• 개요 자산총계는 1,496.4억원, 부채총계는 558.8억원, 자본총계는 937.6억원으로 보고되었습니다. 매출액은 81.7억원, 영업이익은 37.4억원, 순이익은 32.5억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 62.66%이며, 부채비율은 59.59%였습니다. 차입금의존도는 0.0%로, 차입금이 없었습니다. 이자보상배율은 1.92배, 금융비용율은 23.87%였습니다. • 유동성 현황 유동비율과 당좌비율은 각각 213.64%이며, 현금비율은 92.04%였습니다. 유동자산은 1,145.0억원, 유동부채는 535.9억원, 현금은 493.3억원으로 보고되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 45.81%, 순이익률은 39.82%였으며, ROA는 2.17%, ROE는 3.47%였습니다. EBITDA는 37.4억원이며, EBITDA율은 45.81%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 15.0억원 증가했고, 영업이익은 13.5억원 증가했습니다. 부채비율은 71.8%에서 59.59%로 약 12.2%포인트 감소했으며, ROE는 0.2%에서 3.47%로 3.27%포인트 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.05회, 매출채권회전율은 0.17회, 재고회전율은 0회로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 19건이며, 그 중 정정공시가 6건 있습니다. 주요 공시 제목은 다음과 같습니다: 2026-03-24 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정), 2026-03-12 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정), 2026-03-12 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자), 2026-02-25 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정), 2026-02-02 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정), 2026-01-28 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정).
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 85억 | 176억 | 252억 | 314억 | 72억 | 131억 | 192억 | 266억 | 67억 | 126억 | 171억 | 231억 | 82억 |
| 영업이익 | 16억 | 32억 | 45억 | 29억 | 15억 | 10억 | 12억 | 21억 | 24억 | 34억 | 35억 | 41억 | 37억 |
| 당기순이익 | -9억 | -17억 | -9억 | -25억 | 9억 | -4억 | 60억 | 35억 | 1억 | 62억 | 64억 | 111억 | 33억 |
| EBITDA | 16억 | 32억 | 45억 | 29억 | 15억 | 10억 | 12억 | 21억 | 24억 | 34억 | 35억 | 41억 | 37억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 926억 | 931억 | 816억 | 809억 | 910억 | 799억 | 932억 | 942억 | 1,073억 | 1,164억 | 1,235억 | 1,295억 | 1,496억 |
| 총부채 | 412억 | 422억 | 299억 | 308억 | 402억 | 294억 | 281억 | 320억 | 449억 | 478억 | 547억 | 435억 | 559억 |
| 자기자본 | 514억 | 509억 | 517억 | 500억 | 509억 | 505억 | 651억 | 622억 | 625억 | 686억 | 688억 | 861억 | 938억 |
| 유동자산 | 789억 | 807억 | 698억 | 694억 | 786억 | 625억 | 636억 | 685억 | 737억 | 788억 | 860억 | 884억 | 1,145억 |
| 유동부채 | 387억 | 401억 | 278억 | 287억 | 382억 | 276억 | 266억 | 307억 | 439억 | 457억 | 527억 | 408억 | 536억 |
| 재고자산 | 11억 | 9억 | 8억 | 3억 | 2억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 421억 | 324억 | 357억 | 364억 | 441억 | 337억 | 276억 | 359억 | 364억 | 369억 | 330억 | 385억 | 469억 |
| 현금및현금성자산 | 228억 | 312억 | 181억 | 183억 | 219억 | 175억 | 241억 | 219억 | 260억 | 316억 | 362억 | 335억 | 493억 |
| 당좌자산 | 778억 | 798억 | 690억 | 691억 | 784억 | 625억 | 636억 | 685억 | 737억 | 788억 | 860억 | 884억 | 1,145억 |
| 매입채무 | 287억 | 332억 | 218억 | 221억 | 327억 | 223억 | 207억 | 233억 | 317억 | 318억 | 290억 | 307억 | 445억 |
| 투자CF | 14억 | 13억 | 12억 | 11억 | -18억 | -77억 | -141억 | -138억 | -97억 | -83억 | -128억 | -174억 | -0억 |
