• 개요 2026년 1분기 보고서 기준으로 자산총계는 1,753.5억원, 부채총계는 455.4억원, 자본총계는 1,298.1억원으로 나타났습니다. 매출액은 90.2억원, 영업이익은 -18.9억원, 순이익은 87.7억원 기록했습니다. 유형자산은 273.4억원이며, 현금 보유액은 80.0억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 74.03%이며, 부채비율은 35.08%로 보고되었습니다. 차입금의존도는 0.0%이며, 단기 및 장기 차입금은 각각 0억원입니다. 이자보상배율은 -2.29배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 359.7억원, 유동부채는 373.2억원으로 기록되었습니다. 유동비율은 96.39%, 당좌비율은 65.33%, 현금비율은 21.44%였습니다. 현금비율은 현금 80.0억원을 기준으로 산출되었습니다. • 수익성 현황 ROA는 5.0%, ROE는 6.75%로 보고되었습니다. 영업이익률은 -21.01%, 순이익률은 97.25%이며, EBITDA율도 -21.01%였습니다. 금융비용율은 9.18%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동분기 113.6억원에서 90.2억원으로 23.4억원 감소했습니다. 영업이익은 -45.0억원에서 -18.9억원으로 26.1억원 증가했습니다. 부채비율은 14.8%에서 35.08%로 20.28%p 상승했습니다. ROE는 26.0%에서 6.75%로 19.25%p 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.05회, 매출채권회전율은 1.34회, 재고회전율은 0.78회로 보고되었습니다. • 공시 현황 2026년 1월~3월 기간 동안 총 11건의 공시가 있었으며, 정정공시는 0건입니다. '전환사채매수선택권행사자지정'을 포함한 공시 제목은 “2026-01-16 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)”입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 132억 | 282억 | 399억 | 520억 | 122억 | 227억 | 338억 | 443억 | 114억 | 223억 | 343억 | 461억 | 90억 |
| 영업이익 | -56억 | -94억 | -128억 | -180억 | -22억 | -83억 | -119억 | -148억 | -45억 | -88억 | -127억 | -181억 | -19억 |
| 당기순이익 | -28억 | -64억 | -127억 | -248억 | -48억 | -151억 | 32억 | -141억 | 372억 | 1,008억 | 706억 | 115억 | 88억 |
| EBITDA | -56억 | -94억 | -128억 | -180억 | -22억 | -83억 | -119억 | -148억 | -45억 | -88억 | -127억 | -181억 | -19억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,172억 | 1,123억 | 1,034억 | 935억 | 1,314억 | 1,194억 | 1,422억 | 1,285억 | 1,643억 | 2,262억 | 2,241억 | 1,674억 | 1,754억 |
| 총부채 | 174억 | 161억 | 135억 | 159억 | 190억 | 173억 | 218억 | 226억 | 212억 | 192억 | 440억 | 464억 | 455억 |
| 자기자본 | 998억 | 962억 | 900억 | 776억 | 1,124억 | 1,021억 | 1,205억 | 1,059억 | 1,431억 | 2,070억 | 1,801억 | 1,210억 | 1,298억 |
| 유동자산 | 640억 | 426억 | 324억 | 295억 | 697억 | 578억 | 564억 | 470억 | 418억 | 372억 | 620억 | 390억 | 360억 |
| 유동부채 | 166억 | 155억 | 128억 | 128억 | 158억 | 143억 | 183억 | 186억 | 174억 | 155억 | 403억 | 423억 | 373억 |
| 재고자산 | 83억 | 107억 | 144억 | 163억 | 168억 | 178억 | 181억 | 201억 | 179억 | 146억 | 126억 | 102억 | 116억 |
| 매출채권 | 65억 | 80억 | 65억 | 66억 | 65억 | 62억 | 54억 | 48억 | 69억 | 54억 | 72억 | 65억 | 67억 |
| 현금및현금성자산 | 270억 | 112억 | 19억 | 43억 | 396억 | 221억 | 202억 | 74억 | 40억 | 51억 | 156억 | 112억 | 80억 |
| 당좌자산 | 556억 | 319억 | 180억 | 132억 | 528억 | 400억 | 383억 | 269억 | 240억 | 227억 | 494억 | 287억 | 244억 |
| 매입채무 | 65억 | 66억 | 52억 | 59억 | 54억 | 47억 | 50억 | 44억 | 46억 | 29억 | 99억 | 100억 | 44억 |
| 투자CF | -25억 | -95억 | -122억 | -26억 | -54억 | -152억 | -215억 | -223억 | 9억 | 30억 | -109억 | -122억 | -0억 |
| 재무CF | -6억 | -9억 | -12억 | -14억 | 434억 | 432억 | 429억 | 427억 | -2억 | -4억 | 262억 | 260억 | -2억 |
| 금융비용 | 1억 | 3억 | 14억 | 4억 | 31억 | 73억 | 21억 | 25억 | 7억 | 3억 | 6억 | 20억 | 8억 |
