• 개요 자산총계는 737.3억원, 부채총계는 380.6억원, 자본총계는 356.7억원이며, 매출액은 50.6억원, 영업이익은 -5.0억원, 순이익은 -9.1억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 48.38%, 부채비율은 106.71%, 차입금의존도는 36.83%, 이자보상배율은 -1.33배입니다. • 유동성 현황 유동자산은 336.3억원, 유동부채는 337.8억원이며, 유동비율은 99.55%, 당좌비율은 74.2%, 현금비율은 0.48%이고, 현금은 1.6억원입니다. • 수익성 현황 영업이익은 -5.0억원, 영업이익률은 -9.8%, 순이익은 -9.1억원, 순이익률은 -17.95%이며, ROA는 -1.23%, ROE는 -2.54%입니다. EBITDA는 -5.0억원, EBITDA율은 -9.8%, 금융비용율은 7.39%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 1분기 73.4억원에서 50.6억원으로 22.8억원 감소했으며, 영업이익은 -11.7억원에서 -5.0억원으로 6.7억원 증가했습니다. 부채비율은 174.7%에서 106.71%로 67.99%포인트 감소했으며, ROE는 -10.6%에서 -2.54%로 8.06%포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.07회, 매출채권회전율은 0.82회, 재고회전율은 0.59회이며, 유형자산은 235.0억원입니다. 영업활동 현금흐름은 -35.5억원, 투자활동 현금흐름은 -164.0억원, 단기차입금은 271.3억원, 장기차입금은 25.0백만원입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 15건이며, 정정공시는 2건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 79억 | 213억 | 328억 | 416억 | 49억 | 129억 | 166억 | 240억 | 73억 | 152억 | 193억 | 382억 | 51억 |
| 영업이익 | -33억 | -63억 | -83억 | -72억 | -29억 | -37억 | -56억 | -57억 | -12억 | -11억 | -11억 | 12억 | -5억 |
| 당기순이익 | -44억 | -81억 | -104억 | -166억 | 70억 | 115억 | 93억 | 98억 | -30억 | 44억 | 29억 | 53억 | -9억 |
| EBITDA | -33억 | -63억 | -83억 | -72억 | -29억 | -37억 | -56억 | -57억 | -12억 | -11억 | -11억 | 12억 | -5억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,265억 | 1,267억 | 1,239억 | 923억 | 857억 | 881억 | 827억 | 865억 | 783억 | 875억 | 830억 | 737억 | 737억 |
| 총부채 | 685억 | 713억 | 706억 | 694억 | 559억 | 533억 | 509억 | 552억 | 498억 | 518억 | 488억 | 371억 | 381억 |
| 자기자본 | 580억 | 554억 | 533억 | 230억 | 298억 | 348억 | 318억 | 313억 | 285억 | 358억 | 343억 | 366억 | 357억 |
| 유동자산 | 452억 | 525억 | 514억 | 213억 | 268억 | 263억 | 216억 | 351억 | 272억 | 431억 | 388억 | 337억 | 336억 |
| 유동부채 | 614억 | 650억 | 645억 | 637억 | 507억 | 489억 | 467억 | 428억 | 358억 | 478억 | 449억 | 330억 | 338억 |
| 재고자산 | 84억 | 79억 | 100억 | 54억 | 69억 | 51억 | 75억 | 85억 | 77억 | 119억 | 172억 | 67억 | 86억 |
| 매출채권 | 213억 | 282억 | 232억 | 55억 | 48억 | 55억 | 35억 | 83억 | 27억 | 80억 | 31억 | 39억 | 62억 |
| 현금및현금성자산 | 18억 | 5억 | 24억 | 29억 | 9억 | 19억 | 26억 | 65억 | 16억 | 101억 | 7억 | 202억 | 2억 |
| 당좌자산 | 368억 | 446억 | 414억 | 158억 | 199억 | 212억 | 141억 | 267억 | 195억 | 312억 | 216억 | 271억 | 251억 |
| 매입채무 | 77억 | 123억 | 119억 | 103억 | 73억 | 72억 | 44억 | 78억 | 64억 | 95억 | 55억 | 43억 | 51억 |
| 투자CF | 0억 | 34억 | 43억 | 45억 | 136억 | 122억 | 167억 | 262억 | -38억 | 23억 | -35억 | 167억 | -164억 |
| 재무CF | 17억 | 12억 | 5억 | 2억 | -101억 | -104억 | -106억 | -134억 | -1억 | -2억 | -2억 | -13억 | -1억 |
| 금융비용 | 8억 | 17억 | 26억 | 114억 | 9억 | 12억 | 19억 | 31억 | 19억 | 29억 | 56억 | 19억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 514억 | 511억 | 507억 | 371억 | 248억 | 248억 | 248억 | 241억 | 240억 | 239억 | 238억 | 236억 | 235억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -76억 | -118억 | -100억 | -94억 | -55억 | -29억 | -64억 | -93억 | -10억 | 14억 | -21억 | -18억 | -36억 |