| 재무CF | -3억 | -5억 | -7억 | -10억 | -2억 | 6억 | 82억 | 80억 | 49억 | 47억 | 141억 | 193억 | 70억 |
| 금융비용 | 6억 | 11억 | 14억 | 16억 | 3억 | 6억 | 9억 | 13억 | 12억 | 15억 | 69억 | 75억 | 20억 |
| PPE(유형자산) | 42억 | 40억 | 40억 | 40억 | 36억 | 34억 | 30억 | 27억 | 19억 | 31억 | 30억 | 28억 | 28억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 46억 | 133억 | 6억 | 11억 | 56억 | 63억 | 116억 | 93억 | 90억 | 133억 | 130억 | 97억 | 89억 |
| 투자CF | 14억 | 13억 | 12억 | 11억 | -18억 | -77억 | -141억 | -138억 | -97억 | -83억 | -128억 | -174억 | -0억 |
| 재무CF | -3억 | -5억 | -7억 | -10억 | -2억 | 6억 | 82억 | 80억 | 49억 | 47억 | 141억 | 193억 | 70억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 80.09% | 83.07% | 57.86% | 61.66% | 78.98% | 58.10% | 43.19% | 51.51% | 71.80% | 69.74% | 79.55% | 50.49% | 59.59% |
| 자기자본비율 | 55.53% | 54.62% | 63.35% | 61.86% | 55.87% | 63.25% | 69.84% | 66% | 58.21% | 58.91% | 55.69% | 66.45% | 62.66% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 6억 | 11억 | 14억 | 16억 | 3억 | 6억 | 9억 | 13억 | 12억 | 15억 | 69억 | 75억 | 20억 |
| PPE(유형자산) | 42억 | 40억 | 40억 | 40억 | 36억 | 34억 | 30억 | 27억 | 19억 | 31억 | 30억 | 28억 | 28억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 19.191% | 18.082% | 17.713% | 9.289% | 20.451% | 7.831% | 6.17% | 8.042% | 35.791% | 27.108% | 20.582% | 17.582% | 45.814% |
| 순이익률 | -11.05% | -9.811% | -3.391% | -7.97% | 11.762% | -3.162% | 31.062% | 13.019% | 2.069% | 49.169% | 37.509% | 48.188% | 39.816% |
| ROA | -1.019% | -1.859% | -1.048% | -3.09% | 0.934% | -0.52% | 6.387% | 3.679% | 0.129% | 5.344% | 5.205% | 8.58% | 2.174% |
| ROE | -1.834% | -3.403% | -1.654% | -4.995% | 1.671% | -0.822% | 9.145% | 5.575% | 0.221% | 9.071% | 9.345% | 12.912% | 3.47% |
| EBITDA율 | 19.191% | 18.082% | 17.713% | 9.289% | 20.451% | 7.831% | 6.17% | 8.042% | 35.791% | 27.108% | 20.582% | 17.582% | 45.814% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 106.55% | 43% | 24.32% | -76.95% | 81.91% | 45.77% | 38.93% | -74.93% | 89.5% | 35.48% | 34.6% | -64.57% |
| 영업이익증가율 | - | 94.61% | 40.08% | -34.81% | -49.25% | -30.34% | 14.85% | 81.1% | 11.55% | 43.53% | 2.86% | 14.98% | -7.67% |
| 순이익증가율 | - | -83.4% | 50.58% | -192.21% | 134.02% | -148.9% | 1,532.05% | -41.77% | -96.02% | 4,402.92% | 3.35% | 72.92% | -70.72% |
| 총자산증가율 | - | 0.51% | -12.33% | -0.92% | 12.59% | -12.23% | 16.64% | 1.08% | 13.92% | 8.42% | 6.12% | 4.9% | 15.53% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.09회 | 0.19회 | 0.31회 | 0.39회 | 0.08회 | 0.16회 | 0.21회 | 0.28회 | 0.06회 | 0.11회 | 0.14회 | 0.18회 | 0.05회 |
| 매출채권회전율 | 0.2회 | 0.54회 | 0.71회 | 0.86회 | 0.16회 | 0.39회 | 0.69회 | 0.74회 | 0.18회 | 0.34회 | 0.52회 | 0.6회 | 0.17회 |
| 재고자산회전율 | 7.76회 | 18.87회 | 30.41회 | 99.22회 | 37.58회 | 455.26회 | 21,151.89회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |
| 매입채무회전율 | 0.3회 | 0.53회 | 1.16회 | 1.42회 | 0.22회 | 0.59회 | 0.93회 | 1.14회 | 0.21회 | 0.4회 | 0.59회 | 0.75회 | 0.18회 |