• 개요 자산총계는 295.9억원이며, 부채총계는 101.3억원, 자본총계는 194.6억원으로 나타났습니다. 매출액은 34.0억원, 영업이익은 -97.6백만원, 순이익은 4.5억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 65.76%이며, 부채비율은 52.06%로 나타났습니다. 차입금의존도는 11.49%이며, 이자보상배율은 -0.02배로 보고되었습니다. 단기차입금은 33.6억원, 장기차입금은 39.2백만원이며, 총 부채는 101.3억원입니다. • 유동성 현황 유동비율은 168.7%이며, 당좌비율은 165.41%로 나타났습니다. 현금비율은 77.04%입니다. 유동자산은 136.4억원, 유동부채는 80.8억원, 현금은 62.3억원으로 보고되었습니다. • 수익성 현황 영업이익은 -97.6백만원이며, 영업이익률은 -2.87%로 나타났습니다. 순이익은 4.5억원이고, 순이익률은 13.24%로 보고되었습니다. ROA는 1.52%, ROE는 2.32%이며, EBITDA는 -97.6백만원, EBITDA율은 -2.87%로 나타났습니다. 금융비용율은 147.79%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 30.7억원에서 34.0억원으로 3.3억원 증가했습니다. 영업이익은 -3.1백만원에서 -97.6백만원으로 약 94.5백만원 감소했습니다. 부채비율은 31.8%에서 52.06%로 20.26%p 증가했습니다. ROE는 0.1%에서 2.32%로 2.22%p 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.12회이며, 매출채권회전율은 1.41회, 재고회전율은 12.81회로 나타났습니다. 유형자산은 88.0억원이며, 영업현금흐름은 -1.9억원, 투자현금흐름은 19.0억원으로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 2건이며, 정정공시건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 46억 | 105억 | 155억 | 211억 | 45억 | 101억 | 137억 | 139억 | 31억 | 65억 | 95억 | 128억 | 34억 |
| 영업이익 | 2억 | 13억 | 28억 | 12억 | -7억 | -2억 | -10억 | 25억 | -0억 | 2억 | -1억 | -7억 | -1억 |
| 당기순이익 | 2억 | 11억 | 27억 | 41억 | 1억 | 14억 | 5억 | 17억 | 0억 | -0억 | 1억 | -14억 | 5억 |
| EBITDA | 2억 | 13억 | 28억 | 12억 | -7억 | -2억 | -10억 | 25억 | -0억 | 2억 | -1억 | -7억 | -1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 243억 | 237억 | 243억 | 260억 | 251억 | 266억 | 271억 | 265억 | 267억 | 271억 | 273억 | 280억 | 296억 |
| 총부채 | 94억 | 79억 | 70억 | 74억 | 64억 | 66억 | 80억 | 62억 | 64억 | 68억 | 70억 | 90억 | 101억 |
| 자기자본 | 149억 | 158억 | 173억 | 186억 | 187억 | 200억 | 191억 | 203억 | 203억 | 202억 | 203억 | 190억 | 195억 |
| 유동자산 | 114억 | 110억 | 118억 | 139억 | 133억 | 142억 | 112억 | 100억 | 98억 | 96억 | 102억 | 120억 | 136억 |
| 유동부채 | 62억 | 60억 | 52억 | 60억 | 49억 | 48억 | 51억 | 45억 | 48억 | 52억 | 48억 | 69억 | 81억 |
| 재고자산 | 12억 | 9억 | 7억 | 7억 | 7억 | 6억 | 8억 | 1억 | 1억 | 2억 | 2억 | 2억 | 3억 |
| 매출채권 | 25억 | 34억 | 36억 | 31억 | 32억 | 37억 | 21억 | 27억 | 30억 | 29억 | 28억 | 22억 | 24억 |
| 현금및현금성자산 | 50억 | 19억 | 17억 | 51억 | 37억 | 46억 | 40억 | 58억 | 44억 | 41억 | 32억 | 40억 | 62억 |
| 당좌자산 | 102억 | 101억 | 111억 | 133억 | 126억 | 135억 | 104억 | 100억 | 97억 | 94억 | 100억 | 118억 | 134억 |
| 매입채무 | 8억 | 10억 | 7억 | 7억 | 5억 | 5억 | 2억 | 1억 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 | 2억 |
| 투자CF | -8억 | -27억 | -29억 | -29억 | -6억 | -8억 | -28억 | -20억 | -14억 | -24억 | -33억 | -34억 | 19억 |
| 재무CF | -7억 | -8억 | -9억 | -10억 | -1억 | -3억 | -2억 | -7억 | 3억 | 3억 | 6억 | 5억 | 6억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 4억 | 4억 | 0억 | 2억 | 5억 | 7억 | 1억 | 2억 | 4억 | 6억 | 50억 |
