• 개요 자산총계는 3395.4억원, 부채총계는 1909.4억원, 자본총계는 1486.0억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 43.77%이며, 부채비율은 128.49%입니다. 차입금 의존도는 4.15%이고, 이자보상배율은 1.79배로 기록되었습니다. • 유동성 현황 유동자산은 1127.4억원, 유동부채는 1473.3억원이며, 현금은 227.4억원입니다. 유동비율은 76.52%, 당좌비율은 46.83%, 현금비율은 15.43%로 나타났습니다. • 수익성 현황 매출액은 580.6억원, 영업이익은 18.1억원, 순이익은 -5.8억원입니다. 영업이익률은 3.11%, 순이익률은 -1.0%이며, ROA는 -0.17%, ROE는 -0.39%입니다. EBITDA는 33.9억원이고, EBITDA율은 5.83%로 보고되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 6.2억원 감소했으며, 영업이익은 5.2억원 감소했습니다. 부채비율은 20.81%p 감소했으며, ROE는 0.31%p 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.17회, 매출채권회전율은 2.5회, 재고회전율은 1.33회로 기록되었습니다. 유형자산은 760.5억원이며, 영업현금흐름은 104.0억원, 투자현금흐름은 -81.5억원입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 10건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 485억 | 1,008억 | 1,537억 | 2,157억 | 642억 | 1,255억 | 1,917억 | 2,493억 | 587억 | 1,188억 | 1,808억 | 2,427억 | 581억 |
| 영업이익 | 28억 | 73억 | 97억 | 146억 | 47억 | 61억 | 132억 | 127억 | 23억 | 43억 | 65억 | 92억 | 18억 |
| 당기순이익 | 19억 | 55억 | 67억 | 118억 | 44억 | 67억 | 102억 | 20억 | -7억 | 106억 | 89억 | 502억 | -6억 |
| EBITDA | 40억 | 97억 | 133억 | 157억 | 59억 | 86억 | 171억 | 135억 | 25억 | 46억 | 114억 | 157억 | 34억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,753억 | 1,777억 | 1,822억 | 1,911억 | 2,106억 | 2,256억 | 2,376억 | 2,441억 | 2,542억 | 2,593억 | 2,690억 | 3,363억 | 3,395억 |
| 총부채 | 742억 | 729억 | 759억 | 807억 | 976억 | 1,131억 | 1,230억 | 1,386억 | 1,522억 | 1,472억 | 1,583억 | 1,842억 | 1,909억 |
| 자기자본 | 1,011억 | 1,048억 | 1,063억 | 1,104억 | 1,129억 | 1,126억 | 1,146억 | 1,054억 | 1,020억 | 1,121억 | 1,107억 | 1,522억 | 1,486억 |
| 유동자산 | 887억 | 891억 | 862억 | 884억 | 896억 | 917억 | 1,013억 | 1,072억 | 1,163억 | 1,037억 | 1,105억 | 1,263억 | 1,127억 |
| 유동부채 | 696억 | 677억 | 686억 | 733억 | 878억 | 984억 | 1,028억 | 1,153억 | 1,186억 | 1,122억 | 1,195억 | 1,375억 | 1,473억 |
| 재고자산 | 363억 | 380억 | 418억 | 426억 | 448억 | 422억 | 404억 | 460억 | 513억 | 595억 | 555억 | 500억 | 437억 |
| 매출채권 | 191억 | 214억 | 201억 | 214억 | 236억 | 231억 | 223억 | 212억 | 215억 | 229억 | 260억 | 196억 | 233억 |
| 현금및현금성자산 | 91억 | 139억 | 98억 | 157억 | 113억 | 122억 | 238억 | 254억 | 232억 | 56억 | 110억 | 216억 | 227억 |
| 당좌자산 | 524억 | 511억 | 445억 | 458억 | 448억 | 495억 | 608억 | 613억 | 650억 | 442억 | 550억 | 763억 | 690억 |
| 매입채무 | 314억 | 267억 | 274억 | 267억 | 339억 | 290억 | 257억 | 316억 | 356억 | 287억 | 250억 | 205억 | 260억 |
| 투자CF | -16억 | 20억 | -57억 | -51억 | -186억 | -338억 | -365억 | -450억 | -125억 | -157억 | -220억 | -389억 | -82억 |
| 재무CF | -2억 | -10억 | 1억 | 48억 | 80억 | 216억 | 265억 | 372억 | 102억 | 69억 | 174억 | 395억 | -11억 |
| 금융비용 | -4억 | -8억 | -13억 | -18억 | -5억 | -12억 | -20억 | -29억 | -9억 | -18억 | -27억 | 35억 | 10억 |
| PPE(유형자산) | 395억 | 394억 | 426억 | 487억 | 596억 | 615억 | 636억 | 650억 | 655억 | 645억 | 665억 | 767억 | 761억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -16억 | 4억 | 28억 | 36억 | 62억 | 86억 | 182억 | 173억 | 2억 | -106억 | -94억 | -43억 | 104억 |
