• 개요 2026년 1분기 기준 자산총계는 2026.6억원, 부채총계는 1086.0억원, 자본총계는 940.7억원으로 나타났습니다. 매출액은 182.6억원, 영업이익은 16.0억원, 순이익은 12.5억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 46.42%이며, 부채비율은 115.44%로 보고되었습니다. 차입금의존도는 18.75%이며, 이자보상배율은 -2.38배였습니다. 금융비용율은 -3.69%로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 121.14%, 당좌비율은 73.11%, 현금비율은 36.68%였습니다. 유동자산은 536.0억원, 유동부채는 442.5억원, 현금은 162.3억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 8.78%, 순이익률은 6.87%이며, ROA는 0.62%, ROE는 1.33%였습니다. EBITDA는 22.1억원이고, EBITDA율은 12.09%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 이전 2025년 3분기(577.9억원) 대비 395.3억원 감소하였으며, 영업이익은 27.5억원 감소하였습니다. 부채비율은 2.44%포인트 상승하였고, ROE는 1.77%포인트 감소하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.09회, 매출채권회전율은 1.14회, 재고회전율은 0.86회였습니다. 영업현금흐름은 -30.3억원, 투자현금흐름은 -27.9억원으로 기록되었습니다. 유형자산은 1489.6억원이며, 단기차입금은 0억원, 장기차입금은 380.0억원이었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 12건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(사업) | 2024(사업) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 768억 | 764억 | 402억 | 578억 | 738억 | 183억 |
| 영업이익 | 60억 | 45억 | 34억 | 44억 | 58억 | 16억 |
| 당기순이익 | 9억 | 35억 | 19억 | 26억 | 17억 | 13억 |
| EBITDA | 78억 | 64억 | 45억 | 61억 | 82억 | 22억 |
| 지표 | 2023(사업) | 2024(사업) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,522억 | 1,727억 | 1,799억 | 1,762억 | 1,888억 | 2,027억 |
| 총부채 | 952억 | 989억 | 984억 | 935억 | 961억 | 1,086억 |
| 자기자본 | 569억 | 738억 | 815억 | 827억 | 927억 | 941억 |
| 유동자산 | 272억 | 273억 | 334억 | 297억 | 428억 | 536억 |
| 유동부채 | 603억 | 499억 | 590억 | 395억 | 419억 | 442억 |
| 재고자산 | 125억 | 122억 | 149억 | 158억 | 190억 | 213억 |
| 매출채권 | 145억 | 133억 | 155억 | 127억 | 120억 | 160억 |
| 현금및현금성자산 | 1억 | 16억 | 30억 | 10억 | 116억 | 162억 |
| 당좌자산 | 147억 | 151억 | 185억 | 139억 | 237억 | 323억 |
| 매입채무 | 86억 | 78억 | 76억 | 70억 | 72억 | 90억 |
| 투자CF | -11억 | -35억 | -16억 | -28억 | 74억 | -28억 |
| 재무CF | 30억 | -4억 | 51억 | 21억 | 44억 | 104억 |
| 금융비용 | -35억 | -31억 | -14억 | -20억 | -25억 | -7억 |
| PPE(유형자산) | 1,249억 | 1,452억 | 1,464억 | 1,464억 | 1,459억 | 1,490억 |
| 지표 | 2023(사업) | 2024(사업) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -27억 | 54억 | -20억 | 0억 | -18억 | -30억 |
| 투자CF | -11억 | -35억 | -16억 | -28억 | 74억 | -28억 |
| 재무CF | 30억 | -4억 | 51억 | 21억 | 44억 | 104억 |
| 지표 | 2023(사업) | 2024(사업) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 167.28% | 134.01% | 120.79% | 113.00% | 103.63% | 115.44% |
| 자기자본비율 | 37.41% | 42.73% | 45.29% | 46.95% | 49.11% | 46.42% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 128억 | 221억 | 120억 | 280억 | 280억 | 380억 |
| 금융비용 | -35억 | -31억 | -14억 | -20억 | -25억 | -7억 |
| PPE(유형자산) | 1,249억 | 1,452억 | 1,464억 | 1,464억 | 1,459억 | 1,490억 |
| 지표 | 2023(사업) | 2024(사업) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 7.762% | 5.827% | 8.522% | 7.536% | 7.876% | 8.776% |
| 순이익률 | 1.223% | 4.533% | 4.745% | 4.429% | 2.29% | 6.865% |
| ROA | 0.618% | 2.006% | 1.061% | 1.452% | 0.895% | 0.619% |
| ROE | 1.651% | 4.693% | 2.343% | 3.093% | 1.823% | 1.333% |
| EBITDA율 | 10.138% | 8.363% | 11.308% | 10.543% | 11.059% | 12.087% |
| 지표 | 2023(사업) | 2024(사업) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | -0.52% | -47.36% | 43.62% | 27.71% | -75.26% |
| 영업이익증가율 | - | -25.32% | -23.02% | 26.99% | 33.47% | -72.43% |
| 순이익증가율 | - | 268.6% | -44.89% | 34.04% | -33.96% | -25.83% |
| 총자산증가율 | - | 13.51% | 4.15% | -2.06% | 7.13% | 7.36% |
| 지표 | 2023(사업) | 2024(사업) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.5회 | 0.44회 | 0.22회 | 0.33회 | 0.39회 | 0.09회 |
| 매출채권회전율 | 5.29회 | 5.73회 | 2.59회 | 4.55회 | 6.15회 | 1.14회 |
| 재고자산회전율 | 6.12회 | 6.28회 | 2.71회 | 3.65회 | 3.88회 | 0.86회 |
| 매입채무회전율 | 8.91회 | 9.85회 | 5.29회 | 8.26회 | 10.31회 | 2.02회 |