• 개요 자산총계가 159.6억원, 부채총계가 65.6억원, 자본총계가 94.1억원으로 나타났습니다. 매출액은 95.4억원, 영업이익은 -12.2억원, 순이익은 -11.2억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 58.91%이며, 부채비율은 69.74%로 기록되었습니다. 차입금의존도는 0.0%이며, 이자보상배율은 -14.65배였습니다. 단기차입금 및 장기차입금이 모두 0으로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동자산은 45.9억원, 유동부채는 37.0억원이며, 유동비율은 124.0%였습니다. 당좌비율은 53.5%, 현금비율은 41.33%였습니다. 현금 보유액은 15.3억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -12.77%, 순이익률은 -11.76%였습니다. ROA는 -7.03%, ROE는 -11.93%로 기록되었습니다. EBITDA는 -12.2억원이며, EBITDA율은 -12.77%였습니다. 금융비용율은 0.87%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액이 이전 분기(2025년 3분기) 대비 71.6억원 감소했습니다. 영업이익은 8.6억원 증가했습니다. 부채비율은 59.06pp 감소했습니다. ROE는 6.07pp 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.6회이며, 매출채권회전율은 1625.12회, 재고회전율은 3.65회였습니다. 유형자산은 38.2억원이며, 영업현금흐름은 -6.4억원, 투자현금흐름은 0으로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 19건이며, 정정공시가 3건 포함되었습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4억 | 18억 | 30억 | 70억 | 23억 | 39억 | 46억 | 105억 | 11억 | 79억 | 167억 | 209억 | 95억 |
| 영업이익 | -6억 | -16억 | -26억 | -86억 | -10억 | -21억 | -30억 | -37억 | -9억 | -10억 | -21억 | -29억 | -12억 |
| 당기순이익 | -4억 | -11억 | -17억 | -93억 | -8억 | -16억 | -22억 | -21억 | -4억 | -3억 | -14억 | -20억 | -11억 |
| EBITDA | -6억 | -16억 | -26억 | -86억 | -10억 | -21억 | -30억 | -37억 | -9억 | -10억 | -21억 | -29억 | -12억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 200억 | 208억 | 214억 | 134억 | 126억 | 144억 | 139억 | 149억 | 139억 | 133억 | 172억 | 172억 | 160억 |
| 총부채 | 27억 | 28억 | 40억 | 36억 | 36억 | 60억 | 63억 | 73억 | 63억 | 56억 | 97억 | 67억 | 66억 |
| 자기자본 | 173억 | 180억 | 173억 | 98억 | 90억 | 84억 | 75억 | 76억 | 76억 | 77억 | 75억 | 105억 | 94억 |
| 유동자산 | 120억 | 130억 | 130억 | 48억 | 37억 | 48억 | 47억 | 59억 | 47억 | 44억 | 80억 | 56억 | 46억 |
| 유동부채 | 15억 | 16억 | 28억 | 24억 | 23억 | 57억 | 61억 | 71억 | 62억 | 55억 | 74억 | 39억 | 37억 |
| 재고자산 | 74억 | 81억 | 89억 | 21억 | 20억 | 26억 | 35억 | 21억 | 41억 | 20억 | 11억 | 27억 | 26억 |
| 매출채권 | 5억 | 4억 | 3억 | 9억 | 0억 | 16억 | 0억 | 28억 | 0억 | 0억 | 65억 | 0억 | 0억 |
| 현금및현금성자산 | 7억 | 7억 | 4억 | 14억 | 12억 | 2억 | 7억 | 6억 | 1억 | 20억 | 1억 | 23억 | 15억 |
| 당좌자산 | 46억 | 49억 | 40억 | 28억 | 17억 | 22억 | 12억 | 37억 | 7억 | 23억 | 69억 | 29억 | 20억 |
| 매입채무 | 5억 | 8억 | 20억 | 14억 | 9억 | 27억 | 32억 | 41억 | 34억 | 17억 | 37억 | 9억 | 10억 |
| 투자CF | 1억 | 4억 | 5억 | 6억 | -2억 | 1억 | 3억 | 3억 | 3억 | 5억 | 7억 | 9억 | 0억 |
| 재무CF | -0억 | 15억 | 15억 | 15억 | -0억 | -2억 | -4억 | -6억 | -2억 | 1억 | 30억 | 38억 | -2억 |
| 금융비용 | 0억 | 1억 | 1억 | 2억 | 0억 | 1억 | 1억 | 2억 | 1억 | 6억 | 2억 | 3억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 36억 | 37억 | 39억 | 39억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 39억 | 39억 | 39억 | 38억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -3억 | -21억 | -24억 | -16억 | 1억 | -11억 | -5억 | -6억 | -5억 | 8억 | -40억 | -29억 | -6억 |
