• 개요 자산총계는 1.07조원, 부채총계는 4240.3억원, 자본총계는 6490.6억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 60.48%, 부채비율은 65.33%, 차입금의존도는 8.58%, 이자보상배율은 0.08배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 131.17%, 당좌비율은 90.43%, 현금비율은 9.89%였습니다. 유동자산은 4715.0억원, 유동부채는 3594.5억원, 현금은 355.5억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 영업이익은 17.8억원, 순이익은 87.5억원으로 보고되었습니다. 영업이익률은 0.75%, 순이익률은 3.68%였으며, ROA는 0.82%, ROE는 1.35%였습니다. EBITDA는 17.8억원, EBITDA율은 0.75%이며, 금융비용율은 9.47%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 10.6억원 감소했습니다. 영업이익은 224.4억원 증가했습니다. 부채비율은 11.87포인트 감소했습니다. ROE는 5.15포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.22회, 매출채권회전율은 0.86회, 재고회전율은 1.63회로 나타났습니다. 유형자산은 5370.0억원이며, 영업현금흐름은 350.5억원, 투자현금흐름은 -90.7억원으로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 13건이며, 정정공시 2건이 포함되었습니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,245억 | 4,798억 | 7,617억 | 10,324억 | 2,416억 | 5,240억 | 8,248억 | 10,905억 | 2,392억 | 4,908억 | 7,477억 | 10,135억 | 2,382억 |
| 영업이익 | -145억 | -166억 | -301억 | -494억 | -36억 | 4억 | 43억 | 8억 | -207억 | -285억 | -323억 | -315억 | 18억 |
| 당기순이익 | -117억 | -184억 | -392억 | -745억 | -52억 | 31억 | -50억 | -19억 | -258억 | -505억 | -522억 | -600억 | 88억 |
| EBITDA | -145억 | -166억 | -301억 | -494억 | -36억 | 4억 | 43억 | 8억 | -207억 | -285억 | -323억 | -315억 | 18억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 12,817억 | 12,484억 | 12,665억 | 12,191억 | 12,045억 | 12,676억 | 12,579억 | 12,612억 | 11,896억 | 10,867억 | 11,302억 | 11,033억 | 10,731억 |
| 총부채 | 5,167억 | 4,974억 | 5,358억 | 5,312억 | 5,259억 | 5,792억 | 5,802억 | 5,602억 | 5,184억 | 4,696억 | 5,080억 | 4,769억 | 4,240억 |
| 자기자본 | 7,651억 | 7,511억 | 7,307억 | 6,879억 | 6,786억 | 6,884억 | 6,777억 | 7,010억 | 6,711억 | 6,171억 | 6,221억 | 6,264억 | 6,491억 |
| 유동자산 | 5,387억 | 5,187억 | 5,540억 | 5,291억 | 5,219억 | 5,969억 | 6,005억 | 5,896억 | 5,362억 | 4,694억 | 5,181억 | 5,060억 | 4,715억 |
| 유동부채 | 3,125억 | 3,030억 | 3,507억 | 4,048억 | 3,948억 | 4,547억 | 4,610억 | 4,490억 | 4,219억 | 3,937억 | 4,305억 | 4,142억 | 3,595억 |
| 재고자산 | 1,324억 | 1,389억 | 1,296억 | 1,207억 | 1,174억 | 1,343억 | 1,377억 | 1,595억 | 1,470억 | 1,221억 | 1,260억 | 1,369억 | 1,465억 |
| 매출채권 | 3,104억 | 3,280억 | 3,483억 | 2,953억 | 2,942억 | 3,460억 | 3,315억 | 3,181억 | 2,925억 | 2,694억 | 2,882억 | 2,967억 | 2,763억 |
| 현금및현금성자산 | 877억 | 422억 | 677억 | 1,026억 | 978억 | 1,045억 | 1,165억 | 775억 | 604억 | 502억 | 802억 | 580억 | 355억 |
| 당좌자산 | 4,063억 | 3,798억 | 4,244억 | 4,084억 | 4,045억 | 4,626억 | 4,628억 | 4,301억 | 3,892억 | 3,473억 | 3,922억 | 3,691억 | 3,250억 |
| 매입채무 | 2,351억 | 2,503억 | 2,854억 | 2,863억 | 2,653억 | 3,315억 | 3,002억 | 3,210억 | 2,844억 | 2,646억 | 2,990억 | 3,079억 | 3,024억 |
| 투자CF | -68억 | -193억 | -246억 | -416억 | -49억 | -153억 | -339억 | -627억 | -76억 | -297억 | -421억 | -359억 | -91억 |
| 재무CF | -133억 | -521억 | -532억 | -553억 | -14억 | -170억 | 232억 | -316억 | -50억 | -60억 | -66억 | -704억 | -512억 |
| 금융비용 | 200억 | 316억 | 516억 | 639억 | 292억 | 529억 | 568억 | 1,025억 | 147억 | 569억 | 563억 | 680억 | 226억 |
