• 개요 2026년 1분기 (주)상상인증권의 자산총계는 1.83조원, 부채총계는 1.63조원, 자본총계는 2,007.1억원으로 보고되었습니다. 매출액은 580.9억원, 영업이익은 62.7억원, 순이익은 84.5억원이며, EBITDA는 62.7억원입니다. 현금 보유액은 258.2억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 10.94%이며, 부채비율은 814.09%로 나타났습니다. 차입금 의존도는 0.0%이고, 이자보상배율은 1.12배였습니다. • 유동성 현황 유동비율, 당좌비율, 현금비율은 모두 0%로 보고되었습니다. 유동자산과 유동부채는 0원이며, 현금 보유액은 258.2억원이었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 10.8%, 순이익률은 14.54%였습니다. ROA는 0.46%, ROE는 4.21%이며, EBITDA율은 10.8%이고 금융비용율은 9.65%였습니다. 영업이익은 62.7억원, 순이익은 84.5억원, EBITDA는 62.7억원이었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 446.4억원에서 580.9억원으로 134.5억원 증가했습니다. 영업이익은 전년 동기 20.7백만원에서 62.7억원으로 증가했습니다. 부채비율은 전년 동기 836.8%에서 814.09%로 22.71%p 감소했습니다. ROE는 전년 동기 0.1%에서 4.21%로 4.11ppt 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전률은 0.03회이며, 매출채권회전률과 재고회전률은 0회로 나타났습니다. 유형자산은 35.2억원이었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 13건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7억 | 1,822억 | 864억 | 1,563억 | 2,623억 | 3,227억 | 446억 | 895억 | 1,365억 | 1,817억 | 581억 |
| 영업이익 | 36억 | 10억 | -47억 | -247억 | -357억 | -497억 | 0억 | -100억 | -72억 | -91억 | 63억 |
| 당기순이익 | 14억 | 5억 | -34억 | -217억 | -322억 | -473억 | 2억 | -73억 | -42억 | -59억 | 84억 |
| EBITDA | 36억 | 10억 | -47억 | -247억 | -357억 | -497억 | 0억 | -100억 | -72억 | -91억 | 63억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 17,081억 | 21,738억 | 23,434억 | 19,767억 | 21,110억 | 12,309억 | 16,695억 | 19,085억 | 19,290억 | 12,447억 | 18,347억 |
| 총부채 | 14,753억 | 19,396억 | 21,089억 | 17,644억 | 19,154억 | 10,498억 | 14,912억 | 17,253억 | 17,359억 | 10,493억 | 16,340억 |
| 자기자본 | 2,328억 | 2,341억 | 2,345억 | 2,123억 | 1,956억 | 1,811억 | 1,782억 | 1,832억 | 1,931억 | 1,954억 | 2,007억 |
| 유동자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 유동부채 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 재고자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 현금및현금성자산 | 322억 | 901억 | 452억 | 2,228억 | 55억 | 114억 | 209억 | 237억 | 506억 | 941억 | 258억 |
| 당좌자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매입채무 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 투자CF | -18억 | -109억 | -45억 | -63억 | -66억 | -90억 | -21억 | -12억 | 141억 | 148억 | 4억 |
| 재무CF | 7,325억 | 15,288억 | -6,414억 | -7,216억 | -6,435억 | -9,183억 | -2,015억 | 1,836억 | -3,497억 | -3,112억 | 202억 |
| 금융비용 | 239억 | 378억 | 138억 | 264억 | 402억 | 512억 | 69억 | 137억 | 197억 | 245억 | 56억 |
| PPE(유형자산) | 55억 | 54억 | 55억 | 66억 | 62억 | 57억 | 52억 | 47억 | 43억 | 39억 | 35억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -7,040억 | -14,331억 | 6,009억 | 8,606억 | 5,656억 | 8,487억 | 2,130억 | -1,702억 | 3,748억 | 3,791억 | -888억 |
| 투자CF | -18억 | -109억 | -45억 | -63억 | -66억 | -90억 | -21억 | -12억 | 141억 | 148억 | 4억 |
| 재무CF | 7,325억 | 15,288억 | -6,414억 | -7,216억 | -6,435억 | -9,183억 | -2,015억 | 1,836억 | -3,497억 | -3,112억 | 202억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 633.75% | 828.37% | 899.26% | 831.05% | 979.45% | 579.73% | 836.83% | 941.84% | 898.89% | 537.00% | 814.09% |
| 자기자본비율 | 13.63% | 10.77% | 10.01% | 10.74% | 9.26% | 14.71% | 10.67% | 9.6% | 10.01% | 15.7% | 10.94% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 239억 | 378억 | 138억 | 264억 | 402억 | 512억 | 69억 | 137억 | 197억 | 245억 | 56억 |
| PPE(유형자산) | 55억 | 54억 | 55억 | 66억 | 62억 | 57억 | 52억 | 47억 | 43억 | 39억 | 35억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 510.772% | 0.528% | -5.459% | -15.783% | -13.595% | -15.405% | 0.046% | -11.146% | -5.247% | -5.002% | 10.8% |
| 순이익률 | 197.935% | 0.267% | -3.984% | -13.874% | -12.271% | -14.673% | 0.422% | -8.188% | -3.079% | -3.223% | 14.544% |
| ROA | 0.082% | 0.022% | -0.147% | -1.097% | -1.525% | -3.846% | 0.011% | -0.384% | -0.218% | -0.471% | 0.46% |
| ROE | 0.604% | 0.208% | -1.468% | -10.216% | -16.457% | -26.145% | 0.106% | -4.001% | -2.176% | -2.997% | 4.209% |
| EBITDA율 | 510.772% | 0.528% | -5.459% | -15.783% | -13.595% | -15.405% | 0.046% | -11.146% | -5.247% | -5.002% | 10.8% |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 25,554.53% | -52.57% | 80.93% | 67.76% | 23.03% | -86.17% | 100.55% | 52.44% | 33.17% | -68.04% |
| 영업이익증가율 | - | -73.49% | -590.42% | -423.15% | -44.5% | -39.42% | 100.04% | -48,291.05% | 28.23% | -26.94% | 169.02% |
| 순이익증가율 | - | -65.34% | -806.55% | -530.07% | -48.37% | -47.12% | 100.4% | -3,990.42% | 42.67% | -39.38% | 244.23% |
| 총자산증가율 | - | 27.26% | 7.8% | -15.65% | 6.79% | -41.69% | 35.63% | 14.32% | 1.08% | -35.48% | 47.41% |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0회 | 0.08회 | 0.04회 | 0.08회 | 0.12회 | 0.26회 | 0.03회 | 0.05회 | 0.07회 | 0.15회 | 0.03회 |
| 매출채권회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |
| 재고자산회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |
| 매입채무회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |