• 개요 (주)티에이치엔은 일반업종에 속하며 2026년 1분기(1월~3월) 기준 자산총계는 6,440.9억원, 부채총계는 3,961.1억원, 자본총계는 2,479.7억원으로 나타났습니다. 매출액은 2,762.7억원, 영업이익은 175.0억원, 순이익은 157.5억원을 기록했습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 38.5%, 부채비율은 159.74%이며 차입금의존도는 11.82%였습니다. 이자보상배율은 8.71배로 나타났습니다. 단기차입금은 694.3억원, 장기차입금은 67.0억원, 유형자산은 1,789.2억원이었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 120.03%, 당좌비율은 61.9%, 현금비율은 17.27%였습니다. 유동자산은 4,109.0억원, 유동부채는 3,423.4억원이며 현금 보유액은 591.2억원이었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 6.34%, 순이익률은 5.7%였으며 ROA는 2.45%, ROE는 6.35%였습니다. EBITDA는 175.0억원이고 EBITDA율은 6.34%로 나타났습니다. 금융비용율은 0.73%였습니다. 영업활동 현금흐름은 -105.0억원, 투자활동 현금흐름은 117.5억원이었습니다. • 기간별 변화 추이 2025년 1분기보고서와 비교했을 때 매출액은 1,703.9억원에서 2,762.7억원으로 1,058.8억원 증가했으며, 영업이익은 33.8억원에서 175.0억원으로 141.2억원 증가했습니다. 부채비율은 213.3%에서 159.74%로 53.56 퍼센트포인트 감소했으며, ROE는 2.7%에서 6.35%로 3.65 퍼센트포인트 상승했습니다. 자기자본비율도 31.9%에서 38.5%로 6.6 퍼센트포인트 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.43회, 매출채권회전율은 2.66회, 재고회전율은 1.39회로 기록되었습니다. • 공시 현황 2026년 1월~3월 기간 동안 총 23건의 공시가 이루어졌으며, 그 중 정정공시는 1건이었습니다. 다음 4건의 공시 제목이 확인되었습니다: - 2026-02-24 최대주주변경 - 2026-02-24 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) - 2026-01-14 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) - 2026-01-14 최대주주변경
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,341억 | 2,798억 | 4,176억 | 5,863억 | 1,429억 | 3,115억 | 4,745억 | 6,511억 | 1,704억 | 4,229억 | 6,999억 | 9,891억 | 2,763억 |
| 영업이익 | 58억 | 165억 | 263억 | 431억 | 76억 | 183억 | 281억 | 310억 | 34억 | 242억 | 458억 | 701억 | 175억 |
| 당기순이익 | 53억 | 168억 | 263억 | 276억 | 79억 | 187억 | 278억 | 335억 | 40억 | 227억 | 449억 | 687억 | 158억 |
| EBITDA | 58억 | 165억 | 263억 | 431억 | 76억 | 183억 | 281억 | 310억 | 34억 | 242억 | 458억 | 701억 | 175억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 3,962억 | 4,099억 | 4,075억 | 4,030억 | 4,148억 | 4,561억 | 4,466억 | 4,544억 | 4,632억 | 5,087억 | 5,752억 | 6,131억 | 6,441억 |
| 총부채 | 2,971억 | 2,972억 | 2,866억 | 2,848억 | 2,867억 | 3,123억 | 2,993억 | 3,064억 | 3,153억 | 3,479억 | 3,871억 | 3,869억 | 3,961억 |
| 자기자본 | 991억 | 1,127억 | 1,209억 | 1,182억 | 1,281억 | 1,438억 | 1,473억 | 1,480억 | 1,478억 | 1,608억 | 1,881억 | 2,262억 | 2,480억 |
| 유동자산 | 2,037억 | 2,122억 | 2,113억 | 2,023억 | 2,116억 | 2,460억 | 2,428억 | 2,384억 | 2,449억 | 2,985억 | 3,599억 | 3,877억 | 4,109억 |
| 유동부채 | 2,149억 | 2,173억 | 2,024억 | 2,118억 | 2,153억 | 2,280억 | 2,179억 | 2,287억 | 2,402억 | 2,831억 | 3,285억 | 3,364억 | 3,423억 |
| 재고자산 | 958억 | 998억 | 1,063억 | 991억 | 1,066억 | 1,090억 | 1,157억 | 1,222억 | 1,356억 | 1,588억 | 1,822억 | 1,921억 | 1,990억 |
| 매출채권 | 365억 | 385억 | 361억 | 382억 | 417억 | 420억 | 473억 | 461억 | 484억 | 646억 | 792억 | 807억 | 1,039억 |
| 현금및현금성자산 | 356억 | 356억 | 288억 | 430억 | 400억 | 716억 | 592억 | 472억 | 362억 | 501억 | 719억 | 626억 | 591억 |
| 당좌자산 | 1,080억 | 1,124억 | 1,050억 | 1,032억 | 1,049억 | 1,370억 | 1,272억 | 1,162억 | 1,092억 | 1,396억 | 1,776억 | 1,957억 | 2,119억 |
| 매입채무 | 454억 | 474억 | 454억 | 461억 | 473억 | 446억 | 429억 | 542억 | 609억 | 572억 | 627억 | 1,562억 | 1,617억 |
| 투자CF | -46억 | -117억 | -87억 | -130억 | -18억 | -69억 | -123억 | -251억 | -18억 | -132억 | -153억 | -464억 | 117억 |