| PPE(유형자산) | 6,667억 | 6,549억 | 6,383억 | 6,183억 | 6,084억 | 5,987억 | 5,857억 | 5,973억 | 5,800억 | 5,444억 | 5,364억 | 5,342억 | 5,370억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 282억 | 344억 | 660억 | 1,207억 | 8억 | 327억 | 251억 | 596억 | -55억 | 104억 | 528억 | 879억 | 351억 |
| 투자CF | -68억 | -193억 | -246억 | -416억 | -49억 | -153억 | -339억 | -627억 | -76억 | -297억 | -421억 | -359억 | -91억 |
| 재무CF | -133억 | -521억 | -532억 | -553억 | -14억 | -170억 | 232억 | -316억 | -50억 | -60억 | -66억 | -704억 | -512억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 67.53% | 66.22% | 73.32% | 77.22% | 77.51% | 84.14% | 85.60% | 79.91% | 77.25% | 76.10% | 81.66% | 76.14% | 65.33% |
| 자기자본비율 | 59.69% | 60.16% | 57.7% | 56.43% | 56.33% | 54.31% | 53.88% | 55.58% | 56.42% | 56.79% | 55.05% | 56.77% | 60.49% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 459억 | 985억 | 1,004억 | 1,055억 | 1,409억 | 1,138억 | 1,233억 | 1,150억 | 1,188억 | 857억 | 373억 |
| 장기차입금 | 1,958억 | 1,857억 | 1,762억 | 1,179억 | 1,229억 | 1,161억 | 1,106억 | 1,018억 | 871억 | 664억 | 679억 | 530억 | 547억 |
| 금융비용 | 200억 | 316억 | 516억 | 639억 | 292억 | 529억 | 568억 | 1,025억 | 147억 | 569억 | 563억 | 680억 | 226억 |
| PPE(유형자산) | 6,667억 | 6,549억 | 6,383억 | 6,183억 | 6,084억 | 5,987억 | 5,857억 | 5,973억 | 5,800억 | 5,444억 | 5,364억 | 5,342억 | 5,370억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -6.455% | -3.461% | -3.947% | -4.78% | -1.499% | 0.079% | 0.52% | 0.073% | -8.636% | -5.815% | -4.323% | -3.11% | 0.748% |
| 순이익률 | -5.212% | -3.828% | -5.141% | -7.214% | -2.167% | 0.585% | -0.605% | -0.177% | -10.766% | -10.29% | -6.983% | -5.921% | 3.675% |
| ROA | -0.913% | -1.471% | -3.092% | -6.109% | -0.435% | 0.242% | -0.397% | -0.153% | -2.165% | -4.647% | -4.62% | -5.439% | 0.816% |
| ROE | -1.53% | -2.445% | -5.359% | -10.827% | -0.772% | 0.446% | -0.736% | -0.276% | -3.838% | -8.184% | -8.393% | -9.58% | 1.349% |
| EBITDA율 | -6.455% | -3.461% | -3.947% | -4.78% | -1.499% | 0.079% | 0.52% | 0.073% | -8.636% | -5.815% | -4.323% | -3.11% | 0.748% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 113.68% | 58.77% | 35.53% | -76.6% | 116.88% | 57.4% | 32.21% | -78.06% | 105.16% | 52.34% | 35.56% | -76.5% |
| 영업이익증가율 | - | -14.58% | -81.04% | -64.16% | 92.66% | 111.37% | 940.39% | -81.42% | -2,693.15% | -38.15% | -13.24% | 2.48% | 105.65% |
| 순이익증가율 | - | -56.92% | -113.25% | -90.18% | 92.97% | 158.6% | -262.59% | 61.21% | -1,230.88% | -96.08% | -3.39% | -14.93% | 114.59% |
| 총자산증가율 | - | -2.6% | 1.45% | -3.75% | -1.19% | 5.24% | -0.77% | 0.26% | -5.68% | -8.65% | 4% | -2.38% | -2.73% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.18회 | 0.38회 | 0.6회 | 0.85회 | 0.2회 | 0.41회 | 0.66회 | 0.86회 | 0.2회 | 0.45회 | 0.66회 | 0.92회 | 0.22회 |
| 매출채권회전율 | 0.72회 | 1.46회 | 2.19회 | 3.5회 | 0.82회 | 1.51회 | 2.49회 | 3.43회 | 0.82회 | 1.82회 | 2.59회 | 3.42회 | 0.86회 |
| 재고자산회전율 | 1.7회 | 3.45회 | 5.88회 | 8.56회 | 2.06회 | 3.9회 | 5.99회 | 6.84회 | 1.63회 | 4.02회 | 5.93회 | 7.4회 | 1.63회 |
| 매입채무회전율 | 0.95회 | 1.92회 | 2.67회 | 3.61회 | 0.91회 | 1.58회 | 2.75회 | 3.4회 | 0.84회 | 1.86회 | 2.5회 | 3.29회 | 0.79회 |