• 개요 삼천리(주)의 2026년 1분기보고서 기준 자산총계는 4.79조원, 부채총계는 2.81조원, 자본총계는 1.98조원이며, 매출액은 1.81조원, 영업이익은 1,101.5억원, 순이익은 1,021.1억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 41.34%이며, 부채비율은 141.91%입니다. 차입금 의존도는 5.76%이고, 이자보상배율은 9.88배입니다. 금융비용율은 0.62%로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동자산은 1.91조원, 유동부채는 1.64조원이며, 유동비율은 116.17%입니다. 당좌비율은 108.44%, 현금비율은 19.68%이며, 현금은 3,232.0억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 6.09%, 순이익률은 5.64%입니다. ROA는 2.13%, ROE는 5.15%이며, EBITDA는 1,101.5억원, EBITDA율은 6.09%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기와 동일하여 변화가 없으며, 영업이익은 132.6억원 증가했습니다. 부채비율은 158.2%에서 141.91%로 16.29 퍼센트포인트 감소했으며, ROE는 4.9%에서 5.15%로 0.25 퍼센트포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.38회, 매출채권회전은 3.17회, 재고회전은 14.27회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 28건의 공시가 있으며, 그 중 정정공시가 3건 보고되었습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 21,356억 | 31,811억 | 41,350억 | 56,640억 | 17,556억 | 27,465억 | 37,033억 | 51,205억 | 18,141억 | 29,143억 | 38,291억 | 52,755억 | 18,095억 |
| 영업이익 | 1,114억 | 1,321억 | 1,669억 | 1,745억 | 880억 | 1,051억 | 1,361억 | 1,143억 | 969억 | 1,261억 | 1,489억 | 1,596억 | 1,102억 |
| 당기순이익 | 912억 | 1,129억 | 1,431억 | 1,452억 | 848억 | 1,042억 | 1,297억 | 1,217억 | 896억 | 1,124억 | 1,284억 | 1,313억 | 1,021억 |
| EBITDA | 1,114억 | 1,321억 | 1,669억 | 1,745억 | 880억 | 1,051억 | 1,361억 | 1,143억 | 969억 | 1,261억 | 1,489억 | 1,596억 | 1,102억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 48,194억 | 41,891억 | 41,831억 | 44,328억 | 47,366억 | 43,326억 | 42,603억 | 45,182억 | 47,505억 | 42,815억 | 42,319억 | 44,593억 | 47,928억 |
| 총부채 | 31,972억 | 25,446억 | 25,066억 | 27,577억 | 29,851억 | 25,594억 | 24,952억 | 27,577억 | 29,108억 | 24,251억 | 23,570억 | 25,770억 | 28,115억 |
| 자기자본 | 16,222억 | 16,445억 | 16,765억 | 16,750억 | 17,515억 | 17,732억 | 17,652억 | 17,605억 | 18,397억 | 18,564억 | 18,749억 | 18,823억 | 19,812억 |
| 유동자산 | 20,913억 | 14,910억 | 14,898억 | 17,395억 | 21,059억 | 16,739억 | 16,130억 | 17,764억 | 20,220억 | 15,579억 | 14,726억 | 16,758억 | 19,074억 |
| 유동부채 | 18,361억 | 9,518억 | 9,218억 | 11,878억 | 14,697억 | 11,989억 | 11,281억 | 13,929억 | 15,594억 | 10,827억 | 10,208억 | 12,496억 | 16,420억 |
| 재고자산 | 732억 | 726억 | 697억 | 389억 | 493억 | 723억 | 735억 | 504억 | 513억 | 759억 | 786억 | 442억 | 1,268억 |
| 매출채권 | 6,948억 | 3,202억 | 3,235억 | 6,584억 | 6,113억 | 3,463억 | 3,136억 | 6,652억 | 6,072억 | 3,555억 | 3,116억 | 5,863억 | 5,707억 |
| 현금및현금성자산 | 3,815억 | 3,502억 | 2,527억 | 3,140억 | 4,953억 | 2,955억 | 4,454억 | 3,846억 | 3,493억 | 3,089억 | 2,272억 | 2,889억 | 3,232억 |
| 당좌자산 | 20,181억 | 14,184억 | 14,201억 | 17,006억 | 20,566억 | 16,015억 | 15,394억 | 17,260억 | 19,707억 | 14,821억 | 13,939억 | 16,316억 | 17,806억 |
| 매입채무 | 10,460억 | 4,328억 | 4,357억 | 7,211억 | 8,901억 | 4,711억 | 4,062억 | 6,971억 | 9,385억 | 4,878억 | 3,982억 | 6,922억 | 8,366억 |
| 투자CF | -2,107억 | -38억 | -511억 | -73억 | -1,938억 | -2,425억 | -763억 | -604억 | -3,372억 | -1,850억 | -2,204억 | -2,000억 | -2,235억 |
| 재무CF | -1,817억 | -2,062억 | -2,212억 | -2,380억 | 11억 | -301억 | -703억 | -824억 | -1,471억 | -1,709억 | -1,905억 | -2,011억 | -250억 |
| 금융비용 | 96억 | 193억 | 295억 | 556억 | 112억 | 228억 | 318억 | 438억 | 103억 | 241억 | 345억 | 454억 | 111억 |
