• 개요 자산총계는 4675.3억원, 부채총계는 2490.0억원, 자본총계는 2185.4억원으로 나타났습니다. 매출액은 506.3억원이며, 영업이익은 -27.7억원, 순이익은 -50.6억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 46.74%이며, 부채비율은 113.94%로 보고되었습니다. 차입금의존도는 38.13%이고, 이자보상배율은 -0.6배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 95.8%, 당좌비율은 86.99%, 현금비율은 10.95%였습니다. 유동자산은 2230.6억원, 유동부채는 2328.4억원이며, 현금은 254.9억원으로 확인되었습니다. 단기차입금은 1782.9억원이며, 장기차입금은 0억원으로 보고되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -5.47%, 순이익률은 -10.0%이며, ROA는 -1.08%, ROE는 -2.32%로 나타났습니다. EBITDA율은 -2.78%이며, 금융비용율은 9.11%였습니다. EBITDA는 -14.1억원으로 기록되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 203.4억원 감소하였으며, 영업이익은 7.7억원 감소하였습니다. 부채비율은 11.16%p 감소하였고, ROE는 0.62%p 감소하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.11회, 매출채권회전율은 1.46회, 재고회전율은 2.47회로 보고되었습니다. 영업활동현금흐름은 -26.8억원, 투자활동현금흐름은 5.4억원이었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 8건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,171억 | 2,255억 | 3,330억 | 4,411억 | 872억 | 1,733억 | 2,500억 | 3,393억 | 710억 | 1,486억 | 2,146억 | 2,724억 | 506억 |
| 영업이익 | -63억 | -135억 | -162억 | -302억 | -15억 | -28억 | -41억 | -59억 | -20억 | -50억 | -118억 | -179억 | -28억 |
| 당기순이익 | -106억 | -213억 | -211억 | -1,592억 | -36억 | -82억 | -120억 | -106억 | -37억 | -76억 | -8억 | -36억 | -51억 |
| EBITDA | -16억 | -44억 | -28억 | -127억 | -1억 | -2억 | -1억 | -9억 | -6억 | -21억 | -75억 | -121억 | -14억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 5,074억 | 4,866억 | 4,889억 | 6,281억 | 5,298억 | 5,106억 | 5,032억 | 5,028억 | 4,983억 | 4,934억 | 4,818억 | 4,732억 | 4,675억 |
| 총부채 | 3,692억 | 3,579억 | 3,615억 | 3,967억 | 3,020억 | 2,871억 | 2,837억 | 2,777억 | 2,770억 | 2,761억 | 2,567억 | 2,502억 | 2,490억 |
| 자기자본 | 1,382억 | 1,287억 | 1,275억 | 2,314억 | 2,278억 | 2,235억 | 2,195억 | 2,251억 | 2,213억 | 2,172억 | 2,251억 | 2,229억 | 2,185억 |
| 유동자산 | 2,193억 | 2,030억 | 2,060억 | 1,836억 | 1,639억 | 1,528억 | 1,327억 | 1,334억 | 1,289억 | 2,524억 | 2,428억 | 2,301억 | 2,231억 |
| 유동부채 | 2,832억 | 2,750억 | 2,868억 | 3,432억 | 2,616억 | 2,491억 | 2,445억 | 2,490억 | 2,588억 | 2,582억 | 2,363억 | 2,330억 | 2,328억 |
| 재고자산 | 613억 | 573억 | 498억 | 392억 | 287억 | 281억 | 298억 | 260억 | 293억 | 275억 | 273억 | 226억 | 205억 |
| 매출채권 | 763억 | 685억 | 661억 | 688억 | 587억 | 612억 | 490억 | 490억 | 500억 | 446억 | 383억 | 339억 | 346억 |
| 현금및현금성자산 | 565억 | 513억 | 525억 | 475억 | 553억 | 414억 | 335억 | 382억 | 348억 | 370억 | 362억 | 299억 | 255억 |
| 당좌자산 | 1,580억 | 1,457억 | 1,562억 | 1,445억 | 1,352억 | 1,247억 | 1,029억 | 1,074억 | 996억 | 2,249억 | 2,155억 | 2,075억 | 2,026억 |
| 매입채무 | 422억 | 384억 | 417억 | 450억 | 345억 | 362억 | 345억 | 358억 | 381억 | 338억 | 293억 | 231억 | 227억 |
| 투자CF | -47억 | -1억 | 182억 | 164억 | 625억 | 724억 | 711억 | 817억 | -20억 | 53억 | 279억 | 205억 | 5억 |
| 재무CF | 55억 | -17억 | -222억 | -139억 | -544억 | -738억 | -839억 | -915억 | 7억 | -8억 | -186억 | -162억 | -26억 |
| 금융비용 | 66억 | 116억 | 171억 | 208억 | 59억 | 106억 | 128억 | 194억 | 32억 | 82억 | 102억 | 137억 | 46억 |
