• 개요 자산총계는 1,616.3억원, 부채총계는 985.9억원, 자본총계는 630.5억원으로 나타났습니다. 매출액은 25.6억원, 영업이익은 -6.7억원, 순이익은 193.8억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 39.01%이며, 부채비율은 156.37%였습니다. 차입금 의존도는 30.04%로 나타났으며, 이자보상배율은 -0.39배였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 88.15%, 당좌비율은 64.22%, 현금비율은 13.61%였습니다. 유동자산은 472.3억원, 유동부채는 535.7억원, 현금은 72.9억원으로 집계되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -26.21%, 순이익률은 758.26%였습니다. ROA는 11.99%, ROE는 30.73%로 나타났습니다. EBITDA율은 -26.21%, 금융비용율은 66.78%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전기(2025년 1분기) 대비 29.4억원에서 25.6억원으로 3.8억원 감소했습니다. 영업이익은 -7.7억원에서 -6.7억원으로 1.0억원 감소했습니다. 부채비율은 171.8%에서 156.37%로 15.43 퍼센트포인트 감소했습니다. ROE는 -5.2%에서 30.73%로 35.93 퍼센트포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.02회, 매출채권회전율은 0.14회, 재고회전율은 0.2회로 나타났습니다. 유형자산은 946.1억원이며, EBITDA는 -6.7억원이었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 30건이며, 그 중 정정공시가 12건 있습니다. 주요 공시 제목은 다음과 같습니다: 2026-03-30 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정), 2026-03-30 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정), 2026-03-26 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정), 2026-03-26 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정), 2026-03-24 주요사항보고서(전환사채권발행결정), 2026-03-24 주요사항보고서(전환사채권발행결정), 2026-03-20 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시), 2026-03-20 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시), 2026-03-20 [기재정정]유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시), 2026-03-20 [기재정정]유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 166억 | 417억 | 608억 | 784억 | 131억 | 336억 | 517억 | 160억 | 29억 | 75억 | 109억 | 138억 | 26억 |
| 영업이익 | -29억 | -68억 | -99억 | -179억 | -47억 | -80억 | -89억 | -49억 | -8억 | -10억 | -23억 | -29억 | -7억 |
| 당기순이익 | -52억 | -124억 | -198억 | -210억 | -90억 | -106억 | -137억 | -142억 | -16억 | -15억 | -41억 | -19억 | 194억 |
| EBITDA | -29억 | -68억 | -99억 | -179억 | -47억 | -80억 | -89억 | -49억 | -8억 | -10억 | -23억 | -29억 | -7억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,440억 | 1,577억 | 1,544억 | 1,386억 | 1,375억 | 1,538억 | 1,473억 | 853억 | 843억 | 849억 | 962억 | 942억 | 1,616억 |
| 총부채 | 1,090억 | 1,305억 | 1,349억 | 1,162억 | 1,248억 | 1,205억 | 1,178억 | 526억 | 533억 | 537억 | 551억 | 505억 | 986억 |
| 자기자본 | 350억 | 272억 | 195억 | 224억 | 127억 | 333억 | 295억 | 326억 | 310억 | 312억 | 410억 | 437억 | 630억 |
| 유동자산 | 553억 | 603억 | 578억 | 490억 | 481억 | 647억 | 587억 | 119억 | 111억 | 117억 | 178억 | 182억 | 472억 |
| 유동부채 | 932억 | 1,145억 | 1,188억 | 1,003억 | 1,088억 | 1,045억 | 1,024억 | 302억 | 309억 | 513억 | 326억 | 287억 | 536억 |
| 재고자산 | 264억 | 248억 | 259억 | 232억 | 236억 | 198억 | 181억 | 27억 | 29억 | 49억 | 42억 | 27억 | 128억 |
| 매출채권 | 103억 | 118억 | 73억 | 62억 | 65억 | 47억 | 54억 | 15억 | 15억 | 27억 | 15억 | 9억 | 184억 |
| 현금및현금성자산 | 102억 | 145억 | 158억 | 131억 | 106억 | 121억 | 73억 | 39억 | 24억 | 8억 | 37억 | 22억 | 73억 |
| 당좌자산 | 289억 | 356억 | 319억 | 258억 | 245억 | 449억 | 407억 | 93억 | 82억 | 68억 | 137억 | 155억 | 344억 |
| 매입채무 | 334억 | 378억 | 395억 | 340억 | 362억 | 344억 | 317억 | 62억 | 69억 | 88억 | 50억 | 41억 | 176억 |
| 투자CF | -4억 | -4억 | -16억 | 5억 | -1억 | -214억 | -213억 | -99억 | -0억 | -2억 | -77억 | -88억 | -38억 |
