삼천리(주)(업종코드: 35200)의 2026년 반기보고서 기준 재무 요약입니다. 자산총계는 4.43조원, 부채총계는 2.41조원, 자본총계는 2.02조원입니다. 당기 매출액은 2.97조원, 영업이익은 1382.2억원, 순이익은 1343.0억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 45.53%이며, 부채비율은 119.64%입니다. 단기차입금은 1919.9억원, 장기차입금은 1434.2억원으로 차입금의존도는 7.58%를 기록하였습니다. 이자보상배율은 6.5배이며, 유형자산은 2.30조원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 1.54조원, 유동부채는 1.22조원입니다. 유동비율은 126.53%, 당좌비율은 116.44%, 현금비율은 24.43%로 나타났습니다. 보유한 현금은 2982.2억원이며, 영업활동현금흐름은 2041.7억원, 투자활동현금흐름은 -1647.7억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 4.66%, 순이익률은 4.53%입니다. ROA는 3.03%, ROE는 6.66%를 기록하였습니다. EBITDA는 1382.2억원이며 EBITDA율은 4.66%입니다. 금융비용율은 0.72%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2026년 1분기(1.81조원) 대비 1.16조원 증가하였으며, 전년 동기인 2025년 반기(2.91조원) 대비 0.06조원 증가하였습니다. 영업이익은 2026년 1분기(1101.5억원) 대비 280.7억원 증가하였고, 전년 동기인 2025년 반기(1261.1억원) 대비 121.1억원 증가하였습니다. 부채비율은 2026년 1분기(141.9%) 대비 22.26%p 하락하였으며, 전년 동기인 2025년 반기(130.6%) 대비 10.96%p 하락하였습니다. ROE는 2026년 1분기(5.2%) 대비 1.46%p 상승하였고, 전년 동기인 2025년 반기(6.0%) 대비 0.66%p 상승하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.67회이며, 매출채권회전율은 7.57회, 재고회전율은 24.09회로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 6월까지의 분석기간 동안 총 공시건수는 30건이며, 이 중 정정공시는 3건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 21,356억 | 31,811억 | 41,350억 | 56,640억 | 17,556억 | 27,465억 | 37,033억 | 51,205억 | 18,141억 | 29,143억 | 38,291억 | 52,755억 | 18,095억 | 29,668억 |
| 영업이익 | 1,114억 | 1,321억 | 1,669억 | 1,745억 | 880억 | 1,051억 | 1,361억 | 1,143억 | 969억 | 1,261억 | 1,489억 | 1,596억 | 1,102억 | 1,382억 |
| 당기순이익 | 912억 | 1,129억 | 1,431억 | 1,452억 | 848억 | 1,042억 | 1,297억 | 1,217억 | 896억 | 1,124억 | 1,284억 | 1,313억 | 1,021억 | 1,343억 |
| EBITDA | 1,114억 | 1,321억 | 1,669억 | 1,745억 | 880억 | 1,051억 | 1,361억 | 1,143억 | 969억 | 1,261억 | 1,489억 | 1,596억 | 1,102억 | 1,382억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 48,194억 | 41,891억 | 41,831억 | 44,328억 | 47,366억 | 43,326억 | 42,603억 | 45,182억 | 47,505억 | 42,815억 | 42,319억 | 44,593억 | 47,928억 | 44,277억 |
| 총부채 | 31,972억 | 25,446억 | 25,066억 | 27,577억 | 29,851억 | 25,594억 | 24,952억 | 27,577억 | 29,108억 | 24,251억 | 23,570억 | 25,770억 | 28,115억 | 24,118억 |
| 자기자본 | 16,222억 | 16,445억 | 16,765억 | 16,750억 | 17,515억 | 17,732억 | 17,652억 | 17,605억 | 18,397억 | 18,564억 | 18,749억 | 18,823억 | 19,812억 | 20,159억 |