| PPE(유형자산) | 2,470억 | 2,430억 | 2,393억 | 3,462억 | 3,454억 | 3,393억 | 3,509억 | 3,515억 | 3,514억 | 2,253억 | 2,236억 | 2,297억 | 2,319억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 6억 | -9억 | 22억 | -96억 | -5억 | -52억 | -18억 | -8억 | -20억 | -52억 | -112억 | -125억 | -27억 |
| 투자CF | -47억 | -1억 | 182억 | 164억 | 625억 | 724억 | 711억 | 817억 | -20억 | 53억 | 279억 | 205억 | 5억 |
| 재무CF | 55억 | -17억 | -222억 | -139억 | -544억 | -738억 | -839억 | -915억 | 7억 | -8억 | -186억 | -162억 | -26억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 267.15% | 278.16% | 283.56% | 171.45% | 132.56% | 128.46% | 129.27% | 123.37% | 125.14% | 127.12% | 114.08% | 112.24% | 113.94% |
| 자기자본비율 | 27.24% | 26.44% | 26.07% | 36.84% | 43% | 43.77% | 43.62% | 44.77% | 44.42% | 44.03% | 46.71% | 47.12% | 46.74% |
| 단기차입금 | 2,145억 | 2,094억 | 1,980억 | 2,358억 | 1,934억 | 1,765억 | 1,754억 | 1,825억 | 1,955억 | 1,908억 | 1,749억 | 1,789억 | 1,783억 |
| 장기차입금 | 799억 | 770억 | 685억 | 371억 | 270억 | 247억 | 246억 | 125억 | 9억 | 9억 | 9억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 66억 | 116억 | 171억 | 208억 | 59억 | 106억 | 128억 | 194억 | 32억 | 82억 | 102억 | 137억 | 46억 |
| PPE(유형자산) | 2,470억 | 2,430억 | 2,393억 | 3,462억 | 3,454억 | 3,393억 | 3,509억 | 3,515억 | 3,514억 | 2,253억 | 2,236억 | 2,297억 | 2,319억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -5.344% | -5.973% | -4.862% | -6.844% | -1.726% | -1.604% | -1.64% | -1.728% | -2.824% | -3.331% | -5.498% | -6.563% | -5.469% |
| 순이익률 | -9.011% | -9.432% | -6.332% | -36.097% | -4.125% | -4.75% | -4.805% | -3.116% | -5.265% | -5.124% | -0.371% | -1.334% | -9.999% |
| ROA | -2.08% | -4.37% | -4.312% | -25.348% | -0.679% | -1.612% | -2.387% | -2.103% | -0.75% | -1.544% | -0.165% | -0.768% | -1.083% |
| ROE | -7.637% | -16.526% | -16.539% | -68.806% | -1.579% | -3.683% | -5.472% | -4.698% | -1.688% | -3.506% | -0.354% | -1.631% | -2.317% |
| EBITDA율 | -1.325% | -1.972% | -0.85% | -2.88% | -0.148% | -0.134% | -0.022% | -0.273% | -0.848% | -1.444% | -3.517% | -4.44% | -2.775% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 92.51% | 47.69% | 32.46% | -80.23% | 98.7% | 44.25% | 35.75% | -79.09% | 109.44% | 44.38% | 26.93% | -81.41% |
| 영업이익증가율 | - | -115.17% | -20.23% | -86.44% | 95.01% | -84.71% | -47.46% | -43.04% | 65.82% | -147.03% | -138.29% | -51.51% | 84.51% |
| 순이익증가율 | - | -101.5% | 0.86% | -655.16% | 97.74% | -128.77% | -45.92% | 11.96% | 64.66% | -103.81% | 89.54% | -356.1% | -39.26% |
| 총자산증가율 | - | -4.09% | 0.48% | 28.47% | -15.65% | -3.63% | -1.45% | -0.09% | -0.88% | -1% | -2.34% | -1.79% | -1.19% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.23회 | 0.46회 | 0.68회 | 0.7회 | 0.16회 | 0.34회 | 0.5회 | 0.67회 | 0.14회 | 0.3회 | 0.45회 | 0.58회 | 0.11회 |
| 매출채권회전율 | 1.53회 | 3.29회 | 5.04회 | 6.41회 | 1.49회 | 2.83회 | 5.1회 | 6.92회 | 1.42회 | 3.33회 | 5.6회 | 8.03회 | 1.46회 |
| 재고자산회전율 | 1.91회 | 3.93회 | 6.68회 | 11.26회 | 3.04회 | 6.17회 | 8.39회 | 13.05회 | 2.43회 | 5.41회 | 7.87회 | 12.04회 | 2.47회 |
| 매입채무회전율 | 2.77회 | 5.87회 | 7.98회 | 9.81회 | 2.53회 | 4.79회 | 7.25회 | 9.48회 | 1.86회 | 4.4회 | 7.34회 | 11.77회 | 2.23회 |