• 개요 자산총계는 1805.7억원이며 부채총계는 923.8억원, 자본총계는 881.9억원입니다. 매출액은 227.3억원, 영업이익은 15.2억원, 순이익은 21.0억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 48.84%이며 부채비율은 104.75%입니다. 차입금 의존도는 37.33%이며 이자보상배율은 1.84배입니다. • 유동성 현황 유동자산은 575.5억원, 유동부채는 469.9억원으로 유동비율은 122.47%입니다. 당좌비율은 62.48%이며 현금비율은 25.62%입니다. 현금은 120.4억원 보유하고 있습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 6.68%이며 순이익률은 9.22%입니다. ROA는 1.16%, ROE는 2.38%입니다. EBITDA는 15.2억원이며 EBITDA율은 6.68%입니다. 금융비용율은 3.62%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 224.9억원에서 227.3억원으로 2.4억원 증가했습니다. 영업이익은 37.3억원에서 15.2억원으로 22.1억원 감소했습니다. 부채비율은 94.9%에서 104.75%로 9.85퍼센트포인트 증가했습니다. ROE는 3.9%에서 2.38%로 1.52퍼센트포인트 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.13회이며 매출채권회전율은 1.46회, 재고회전율은 0.81회입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 12건이며 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 204억 | 394억 | 547억 | 726억 | 208억 | 426억 | 609억 | 794억 | 225억 | 441억 | 630억 | 808억 | 227억 |
| 영업이익 | 30억 | 56억 | 71억 | 90억 | 38억 | 76억 | 101억 | 106억 | 37억 | 58억 | 65억 | 61억 | 15억 |
| 당기순이익 | 30억 | 47억 | 53억 | 67억 | 36억 | 63억 | 77억 | 104억 | 33억 | 55억 | 67억 | 73억 | 21억 |
| EBITDA | 30억 | 56억 | 71억 | 90억 | 38억 | 76억 | 101억 | 106억 | 37억 | 58억 | 65억 | 61억 | 15억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,312억 | 1,264억 | 1,273억 | 1,258억 | 1,301억 | 1,342억 | 1,423억 | 1,541억 | 1,666억 | 1,782억 | 1,721억 | 1,738억 | 1,806억 |
| 총부채 | 616억 | 555억 | 556억 | 529억 | 547억 | 557억 | 625억 | 713억 | 811억 | 914억 | 835억 | 848억 | 924억 |
| 자기자본 | 695억 | 710억 | 716억 | 728억 | 754억 | 785억 | 798억 | 828억 | 855억 | 868억 | 886억 | 890억 | 882억 |
| 유동자산 | 496억 | 427억 | 428억 | 398억 | 433억 | 468억 | 439억 | 466억 | 528억 | 565억 | 506억 | 507억 | 576억 |
| 유동부채 | 313억 | 279억 | 279억 | 269억 | 291억 | 302억 | 294억 | 406억 | 460억 | 578억 | 455억 | 379억 | 470억 |
| 재고자산 | 125억 | 118억 | 143억 | 159억 | 155억 | 174억 | 205억 | 202억 | 224억 | 233억 | 250억 | 265억 | 282억 |
| 매출채권 | 141억 | 133억 | 134억 | 136억 | 159억 | 161억 | 126억 | 142억 | 175억 | 157억 | 108억 | 104억 | 155억 |
| 현금및현금성자산 | 212억 | 126억 | 141억 | 95억 | 111억 | 122억 | 99억 | 111억 | 113억 | 158억 | 132억 | 126억 | 120억 |
| 당좌자산 | 371억 | 309억 | 285억 | 240억 | 278억 | 294억 | 234억 | 264억 | 304억 | 331억 | 256억 | 241억 | 294억 |
| 매입채무 | 149억 | 106억 | 102억 | 90억 | 102억 | 126억 | 108억 | 121억 | 175억 | 194억 | 111억 | 129억 | 165억 |
| 투자CF | 158억 | 93억 | 104억 | 73억 | -19억 | -42억 | -170억 | -245억 | -45억 | -103억 | -171억 | -190억 | -9억 |
| 재무CF | -71억 | -93억 | -88억 | -105억 | -11억 | -34억 | 64억 | 143억 | 41억 | 118억 | 110억 | 99억 | 35억 |
| 금융비용 | 9억 | 19억 | 27억 | 33억 | 5억 | 11억 | 20억 | 28억 | 8억 | 26억 | 30억 | 38억 | 8억 |
| PPE(유형자산) | 774억 | 799억 | 805억 | 811억 | 818억 | 828억 | 936억 | 1,016억 | 1,076억 | 1,142억 | 1,136억 | 1,135억 | 1,130억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 20억 | 22억 | 20억 | 22억 | 44억 | 102억 | 109억 | 111억 | 4억 | 34억 | 82억 | 105억 | -36억 |
