• 개요 매일홀딩스(주)는 일반업종(코드 104)에 속하며, 2026년 1분기 기준 자산총계는 1.44조원, 부채총계는 5745.5억원, 자본총계는 8672.1억원으로 보고되었습니다. 매출액은 5575.7억원, 영업이익은 180.0억원, 순이익은 192.2억원이며, EBITDA는 180.0억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 60.15%이며, 부채비율은 66.25%로 기록되었습니다. 차입금의존도는 0.87%이고, 이자보상배율은 8.56배로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 215.06%, 당좌비율은 154.7%, 현금비율은 78.42%이며, 현금 보유액은 3186.3억원입니다. 유동자산은 8737.6억원, 유동부채는 4062.8억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 3.23%, 순이익률은 3.45%이며, ROA는 1.33%, ROE는 2.22%로 보고되었습니다. EBITDA율은 3.23%, 금융비용율은 0.38%였습니다. • 기간별 변화 추이 2025년 1분기 대비 매출액은 5575.7억원에서 5348.6억원으로 약 227.1억원 증가했습니다. 영업이익은 180.0억원에서 118.1억원으로 약 61.9억원 증가했습니다. 부채비율은 66.25%에서 69.6%로 3.35 퍼센트포인트 감소했습니다. ROE는 2.22%에서 1.3%로 약 0.92 퍼센트포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.39회, 매출채권회전율은 2.39회, 재고회전율은 2.27회로 기록되었습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 3월까지 총 17건의 공시가 있었으며, 그 중 정정공시가 2건 보고되었습니다. 해당 기간에 포함된 주요 공시 제목은 다음과 같습니다: 2026-02-09 [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정)(자회사의 주요경영사항), 2026-02-06 주요사항보고서(회사합병결정)(자회사의 주요경영사항), 2026-02-06 회사합병결정(종속회사의주요경영사항).
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,308억 | 10,659억 | 16,091억 | 21,464억 | 5,342억 | 10,755억 | 16,367억 | 21,902억 | 5,349억 | 10,856억 | 16,501억 | 21,962억 | 5,576억 |
| 영업이익 | 175억 | 433억 | 661억 | 822억 | 223억 | 426억 | 624억 | 783억 | 118억 | 263억 | 498억 | 640억 | 180억 |
| 당기순이익 | 156억 | 343억 | 475억 | 863억 | 197억 | 316억 | 470억 | 547억 | 99억 | 266억 | 468억 | 702억 | 192억 |
| EBITDA | 175억 | 433억 | 661억 | 822억 | 223억 | 426억 | 624억 | 783억 | 118억 | 263억 | 498억 | 640억 | 180억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 13,080억 | 12,505억 | 12,714억 | 12,987억 | 13,088억 | 13,308억 | 13,219억 | 13,577억 | 13,337억 | 13,251억 | 13,734억 | 14,236억 | 14,418억 |
| 총부채 | 6,310억 | 5,561억 | 5,625억 | 5,542억 | 5,540억 | 5,624억 | 5,386억 | 5,702억 | 5,474억 | 5,238억 | 5,484억 | 5,675억 | 5,745억 |
| 자기자본 | 6,770억 | 6,944억 | 7,089억 | 7,445억 | 7,548억 | 7,683억 | 7,834억 | 7,874억 | 7,863억 | 8,013억 | 8,250억 | 8,561억 | 8,672억 |
| 유동자산 | 7,140억 | 6,656억 | 6,860억 | 7,404억 | 7,611억 | 7,673억 | 7,693억 | 7,911억 | 7,777억 | 7,769억 | 8,215억 | 8,403억 | 8,738억 |
| 유동부채 | 3,899억 | 3,217억 | 3,276억 | 3,119억 | 3,138억 | 3,198억 | 2,952억 | 3,198억 | 2,952억 | 3,751억 | 3,917억 | 3,992억 | 4,063억 |
| 재고자산 | 2,554억 | 2,412억 | 2,071억 | 1,932억 | 2,000억 | 2,110억 | 2,066억 | 2,168억 | 2,197억 | 2,331억 | 2,382억 | 2,478억 | 2,453억 |
| 매출채권 | 2,101억 | 2,082억 | 2,117억 | 2,173억 | 2,261억 | 2,333억 | 2,298억 | 2,303억 | 2,242억 | 2,338억 | 2,330억 | 2,283억 | 2,334억 |
| 현금및현금성자산 | 987억 | 1,004억 | 1,381억 | 1,881억 | 1,911억 | 1,684억 | 1,925억 | 2,249억 | 2,139억 | 2,045억 | 2,448억 | 2,936억 | 3,186억 |
| 당좌자산 | 4,587억 | 4,244억 | 4,789억 | 5,472억 | 5,611억 | 5,563억 | 5,627억 | 5,743억 | 5,580억 | 5,438억 | 5,834억 | 5,926억 | 6,285억 |
| 매입채무 | 2,541억 | 2,442억 | 2,501억 | 2,456억 | 2,472억 | 2,483억 | 2,264억 | 2,455억 | 2,187억 | 2,060억 | 2,226억 | 2,284억 | 2,336억 |
| 투자CF | -105억 | 39억 | -245억 | 66억 | -30억 | -361억 | -319억 | -294억 | 32억 | 71억 | 62억 | 324억 | -37억 |
