• 개요 자산총계는 7,389.8억원이며, 부채총계는 6,744.0억원, 자본총계는 645.7억원으로 나타났습니다. 매출액은 1,805.5억원, 영업이익은 -90.5억원, 순이익은 -322.5억원으로 기록되었습니다. 현금보유액은 199.4억원이며, 영업현금흐름은 44.5억원, 투자현금흐름은 9.7억원이었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 8.74%이며, 부채비율은 1,044.38%로 보고되었습니다. 차입금의존도는 59.89%이며, 이자보상배율은 -0.39배였습니다. 장기차입금은 0억원이고, 단기차입금은 4,425.8억원으로 확인되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 38.11%, 당좌비율은 21.92%, 현금비율은 3.35%였습니다. 유동자산은 2,265.3억원, 유동부채는 5,944.1억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 영업이익은 -90.5억원, 순이익은 -322.5억원으로 나타났습니다. 영업이익률은 -5.01%, 순이익률은 -17.86%였습니다. ROA는 -4.36%, ROE는 -49.94%로 보고되었습니다. EBITDA는 -90.5억원이며, EBITDA율은 -5.01%였습니다. 금융비용율은 12.95%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 1분기 2,117.5억원에서 1,805.5억원으로 312.0억원 감소했습니다. 영업이익은 2.5억원에서 -90.5억원으로 93.0억원 감소했습니다. 부채비율은 416.8%에서 1,044.38%로 627.58%p 상승했습니다. ROE는 -2.1%에서 -49.94%로 47.84%p 하락했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.24회, 매출채권회전율은 1.93회, 재고회전율은 1.88회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 17건이며, 그 중 정정공시는 5건입니다. 주요 공시 제목은 다음과 같습니다: 2026-01-02 [기재정정]타인에대한채무보증결정, 2026-01-02 [기재정정]타인에대한채무보증결정.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,927억 | 3,898억 | 5,723억 | 7,495억 | 1,976억 | 3,955억 | 5,666억 | 7,644억 | 2,118억 | 4,203억 | 5,996억 | 7,848억 | 1,806억 |
| 영업이익 | 3억 | 13억 | -3억 | -215억 | -101억 | -290억 | -412억 | -465억 | 2억 | -80억 | -283억 | -387억 | -91억 |
| 당기순이익 | 97억 | 17억 | -149억 | -339억 | -168억 | -504억 | -626억 | -1,221억 | -36억 | -5억 | -335억 | -888억 | -322억 |
| EBITDA | 3억 | 13억 | -3억 | -215억 | -101억 | -290억 | -412억 | -465억 | 2억 | -80억 | -283억 | -387억 | -91억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 8,791억 | 10,095억 | 10,190억 | 9,766억 | 9,655억 | 9,472억 | 8,891억 | 8,851억 | 8,887억 | 8,595억 | 8,487억 | 7,717억 | 7,390억 |
| 총부채 | 6,708억 | 6,934억 | 7,202억 | 6,952억 | 6,979억 | 7,096억 | 6,656억 | 7,151억 | 7,167억 | 6,848억 | 7,022억 | 6,783억 | 6,744억 |
| 자기자본 | 2,083억 | 3,161억 | 2,989억 | 2,814억 | 2,676억 | 2,376억 | 2,235억 | 1,699억 | 1,720억 | 1,746억 | 1,465억 | 934억 | 646억 |
| 유동자산 | 3,662억 | 3,846억 | 4,027억 | 3,660억 | 3,625억 | 3,563억 | 3,090억 | 3,299억 | 3,369억 | 3,141억 | 2,977억 | 2,558억 | 2,265억 |
| 유동부채 | 5,711억 | 5,893억 | 6,289억 | 6,187억 | 6,281억 | 6,513억 | 6,132억 | 6,471억 | 6,317억 | 6,050억 | 6,207억 | 5,995억 | 5,944억 |
| 재고자산 | 2,255억 | 2,195억 | 2,159억 | 2,232억 | 1,982억 | 2,029억 | 1,882억 | 1,762억 | 1,929억 | 1,798억 | 1,702억 | 1,439억 | 962억 |
| 매출채권 | 891억 | 1,135억 | 1,263억 | 902억 | 1,132억 | 1,124억 | 823억 | 967억 | 1,107억 | 1,005억 | 833억 | 772억 | 938억 |
| 현금및현금성자산 | 260억 | 307억 | 411억 | 327억 | 303억 | 192억 | 170억 | 403억 | 169억 | 163억 | 261억 | 193억 | 199억 |
| 당좌자산 | 1,407억 | 1,651억 | 1,868억 | 1,428억 | 1,642억 | 1,534억 | 1,207억 | 1,537억 | 1,440억 | 1,343억 | 1,275억 | 1,118억 | 1,303억 |
| 매입채무 | 785억 | 1,035억 | 1,152억 | 1,072억 | 1,031억 | 1,387억 | 1,085억 | 1,330억 | 1,506억 | 1,318억 | 1,579억 | 1,421억 | 1,238억 |
| 투자CF | -92억 | -125억 | -222억 | -259억 | 23억 | 38억 | 16억 | 178억 | -12억 | -36억 | -105억 | -132억 | 10억 |
| 재무CF | 22억 | -19억 | 84억 | -248억 | 54억 | -171억 | -172억 | -354억 | -196억 | -167억 | -372억 | -512억 | -50억 |