| 유동자산 | 20,913억 | 14,910억 | 14,898억 | 17,395억 | 21,059억 | 16,739억 | 16,130억 | 17,764억 | 20,220억 | 15,579억 | 14,726억 | 16,758억 | 19,074억 | 15,445억 |
| 유동부채 | 18,361억 | 9,518억 | 9,218억 | 11,878억 | 14,697억 | 11,989억 | 11,281억 | 13,929억 | 15,594억 | 10,827억 | 10,208억 | 12,496억 | 16,420억 | 12,207억 |
| 재고자산 | 732억 | 726억 | 697억 | 389억 | 493억 | 723억 | 735억 | 504억 | 513억 | 759억 | 786억 | 442억 | 1,268억 | 1,232억 |
| 매출채권 | 6,948억 | 3,202억 | 3,235억 | 6,584억 | 6,113억 | 3,463억 | 3,136억 | 6,652억 | 6,072억 | 3,555억 | 3,116억 | 5,863억 | 5,707억 | 3,917억 |
| 현금및현금성자산 | 3,815억 | 3,502억 | 2,527억 | 3,140억 | 4,953억 | 2,955억 | 4,454억 | 3,846억 | 3,493억 | 3,089억 | 2,272억 | 2,889억 | 3,232억 | 2,982억 |
| 당좌자산 | 20,181억 | 14,184억 | 14,201억 | 17,006억 | 20,566억 | 16,015억 | 15,394억 | 17,260억 | 19,707억 | 14,821억 | 13,939억 | 16,316억 | 17,806억 | 14,214억 |
| 매입채무 | 10,460억 | 4,328억 | 4,357억 | 7,211억 | 8,901억 | 4,711억 | 4,062억 | 6,971억 | 9,385억 | 4,878억 | 3,982억 | 6,922억 | 8,366억 | 4,832억 |
| 투자CF | -2,107억 | -38억 | -511억 | -73억 | -1,938억 | -2,425억 | -763억 | -604억 | -3,372억 | -1,850억 | -2,204억 | -2,000억 | -2,235억 | -1,648억 |
| 재무CF | -1,817억 | -2,062억 | -2,212억 | -2,380억 | 11억 | -301억 | -703억 | -824억 | -1,471억 | -1,709억 | -1,905억 | -2,011억 | -250억 | -344억 |
| 금융비용 | 96억 | 193억 | 295억 | 556억 | 112억 | 228억 | 318억 | 438억 | 103억 | 241억 | 345억 | 454억 | 111억 | 213억 |
| PPE(유형자산) | 22,555억 | 22,495억 | 22,503억 | 22,450억 | 22,336억 | 22,511억 | 22,339억 | 22,755억 | 22,330억 | 22,178억 | 22,346억 | 22,418억 | 23,030억 | 22,952억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 3,262억 | 1,127억 | 770억 | 1,102억 | 3,745억 | 2,555억 | 2,769억 | 2,105억 | 4,465억 | 2,810억 | 2,537억 | 3,065억 | 2,791억 | 2,042억 |
| 투자CF | -2,107억 | -38억 | -511억 | -73억 | -1,938억 | -2,425억 | -763억 | -604억 | -3,372억 | -1,850억 | -2,204억 | -2,000억 | -2,235억 | -1,648억 |
| 재무CF | -1,817억 | -2,062억 | -2,212억 | -2,380억 | 11억 | -301억 | -703억 | -824억 | -1,471억 | -1,709억 | -1,905억 | -2,011억 | -250억 | -344억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 197.08% | 154.74% | 149.52% | 164.64% | 170.43% | 144.34% | 141.36% | 156.64% | 158.22% | 130.64% | 125.72% | 136.90% | 141.91% | 119.64% |