| 재무CF | -94억 | -814억 | -826억 | -1,034억 | -50억 | -187억 | -249억 | -301억 | -69억 | -259억 | -318억 | -371억 | -63억 |
| 금융비용 | 31억 | 61억 | 97억 | 157억 | 30억 | 69억 | 102억 | 162억 | 26억 | 44억 | 62억 | 100억 | 21억 |
| PPE(유형자산) | 3,707억 | 3,751억 | 3,743억 | 3,521억 | 3,482억 | 3,501억 | 3,445억 | 3,384억 | 3,325억 | 3,256억 | 3,219억 | 3,167억 | 3,111억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 210억 | 818억 | 1,487억 | 1,881억 | 103억 | 343억 | 610억 | 955억 | -76억 | 1억 | 459억 | 732억 | 316억 |
| 투자CF | -105억 | 39억 | -245억 | 66억 | -30억 | -361억 | -319억 | -294억 | 32억 | 71억 | 62억 | 324억 | -37억 |
| 재무CF | -94억 | -814억 | -826억 | -1,034억 | -50억 | -187억 | -249억 | -301억 | -69억 | -259억 | -318억 | -371억 | -63억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 93.20% | 80.10% | 79.36% | 74.44% | 73.39% | 73.20% | 68.75% | 72.41% | 69.61% | 65.37% | 66.47% | 66.29% | 66.25% |
| 자기자본비율 | 51.76% | 55.52% | 55.75% | 57.33% | 57.67% | 57.74% | 59.26% | 58% | 58.96% | 60.47% | 60.07% | 60.14% | 60.15% |
| 단기차입금 | 150억 | 219억 | 232억 | 125억 | 125억 | 125억 | 125억 | 125억 | 125억 | 125억 | 125억 | 125억 | 125억 |
| 장기차입금 | 3억 | 43억 | 43억 | 43억 | 43억 | 44억 | 44억 | 44억 | 44억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 31억 | 61억 | 97억 | 157억 | 30억 | 69억 | 102억 | 162억 | 26억 | 44억 | 62억 | 100억 | 21억 |
| PPE(유형자산) | 3,707억 | 3,751억 | 3,743억 | 3,521억 | 3,482억 | 3,501억 | 3,445억 | 3,384억 | 3,325억 | 3,256억 | 3,219억 | 3,167억 | 3,111억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 3.301% | 4.061% | 4.106% | 3.831% | 4.168% | 3.96% | 3.812% | 3.574% | 2.208% | 2.422% | 3.017% | 2.913% | 3.229% |
| 순이익률 | 2.945% | 3.22% | 2.951% | 4.023% | 3.692% | 2.937% | 2.872% | 2.497% | 1.849% | 2.446% | 2.839% | 3.197% | 3.447% |
| ROA | 1.195% | 2.745% | 3.734% | 6.649% | 1.507% | 2.373% | 3.556% | 4.028% | 0.742% | 2.004% | 3.411% | 4.932% | 1.333% |
| ROE | 2.309% | 4.943% | 6.698% | 11.598% | 2.613% | 4.111% | 6.001% | 6.945% | 1.258% | 3.314% | 5.678% | 8.202% | 2.216% |
| EBITDA율 | 3.301% | 4.061% | 4.106% | 3.831% | 4.168% | 3.96% | 3.812% | 3.574% | 2.208% | 2.422% | 3.017% | 2.913% | 3.229% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 100.81% | 50.96% | 33.39% | -75.11% | 101.34% | 52.18% | 33.81% | -75.58% | 102.96% | 52% | 33.1% | -74.61% |
| 영업이익증가율 | - | 147.02% | 52.63% | 24.47% | -72.93% | 91.28% | 46.5% | 25.46% | -84.91% | 122.6% | 89.35% | 28.5% | -71.86% |
| 순이익증가율 | - | 119.54% | 38.33% | 81.87% | -77.16% | 60.15% | 48.84% | 16.33% | -81.91% | 168.45% | 76.42% | 49.9% | -72.63% |
| 총자산증가율 | - | -4.4% | 1.67% | 2.15% | 0.78% | 1.67% | -0.66% | 2.7% | -1.76% | -0.65% | 3.65% | 3.65% | 1.28% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.41회 | 0.85회 | 1.27회 | 1.65회 | 0.41회 | 0.81회 | 1.24회 | 1.61회 | 0.4회 | 0.82회 | 1.2회 | 1.54회 | 0.39회 |
| 매출채권회전율 | 2.53회 | 5.12회 | 7.6회 | 9.88회 | 2.36회 | 4.61회 | 7.12회 | 9.51회 | 2.39회 | 4.64회 | 7.08회 | 9.62회 | 2.39회 |
| 재고자산회전율 | 2.08회 | 4.42회 | 7.77회 | 11.11회 | 2.67회 | 5.1회 | 7.92회 | 10.1회 | 2.43회 | 4.66회 | 6.93회 | 8.86회 | 2.27회 |
| 매입채무회전율 | 2.09회 | 4.36회 | 6.43회 | 8.74회 | 2.16회 | 4.33회 | 7.23회 | 8.92회 | 2.45회 | 5.27회 | 7.41회 | 9.61회 | 2.39회 |