• 개요 자산총계는 2.15조원, 부채총계는 1.13조원, 자본총계는 1.02조원으로 보고되었습니다. 매출액은 2.47조원, 영업이익은 139.2억원, 순이익은 4.8억원이며, EBITDA는 139.2억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 47.56%이며, 부채비율은 110.26%입니다. 차입금의존도는 9.91%이고, 이자보상배율은 1.03배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 1.69조원, 유동부채는 9,531.8억원이며, 현금은 5,998.3억원으로 보고되었습니다. 유동비율은 177.7%, 당좌비율은 162.38%, 현금비율은 62.93%였습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 0.56%, 순이익률은 0.02%이며, ROA는 0.02%, ROE는 0.05%로 나타났습니다. EBITDA율은 0.56%, 금융비용율은 0.55%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2.47조원으로 2024년 3분기 1.84조원 대비 약 0.63조원(6,300억원) 증가했습니다. 영업이익은 139.2억원으로 146.2억원 대비 약 7.0억원 감소했으며, 순이익은 4.8억원으로 172.0억원 대비 약 167.2억원 감소했습니다. 부채비율은 110.26%로 109.4% 대비 약 0.86%p 상승했으며, ROE는 0.05%로 1.6% 대비 약 1.55%p 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 1.15회, 매출채권회전율은 4.35회, 재고회전율은 16.9회로 보고되었습니다. 영업활동 현금흐름은 909.0억원이며, 투자활동 현금흐름은 -279.0억원으로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 30건이며, 정정공시 건수는 2건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,153억 | 11,155억 | 17,079억 | 24,300억 | 5,974억 | 12,693억 | 18,388억 | 24,692억 |
| 영업이익 | 104억 | 316억 | 491억 | 615억 | 117억 | 43억 | 146억 | 139억 |
| 당기순이익 | 112억 | 277억 | 352억 | 419억 | 120억 | 30억 | 172억 | 5억 |
| EBITDA | 104억 | 316억 | 491억 | 615억 | 117억 | 43억 | 146억 | 139억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 18,190억 | 18,806억 | 18,994억 | 19,836억 | 20,598억 | 21,549억 | 21,787억 | 21,462억 |
| 총부채 | 8,160억 | 8,608억 | 8,721억 | 9,549억 | 10,247억 | 11,288억 | 11,384억 | 11,254억 |
| 자기자본 | 10,030억 | 10,198억 | 10,273억 | 10,287억 | 10,351억 | 10,261억 | 10,404억 | 10,207억 |
| 유동자산 | 14,243억 | 14,949억 | 15,369억 | 15,674억 | 16,599억 | 16,237억 | 16,929억 | 16,938억 |
| 유동부채 | 6,660억 | 6,624억 | 7,119억 | 7,160억 | 7,800억 | 9,230억 | 9,399억 | 9,532억 |
| 재고자산 | 372억 | 932억 | 932억 | 1,535억 | 1,548억 | 1,522억 | 1,494억 | 1,461억 |
| 매출채권 | 2,370억 | 3,225억 | 3,619억 | 3,400억 | 3,701억 | 4,791억 | 4,984억 | 5,675억 |
| 현금및현금성자산 | 5,042억 | 5,743억 | 5,341억 | 6,371억 | 6,065억 | 5,598억 | 6,000억 | 5,998억 |
| 당좌자산 | 13,872억 | 14,016억 | 14,437억 | 14,139억 | 15,051억 | 14,715억 | 15,435억 | 15,478억 |
| 매입채무 | 3,941억 | 3,461억 | 3,689억 | 3,922억 | 4,357억 | 5,023억 | 5,851억 | 5,393억 |
| 투자CF | -510억 | -740억 | -426억 | -1,072억 | 539억 | -740억 | -401억 | -279억 |
| 재무CF | 93억 | 712억 | 573억 | 717억 | 19억 | -343억 | -813억 | -1,003억 |
| 금융비용 | 17억 | 36억 | 60억 | 92억 | 35억 | 56억 | 81억 | 135억 |
| PPE(유형자산) | 42억 | 44억 | 37억 | 33억 | 34억 | 32억 | 30억 | 25억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -781억 | -469억 | -1,046억 | 486억 | -864억 | 309억 | 842억 | 909억 |
| 투자CF | -510억 | -740억 | -426억 | -1,072억 | 539억 | -740억 | -401억 | -279억 |
| 재무CF | 93억 | 712억 | 573억 | 717억 | 19억 | -343억 | -813억 | -1,003억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 81.36% | 84.41% | 84.90% | 92.82% | 98.99% | 110.01% | 109.42% | 110.26% |
| 자기자본비율 | 55.14% | 54.23% | 54.08% | 51.86% | 50.25% | 47.62% | 47.75% | 47.56% |
| 단기차입금 | 843억 | 1,134억 | 1,428억 | 1,102억 | 1,154억 | 1,319억 | 901억 | 801억 |
| 장기차입금 | 1,232억 | 1,674억 | 1,286억 | 1,796억 | 1,800억 | 1,387억 | 1,383억 | 1,327억 |
| 금융비용 | 17억 | 36억 | 60억 | 92억 | 35억 | 56억 | 81억 | 135억 |
| PPE(유형자산) | 42억 | 44억 | 37억 | 33억 | 34억 | 32억 | 30억 | 25억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 2.019% | 2.831% | 2.872% | 2.531% | 1.963% | 0.34% | 0.795% | 0.564% |
| 순이익률 | 2.183% | 2.482% | 2.062% | 1.726% | 2.006% | 0.236% | 0.935% | 0.019% |
| ROA | 0.618% | 1.472% | 1.854% | 2.115% | 0.582% | 0.139% | 0.789% | 0.022% |
| ROE | 1.122% | 2.715% | 3.428% | 4.078% | 1.158% | 0.292% | 1.653% | 0.047% |
| EBITDA율 | 2.019% | 2.831% | 2.872% | 2.531% | 1.963% | 0.34% | 0.795% | 0.564% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 116.49% | 53.1% | 42.28% | -75.42% | 112.48% | 44.87% | 34.28% |
| 영업이익증가율 | - | 203.55% | 55.35% | 25.36% | -80.93% | -63.18% | 238.55% | -4.8% |
| 순이익증가율 | - | 146.13% | 27.17% | 19.14% | -71.43% | -75% | 474.09% | -97.23% |
| 총자산증가율 | - | 3.38% | 1% | 4.43% | 3.84% | 4.61% | 1.11% | -1.49% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.28회 | 0.59회 | 0.9회 | 1.23회 | 0.29회 | 0.59회 | 0.84회 | 1.15회 |
| 매출채권회전율 | 2.17회 | 3.46회 | 4.72회 | 7.15회 | 1.61회 | 2.65회 | 3.69회 | 4.35회 |
| 재고자산회전율 | 13.87회 | 11.97회 | 18.32회 | 15.83회 | 3.86회 | 8.34회 | 12.31회 | 16.9회 |
| 매입채무회전율 | 1.31회 | 3.22회 | 4.63회 | 6.2회 | 1.37회 | 2.53회 | 3.14회 | 4.58회 |