | 366억 | 429억 | 403억 | 339억 | 218억 | 236억 | 207억 | 141억 | 154억 | 149억 | 219억 |
| 투자CF | -71억 | -162억 | -154억 | -254억 | 289억 | 193억 | 411억 | 836억 | -16억 | 8억 | -6억 | 59억 | -205억 |
| 재무CF | -48억 | -35억 | 183억 | 240억 | 232억 | 291억 | 327억 | 225억 | 101억 | 49억 | 416억 | 593억 | 106억 |
| 금융비용 | 6억 | 15억 | 20억 | 18억 | 3억 | 17억 | 36억 | 38억 | 16억 | 33억 | 41억 | 56억 | 11억 |
| PPE(유형자산) | 194억 | 193억 | 190억 | 181억 | 180억 | 180억 | 178억 | 176억 | 172억 | 170억 | 141억 | 139억 | 140억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -335억 | -425억 | -153억 | -561억 | -181억 | -797억 | -223억 | -749억 | -87억 | 77억 | -534억 | -694억 | 37억 |
| 투자CF | -71억 | -162억 | -154억 | -254억 | 289억 | 193억 | 411억 | 836억 | -16억 | 8억 | -6억 | 59억 | -205억 |
| 재무CF | -48억 | -35억 | 183억 | 240억 | 232억 | 291억 | 327억 | 225억 | 101억 | 49억 | 416억 | 593억 | 106억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 49.14% | 59.06% | 56.68% | 62.43% | 76.96% | 69.38% | 66.50% | 67.11% | 68.64% | 64.96% | 78.94% | 82.41% | 88.03% |
| 자기자본비율 | 67.05% | 62.87% | 63.82% | 61.56% | 56.51% | 59.04% | 60.06% | 59.84% | 59.3% | 60.62% | 55.88% | 54.82% | 53.18% |
| 단기차입금 | 409억 | 409억 | 496억 | 457억 | 677억 | 642억 | 625억 | 585억 | 584억 | 674억 | 1,044억 | 394억 | 363억 |
| 장기차입금 | 56억 | 107억 | 268억 | 362억 | 415억 | 507억 | 565억 | 321억 | 407억 | 518억 | 507억 | 1,306억 | 1,401억 |
| 금융비용 | 6억 | 15억 | 20억 | 18억 | 3억 | 17억 | 36억 | 38억 | 16억 | 33억 | 41억 | 56억 | 11억 |
| PPE(유형자산) | 194억 | 193억 | 190억 | 181억 | 180억 | 180억 | 178억 | 176억 | 172억 | 170억 | 141억 | 139억 | 140억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -0.891% | -6.18% | -5.57% | -14.234% | 0.032% | -0.54% | 1.469% | 0.071% | 3.714% | -7.217% | -14.542% | -12.267% | 0.14% |
| 순이익률 | 3.28% | -5.718% | -4.844% | -13.155% | -0.464% | 1.201% | 2.375% | 0.949% | 1.237% | -4.39% | -9.218% | -7.579% | 8.597% |
| ROA | 0.586% | -2.307% | -3.173% | -11.791% | -0.075% | 0.368% | 1.075% | 0.547% | 0.093% | -0.574% | -1.55% | -1.668% | 0.472% |
| ROE | 0.874% | -3.669% | -4.972% | -19.152% | -0.132% | 0.623% | 1.79% | 0.913% | 0.157% | -0.946% | -2.773% | -3.043% | 0.887% |
| EBITDA율 | -0.7% | -6.002% | -5.519% | -14.169% | 0.132% | -0.431% | 1.587% | 0.191% | 3.939% | -6.94% | -14.233% | -11.935% | 0.659% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 130.02% | 57.62% | 23.86% | -80.43% | 84.33% | 38.23% | 27.46% | -86.8% | 66.42% | 37.33% | 34.06% | -74.15% |
| 영업이익증가율 | - | -1,495.46% | -42.07% | -216.52% | 100.04% | -3,195.02% | 476.42% | -93.88% | 595.39% | -423.38% | -176.69% | -13.08% | 100.29% |
| 순이익증가율 | - | -500.97% | -33.55% | -236.33% | 99.31% | 576.5% | 173.42% | -49.07% | -82.79% | -690.45% | -188.34% | -10.22% | 129.33% |
| 총자산증가율 | - | 1.89% | -2.91% | -9.49% | 9.17% | -3.39% | -6.37% | 0.17% | 0.92% | -4.04% | 6.75% | 2.39% | 3.69% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.18회 | 0.4회 | 0.66회 | 0.9회 | 0.16회 | 0.31회 | 0.45회 | 0.58회 | 0.08회 | 0.13회 | 0.17회 | 0.22회 | 0.05회 |
| 매출채권회전율 | 0.88회 | 1.57회 | 3.05회 | 6.16회 | 1.09회 | 1.96회 | 3.36회 | 4.12회 | 0.62회 | 1.43회 | 2.06회 | 1.87회 | 0.57회 |
| 재고자산회전율 | 0.61회 | 1.49회 | 2.92회 | 4.1회 | 0.74회 | 1.48회 | 3.76회 | 4.39회 | 0.63회 | 0.88회 | 1.22회 | 0.68회 | 0.19회 |
| 매입채무회전율 | 2.02회 | 4.64회 | 9.61회 | 10.16회 | 2.12회 | 4.64회 | 9.98회 | 11.75회 | 1.77회 | 4.33회 | 5.42회 | 7.52회 | 1.32회 |