• 개요 자산총계는 14.08조원, 부채총계는 10.35조원, 자본총계는 3.73조원으로 나타났습니다. 매출액은 1.95조원, 영업이익은 2556.3억원, 순이익은 1958.4억원입니다. EBITDA는 2556.3억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 26.48%이며, 부채비율은 277.67%였습니다. 차입금의존도는 8.9%이고, 이자보상배율은 5.29배였습니다. 단기차입금은 3226.0억원, 장기차입금은 9306.5억원이었습니다. • 유동성 현황 유동자산은 10.56조원, 유동부채는 5.40조원으로 나타났습니다. 현금은 2.02조원입니다. 유동비율은 195.47%, 당좌비율은 143.3%, 현금비율은 37.44%였습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 13.1%, 순이익률은 10.04%였습니다. ROA는 1.39%, ROE는 5.25%였습니다. 금융비용율은 2.48%이며, EBITDA율은 13.1%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년동기 대비 약 1300억원 감소했습니다. 영업이익은 약 1043억원 증가했습니다. 부채비율은 84.47percentage points 상승했습니다. ROE는 3.95percentage points 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.14회, 매출채권회전율은 0.75회, 재고회전율은 0.69회였습니다. 영업현금흐름은 -1854.3억원, 투자현금흐름은 438.3억원이었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 30건이며, 정정공시는 9건입니다. 주요 공시는 다음과 같습니다: 2026-02-12 [기재정정]타인에대한채무보증결정, 2026-01-27 [기재정정]타인에대한채무보증결정, 2026-01-22 [기재정정]타인에대한채무보증결정.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 26,081억 | 58,795억 | 88,696억 | 116,478억 | 24,873억 | 53,088억 | 78,566억 | 105,036억 | 20,767억 | 43,500억 | 63,406억 | 80,546억 | 19,514억 |
| 영업이익 | 1,767억 | 3,944억 | 5,846억 | 6,625억 | 1,148억 | 2,196억 | 2,819억 | 4,031억 | 1,513억 | 2,335억 | 2,901억 | -8,154억 | 2,556억 |
| 당기순이익 | 983억 | 3,023억 | 4,122억 | 5,215억 | 915억 | 1,880억 | 2,283억 | 2,428억 | 580억 | 150억 | -379억 | -9,161억 | 1,958억 |
| EBITDA | 1,767억 | 3,944억 | 5,846억 | 6,625억 | 1,148억 | 2,196억 | 2,819억 | 4,031억 | 1,513억 | 2,335억 | 2,901억 | -8,154억 | 2,556억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 110,168억 | 114,764억 | 113,420억 | 112,431억 | 121,543억 | 122,499억 | 123,255억 | 126,585억 | 128,642억 | 125,678억 | 138,583억 | 133,585억 | 140,781억 |
| 총부채 | 71,449억 | 74,958억 | 72,417억 | 71,812억 | 80,406억 | 80,408억 | 81,617억 | 83,244억 | 84,774억 | 83,760억 | 96,419억 | 98,839억 | 103,504억 |
| 자기자본 | 38,718억 | 39,805억 | 41,003억 | 40,619억 | 41,137억 | 42,091억 | 41,638억 | 43,341억 | 43,868억 | 41,918억 | 42,164억 | 34,746억 | 37,277억 |
| 유동자산 | 79,174억 | 83,382억 | 82,264억 | 80,211억 | 88,479억 | 90,176억 | 91,459억 | 95,887억 | 97,802억 | 95,898억 | 108,354억 | 99,226억 | 105,590억 |
| 유동부채 | 51,854억 | 53,460억 | 51,585억 | 50,335억 | 52,207억 | 48,646억 | 49,299억 | 45,440억 | 45,196억 | 43,011억 | 47,888억 | 51,109억 | 54,018억 |
| 재고자산 | 18,871억 | 18,312억 | 17,748억 | 16,845억 | 16,399억 | 16,931억 | 16,699억 | 19,453억 | 19,305억 | 20,584억 | 24,485억 | 24,277억 | 28,181억 |
| 매출채권 | 11,641억 | 18,731억 | 17,274억 | 18,560억 | 20,094억 | 24,066억 | 25,344억 | 27,772억 | 27,457억 | 27,337억 | 30,909억 | 26,824억 | 26,048억 |
| 현금및현금성자산 | 14,241억 | 9,477억 | 11,999억 | 9,816억 | 14,572억 | 9,490억 | 9,877억 | 11,618억 | 12,661억 | 14,630억 | 18,694억 | 18,289억 | 20,225억 |
| 당좌자산 | 60,303억 | 65,069억 | 64,517억 | 63,366억 | 72,080억 | 73,245억 | 74,761억 | 76,434억 | 78,497억 | 75,314억 | 83,869억 | 74,949억 | 77,409억 |
| 매입채무 | 3,733억 | 4,353억 | 3,538억 | 3,233억 | 3,122억 | 3,616억 | 2,586억 | 2,500억 | 1,999억 | 2,384억 | 1,935억 | 2,791억 | 2,455억 |
| 투자CF | 1,666억 | -52억 | 505억 | 260억 | -85억 | 989억 | 560억 | 1,044억 | -1,552억 | -823억 | 148억 | 1,720억 | 438억 |
| 재무CF | -1,208억 | 1,499억 | 1,775억 | 1,677억 | 7,467억 | 7,978억 | 11,578억 | 11,697억 | 1,043억 | 1,692억 | 8,121억 | 570억 | 3,380억 |