| PPE(유형자산) | 22,555억 | 22,495억 | 22,503억 | 22,450억 | 22,336억 | 22,511억 | 22,339억 | 22,755억 | 22,330억 | 22,178억 | 22,346억 | 22,418억 | 23,030억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 3,262억 | 1,127억 | 770억 | 1,102억 | 3,745억 | 2,555억 | 2,769억 | 2,105억 | 4,465억 | 2,810억 | 2,537억 | 3,065억 | 2,791억 |
| 투자CF | -2,107억 | -38억 | -511억 | -73억 | -1,938억 | -2,425억 | -763억 | -604억 | -3,372억 | -1,850억 | -2,204억 | -2,000억 | -2,235억 |
| 재무CF | -1,817억 | -2,062억 | -2,212억 | -2,380억 | 11억 | -301억 | -703억 | -824억 | -1,471억 | -1,709억 | -1,905억 | -2,011억 | -250억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 197.08% | 154.74% | 149.52% | 164.64% | 170.43% | 144.34% | 141.36% | 156.64% | 158.22% | 130.64% | 125.72% | 136.90% | 141.91% |
| 자기자본비율 | 33.66% | 39.26% | 40.08% | 37.79% | 36.98% | 40.93% | 41.43% | 38.97% | 38.73% | 43.36% | 44.3% | 42.21% | 41.34% |
| 단기차입금 | 929억 | 925억 | 998억 | 940억 | 1,094억 | 1,053억 | 1,142억 | 1,186억 | 1,217억 | 1,180억 | 1,102억 | 1,121억 | 1,259억 |
| 장기차입금 | 2,489억 | 2,365억 | 2,305억 | 2,143억 | 2,087억 | 2,030억 | 1,963억 | 1,923억 | 1,858억 | 1,783억 | 1,724억 | 1,671억 | 1,500억 |
| 금융비용 | 96억 | 193억 | 295억 | 556억 | 112억 | 228억 | 318억 | 438억 | 103억 | 241억 | 345억 | 454억 | 111억 |
| PPE(유형자산) | 22,555억 | 22,495억 | 22,503억 | 22,450억 | 22,336억 | 22,511억 | 22,339억 | 22,755억 | 22,330억 | 22,178억 | 22,346억 | 22,418억 | 23,030억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 5.218% | 4.153% | 4.036% | 3.081% | 5.013% | 3.828% | 3.674% | 2.232% | 5.341% | 4.327% | 3.888% | 3.026% | 6.087% |
| 순이익률 | 4.269% | 3.549% | 3.46% | 2.564% | 4.828% | 3.795% | 3.501% | 2.376% | 4.938% | 3.856% | 3.354% | 2.489% | 5.643% |
| ROA | 1.892% | 2.695% | 3.421% | 3.276% | 1.789% | 2.406% | 3.043% | 2.693% | 1.886% | 2.625% | 3.035% | 2.945% | 2.131% |
| ROE | 5.621% | 6.864% | 8.535% | 8.671% | 4.839% | 5.879% | 7.346% | 6.91% | 4.869% | 6.054% | 6.849% | 6.977% | 5.154% |
| EBITDA율 | 5.218% | 4.153% | 4.036% | 3.081% | 5.013% | 3.828% | 3.674% | 2.232% | 5.341% | 4.327% | 3.888% | 3.026% | 6.087% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 48.95% | 29.99% | 36.98% | -69% | 56.44% | 34.84% | 38.27% | -64.57% | 60.65% | 31.39% | 37.77% | -65.7% |
| 영업이익증가율 | - | 18.54% | 26.33% | 4.56% | -49.57% | 19.48% | 29.41% | -16% | -15.24% | 30.17% | 18.06% | 7.21% | -31% |
| 순이익증가율 | - | 23.8% | 26.75% | 1.51% | -41.64% | 22.98% | 24.39% | -6.17% | -26.37% | 25.46% | 14.26% | 2.26% | -22.25% |
| 총자산증가율 | - | -13.08% | -0.14% | 5.97% | 6.85% | -8.53% | -1.67% | 6.05% | 5.14% | -9.87% | -1.16% | 5.37% | 7.48% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.44회 | 0.76회 | 0.99회 | 1.28회 | 0.37회 | 0.63회 | 0.87회 | 1.13회 | 0.38회 | 0.68회 | 0.9회 | 1.18회 | 0.38회 |
| 매출채권회전율 | 3.07회 | 9.93회 | 12.78회 | 8.6회 | 2.87회 | 7.93회 | 11.81회 | 7.7회 | 2.99회 | 8.2회 | 12.29회 | 9회 | 3.17회 |
| 재고자산회전율 | 29.17회 | 43.82회 | 59.29회 | 145.62회 | 35.62회 | 37.96회 | 50.37회 | 101.58회 | 35.35회 | 38.41회 | 48.69회 | 119.46회 | 14.27회 |
| 매입채무회전율 | 2.04회 | 7.35회 | 9.49회 | 7.85회 | 1.97회 | 5.83회 | 9.12회 | 7.35회 | 1.93회 | 5.97회 | 9.62회 | 7.62회 | 2.16회 |