• 개요 (주)삼일의 2026년 1분기 총자산은 1,051.8억원, 부채는 406.3억원, 자본은 645.5억원으로 나타났습니다. 매출액은 243.5억원, 영업이익은 4.2억원, 순이익은 7.9억원이며, EBITDA는 12.3억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 61.37%이며, 부채비율은 62.94%로 나타났습니다. 차입금의존도는 16.51%이고, 이자보상배율은 1.73배였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 163.2억원, 유동부채는 388.0억원으로 유동비율은 42.07%였습니다. 당좌비율은 40.91%, 현금비율은 0.12%이며, 현금은 47.5백만원으로 보고되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 1.74%, 순이익률은 3.25%였습니다. ROA는 0.75%, ROE는 1.23%이며, EBITDA율은 5.05%이고 금융비용율은 1.01%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 0.9억원 감소했으며, 영업이익은 1.4억원 감소했습니다. 부채비율은 5.06%p 감소했으며, ROE는 0.23%p 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.23회, 매출채권회전율은 1.61회, 재고회전율은 53.93회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 11건이며, 정정공시는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 254억 | 511억 | 757억 | 997억 | 268억 | 535억 | 790억 | 1,051억 | 244억 | 492억 | 753억 | 1,000억 | 244억 |
| 영업이익 | 3억 | 10억 | 14억 | 17억 | 6억 | 15억 | 22억 | 25억 | 6억 | 10억 | 17억 | 21억 | 4억 |
| 당기순이익 | 23억 | 26억 | 26억 | 28억 | 4억 | 9억 | 12억 | 12억 | 6억 | 7억 | 11억 | 10억 | 8억 |
| EBITDA | 10억 | 24억 | 34억 | 49억 | 14억 | 30억 | 45억 | 56억 | 13억 | 25억 | 39억 | 53억 | 12억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,065억 | 1,051억 | 1,059억 | 1,071억 | 1,103억 | 1,111억 | 1,080억 | 1,083억 | 1,076억 | 1,059억 | 1,061억 | 1,032억 | 1,052억 |
| 총부채 | 441억 | 424억 | 432억 | 444억 | 477억 | 477억 | 443억 | 450억 | 436억 | 418억 | 417억 | 390억 | 406억 |
| 자기자본 | 624억 | 627억 | 627억 | 626억 | 626억 | 634억 | 637억 | 634억 | 640억 | 641억 | 645억 | 643억 | 646억 |
| 유동자산 | 144억 | 136억 | 150억 | 148억 | 186억 | 178억 | 152억 | 159억 | 151억 | 144억 | 149억 | 141억 | 163억 |
| 유동부채 | 363억 | 352억 | 418억 | 389억 | 450억 | 378억 | 343억 | 350억 | 339억 | 402억 | 401억 | 373억 | 388억 |
| 재고자산 | 4억 | 3억 | 3억 | 3억 | 4억 | 5억 | 4억 | 4억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 5억 |
| 매출채권 | 124억 | 131억 | 145억 | 138억 | 177억 | 166억 | 139억 | 124억 | 143억 | 130억 | 135억 | 126억 | 151억 |
| 현금및현금성자산 | 15억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 2억 | 3억 | 25억 | 1억 | 4억 | 5억 | 4억 | 0억 |
| 당좌자산 | 140억 | 133억 | 147억 | 144억 | 183억 | 173억 | 148억 | 155억 | 148억 | 140억 | 146억 | 138억 | 159억 |
| 매입채무 | 107억 | 95억 | 90억 | 86억 | 100억 | 92억 | 88억 | 95억 | 87억 | 86억 | 93억 | 91억 | 86억 |
| 투자CF | -7억 | -6억 | -8억 | -7억 | 1억 | 1억 | -1억 | -5억 | -7억 | -4억 | -8억 | -9억 | 2억 |
| 재무CF | -58억 | -69억 | -60억 | -73억 | 11억 | 23억 | -3억 | -8억 | 9억 | -12억 | -17억 | -38억 | 10억 |
| 금융비용 | 4억 | 7억 | 10억 | 14억 | 3억 | 7억 | 10억 | 14억 | 3억 | 7억 | 10억 | 15억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 902억 | 896억 | 890억 | 902억 | 896억 | 888억 | 883억 | 878억 | 879억 | 876억 | 873억 | 868억 | 862억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 80억 | 75억 | 69억 | 80억 | -12억 | -22억 | 7억 | 37억 | -27억 | -5억 | 4억 | 26억 | -16억 |