| 금융비용 | 336억 | 701억 | 1,084억 | 1,505억 | 354억 | 738억 | 1,176억 | 1,602억 | 383억 | 837억 | 1,319억 | 1,831억 | 483억 |
| PPE(유형자산) | 3,720억 | 3,648억 | 3,708억 | 3,836억 | 3,731억 | 3,711억 | 3,626억 | 3,802억 | 4,341억 | 3,942억 | 3,957억 | 4,516억 | 4,626억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -493억 | -7,450억 | -5,740억 | -8,328억 | -3,848억 | -10,779억 | -14,155억 | -12,835억 | 1,535억 | 2,209억 | -1,065억 | 4,629억 | -1,854억 |
| 투자CF | 1,666억 | -52억 | 505억 | 260억 | -85억 | 989억 | 560억 | 1,044억 | -1,552억 | -823억 | 148억 | 1,720억 | 438억 |
| 재무CF | -1,208억 | 1,499억 | 1,775억 | 1,677억 | 7,467억 | 7,978억 | 11,578억 | 11,697억 | 1,043억 | 1,692억 | 8,121억 | 570억 | 3,380억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 184.54% | 188.31% | 176.62% | 176.79% | 195.46% | 191.03% | 196.01% | 192.07% | 193.25% | 199.82% | 228.67% | 284.46% | 277.67% |
| 자기자본비율 | 35.14% | 34.68% | 36.15% | 36.13% | 33.85% | 34.36% | 33.78% | 34.24% | 34.1% | 33.35% | 30.43% | 26.01% | 26.48% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 6,025억 | 7,057억 | 5,809억 | 8,236억 | 6,590억 | 5,323억 | 4,386억 | 6,017억 | 3,661억 | 3,226억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 6,058억 | 6,015억 | 4,470억 | 6,425억 | 5,425억 | 6,715억 | 7,108억 | 6,771억 | 5,856억 | 9,306억 |
| 금융비용 | 336억 | 701억 | 1,084억 | 1,505억 | 354억 | 738억 | 1,176억 | 1,602억 | 383억 | 837억 | 1,319억 | 1,831억 | 483억 |
| PPE(유형자산) | 3,720억 | 3,648억 | 3,708억 | 3,836억 | 3,731억 | 3,711억 | 3,626억 | 3,802억 | 4,341억 | 3,942억 | 3,957억 | 4,516억 | 4,626억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 6.774% | 6.707% | 6.591% | 5.688% | 4.615% | 4.136% | 3.588% | 3.838% | 7.287% | 5.368% | 4.575% | -10.124% | 13.1% |
| 순이익률 | 3.767% | 5.142% | 4.648% | 4.477% | 3.678% | 3.541% | 2.906% | 2.312% | 2.791% | 0.346% | -0.598% | -11.373% | 10.036% |
| ROA | 0.892% | 2.634% | 3.634% | 4.638% | 0.753% | 1.535% | 1.853% | 1.918% | 0.451% | 0.12% | -0.274% | -6.858% | 1.391% |
| ROE | 2.538% | 7.595% | 10.053% | 12.838% | 2.224% | 4.467% | 5.484% | 5.603% | 1.321% | 0.359% | -0.899% | -26.365% | 5.254% |
| EBITDA율 | 6.774% | 6.707% | 6.591% | 5.688% | 4.615% | 4.136% | 3.588% | 3.838% | 7.287% | 5.368% | 4.575% | -10.124% | 13.1% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 125.43% | 50.86% | 31.32% | -78.65% | 113.43% | 47.99% | 33.69% | -80.23% | 109.47% | 45.76% | 27.03% | -75.77% |
| 영업이익증가율 | - | 123.21% | 48.24% | 13.33% | -82.67% | 91.27% | 28.39% | 43.01% | -62.46% | 54.31% | 24.23% | -381.1% | 131.35% |
| 순이익증가율 | - | 207.68% | 36.36% | 26.5% | -82.46% | 105.52% | 21.45% | 6.35% | -76.13% | -74.04% | -352.04% | -2,315.48% | 121.38% |
| 총자산증가율 | - | 4.17% | -1.17% | -0.87% | 8.1% | 0.79% | 0.62% | 2.7% | 1.62% | -2.3% | 10.27% | -3.61% | 5.39% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.24회 | 0.51회 | 0.78회 | 1.04회 | 0.2회 | 0.43회 | 0.64회 | 0.83회 | 0.16회 | 0.35회 | 0.46회 | 0.6회 | 0.14회 |
| 매출채권회전율 | 2.24회 | 3.14회 | 5.13회 | 6.28회 | 1.24회 | 2.21회 | 3.1회 | 3.78회 | 0.76회 | 1.59회 | 2.05회 | 3회 | 0.75회 |
| 재고자산회전율 | 1.38회 | 3.21회 | 5회 | 6.91회 | 1.52회 | 3.14회 | 4.7회 | 5.4회 | 1.08회 | 2.11회 | 2.59회 | 3.32회 | 0.69회 |
| 매입채무회전율 | 6.99회 | 13.51회 | 25.07회 | 36.02회 | 7.97회 | 14.68회 | 30.39회 | 42.02회 | 10.39회 | 18.25회 | 32.77회 | 28.86회 | 7.95회 |