| 재무CF | 12억 | 77억 | 88억 | 84억 | -4억 | 249억 | 251억 | 60억 | -1억 | 7억 | 142억 | 136억 | 131억 |
| 금융비용 | 28억 | 76억 | 103억 | 92억 | 53억 | 62억 | 82억 | 127억 | 8억 | 20억 | 29억 | 42억 | 17억 |
| PPE(유형자산) | 793억 | 701억 | 706억 | 702억 | 701억 | 700억 | 696억 | 645억 | 610억 | 606억 | 606억 | 580억 | 946억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -40억 | -57억 | -46억 | -88억 | -22억 | -50억 | -101억 | -52억 | -14억 | -36억 | -67억 | -66억 | -43억 |
| 투자CF | -4억 | -4억 | -16억 | 5억 | -1억 | -214억 | -213억 | -99억 | -0억 | -2억 | -77억 | -88억 | -38억 |
| 재무CF | 12억 | 77억 | 88억 | 84억 | -4억 | 249억 | 251억 | 60억 | -1억 | 7억 | 142억 | 136억 | 131억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 311.84% | 480.50% | 691.58% | 518.49% | 983.00% | 361.94% | 399.86% | 161.23% | 171.79% | 172.26% | 134.48% | 115.69% | 156.37% |
| 자기자본비율 | 24.28% | 17.23% | 12.63% | 16.17% | 9.23% | 21.65% | 20.01% | 38.28% | 36.79% | 36.73% | 42.65% | 46.36% | 39.01% |
| 단기차입금 | 157억 | 222억 | 244억 | 245억 | 254억 | 269억 | 260억 | 232억 | 232억 | 218억 | 49억 | 50억 | 62억 |
| 장기차입금 | 0억 | 5억 | 6억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 200억 | 200억 | 200억 | 200억 | 197억 | 424억 |
| 금융비용 | 28억 | 76억 | 103억 | 92억 | 53억 | 62억 | 82억 | 127억 | 8억 | 20억 | 29억 | 42억 | 17억 |
| PPE(유형자산) | 793억 | 701억 | 706억 | 702억 | 701억 | 700억 | 696억 | 645억 | 610억 | 606억 | 606억 | 580억 | 946억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -17.337% | -16.183% | -16.312% | -22.775% | -35.605% | -23.92% | -17.129% | -30.808% | -26.278% | -13.46% | -20.833% | -20.922% | -26.209% |
| 순이익률 | -30.963% | -29.773% | -32.507% | -26.818% | -69.023% | -31.486% | -26.457% | -88.751% | -55.257% | -19.453% | -37.924% | -13.718% | 758.263% |
| ROA | -3.577% | -7.877% | -12.802% | -15.174% | -6.578% | -6.89% | -9.283% | -16.679% | -1.929% | -1.714% | -4.294% | -2.013% | 11.987% |
| ROE | -14.73% | -45.726% | -101.338% | -93.85% | -71.245% | -31.826% | -46.401% | -43.569% | -5.243% | -4.665% | -10.07% | -4.341% | 30.731% |
| EBITDA율 | -17.337% | -16.183% | -16.312% | -22.775% | -35.605% | -23.92% | -17.129% | -30.808% | -26.278% | -13.46% | -20.833% | -20.922% | -26.209% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 150.85% | 45.77% | 28.91% | -83.28% | 156.71% | 53.57% | -68.99% | -81.63% | 154.14% | 45.58% | 26.93% | -81.51% |
| 영업이익증가율 | - | -134.14% | -46.93% | -79.99% | 73.86% | -72.46% | -9.97% | 44.22% | 84.34% | -30.17% | -125.32% | -27.47% | 76.84% |
| 순이익증가율 | - | -141.2% | -59.15% | -6.35% | 56.97% | -17.1% | -29.04% | -4.03% | 88.57% | 10.53% | -183.8% | 54.09% | 1,121.92% |
| 총자산증가율 | - | 9.52% | -2.08% | -10.27% | -0.75% | 11.82% | -4.23% | -42.1% | -1.14% | 0.72% | 13.24% | -2.04% | 71.59% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.12회 | 0.26회 | 0.39회 | 0.57회 | 0.1회 | 0.22회 | 0.35회 | 0.19회 | 0.03회 | 0.09회 | 0.11회 | 0.15회 | 0.02회 |
| 매출채권회전율 | 1.62회 | 3.53회 | 8.33회 | 12.58회 | 2.02회 | 7.14회 | 9.52회 | 10.55회 | 1.98회 | 2.72회 | 7.23회 | 14.91회 | 0.14회 |
| 재고자산회전율 | 0.63회 | 1.68회 | 2.35회 | 3.38회 | 0.56회 | 1.7회 | 2.86회 | 6.01회 | 1.03회 | 1.51회 | 2.62회 | 5.12회 | 0.2회 |
| 매입채무회전율 | 0.5회 | 1.11회 | 1.54회 | 2.3회 | 0.36회 | 0.98회 | 1.63회 | 2.57회 | 0.42회 | 0.85회 | 2.16회 | 3.39회 | 0.14회 |