| 자기자본비율 | 33.66% | 39.26% | 40.08% | 37.79% | 36.98% | 40.93% | 41.43% | 38.97% | 38.73% | 43.36% | 44.3% | 42.21% | 41.34% | 45.53% |
| 단기차입금 | 929억 | 925억 | 998억 | 940억 | 1,094억 | 1,053억 | 1,142억 | 1,186억 | 1,217억 | 1,180억 | 1,102억 | 1,121억 | 1,259억 | 1,920억 |
| 장기차입금 | 2,489억 | 2,365억 | 2,305억 | 2,143억 | 2,087억 | 2,030억 | 1,963억 | 1,923억 | 1,858억 | 1,783억 | 1,724억 | 1,671억 | 1,500억 | 1,434억 |
| 금융비용 | 96억 | 193억 | 295억 | 556억 | 112억 | 228억 | 318억 | 438억 | 103억 | 241억 | 345억 | 454억 | 111억 | 213억 |
| PPE(유형자산) | 22,555억 | 22,495억 | 22,503억 | 22,450억 | 22,336억 | 22,511억 | 22,339억 | 22,755억 | 22,330억 | 22,178억 | 22,346억 | 22,418억 | 23,030억 | 22,952억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 5.218% | 4.153% | 4.036% | 3.081% | 5.013% | 3.828% | 3.674% | 2.232% | 5.341% | 4.327% | 3.888% | 3.026% | 6.087% | 4.659% |
| 순이익률 | 4.269% | 3.549% | 3.46% | 2.564% | 4.828% | 3.795% | 3.501% | 2.376% | 4.938% | 3.856% | 3.354% | 2.489% | 5.643% | 4.527% |
| ROA | 1.892% | 2.695% | 3.421% | 3.276% | 1.789% | 2.406% | 3.043% | 2.693% | 1.886% | 2.625% | 3.035% | 2.945% | 2.131% | 3.033% |
| ROE | 5.621% | 6.864% | 8.535% | 8.671% | 4.839% | 5.879% | 7.346% | 6.91% | 4.869% | 6.054% | 6.849% | 6.977% | 5.154% | 6.662% |
| EBITDA율 | 5.218% | 4.153% | 4.036% | 3.081% | 5.013% | 3.828% | 3.674% | 2.232% | 5.341% | 4.327% | 3.888% | 3.026% | 6.087% | 4.659% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 48.95% | 29.99% | 36.98% | -69% | 56.44% | 34.84% | 38.27% | -64.57% | 60.65% | 31.39% | 37.77% | -65.7% | 63.96% |
| 영업이익증가율 | - | 18.54% | 26.33% | 4.56% | -49.57% | 19.48% | 29.41% | -16% | -15.24% | 30.17% | 18.06% | 7.21% | -31% | 25.48% |
| 순이익증가율 | - | 23.8% | 26.75% | 1.51% | -41.64% | 22.98% | 24.39% | -6.17% | -26.37% | 25.46% | 14.26% | 2.26% | -22.25% | 31.53% |
| 총자산증가율 | - | -13.08% | -0.14% | 5.97% | 6.85% | -8.53% | -1.67% | 6.05% | 5.14% | -9.87% | -1.16% | 5.37% | 7.48% | -7.62% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.44회 | 0.76회 | 0.99회 | 1.28회 | 0.37회 | 0.63회 | 0.87회 | 1.13회 | 0.38회 | 0.68회 | 0.9회 | 1.18회 | 0.38회 | 0.67회 |
| 매출채권회전율 | 3.07회 | 9.93회 | 12.78회 | 8.6회 | 2.87회 | 7.93회 | 11.81회 | 7.7회 | 2.99회 | 8.2회 | 12.29회 | 9회 | 3.17회 | 7.57회 |
| 재고자산회전율 | 29.17회 | 43.82회 | 59.29회 | 145.62회 | 35.62회 | 37.96회 | 50.37회 | 101.58회 | 35.35회 | 38.41회 | 48.69회 | 119.46회 | 14.27회 | 24.09회 |