| 재무CF | -40억 | -69억 | -113억 | -246억 | 7억 | 135억 | 55억 | -64억 | -1억 | -63억 | -30억 | -112억 | -67억 |
| 금융비용 | 18억 | 36억 | 49억 | 66억 | 17억 | 31억 | 41억 | 78억 | 14억 | 55억 | 60억 | 56억 | 20억 |
| PPE(유형자산) | 1,589억 | 1,591억 | 1,623억 | 1,650억 | 1,658억 | 1,670억 | 1,655억 | 1,780억 | 1,810억 | 1,722억 | 1,715억 | 1,754억 | 1,789억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 78억 | 192억 | 137억 | 447억 | -24억 | 214억 | 234억 | 339억 | -91억 | 243억 | 431억 | 721억 | -105억 |
| 투자CF | -46억 | -117억 | -87억 | -130억 | -18억 | -69억 | -123억 | -251억 | -18억 | -132억 | -153억 | -464억 | 117억 |
| 재무CF | -40억 | -69억 | -113억 | -246억 | 7억 | 135억 | 55억 | -64억 | -1억 | -63억 | -30억 | -112억 | -67억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 299.84% | 263.85% | 237.16% | 240.91% | 223.85% | 217.13% | 203.12% | 207.04% | 213.29% | 216.36% | 205.81% | 171.05% | 159.74% |
| 자기자본비율 | 25.01% | 27.48% | 29.66% | 29.33% | 30.88% | 31.53% | 32.99% | 32.57% | 31.92% | 31.61% | 32.7% | 36.89% | 38.5% |
| 단기차입금 | 335억 | 365억 | 387억 | 424억 | 504억 | 496억 | 499억 | 514억 | 531억 | 524억 | 693억 | 705억 | 694억 |
| 장기차입금 | 323억 | 312억 | 535억 | 215억 | 188억 | 125억 | 124억 | 126억 | 126억 | 134억 | 118억 | 87억 | 67억 |
| 금융비용 | 18억 | 36억 | 49억 | 66억 | 17억 | 31억 | 41억 | 78억 | 14억 | 55억 | 60억 | 56억 | 20억 |
| PPE(유형자산) | 1,589억 | 1,591억 | 1,623억 | 1,650억 | 1,658억 | 1,670억 | 1,655억 | 1,780억 | 1,810억 | 1,722억 | 1,715억 | 1,754억 | 1,789억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 4.342% | 5.886% | 6.3% | 7.345% | 5.325% | 5.867% | 5.919% | 4.756% | 1.986% | 5.714% | 6.543% | 7.083% | 6.335% |
| 순이익률 | 3.966% | 6.014% | 6.301% | 4.702% | 5.499% | 5.989% | 5.867% | 5.14% | 2.344% | 5.366% | 6.415% | 6.941% | 5.702% |
| ROA | 1.342% | 4.105% | 6.457% | 6.841% | 1.894% | 4.089% | 6.233% | 7.366% | 0.862% | 4.461% | 7.805% | 11.198% | 2.446% |
| ROE | 5.367% | 14.935% | 21.771% | 23.321% | 6.134% | 12.968% | 18.893% | 22.616% | 2.702% | 14.113% | 23.868% | 30.353% | 6.352% |
| EBITDA율 | 4.342% | 5.886% | 6.3% | 7.345% | 5.325% | 5.867% | 5.919% | 4.756% | 1.986% | 5.714% | 6.543% | 7.083% | 6.335% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 108.6% | 49.28% | 40.39% | -75.63% | 117.97% | 52.34% | 37.22% | -73.83% | 148.22% | 65.48% | 41.34% | -72.07% |
| 영업이익증가율 | - | 182.77% | 59.78% | 63.68% | -82.33% | 140.15% | 53.71% | 10.25% | -89.07% | 614.37% | 89.48% | 52.99% | -75.02% |
| 순이익증가율 | - | 216.36% | 56.39% | 4.77% | -71.5% | 137.38% | 49.24% | 20.23% | -88.07% | 468.2% | 97.84% | 52.92% | -77.06% |
| 총자산증가율 | - | 3.45% | -0.59% | -1.11% | 2.95% | 9.95% | -2.08% | 1.73% | 1.94% | 9.84% | 13.08% | 6.58% | 5.06% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.34회 | 0.68회 | 1.02회 | 1.45회 | 0.34회 | 0.68회 | 1.06회 | 1.43회 | 0.37회 | 0.83회 | 1.22회 | 1.61회 | 0.43회 |
| 매출채권회전율 | 3.67회 | 7.26회 | 11.56회 | 15.33회 | 3.42회 | 7.41회 | 10.02회 | 14.12회 | 3.52회 | 6.55회 | 8.84회 | 12.25회 | 2.66회 |
| 재고자산회전율 | 1.4회 | 2.8회 | 3.93회 | 5.92회 | 1.34회 | 2.86회 | 4.1회 | 5.33회 | 1.26회 | 2.66회 | 3.84회 | 5.15회 | 1.39회 |
| 매입채무회전율 | 2.95회 | 5.9회 | 9.19회 | 12.72회 | 3.02회 | 6.98회 | 11.06회 | 12.02회 | 2.8회 | 7.39회 | 11.16회 | 6.33회 | 1.71회 |