• 개요 2026년 1분기 보고서 기준으로 자산총계는 749.4억원, 부채총계는 76.1억원, 자본총계는 673.3억원으로 나타났습니다. 매출액은 64.9억원, 영업이익은 71.4백만원, 순이익은 68.6백만원을 기록했습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 89.85%이며, 부채비율은 11.3%로 보고되었습니다. 차입금의존도는 0.0%이며, 이자보상배율은 3.31배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 688.73%, 당좌비율은 471.78%, 현금비율은 221.61%로 보고되었습니다. 유동자산은 307.5억원, 유동부채는 44.6억원이며, 현금 보유액은 98.9억원으로 확인되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 1.1%, 순이익률은 1.06%이며, EBITDA율도 1.1%로 나타났습니다. ROA는 0.09%, ROE는 0.1%로 기록되었습니다. 영업이익은 71.4백만원, 순이익은 68.6백만원, EBITDA는 71.4백만원으로 보고되었습니다. 금융비용율은 0.33%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 13.1억원 증가했습니다. 영업이익은 전년 동기 대비 60.2백만원 증가했습니다. 부채비율은 전년 동기 대비 2.8%p 상승했습니다. ROE는 전년 동기 대비 0.7%p 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전률은 0.09회, 매출채권회전률은 2.33회, 재고회전률은 0.67회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 11건이며, 정정공시가 1건 포함되었습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 60억 | 136억 | 222억 | 330억 | 67억 | 167억 | 240억 | 325억 | 52억 | 156억 | 260억 | 403억 | 65억 |
| 영업이익 | 2억 | 15억 | 33억 | 46억 | 3억 | 17억 | 23억 | 32억 | 0억 | 14억 | 25억 | 40억 | 1억 |
| 당기순이익 | -10억 | 12억 | 31억 | 27억 | 4억 | 17억 | 21억 | 29억 | 5억 | 14억 | 24억 | 37억 | 1억 |
| EBITDA | 2억 | 15억 | 33억 | 46억 | 3억 | 17억 | 23억 | 32억 | 0억 | 14억 | 25억 | 40억 | 1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 652억 | 626억 | 583억 | 900억 | 723억 | 624억 | 742억 | 698억 | 648억 | 920억 | 898억 | 829억 | 749억 |
| 총부채 | 138억 | 116억 | 95억 | 153억 | 108억 | 74억 | 81억 | 69억 | 51억 | 104억 | 117억 | 106억 | 76억 |
| 자기자본 | 513억 | 509억 | 487억 | 747억 | 615억 | 550억 | 661억 | 630억 | 598억 | 816억 | 781억 | 723억 | 673억 |
| 유동자산 | 250억 | 246억 | 242억 | 263억 | 257억 | 259억 | 250억 | 262억 | 263억 | 282억 | 310억 | 325억 | 307억 |
| 유동부채 | 125억 | 105억 | 85억 | 89억 | 79억 | 67억 | 48억 | 47억 | 40억 | 37억 | 57억 | 62억 | 45억 |
| 재고자산 | 68억 | 81억 | 72억 | 60억 | 79억 | 70억 | 73억 | 74억 | 104억 | 114억 | 129억 | 86억 | 97억 |
| 매출채권 | 35억 | 34억 | 15억 | 56억 | 32억 | 29억 | 29억 | 38억 | 31억 | 38억 | 50억 | 53억 | 28억 |
| 현금및현금성자산 | 130억 | 38억 | 64억 | 62억 | 59억 | 74억 | 60억 | 59억 | 41억 | 45억 | 47억 | 104억 | 99억 |
| 당좌자산 | 182억 | 165억 | 170억 | 203억 | 178억 | 189억 | 177억 | 189억 | 160억 | 168억 | 181억 | 239억 | 211억 |
| 매입채무 | 24억 | 12억 | 11억 | 23억 | 13억 | 13억 | 11억 | 15억 | 8억 | 10억 | 12억 | 17억 | 14억 |
| 투자CF | 278억 | 196억 | 190억 | 190억 | -8억 | -7억 | -8억 | -8억 | 1억 | 8억 | 8억 | 7억 | -3억 |
| 재무CF | -185억 | -187억 | -189억 | -205억 | -2억 | -5억 | -7억 | -9억 | -2억 | -5억 | -8억 | -10억 | -3억 |
| 금융비용 | 3억 | 3억 | 3억 | 4억 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 55억 | 51억 | 53억 | 47억 | 47억 | 43억 | 36억 | 30억 | 26억 | 23억 | 28억 | 32억 | 32억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 30억 | 22억 | 56억 | 69억 | 7억 | 24억 | 13억 | 15억 | -17억 | -16억 | -12억 | 48억 | -0억 |