| 투자CF | 158억 | 93억 | 104억 | 73억 | -19억 | -42억 | -170억 | -245억 | -45억 | -103억 | -171억 | -190억 | -9억 |
| 재무CF | -71억 | -93억 | -88억 | -105억 | -11억 | -34억 | 64억 | 143억 | 41억 | 118억 | 110억 | 99억 | 35억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 88.69% | 78.11% | 77.64% | 72.68% | 72.56% | 71.00% | 78.30% | 86.05% | 94.92% | 105.35% | 94.26% | 95.28% | 104.75% |
| 자기자본비율 | 53% | 56.15% | 56.29% | 57.91% | 57.95% | 58.48% | 56.09% | 53.75% | 51.3% | 48.7% | 51.48% | 51.21% | 48.84% |
| 단기차입금 | 65억 | 65억 | 65억 | 122억 | 127억 | 112억 | 112억 | 125억 | 125억 | 225억 | 206억 | 206억 | 245억 |
| 장기차입금 | 90억 | 102억 | 255억 | 236억 | 232억 | 46억 | 66억 | 283억 | 326억 | 311억 | 354억 | 443억 | 429억 |
| 금융비용 | 9억 | 19억 | 27억 | 33억 | 5억 | 11억 | 20억 | 28억 | 8억 | 26억 | 30억 | 38억 | 8억 |
| PPE(유형자산) | 774억 | 799억 | 805억 | 811억 | 818억 | 828억 | 936억 | 1,016억 | 1,076억 | 1,142억 | 1,136억 | 1,135억 | 1,130억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 14.865% | 14.2% | 12.911% | 12.453% | 18.357% | 17.885% | 16.669% | 13.405% | 16.608% | 13.069% | 10.263% | 7.503% | 6.683% |
| 순이익률 | 14.729% | 11.882% | 9.603% | 9.182% | 17.332% | 14.748% | 12.645% | 13.145% | 14.806% | 12.506% | 10.681% | 9.059% | 9.223% |
| ROA | 2.29% | 3.706% | 4.128% | 5.302% | 2.77% | 4.686% | 5.407% | 6.771% | 1.999% | 3.098% | 3.909% | 4.209% | 1.161% |
| ROE | 4.321% | 6.6% | 7.334% | 9.155% | 4.78% | 8.013% | 9.641% | 12.598% | 3.896% | 6.361% | 7.594% | 8.219% | 2.377% |
| EBITDA율 | 14.865% | 14.2% | 12.911% | 12.453% | 18.357% | 17.885% | 16.669% | 13.405% | 16.608% | 13.069% | 10.263% | 7.503% | 6.683% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 93.38% | 38.74% | 32.73% | -71.37% | 105.04% | 42.75% | 30.41% | -71.67% | 96.27% | 42.72% | 28.22% | -71.85% |
| 영업이익증가율 | - | 84.73% | 26.15% | 28.02% | -57.79% | 99.78% | 33.05% | 4.87% | -64.9% | 54.44% | 12.08% | -6.27% | -74.93% |
| 순이익증가율 | - | 56% | 12.13% | 26.92% | -45.95% | 74.48% | 22.39% | 35.57% | -68.09% | 65.77% | 21.9% | 8.74% | -71.34% |
| 총자산증가율 | - | -3.59% | 0.65% | -1.17% | 3.46% | 3.13% | 6.07% | 8.25% | 8.11% | 6.96% | -3.4% | 1.01% | 3.87% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.16회 | 0.31회 | 0.43회 | 0.58회 | 0.16회 | 0.32회 | 0.43회 | 0.52회 | 0.14회 | 0.25회 | 0.37회 | 0.46회 | 0.13회 |
| 매출채권회전율 | 1.45회 | 2.96회 | 4.09회 | 5.34회 | 1.31회 | 2.65회 | 4.83회 | 5.6회 | 1.28회 | 2.81회 | 5.84회 | 7.8회 | 1.46회 |
| 재고자산회전율 | 1.63회 | 3.34회 | 3.83회 | 4.57회 | 1.34회 | 2.45회 | 2.97회 | 3.92회 | 1회 | 1.89회 | 2.52회 | 3.04회 | 0.81회 |
| 매입채무회전율 | 1.37회 | 3.73회 | 5.34회 | 8.11회 | 2.03회 | 3.38회 | 5.63회 | 6.54회 | 1.29회 | 2.28회 | 5.69회 | 6.28회 | 1.37회 |