| 투자CF | 1억 | 4억 | 5억 | 6억 | -2억 | 1억 | 3억 | 3억 | 3억 | 5억 | 7억 | 9억 | 0억 |
| 재무CF | -0억 | 15억 | 15억 | 15억 | -0억 | -2억 | -4억 | -6억 | -2억 | 1억 | 30억 | 38억 | -2억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 15.48% | 15.25% | 23.24% | 36.90% | 40.63% | 71.39% | 83.63% | 95.22% | 82.70% | 72.75% | 128.76% | 64.21% | 69.74% |
| 자기자본비율 | 86.6% | 86.77% | 81.14% | 73.05% | 71.11% | 58.35% | 54.46% | 51.22% | 54.73% | 57.89% | 43.71% | 60.9% | 58.91% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 15억 | 15억 | 11억 | 0억 |
| 장기차입금 | 11억 | 0억 | 11억 | 11억 | 11억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 1억 | 1억 | 2억 | 0억 | 1억 | 1억 | 2억 | 1억 | 6억 | 2억 | 3억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 36억 | 37억 | 39억 | 39억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 39억 | 39억 | 39억 | 38억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -129.187% | -90.636% | -85.376% | -122.045% | -41.928% | -53.13% | -64.991% | -35.035% | -83.338% | -13.151% | -12.428% | -13.886% | -12.769% |
| 순이익률 | -89.814% | -63.313% | -57.555% | -131.701% | -35.776% | -40.261% | -47.754% | -19.917% | -37.45% | -4.445% | -8.126% | -9.392% | -11.758% |
| ROA | -1.936% | -5.359% | -8.166% | -69.196% | -6.422% | -10.832% | -15.74% | -14.103% | -3.008% | -2.627% | -7.873% | -11.393% | -7.03% |
| ROE | -2.236% | -6.176% | -10.064% | -94.728% | -9.031% | -18.566% | -28.904% | -27.532% | -5.495% | -4.539% | -18.009% | -18.708% | -11.932% |
| EBITDA율 | -129.187% | -90.636% | -85.376% | -122.045% | -41.928% | -53.13% | -64.991% | -35.035% | -83.338% | -13.151% | -12.428% | -13.886% | -12.769% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 309.35% | 72.19% | 132.3% | -67.82% | 71.14% | 17.78% | 130.7% | -89.39% | 602.33% | 112.66% | 24.88% | -54.23% |
| 영업이익증가율 | - | -187.2% | -62.2% | -232.07% | 88.94% | -116.86% | -44.08% | -24.37% | 74.77% | -10.83% | -100.97% | -39.53% | 57.91% |
| 순이익증가율 | - | -188.57% | -56.53% | -431.57% | 91.26% | -92.59% | -39.7% | 3.78% | 80.05% | 16.63% | -288.74% | -44.33% | 42.69% |
| 총자산증가율 | - | 4.26% | 2.71% | -37.27% | -5.8% | 14.17% | -3.86% | 7.39% | -6.47% | -4.55% | 29.73% | -0.27% | -7.13% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.02회 | 0.08회 | 0.14회 | 0.53회 | 0.18회 | 0.27회 | 0.33회 | 0.71회 | 0.08회 | 0.59회 | 0.97회 | 1.21회 | 0.6회 |
| 매출채권회전율 | 0.86회 | 4.17회 | 8.89회 | 8.01회 | 2,829.1회 | 2.36회 | 173,023.81회 | 3.71회 | 383.27회 | 660.6회 | 2.58회 | 7,763.29회 | 1,625.12회 |
| 재고자산회전율 | 0.06회 | 0.22회 | 0.34회 | 3.43회 | 1.14회 | 1.52회 | 1.32회 | 4.97회 | 0.28회 | 3.84회 | 15.81회 | 7.62회 | 3.65회 |
| 매입채무회전율 | 0.84회 | 2.24회 | 1.55회 | 5.08회 | 2.61회 | 1.45회 | 1.43회 | 2.59회 | 0.33회 | 4.54회 | 4.56회 | 22.28회 | 9.39회 |