| 매입채무회전율 | 2.04회 | 7.35회 | 9.49회 | 7.85회 | 1.97회 | 5.83회 | 9.12회 | 7.35회 | 1.93회 | 5.97회 | 9.62회 | 7.62회 | 2.16회 | 6.14회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2.7조 | 2.9조 | 3.0조 | ▲ 1.8% |
| 영업이익 | 1,051억 | 1,261억 | 1,382억 | ▲ 9.6% |
| 당기순이익 | 1,042억 | 1,124억 | 1,343억 | ▲ 19.5% |
| EBITDA | 1,051억 | 1,261억 | 1,382억 | ▲ 9.6% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 4.3조 | 4.3조 | 4.4조 | ▲ 3.4% |
| 부채총계 | 2.6조 | 2.4조 | 2.4조 | ▼ 0.5% |
| 자본총계 | 1.8조 | 1.9조 | 2.0조 | ▲ 8.6% |
| 유동자산 | 1.7조 | 1.6조 | 1.5조 | ▼ 0.9% |
| 유동부채 | 1.2조 | 1.1조 | 1.2조 | ▲ 12.7% |
| 비유동자산 | 2.7조 | 2.7조 | 2.9조 | ▲ 5.9% |
| 비유동부채 | 1.4조 | 1.3조 | 1.2조 | ▼ 11.3% |
| 현금및현금성자산 | 2,955억 | 3,089억 | 2,982억 | ▼ 3.4% |
| 매출채권 | 3,463억 | 3,555억 | 3,917억 | ▲ 10.2% |
| 재고자산 | 723억 | 759억 | 1,232억 | ▲ 62.3% |
| 당좌자산 | 1.6조 | 1.5조 | 1.4조 | ▼ 4.1% |
| 매입채무 | 4,711억 | 4,878억 | 4,832억 | ▼ 1.0% |
| PPE(유형자산) | 2.3조 | 2.2조 | 2.3조 | ▲ 3.5% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 40.9% | 43.4% | 45.5% | ▲ 2.2%p |
| 부채비율 | 144.3% | 130.6% | 119.6% | ▼ 11.0%p |
| 차입금의존도 | 7.1% | 6.9% | 7.6% | ▲ 0.7%p |
| 이자보상배율 | 4.61배 | 5.24배 | 6.50배 | ▲ 1.26배 |
| 금융비용율 | 0.8% | 0.8% | 0.7% | ▼ 0.1%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 139.6% | 143.9% | 126.5% | ▼ 17.4%p |
| 당좌비율 | 133.6% | 136.9% | 116.4% | ▼ 20.4%p |
| 현금비율 | 24.6% | 28.5% | 24.4% | ▼ 4.1%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 3.8% | 4.3% | 4.7% | ▲ 0.3%p |
| 순이익률 | 3.8% | 3.9% | 4.5% | ▲ 0.7%p |
| ROA | 2.4% | 2.6% | 3.0% | ▲ 0.4%p |
| ROE | 5.9% | 6.1% | 6.7% | ▲ 0.6%p |
| EBITDA율 | 3.8% | 4.3% | 4.7% | ▲ 0.3%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 6.1% | 1.8% | ▼ 4.3%p |
| 영업이익증가율 | - | 19.9% | 9.6% | ▼ 10.3%p |
| 순이익증가율 | - | 7.8% | 19.5% | ▲ 11.7%p |
| 총자산증가율 | - | -1.2% | 3.4% | ▲ 4.6%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.63회 | 0.68회 | 0.67회 | ▼ 0.01회 |
| 매출채권회전율 | 7.93회 | 8.20회 | 7.57회 | ▼ 0.62회 |
| 재고자산회전율 | 37.96회 | 38.41회 | 24.09회 | ▼ 14.32회 |
| 매입채무회전율 | 5.83회 | 5.97회 | 6.14회 | ▲ 0.17회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 2,555억 | 2,810억 | 2,042억 | ▼ 27.3% |
| 투자CF | -2,425억 | -1,850억 | -1,648억 | ▲ 10.9% |
| 재무CF | -301억 | -1,709억 | -344억 | ▲ 79.9% |