| 투자CF | 0억 | 34억 | 43억 | 45억 | 136억 | 122억 | 167억 | 262억 | -38억 | 23억 | -35억 | 167억 | -164억 |
| 재무CF | 17억 | 12억 | 5억 | 2억 | -101억 | -104억 | -106억 | -134억 | -1억 | -2억 | -2억 | -13억 | -1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 118.19% | 128.86% | 132.57% | 302.16% | 187.18% | 153.27% | 160.10% | 176.55% | 174.73% | 144.73% | 142.31% | 101.45% | 106.71% |
| 자기자본비율 | 45.83% | 43.69% | 43% | 24.87% | 34.82% | 39.48% | 38.45% | 36.16% | 36.4% | 40.86% | 41.27% | 49.64% | 48.38% |
| 단기차입금 | 529억 | 522억 | 519억 | 520억 | 419억 | 406억 | 406억 | 301억 | 281억 | 281억 | 281억 | 271억 | 271억 |
| 장기차입금 | 11억 | 11억 | 10억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 0억 |
| 금융비용 | 8억 | 17억 | 26억 | 114억 | 9억 | 12억 | 19억 | 31억 | 19억 | 29억 | 56억 | 19억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 514억 | 511억 | 507억 | 371억 | 248억 | 248억 | 248억 | 241억 | 240억 | 239억 | 238억 | 236억 | 235억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -42.144% | -29.297% | -25.279% | -17.325% | -59.714% | -28.849% | -33.921% | -23.968% | -15.957% | -6.947% | -5.536% | 3.272% | -9.803% |
| 순이익률 | -55.801% | -37.883% | -31.611% | -39.962% | 142.895% | 89.526% | 56.199% | 40.754% | -41.061% | 29.16% | 15.104% | 13.826% | -17.945% |
| ROA | -3.5% | -6.382% | -8.362% | -18.025% | 8.164% | 13.081% | 11.276% | 11.304% | -3.848% | 5.054% | 3.515% | 7.162% | -1.231% |
| ROE | -7.636% | -14.607% | -19.449% | -72.488% | 23.444% | 33.13% | 29.329% | 31.261% | -10.572% | 12.369% | 8.518% | 14.428% | -2.544% |
| EBITDA율 | -42.144% | -29.297% | -25.279% | -17.325% | -59.714% | -28.849% | -33.921% | -23.968% | -15.957% | -6.947% | -5.536% | 3.272% | -9.803% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 169.19% | 53.47% | 27.09% | -88.24% | 162.98% | 28.92% | 44.47% | -69.41% | 106.81% | 27.34% | 97.57% | -86.75% |
| 영업이익증가율 | - | -87.13% | -32.42% | 12.9% | 59.47% | -27.05% | -51.59% | -2.08% | 79.64% | 9.96% | -1.48% | 216.78% | -139.68% |
| 순이익증가율 | - | -82.75% | -28.06% | -60.67% | 142.04% | 64.76% | -19.07% | 4.77% | -130.82% | 246.87% | -34.04% | 80.84% | -117.19% |
| 총자산증가율 | - | 0.21% | -2.26% | -25.46% | -7.17% | 2.82% | -6.11% | 4.51% | -9.48% | 11.83% | -5.16% | -11.24% | 0.06% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.06회 | 0.17회 | 0.26회 | 0.45회 | 0.06회 | 0.15회 | 0.2회 | 0.28회 | 0.09회 | 0.17회 | 0.23회 | 0.52회 | 0.07회 |
| 매출채권회전율 | 0.37회 | 0.76회 | 1.41회 | 7.51회 | 1.02회 | 2.33회 | 4.78회 | 2.88회 | 2.68회 | 1.9회 | 6.3회 | 9.8회 | 0.82회 |
| 재고자산회전율 | 0.95회 | 2.69회 | 3.29회 | 7.66회 | 0.71회 | 2.52회 | 2.22회 | 2.84회 | 0.95회 | 1.28회 | 1.13회 | 5.71회 | 0.59회 |
| 매입채무회전율 | 1.03회 | 1.74회 | 2.74회 | 4.03회 | 0.67회 | 1.78회 | 3.73회 | 3.08회 | 1.15회 | 1.59회 | 3.49회 | 8.85회 | 0.98회 |