| PPE(유형자산) | 108억 | 106억 | 104억 | 100억 | 98억 | 103억 | 135억 | 114억 | 117억 | 120억 | 118억 | 89억 | 88억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -14억 | -24억 | -23억 | 12억 | -7억 | 5억 | 19억 | 34억 | -3억 | 4억 | 1억 | 11억 | -2억 |
| 투자CF | -8억 | -27억 | -29억 | -29억 | -6억 | -8억 | -28억 | -20억 | -14억 | -24억 | -33억 | -34억 | 19억 |
| 재무CF | -7억 | -8억 | -9억 | -10억 | -1억 | -3억 | -2억 | -7억 | 3억 | 3억 | 6억 | 5억 | 6억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 63.27% | 50.32% | 40.28% | 39.72% | 34.11% | 32.93% | 41.96% | 30.83% | 31.80% | 33.89% | 34.48% | 47.32% | 52.06% |
| 자기자본비율 | 61.25% | 66.52% | 71.29% | 71.57% | 74.57% | 75.23% | 70.44% | 76.44% | 75.87% | 74.69% | 74.36% | 67.88% | 65.76% |
| 단기차입금 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 23억 | 27억 | 28억 | 27억 | 27억 | 34억 |
| 장기차입금 | 11억 | 11억 | 11억 | 11억 | 11억 | 11억 | 24억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 0억 |
| 금융비용 | 1억 | 2억 | 4억 | 4억 | 0억 | 2억 | 5억 | 7억 | 1억 | 2억 | 4억 | 6억 | 50억 |
| PPE(유형자산) | 108억 | 106억 | 104억 | 100억 | 98억 | 103억 | 135억 | 114억 | 117억 | 120억 | 118억 | 89억 | 88억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 4.328% | 12.439% | 18.179% | 5.513% | -15.895% | -1.796% | -7.091% | 17.88% | -0.1% | 2.356% | -0.868% | -5.517% | -2.868% |
| 순이익률 | 5.19% | 10.844% | 17.318% | 19.446% | 2.093% | 13.766% | 3.582% | 12.219% | 0.45% | -0.69% | 0.58% | -10.532% | 13.243% |
| ROA | 0.985% | 4.784% | 11.063% | 15.77% | 0.376% | 5.23% | 1.815% | 6.387% | 0.052% | -0.165% | 0.201% | -4.825% | 1.524% |
| ROE | 1.609% | 7.192% | 15.519% | 22.034% | 0.504% | 6.952% | 2.577% | 8.356% | 0.068% | -0.221% | 0.271% | -7.109% | 2.317% |
| EBITDA율 | 4.328% | 12.439% | 18.179% | 5.513% | -15.895% | -1.796% | -7.091% | 17.88% | -0.1% | 2.356% | -0.868% | -5.517% | -2.868% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 126.82% | 48.44% | 35.78% | -78.65% | 124.35% | 36.06% | 0.77% | -77.86% | 110.7% | 46.76% | 35.29% | -73.47% |
| 영업이익증가율 | - | 551.9% | 116.92% | -58.82% | -161.55% | 74.66% | -437.3% | 354.12% | -100.12% | 5,046% | -154.04% | -760.24% | 86.21% |
| 순이익증가율 | - | 373.92% | 137.05% | 52.46% | -97.7% | 1,375.67% | -64.59% | 243.73% | -99.19% | -423.56% | 223.34% | -2,555.26% | 133.36% |
| 총자산증가율 | - | -2.39% | 2.52% | 6.95% | -3.53% | 5.99% | 2% | -2.3% | 0.81% | 1.3% | 0.93% | 2.52% | 5.67% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.19회 | 0.44회 | 0.64회 | 0.81회 | 0.18회 | 0.38회 | 0.51회 | 0.52회 | 0.11회 | 0.24회 | 0.35회 | 0.46회 | 0.12회 |
| 매출채권회전율 | 1.85회 | 3.12회 | 4.28회 | 6.81회 | 1.41회 | 2.7회 | 6.63회 | 5.09회 | 1.03회 | 2.23회 | 3.38회 | 5.71회 | 1.41회 |
| 재고자산회전율 | 3.71회 | 11.04회 | 21.71회 | 31.25회 | 6.55회 | 15.8회 | 16.4회 | 211.04회 | 21.36회 | 35.34회 | 60.15회 | 67.42회 | 12.81회 |
| 매입채무회전율 | 6회 | 10.61회 | 21.52회 | 30.79회 | 8.81회 | 18.88회 | 73.58회 | 246.41회 | 85.64회 | 53.44회 | 112.9회 | 116.01회 | 18.7회 |