| 투자CF | 278억 | 196억 | 190억 | 190억 | -8억 | -7억 | -8억 | -8억 | 1억 | 8억 | 8억 | 7억 | -3억 |
| 재무CF | -185억 | -187억 | -189억 | -205억 | -2억 | -5억 | -7억 | -9억 | -2억 | -5억 | -8억 | -10억 | -3억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 26.97% | 22.86% | 19.56% | 20.46% | 17.63% | 13.53% | 12.22% | 10.90% | 8.50% | 12.80% | 15.03% | 14.61% | 11.30% |
| 자기자본비율 | 78.76% | 81.39% | 83.64% | 83.02% | 85.01% | 88.08% | 89.11% | 90.17% | 92.17% | 88.65% | 86.93% | 87.25% | 89.85% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 3억 | 3억 | 3억 | 4억 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 0억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 55억 | 51억 | 53억 | 47억 | 47억 | 43억 | 36억 | 30억 | 26억 | 23억 | 28억 | 32억 | 32억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 2.601% | 11.175% | 14.682% | 13.906% | 5.205% | 9.948% | 9.412% | 9.928% | 0.216% | 9.232% | 9.755% | 9.884% | 1.1% |
| 순이익률 | -17.431% | 9.175% | 13.896% | 8.116% | 5.252% | 9.875% | 8.842% | 8.915% | 9.038% | 9.103% | 9.162% | 9.221% | 1.056% |
| ROA | -1.602% | 1.996% | 5.293% | 2.97% | 0.487% | 2.649% | 2.862% | 4.147% | 0.723% | 1.544% | 2.647% | 4.49% | 0.092% |
| ROE | -2.035% | 2.452% | 6.329% | 3.578% | 0.572% | 3.007% | 3.212% | 4.599% | 0.784% | 1.742% | 3.045% | 5.146% | 0.102% |
| EBITDA율 | 2.601% | 11.175% | 14.682% | 13.906% | 5.205% | 9.948% | 9.412% | 9.928% | 0.216% | 9.232% | 9.755% | 9.884% | 1.1% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 127.26% | 63.08% | 48.44% | -79.66% | 149.79% | 43.42% | 35.3% | -84.05% | 201.04% | 66.34% | 55.44% | -83.91% |
| 영업이익증가율 | - | 876.36% | 114.25% | 40.6% | -92.39% | 377.41% | 35.69% | 42.72% | -99.65% | 12,759.76% | 75.76% | 57.51% | -98.21% |
| 순이익증가율 | - | 219.62% | 146.99% | -13.31% | -86.84% | 369.62% | 28.43% | 36.4% | -83.83% | 203.23% | 67.42% | 56.43% | -98.16% |
| 총자산증가율 | - | -3.97% | -6.86% | 54.51% | -19.67% | -13.71% | 18.85% | -5.86% | -7.16% | 41.9% | -2.34% | -7.78% | -9.55% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.09회 | 0.22회 | 0.38회 | 0.37회 | 0.09회 | 0.27회 | 0.32회 | 0.47회 | 0.08회 | 0.17회 | 0.29회 | 0.49회 | 0.09회 |
| 매출채권회전율 | 1.73회 | 4.01회 | 15.12회 | 5.85회 | 2.11회 | 5.79회 | 8.18회 | 8.66회 | 1.67회 | 4.12회 | 5.15회 | 7.65회 | 2.33회 |
| 재고자산회전율 | 0.88회 | 1.68회 | 3.09회 | 5.51회 | 0.85회 | 2.38회 | 3.3회 | 4.42회 | 0.5회 | 1.37회 | 2.01회 | 4.7회 | 0.67회 |
| 매입채무회전율 | 2.5회 | 11.08회 | 20.91회 | 14.06회 | 5.25회 | 13.29회 | 20.92회 | 21.78회 | 6.54회 | 16.14회 | 21.65회 | 23.98회 | 4.67회 |