| 투자CF | -7억 | -6억 | -8억 | -7억 | 1억 | 1억 | -1억 | -5억 | -7억 | -4억 | -8억 | -9억 | 2억 |
| 재무CF | -58억 | -69억 | -60억 | -73억 | 11억 | 23억 | -3억 | -8억 | 9억 | -12억 | -17억 | -38억 | 10억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 70.73% | 67.66% | 68.92% | 70.94% | 76.13% | 75.30% | 69.52% | 70.90% | 68.03% | 65.18% | 64.67% | 60.65% | 62.94% |
| 자기자본비율 | 58.57% | 59.64% | 59.2% | 58.5% | 56.78% | 57.05% | 58.99% | 58.51% | 59.51% | 60.54% | 60.73% | 62.25% | 61.37% |
| 단기차입금 | 112억 | 113억 | 200억 | 131억 | 146억 | 118억 | 98억 | 98억 | 112억 | 98억 | 98억 | 160억 | 174억 |
| 장기차입금 | 63억 | 58억 | 0억 | 28억 | 0억 | 0억 | 74억 | 74억 | 75억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 4억 | 7억 | 10억 | 14억 | 3억 | 7억 | 10억 | 14억 | 3억 | 7억 | 10억 | 15억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 902억 | 896억 | 890억 | 902억 | 896억 | 888억 | 883억 | 878억 | 879억 | 876억 | 873억 | 868억 | 862억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 1.291% | 2.035% | 1.811% | 1.727% | 2.331% | 2.74% | 2.722% | 2.354% | 2.299% | 2.062% | 2.202% | 2.129% | 1.741% |
| 순이익률 | 9.116% | 5.045% | 3.444% | 2.837% | 1.668% | 1.65% | 1.547% | 1.177% | 2.609% | 1.462% | 1.41% | 0.961% | 3.249% |
| ROA | 2.17% | 2.453% | 2.463% | 2.641% | 0.406% | 0.794% | 1.131% | 1.141% | 0.593% | 0.68% | 1% | 0.93% | 0.752% |
| ROE | 3.705% | 4.112% | 4.16% | 4.514% | 0.715% | 1.392% | 1.917% | 1.951% | 0.996% | 1.123% | 1.646% | 1.495% | 1.226% |
| EBITDA율 | 4.011% | 4.7% | 4.51% | 4.941% | 5.273% | 5.646% | 5.656% | 5.284% | 5.377% | 5.131% | 5.214% | 5.323% | 5.048% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 101.38% | 48.28% | 31.6% | -73.08% | 99.27% | 47.75% | 33.07% | -76.75% | 101.45% | 52.84% | 32.86% | -75.65% |
| 영업이익증가율 | - | 217.58% | 31.96% | 25.51% | -63.67% | 134.19% | 46.77% | 15.07% | -77.29% | 80.69% | 63.23% | 28.49% | -80.08% |
| 순이익증가율 | - | 11.46% | 1.22% | 8.42% | -84.17% | 97.11% | 38.46% | 1.23% | -48.45% | 12.9% | 47.41% | -9.48% | -17.64% |
| 총자산증가율 | - | -1.38% | 0.8% | 1.11% | 3% | 0.72% | -2.78% | 0.3% | -0.69% | -1.57% | 0.22% | -2.73% | 1.88% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.24회 | 0.49회 | 0.72회 | 0.93회 | 0.24회 | 0.48회 | 0.73회 | 0.97회 | 0.23회 | 0.46회 | 0.71회 | 0.97회 | 0.23회 |
| 매출채권회전율 | 2.05회 | 3.9회 | 5.24회 | 7.23회 | 1.52회 | 3.23회 | 5.68회 | 8.48회 | 1.71회 | 3.78회 | 5.59회 | 7.95회 | 1.61회 |
| 재고자산회전율 | 60.12회 | 177.37회 | 242.73회 | 288.4회 | 73회 | 110.04회 | 204.34회 | 262.54회 | 80.93회 | 152.2회 | 218.29회 | 387.17회 | 53.93회 |
| 매입채무회전율 | 2.37회 | 5.39회 | 8.37회 | 11.61회 | 2.68회 | 5.8회 | 8.95회 | 11.08회 | 2.8회 | 5.72회 | 8.06회 | 10.96회 | 2.83회 |