• 개요 자산총계는 3241.0억원, 부채총계는 1577.8억원, 자본총계는 1663.2억원으로 나타났습니다. 매출액은 232.6억원, 영업이익은 5.0억원, 순이익은 -3.9억원이며, EBITDA는 5.0억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 51.32%이며, 부채비율은 94.86%입니다. 차입금의존도는 26.76%이고, 이자보상배율은 0.47배로 기록되었습니다. • 유동성 현황 유동자산은 506.8억원, 유동부채는 1100.4억원이며, 유동비율은 46.05%입니다. 당좌비율은 21.77%, 현금비율은 2.51%이며, 현금 보유액은 27.6억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 2.14%, 순이익률은 -1.69%입니다. ROA는 -0.12%, ROE는 -0.24%이며, EBITDA율은 2.14%입니다. 금융비용율은 4.55%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 2025년 3분기 매출액 776.2억원에 비해 매출액은 232.6억원으로 543.6억원 감소했습니다. 영업이익은 -16.5억원에서 5.0억원으로 21.5억원 증가했습니다. 부채비율은 93.0%에서 94.86%로 1.86ppt 상승했습니다. ROE는 -2.9%에서 -0.24%로 2.66ppt 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.07회이며, 매출채권회전율은 1.32회, 재고회전율은 0.87회입니다. 유형자산은 1812.1억원으로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 10건이며, 정정공시는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 370억 | 703억 | 1,035억 | 1,405억 | 255억 | 553억 | 849억 | 1,241억 | 309억 | 564억 | 776억 | 1,075억 | 233억 |
| 영업이익 | 24억 | 38억 | 59억 | 72억 | 6억 | 17억 | 17억 | 34억 | 7억 | -7억 | -16억 | -28억 | 5억 |
| 당기순이익 | 20억 | 29억 | 47억 | 55억 | 1억 | -2억 | -15억 | -24억 | -10억 | -30억 | -49억 | -63억 | -4억 |
| EBITDA | 24억 | 38억 | 59억 | 72억 | 6억 | 17억 | 17억 | 34억 | 7억 | -7억 | -16억 | -28억 | 5억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,375억 | 1,397억 | 1,540억 | 2,782억 | 3,324억 | 3,345억 | 3,290억 | 3,354억 | 3,342억 | 3,292억 | 3,268억 | 3,266억 | 3,241억 |
| 총부채 | 538억 | 551억 | 676억 | 1,043억 | 1,590억 | 1,614억 | 1,572억 | 1,609억 | 1,610억 | 1,580억 | 1,575억 | 1,596억 | 1,578억 |
| 자기자본 | 838억 | 846억 | 864억 | 1,739억 | 1,734억 | 1,731억 | 1,718억 | 1,745억 | 1,732억 | 1,712억 | 1,693억 | 1,670억 | 1,663억 |
| 유동자산 | 629억 | 633억 | 781억 | 663억 | 632억 | 643억 | 577억 | 580억 | 563억 | 514억 | 504억 | 520억 | 507억 |
| 유동부채 | 380억 | 453억 | 525억 | 605억 | 545억 | 440억 | 408억 | 407억 | 417억 | 395억 | 450억 | 562억 | 1,100억 |
| 재고자산 | 256억 | 284억 | 291억 | 268억 | 265억 | 280억 | 303억 | 230억 | 217억 | 230억 | 287억 | 253억 | 267억 |
| 매출채권 | 271억 | 294억 | 410억 | 328억 | 320억 | 285억 | 231억 | 240억 | 249억 | 166억 | 152억 | 201억 | 176억 |
| 현금및현금성자산 | 87억 | 40억 | 60억 | 58억 | 14억 | 48억 | 20억 | 88억 | 78억 | 99억 | 42억 | 51억 | 28억 |
| 당좌자산 | 373억 | 349억 | 489억 | 394억 | 367억 | 363억 | 274억 | 350억 | 346억 | 284억 | 217억 | 267억 | 240억 |
| 매입채무 | 225억 | 248억 | 338억 | 325억 | 237억 | 246억 | 222억 | 217억 | 214억 | 207억 | 190억 | 218억 | 200억 |
| 투자CF | -28억 | -58억 | -65억 | -268억 | -600억 | -671억 | -643억 | -732억 | -15억 | -18억 | -29억 | -27억 | -14억 |
| 재무CF | -1억 | -0억 | 42억 | 191억 | 596억 | 627억 | 625억 | 671억 | -4억 | -20억 | -7억 | -11억 | 33억 |
| 금융비용 | 2억 | 4억 | 7억 | 11억 | 6억 | 19억 | 32억 | 44억 | 12억 | 24억 | 35억 | 46억 | 11억 |