| 투자CF | -16억 | 20억 | -57억 | -51억 | -186억 | -338억 | -365억 | -450억 | -125억 | -157억 | -220억 | -389억 | -82억 |
| 재무CF | -2억 | -10억 | 1억 | 48억 | 80억 | 216억 | 265억 | 372억 | 102억 | 69억 | 174억 | 395억 | -11억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 73.35% | 69.52% | 71.42% | 73.03% | 86.47% | 100.44% | 107.29% | 131.45% | 149.31% | 131.25% | 143.09% | 121.05% | 128.49% |
| 자기자본비율 | 57.69% | 58.99% | 58.34% | 57.79% | 53.63% | 49.89% | 48.24% | 43.21% | 40.11% | 43.24% | 41.14% | 45.24% | 43.77% |
| 단기차입금 | 330억 | 355억 | 355억 | 405억 | 463억 | 625억 | 644억 | 749억 | 757억 | 762억 | 859억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 14억 | 14억 | 29억 | 53억 | 96억 | 105억 | 115억 | 110억 | 120억 | 147억 | 141억 |
| 금융비용 | -4억 | -8억 | -13억 | -18억 | -5억 | -12억 | -20억 | -29억 | -9억 | -18억 | -27억 | 35억 | 10억 |
| PPE(유형자산) | 395억 | 394억 | 426억 | 487억 | 596억 | 615억 | 636억 | 650억 | 655억 | 645억 | 665억 | 767억 | 761억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 5.876% | 7.227% | 6.281% | 6.777% | 7.292% | 4.89% | 6.871% | 5.091% | 3.977% | 3.589% | 3.568% | 3.81% | 3.115% |
| 순이익률 | 3.945% | 5.449% | 4.385% | 5.475% | 6.843% | 5.313% | 5.339% | 0.799% | -1.228% | 8.9% | 4.949% | 20.674% | -0.995% |
| ROA | 1.091% | 3.091% | 3.698% | 6.179% | 2.087% | 2.955% | 4.308% | 0.816% | -0.284% | 4.077% | 3.327% | 14.917% | -0.17% |
| ROE | 1.891% | 5.24% | 6.339% | 10.692% | 3.891% | 5.924% | 8.929% | 1.888% | -0.707% | 9.428% | 8.087% | 32.974% | -0.389% |
| EBITDA율 | 8.295% | 9.608% | 8.638% | 7.269% | 9.116% | 6.851% | 8.898% | 5.414% | 4.286% | 3.911% | 6.285% | 6.476% | 5.834% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 107.91% | 52.45% | 40.35% | -70.23% | 95.48% | 52.73% | 30.03% | -76.46% | 102.46% | 52.21% | 34.22% | -76.07% |
| 영업이익증가율 | - | 155.71% | 32.48% | 51.43% | -67.97% | 31.09% | 114.6% | -3.66% | -81.61% | 82.69% | 51.34% | 43.32% | -80.44% |
| 순이익증가율 | - | 187.21% | 22.68% | 75.23% | -62.79% | 51.79% | 53.48% | -80.55% | -136.2% | 1,566.89% | -15.35% | 460.64% | -101.15% |
| 총자산증가율 | - | 1.36% | 2.53% | 4.88% | 10.18% | 7.16% | 5.3% | 2.72% | 4.16% | 2.01% | 3.74% | 25.04% | 0.95% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.28회 | 0.57회 | 0.84회 | 1.13회 | 0.3회 | 0.56회 | 0.81회 | 1.02회 | 0.23회 | 0.46회 | 0.67회 | 0.72회 | 0.17회 |
| 매출채권회전율 | 2.54회 | 4.72회 | 7.65회 | 10.06회 | 2.72회 | 5.43회 | 8.6회 | 11.74회 | 2.73회 | 5.2회 | 6.96회 | 12.38회 | 2.5회 |
| 재고자산회전율 | 1.33회 | 2.66회 | 3.68회 | 5.06회 | 1.43회 | 2.98회 | 4.74회 | 5.42회 | 1.14회 | 1.99회 | 3.26회 | 4.85회 | 1.33회 |
| 매입채무회전율 | 1.55회 | 3.78회 | 5.6회 | 8.09회 | 1.9회 | 4.33회 | 7.46회 | 7.89회 | 1.65회 | 4.13회 | 7.25회 | 11.83회 | 2.24회 |