| 금융비용 | 185억 | 299억 | 460억 | 518억 | 211억 | 385억 | 442억 | 754억 | 157억 | 308억 | 374억 | 515억 | 234억 |
| PPE(유형자산) | 4,301억 | 5,628억 | 5,609억 | 5,635억 | 5,570억 | 5,515억 | 5,414억 | 5,214억 | 5,192억 | 5,129억 | 5,173억 | 4,829억 | 4,789억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 59억 | 186억 | 285억 | 574억 | -107억 | -10억 | -6억 | 229억 | -30억 | -44억 | 321억 | 415억 | 44억 |
| 투자CF | -92억 | -125억 | -222억 | -259억 | 23억 | 38억 | 16억 | 178억 | -12억 | -36억 | -105억 | -132억 | 10억 |
| 재무CF | 22억 | -19억 | 84억 | -248억 | 54억 | -171억 | -172억 | -354억 | -196억 | -167억 | -372억 | -512억 | -50억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 322.00% | 219.38% | 240.98% | 247.10% | 260.79% | 298.65% | 297.81% | 420.82% | 416.81% | 392.19% | 479.21% | 726.20% | 1044.38% |
| 자기자본비율 | 23.7% | 31.31% | 29.33% | 28.81% | 27.72% | 25.08% | 25.14% | 19.2% | 19.35% | 20.32% | 17.26% | 12.1% | 8.74% |
| 단기차입금 | 4,068억 | 3,941억 | 4,209억 | 4,124억 | 4,175억 | 4,131억 | 4,272억 | 4,555억 | 4,343억 | 4,312억 | 4,298억 | 4,305억 | 4,426억 |
| 장기차입금 | 722억 | 578억 | 439억 | 301억 | 237억 | 176억 | 113억 | 361억 | 269억 | 209억 | 194억 | 70억 | 0억 |
| 금융비용 | 185억 | 299억 | 460억 | 518억 | 211억 | 385억 | 442억 | 754억 | 157억 | 308억 | 374억 | 515억 | 234억 |
| PPE(유형자산) | 4,301억 | 5,628억 | 5,609억 | 5,635억 | 5,570억 | 5,515억 | 5,414억 | 5,214억 | 5,192억 | 5,129억 | 5,173억 | 4,829억 | 4,789억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 0.177% | 0.329% | -0.046% | -2.868% | -5.099% | -7.332% | -7.274% | -6.08% | 0.117% | -1.908% | -4.716% | -4.936% | -5.015% |
| 순이익률 | 5.054% | 0.437% | -2.608% | -4.524% | -8.508% | -12.751% | -11.054% | -15.976% | -1.695% | -0.121% | -5.595% | -11.31% | -17.86% |
| ROA | 1.108% | 0.169% | -1.464% | -3.472% | -1.741% | -5.325% | -7.044% | -13.798% | -0.404% | -0.059% | -3.953% | -11.501% | -4.364% |
| ROE | 4.675% | 0.538% | -4.993% | -12.052% | -6.282% | -21.227% | -28.021% | -71.865% | -2.088% | -0.29% | -22.893% | -95.021% | -49.936% |
| EBITDA율 | 0.177% | 0.329% | -0.046% | -2.868% | -5.099% | -7.332% | -7.274% | -6.08% | 0.117% | -1.908% | -4.716% | -4.936% | -5.015% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 102.26% | 46.82% | 30.97% | -73.64% | 100.19% | 43.24% | 34.92% | -72.3% | 98.48% | 42.67% | 30.88% | -76.99% |
| 영업이익증가율 | - | 275.92% | -120.76% | -7,985.45% | 53.14% | -187.85% | -42.11% | -12.78% | 100.53% | -3,329% | -252.57% | -36.98% | 76.63% |
| 순이익증가율 | - | -82.53% | -976.89% | -127.22% | 50.42% | -200.01% | -24.18% | -95.01% | 97.06% | 85.88% | -6,517% | -164.58% | 63.67% |
| 총자산증가율 | - | 14.84% | 0.94% | -4.17% | -1.13% | -1.9% | -6.13% | -0.45% | 0.41% | -3.29% | -1.25% | -9.07% | -4.25% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.22회 | 0.39회 | 0.56회 | 0.77회 | 0.2회 | 0.42회 | 0.64회 | 0.86회 | 0.24회 | 0.49회 | 0.71회 | 1.02회 | 0.24회 |
| 매출채권회전율 | 2.16회 | 3.43회 | 4.53회 | 8.31회 | 1.75회 | 3.52회 | 6.88회 | 7.9회 | 1.91회 | 4.18회 | 7.2회 | 10.17회 | 1.93회 |
| 재고자산회전율 | 0.85회 | 1.78회 | 2.65회 | 3.36회 | 1회 | 1.95회 | 3.01회 | 4.34회 | 1.1회 | 2.34회 | 3.52회 | 5.45회 | 1.88회 |
| 매입채무회전율 | 2.45회 | 3.77회 | 4.97회 | 6.99회 | 1.92회 | 2.85회 | 5.22회 | 5.75회 | 1.41회 | 3.19회 | 3.8회 | 5.52회 | 1.46회 |