• 개요 자산총계는 12.52조원이며, 부채총계는 11.35조원이며, 자본총계는 1.17조원으로 나타났습니다. 매출액은 1.07조원, 영업이익은 665.8억원, 순이익은 527.1억원으로 보고되었습니다. 현금은 5,459.8억원이며, 유형자산은 829.0억원, EBITDA는 665.8억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 9.33%이며, 부채비율은 972.36%로 보고되었습니다. 차입금의존도는 0.0%이며, 이자보상배율은 1.7배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 0%이며, 당좌비율은 0%로 보고되었습니다. 현금비율은 0%이며, 현금 보유액은 5,459.8억원으로 나타났습니다. 유동자산과 유동부채는 각각 0원으로 보고되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 6.25%이며, 순이익률은 4.95%로 나타났습니다. ROA는 0.42%이며, ROE는 4.51%로 보고되었습니다. EBITDA율은 6.25%이며, EBITDA는 665.8억원으로 보고되었습니다. 금융비용율은 3.68%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 2025년 3분기 대비 매출액이 0.05조원 감소했습니다. 영업이익이 61.8억원 감소했습니다. 부채비율이 156.96%포인트 증가했습니다. ROE가 0.69%포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.09회이며, 매출채권회전은 0회, 재고회전은 0회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 30건, 정정공시 8건
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11,766억 | 16,477억 | 4,099억 | 7,591억 | 11,360억 | 16,526억 | 4,028억 | 8,494억 | 11,214억 | 16,941억 | 10,657억 |
| 영업이익 | 227억 | 270억 | 177억 | 438억 | 503억 | 583억 | 59억 | 496억 | 728억 | 844억 | 666억 |
| 당기순이익 | 257억 | 307억 | 157억 | 363억 | 435억 | 496억 | 60억 | 396억 | 578억 | 645억 | 527억 |
| EBITDA | 227억 | 270억 | 177억 | 438억 | 503억 | 583억 | 59억 | 496억 | 728억 | 844억 | 666억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 85,373억 | 86,993억 | 91,063억 | 90,459억 | 96,668억 | 96,467억 | 93,607억 | 99,447억 | 102,628억 | 110,490억 | 125,213억 |
| 총부채 | 75,305억 | 76,874억 | 80,796억 | 80,009억 | 86,210억 | 85,953억 | 83,140억 | 88,526억 | 91,417억 | 99,166억 | 113,537억 |
| 자기자본 | 10,068억 | 10,119억 | 10,267억 | 10,450억 | 10,457억 | 10,514억 | 10,466억 | 10,922억 | 11,211억 | 11,325억 | 11,676억 |
| 유동자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 유동부채 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 재고자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 현금및현금성자산 | 4,797억 | 4,464억 | 4,406억 | 4,450억 | 4,210억 | 4,690억 | 4,308억 | 3,928억 | 4,752억 | 5,524억 | 5,460억 |
| 당좌자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매입채무 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 투자CF | -114억 | -259억 | -49억 | -85억 | -85억 | -115억 | -2억 | -15억 | 75억 | -153억 | -245억 |
| 재무CF | 249억 | -38억 | 30억 | -2,103억 | 2,489억 | -29억 | -2,455억 | 4,965억 | 3,636억 | 71억 | 338억 |
| 금융비용 | 1,347억 | 1,842억 | 475억 | 963억 | 1,419억 | 1,886억 | 409억 | 798억 | 1,179억 | 1,584억 | 393억 |
| PPE(유형자산) | 870억 | 895억 | 889억 | 849억 | 804억 | 773억 | 747억 | 716억 | 665억 | 856억 | 829억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -118억 | -20억 | -39억 | 2,174억 | -2,658억 | 371억 | 2,075억 | -5,711억 | -3,649억 | 916억 | -156억 |
| 투자CF | -114억 | -259억 | -49억 | -85억 | -85억 | -115억 | -2억 | -15억 | 75억 | -153억 | -245억 |
| 재무CF | 249억 | -38억 | 30억 | -2,103억 | 2,489억 | -29억 | -2,455억 | 4,965억 | 3,636억 | 71억 | 338억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 747.96% | 759.70% | 786.96% | 765.66% | 824.40% | 817.53% | 794.35% | 810.56% | 815.42% | 875.66% | 972.36% |
| 자기자본비율 | 11.79% | 11.63% | 11.27% | 11.55% | 10.82% | 10.9% | 11.18% | 10.98% | 10.92% | 10.25% | 9.33% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 1,347억 | 1,842억 | 475억 | 963억 | 1,419억 | 1,886억 | 409억 | 798억 | 1,179억 | 1,584억 | 393억 |
| PPE(유형자산) | 870억 | 895억 | 889억 | 849억 | 804억 | 773억 | 747억 | 716억 | 665억 | 856억 | 829억 |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 1.926% | 1.641% | 4.314% | 5.764% | 4.428% | 3.53% | 1.459% | 5.845% | 6.488% | 4.984% | 6.247% |
| 순이익률 | 2.181% | 1.863% | 3.82% | 4.786% | 3.828% | 3.003% | 1.495% | 4.661% | 5.153% | 3.81% | 4.946% |
| ROA | 0.301% | 0.353% | 0.172% | 0.402% | 0.45% | 0.514% | 0.064% | 0.398% | 0.563% | 0.584% | 0.421% |
| ROE | 2.549% | 3.034% | 1.525% | 3.477% | 4.158% | 4.719% | 0.575% | 3.625% | 5.155% | 5.699% | 4.514% |
| EBITDA율 | 1.926% | 1.641% | 4.314% | 5.764% | 4.428% | 3.53% | 1.459% | 5.845% | 6.488% | 4.984% | 6.247% |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 40.03% | -75.12% | 85.19% | 49.65% | 45.47% | -75.63% | 110.89% | 32.02% | 51.07% | -37.09% |
| 영업이익증가율 | - | 19.34% | -34.6% | 147.39% | 14.98% | 15.96% | -89.93% | 744.96% | 46.54% | 16.06% | -21.15% |
| 순이익증가율 | - | 19.62% | -48.99% | 132.04% | 19.69% | 14.11% | -87.86% | 557.3% | 45.97% | 11.68% | -18.32% |
| 총자산증가율 | - | 1.9% | 4.68% | -0.66% | 6.86% | -0.21% | -2.97% | 6.24% | 3.2% | 7.66% | 13.32% |
| 지표 | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.14회 | 0.19회 | 0.05회 | 0.08회 | 0.12회 | 0.17회 | 0.04회 | 0.09회 | 0.11회 | 0.15회 | 0.09회 |
| 매출채권회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |
| 재고자산회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |
| 매입채무회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |