개요 메이슨캐피탈주식회사의 2026년 사업보고서 기준 재무 데이터 요약입니다. 자산총계는 945.0억원, 부채총계는 136.1억원, 자본총계는 808.9억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 85.6%, 부채비율은 16.82%입니다. 단기차입금과 장기차입금은 모두 0원으로 차입금의존도는 0.0%입니다. 이자보상배율은 -4.58배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 0원, 유동부채는 0원이며, 유동비율, 당좌비율, 현금비율은 모두 0%입니다. 현금은 197.6억원이며, 영업활동현금흐름은 -118.2억원, 투자활동현금흐름은 7.8억원입니다. • 수익성 현황 매출액은 220.3억원이며, 영업이익은 -22.2억원, 순이익은 -41.1억원으로 영업이익과 순이익 모두 적자를 기록하였습니다. EBITDA는 -13.1억원입니다. ROA는 -4.34%, ROE는 -5.08%, 영업이익률은 -10.07%, 순이익률은 -18.64%, EBITDA율은 -5.93%, 금융비용율은 2.2%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 2026년 사업보고서 기준 매출액은 220.3억원으로, 2025년 3분기보고서(154.2억원) 대비 66.1억원 증가하였고, 2025년 1분기보고서(51.8억원) 대비 168.5억원 증가하였습니다. 영업이익은 -22.2억원으로, 2025년 3분기보고서(-8.7억원) 대비 적자 폭이 13.5억원 확대되었고, 2025년 1분기보고서(-5.4억원) 대비 적자 폭이 16.8억원 확대되었습니다. 부채비율은 16.8%로, 2025년 3분기보고서(18.8%) 대비 2.0%p 감소하였고, 2025년 1분기보고서(18.5%) 대비 1.7%p 감소하였습니다. ROE는 -5.1%로, 2025년 3분기보고서(-3.5%) 대비 적자 폭이 1.6%p 확대되었고, 2025년 1분기보고서(-0.8%) 대비 적자 폭이 4.3%p 확대되었습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.23회, 매출채권회전율은 -779.04회, 재고회전율은 0회로 나타났습니다. 유형자산은 13.4억원입니다. • 공시 현황 분석기간 동안 총 공시건수는 30건이며, 이 중 정정공시는 1건입니다. 공시 내용은 2026년 6월 2일 자 '주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소)' 공시와 2026년 3월 25일 자 '주요사항보고서(감자결정)' 공시가 있습니다.
| 지표 | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 21억 | 115억 | 56억 | 116억 | 166억 | 203억 | 52억 | 98억 | 154억 | 251억 | 65억 | 220억 |
| 영업이익 | -6억 | 19억 | -108억 | -110억 | -124억 | 43억 | -5억 | -10억 | -9억 | -101억 | 18억 | -22억 |
| 당기순이익 | -6억 | 17억 | -111억 | -114억 | -131억 | 48억 | -6억 | -9억 | -29억 | -105억 | 18억 | -41억 |
| EBITDA | -5억 | 23억 | -105억 | -104억 | -115억 | 49억 | -3억 | -6억 | -2억 | -89억 | 20억 | -13억 |
| 지표 | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 761억 | 760억 | 702억 | 697억 | 690억 | 806억 | 878억 | 965억 | 973억 | 692억 | 966억 | 945억 |
| 총부채 | 135억 | 147억 | 159억 | 158억 | 165억 | 153억 | 137억 | 126억 | 154억 | 142억 | 138억 | 136억 |
| 자기자본 | 626억 | 613억 | 543억 | 539억 | 525억 | 653억 | 741억 | 838억 | 819억 | 550억 | 828억 | 809억 |
| 유동자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 유동부채 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 재고자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매출채권 | 0억 | -5억 | -1억 | -6억 | -2억 | 1억 | 3억 | 4억 | -1억 | -2억 | 4억 | -0억 |
| 현금및현금성자산 | 63억 | 187억 | 173억 | 78억 | 83억 | 190억 | 250억 | 342억 | 301억 | 21억 | 230억 | 198억 |
| 당좌자산 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 매입채무 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 투자CF | -81억 | -48억 | -3억 | -3억 | -6억 | -52억 | 1억 | 1억 | 3억 | -4억 | 2억 | 8억 |
| 재무CF | -1억 | -13억 | -2억 | -4억 | -7억 | -14억 | 197억 | 295억 | 294억 | -12억 | -1억 | 287억 |
| 금융비용 | 3억 | 5억 | 2억 | 3억 | 5억 | 6억 | 1억 | 3억 | 4억 | 7억 | 1억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 21억 | 23억 | 28억 | 26억 | 25억 | 31억 | 19억 | 9억 | 24억 | 21억 | 20억 | 13억 |
| 지표 | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -0억 | 104억 | -12억 | -104억 | -94억 | 111억 | 32억 | 25억 | -16억 | -153억 | 31억 | -118억 |
| 투자CF | -81억 | -48억 | -3억 | -3억 | -6억 | -52억 | 1억 | 1억 | 3억 | -4억 | 2억 | 8억 |
| 재무CF | -1억 | -13억 | -2억 | -4억 | -7억 | -14억 | 197억 | 295억 | 294억 | -12억 | -1억 | 287억 |
| 지표 | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 21.59% | 24.01% | 29.33% | 29.36% | 31.49% | 23.47% | 18.48% | 15.08% | 18.80% | 25.80% | 16.65% | 16.82% |
| 자기자본비율 | 82.24% | 80.64% | 77.32% | 77.3% | 76.05% | 80.99% | 84.4% | 86.9% | 84.18% | 79.49% | 85.73% | 85.6% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 3억 | 5억 | 2억 | 3억 | 5억 | 6억 | 1억 | 3억 | 4억 | 7억 | 1억 | 5억 |
| PPE(유형자산) | 21억 | 23억 | 28억 | 26억 | 25억 | 31억 | 19억 | 9억 | 24억 | 21억 | 20억 | 13억 |
| 지표 | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -28.137% | 16.6% | -192.667% | -95.11% | -74.635% | 21.188% | -10.488% | -10.535% | -5.657% | -40.246% | 27.785% | -10.071% |
| 순이익률 | -26.43% | 14.46% | -199.09% | -98.394% | -78.95% | 23.455% | -10.767% | -9.086% | -18.748% | -42.031% | 28.309% | -18.638% |
| ROA | -0.737% | 2.179% | -15.855% | -16.367% | -18.941% | 5.9% | -0.635% | -0.922% | -2.972% | -15.244% | 1.91% | -4.344% |
| ROE | -0.896% | 2.702% | -20.505% | -21.173% | -24.906% | 7.284% | -0.753% | -1.061% | -3.531% | -19.177% | 2.228% | -5.075% |
| EBITDA율 | -22.858% | 19.748% | -187.336% | -89.958% | -69.303% | 24.19% | -5.507% | -5.706% | -1.162% | -35.633% | 30.584% | -5.925% |
| 지표 | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 439.93% | -51.2% | 107.39% | 42.85% | 22.51% | -74.46% | 88.94% | 57.56% | 62.71% | -74.03% | 238.11% |
| 영업이익증가율 | - | 418.53% | -666.35% | -2.38% | -12.09% | 134.78% | -112.64% | -89.78% | 15.39% | -1,057.59% | 117.93% | -222.55% |
| 순이익증가율 | - | 395.39% | -771.84% | -2.5% | -14.62% | 136.4% | -111.72% | -59.45% | -225.1% | -264.78% | 117.49% | -322.6% |
| 총자산증가율 | - | -0.09% | -7.68% | -0.71% | -0.96% | 16.85% | 8.88% | 9.87% | 0.82% | -28.87% | 39.59% | -2.14% |
| 지표 | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(사업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.03회 | 0.15회 | 0.08회 | 0.17회 | 0.24회 | 0.25회 | 0.06회 | 0.1회 | 0.16회 | 0.36회 | 0.07회 | 0.23회 |
| 매출채권회전율 | ∞회 | -22.42회 | -46.79회 | -18.39회 | -71.04회 | 187.15회 | 18.5회 | 22.92회 | -259.49회 | -140.42회 | 14.6회 | -779.04회 |
| 재고자산회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |
| 매입채무회전율 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 | ∞회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 203억 | 251억 | 220억 | ▼ 12.2% |
| 영업이익 | 43억 | -101억 | -22억 | ▲ 78.0% |
| 당기순이익 | 48억 | -105억 | -41억 | ▲ 61.1% |
| EBITDA | 49억 | -89억 | -13억 | ▲ 85.4% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 806억 | 692억 | 945억 | ▲ 36.6% |
| 부채총계 | 153억 | 142억 | 136억 | ▼ 4.1% |
| 자본총계 | 653억 | 550억 | 809억 | ▲ 47.1% |
| 유동자산 | 0 | 0 | 0 | - |
| 유동부채 | 0 | 0 | 0 | - |
| 비유동자산 | 806억 | 692억 | 945억 | ▲ 36.6% |
| 비유동부채 | 153억 | 142억 | 136억 | ▼ 4.1% |
| 현금및현금성자산 | 190억 | 21억 | 198억 | ▲ 857.2% |
| 매출채권 | 1억 | -2억 | -2827만 | ▲ 84.2% |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | - |
| 당좌자산 | 0 | 0 | 0 | - |
| 매입채무 | 0 | 0 | 0 | - |
| PPE(유형자산) | 31억 | 21억 | 13억 | ▼ 36.8% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 81.0% | 79.5% | 85.6% | ▲ 6.1%p |
| 부채비율 | 23.5% | 25.8% | 16.8% | ▼ 9.0%p |
| 차입금의존도 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%p |
| 이자보상배율 | 7.09배 | -15.42배 | -4.58배 | ▲ 10.83배 |
| 금융비용율 | 3.0% | 2.6% | 2.2% | ▼ 0.4%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 21.2% | -40.2% | -10.1% | ▲ 30.2%p |
| 순이익률 | 23.5% | -42.0% | -18.6% | ▲ 23.4%p |
| ROA | 5.9% | -15.2% | -4.3% | ▲ 10.9%p |
| ROE | 7.3% | -19.2% | -5.1% | ▲ 14.1%p |
| EBITDA율 | 24.2% | -35.6% | -5.9% | ▲ 29.7%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 23.7% | -12.2% | ▼ 35.9%p |
| 영업이익증가율 | - | -335.0% | 78.0% | ▲ 413.0%p |
| 순이익증가율 | - | -321.7% | 61.1% | ▲ 382.7%p |
| 총자산증가율 | - | -14.2% | 36.6% | ▲ 50.8%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.25회 | 0.36회 | 0.23회 | ▼ 0.13회 |
| 매출채권회전율 | 187.15회 | -140.42회 | -779.04회 | ▼ 638.62회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 111억 | -153억 | -118억 | ▲ 22.6% |
| 투자CF | -52억 | -4억 | 8억 | ▲ 272.9% |
| 재무CF | -14억 | -12억 | 287억 | ▲ 2453.5% |