| PPE(유형자산) | 267억 | 267억 | 267억 | 262억 | 259억 | 255억 | 264억 | 279억 | 275억 | 272억 | 268억 | 274억 | 273억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -55억 | -143억 | -207억 | -277억 | -27억 | -102억 | -126억 | -173억 | -40억 | -48억 | -71억 | -101억 | -30억 |
| 투자CF | -25억 | -95억 | -122억 | -26억 | -54억 | -152억 | -215억 | -223억 | 9억 | 30억 | -109억 | -122억 | -0억 |
| 재무CF | -6억 | -9억 | -12억 | -14억 | 434억 | 432억 | 429억 | 427억 | -2억 | -4억 | 262억 | 260억 | -2억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 17.41% | 16.76% | 14.96% | 20.49% | 16.90% | 16.93% | 18.07% | 21.35% | 14.84% | 9.26% | 24.46% | 38.33% | 35.08% |
| 자기자본비율 | 85.17% | 85.65% | 86.99% | 82.99% | 85.54% | 85.52% | 84.7% | 82.41% | 87.08% | 91.52% | 80.35% | 72.29% | 74.03% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 1억 | 3억 | 14억 | 4억 | 31억 | 73억 | 21억 | 25억 | 7억 | 3억 | 6억 | 20억 | 8억 |
| PPE(유형자산) | 267억 | 267억 | 267억 | 262억 | 259억 | 255억 | 264억 | 279억 | 275억 | 272억 | 268억 | 274억 | 273억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -42.322% | -33.428% | -32.172% | -34.717% | -17.692% | -36.619% | -35.307% | -33.478% | -39.583% | -39.538% | -36.93% | -39.216% | -21.011% |
| 순이익률 | -21.203% | -22.707% | -31.677% | -47.757% | -39.523% | -66.317% | 9.582% | -31.815% | 327.972% | 453.018% | 206.232% | 25.058% | 97.247% |
| ROA | -2.396% | -5.703% | -12.23% | -26.543% | -3.659% | -12.631% | 2.279% | -10.971% | 22.666% | 44.571% | 31.521% | 6.895% | 5% |
| ROE | -2.813% | -6.659% | -14.06% | -31.981% | -4.278% | -14.769% | 2.691% | -13.313% | 26.029% | 48.698% | 39.23% | 9.538% | 6.754% |
| EBITDA율 | -42.322% | -33.428% | -32.172% | -34.717% | -17.692% | -36.619% | -35.307% | -33.478% | -39.583% | -39.538% | -36.93% | -39.216% | -21.011% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 113.15% | 41.53% | 30.1% | -76.58% | 86.93% | 48.71% | 30.94% | -74.36% | 95.96% | 53.93% | 34.49% | -80.43% |
| 영업이익증가율 | - | -68.36% | -36.21% | -40.39% | 88.06% | -286.89% | -43.38% | -24.16% | 69.68% | -95.73% | -43.78% | -42.82% | 89.52% |
| 순이익증가율 | - | -128.27% | -97.43% | -96.14% | 80.62% | -213.65% | 121.49% | -534.75% | 364.32% | 170.67% | -29.93% | -83.66% | -24.06% |
| 총자산증가율 | - | -4.11% | -7.92% | -9.63% | 40.61% | -9.13% | 19.09% | -9.69% | 27.94% | 37.65% | -0.91% | -25.3% | 4.73% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.11회 | 0.25회 | 0.39회 | 0.56회 | 0.09회 | 0.19회 | 0.24회 | 0.34회 | 0.07회 | 0.1회 | 0.15회 | 0.28회 | 0.05회 |
| 매출채권회전율 | 2.03회 | 3.53회 | 6.19회 | 7.85회 | 1.87회 | 3.66회 | 6.29회 | 9.3회 | 1.66회 | 4.11회 | 4.79회 | 7.14회 | 1.34회 |
| 재고자산회전율 | 1.59회 | 2.63회 | 2.77회 | 3.2회 | 0.72회 | 1.28회 | 1.87회 | 2.21회 | 0.64회 | 1.53회 | 2.72회 | 4.5회 | 0.78회 |
| 매입채무회전율 | 2.04회 | 4.29회 | 7.62회 | 8.87회 | 2.23회 | 4.87회 | 6.74회 | 10.13회 | 2.45회 | 7.55회 | 3.44회 | 4.61회 | 2.06회 |