| PPE(유형자산) | 689억 | 704억 | 696억 | 1,785억 | 1,786억 | 1,784억 | 1,773억 | 1,823억 | 1,818억 | 1,817억 | 1,809억 | 1,812억 | 1,812억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 63억 | 46억 | 30억 | 83억 | -41억 | 34억 | -20억 | 92억 | 9억 | 49억 | -11억 | 1억 | -42억 |
| 투자CF | -28억 | -58억 | -65억 | -268억 | -600억 | -671억 | -643억 | -732억 | -15억 | -18억 | -29억 | -27억 | -14억 |
| 재무CF | -1억 | -0억 | 42억 | 191억 | 596억 | 627억 | 625억 | 671억 | -4억 | -20억 | -7억 | -11억 | 33억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 64.22% | 65.09% | 78.24% | 60.01% | 91.74% | 93.20% | 91.54% | 92.19% | 92.95% | 92.29% | 92.98% | 95.58% | 94.86% |
| 자기자본비율 | 60.89% | 60.57% | 56.1% | 62.5% | 52.15% | 51.76% | 52.21% | 52.03% | 51.83% | 52% | 51.82% | 51.13% | 51.32% |
| 단기차입금 | 12억 | 15억 | 10억 | 61억 | 62억 | 41억 | 43억 | 50억 | 50억 | 50억 | 76억 | 81억 | 125억 |
| 장기차입금 | 25억 | 83억 | 82억 | 127억 | 126억 | 60억 | 65억 | 69억 | 74억 | 69억 | 116억 | 194억 | 743억 |
| 금융비용 | 2억 | 4억 | 7억 | 11억 | 6억 | 19억 | 32억 | 44억 | 12억 | 24억 | 35억 | 46억 | 11억 |
| PPE(유형자산) | 689억 | 704억 | 696억 | 1,785억 | 1,786억 | 1,784억 | 1,773억 | 1,823억 | 1,818억 | 1,817억 | 1,809억 | 1,812억 | 1,812억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 6.596% | 5.462% | 5.732% | 5.09% | 2.304% | 2.986% | 2.034% | 2.705% | 2.127% | -1.309% | -2.125% | -2.577% | 2.137% |
| 순이익률 | 5.381% | 4.126% | 4.573% | 3.88% | 0.246% | -0.296% | -1.779% | -1.97% | -3.334% | -5.349% | -6.248% | -5.861% | -1.692% |
| ROA | 1.447% | 2.076% | 3.072% | 1.959% | 0.019% | -0.049% | -0.459% | -0.729% | -0.308% | -0.917% | -1.484% | -1.929% | -0.121% |
| ROE | 2.376% | 3.427% | 5.475% | 3.135% | 0.036% | -0.094% | -0.879% | -1.401% | -0.594% | -1.762% | -2.864% | -3.774% | -0.237% |
| EBITDA율 | 6.596% | 5.462% | 5.732% | 5.09% | 2.304% | 2.986% | 2.034% | 2.705% | 2.127% | -1.309% | -2.125% | -2.577% | 2.137% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 90.12% | 47.16% | 35.79% | -81.83% | 116.74% | 53.49% | 46.16% | -75.13% | 82.78% | 37.62% | 38.53% | -78.37% |
| 영업이익증가율 | - | 57.43% | 54.42% | 20.6% | -91.78% | 180.9% | 4.56% | 94.33% | -80.44% | -212.48% | -123.45% | -67.95% | 117.94% |
| 순이익증가율 | - | 45.76% | 63.11% | 15.23% | -98.85% | -360.3% | -823.49% | -61.91% | 57.93% | -193.28% | -60.75% | -29.93% | 93.75% |
| 총자산증가율 | - | 1.59% | 10.21% | 80.65% | 19.49% | 0.62% | -1.65% | 1.95% | -0.35% | -1.5% | -0.73% | -0.06% | -0.77% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.27회 | 0.5회 | 0.67회 | 0.5회 | 0.08회 | 0.17회 | 0.26회 | 0.37회 | 0.09회 | 0.17회 | 0.24회 | 0.33회 | 0.07회 |
| 매출채권회전율 | 1.37회 | 2.39회 | 2.53회 | 4.29회 | 0.8회 | 1.94회 | 3.67회 | 5.17회 | 1.24회 | 3.4회 | 5.1회 | 5.35회 | 1.32회 |
| 재고자산회전율 | 1.44회 | 2.48회 | 3.55회 | 5.23회 | 0.96회 | 1.97회 | 2.8회 | 5.39회 | 1.42회 | 2.45회 | 2.71회 | 4.24회 | 0.87회 |
| 매입채무회전율 | 1.64회 | 2.83회 | 3.06회 | 4.33회 | 1.08회 | 2.25회 | 3.83회 | 5.71회 | 1.45회 | 2.72회 | 4.08회 | 4.93회 | 1.17회 |