• 개요 자산총계는 689.0억원, 부채총계는 227.6억원, 자본총계는 461.5억원으로 나타났습니다. 매출액은 62.9억원이며, 영업이익은 -58.4백만원, 순이익은 5.6억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 66.97%, 부채비율은 49.31%이며, 차입금의존도는 14.51%입니다. 이자보상배율은 -0.55배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 389.8억원, 유동부채는 173.5억원이며, 현금보유액은 63.0억원입니다. 유동비율은 224.7%, 당좌비율은 175.53%, 현금비율은 36.32%로 보고되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -0.93%, 순이익률은 8.87%이며, ROA는 0.81%, ROE는 1.21%입니다. EBITDA는 -58.4백만원이며, EBITDA율은 -0.93%입니다. 금융비용율은 1.69%로 기록되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 73.9억원에 비해 11.0억원 감소했습니다. 영업이익은 -1,300백만원에서 -58.4백만원으로 1,241.6백만원 증가했습니다. 부채비율은 80.3%에서 49.31%로 31.0퍼센트포인트 감소했습니다. ROE는 -0.1%에서 1.21%로 1.31퍼센트포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.09회, 매출채권회전율은 1.25회, 재고회전율은 0.74회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 8건이며, 정정공시는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 48억 | 99억 | 172억 | 230억 | 18억 | 99억 | 177억 | 272억 | 74억 | 152억 | 245억 | 380억 | 63억 |
| 영업이익 | -13억 | -19억 | -35억 | -41억 | -20억 | -30억 | -42억 | -57억 | -1억 | -6억 | -19억 | -5억 | -1억 |
| 당기순이익 | -5억 | -3억 | -17억 | -21억 | -14억 | -18억 | -18억 | -17억 | -0억 | -3억 | -11억 | -3억 | 6억 |
| EBITDA | -13억 | -19억 | -35억 | -41억 | -20억 | -30억 | -42억 | -57억 | -1억 | -6억 | -19억 | -5억 | -1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 922억 | 922억 | 887억 | 850억 | 895억 | 883억 | 849억 | 867억 | 827억 | 818억 | 782억 | 723억 | 689억 |
| 총부채 | 412억 | 411억 | 390억 | 377억 | 401억 | 420억 | 411억 | 405억 | 368억 | 363억 | 337억 | 266억 | 228억 |
| 자기자본 | 510억 | 511억 | 497억 | 473억 | 494억 | 464억 | 439억 | 462억 | 459억 | 455억 | 446억 | 456억 | 461억 |
| 유동자산 | 627억 | 631억 | 607억 | 581억 | 606억 | 609억 | 582억 | 568억 | 529억 | 505억 | 473억 | 417억 | 390억 |
| 유동부채 | 271억 | 257억 | 235억 | 263억 | 267억 | 232억 | 217억 | 258억 | 230억 | 242억 | 187억 | 132억 | 173억 |
| 재고자산 | 94억 | 109억 | 118억 | 136억 | 175억 | 195억 | 184억 | 168억 | 158억 | 182억 | 134억 | 89억 | 85억 |
| 매출채권 | 46억 | 56억 | 29억 | 36억 | 27억 | 36억 | 31억 | 48억 | 51억 | 34억 | 26억 | 58억 | 50억 |
| 현금및현금성자산 | 305억 | 244억 | 265억 | 82억 | 62억 | 171억 | 143억 | 125억 | 105억 | 150억 | 102억 | 80억 | 63억 |
| 당좌자산 | 533억 | 522억 | 489억 | 445억 | 430억 | 414억 | 398억 | 400억 | 371억 | 323억 | 339억 | 328억 | 304억 |
| 매입채무 | 41억 | 44억 | 45억 | 31억 | 44억 | 71억 | 28억 | 39억 | 23억 | 48억 | 34억 | 37억 | 26억 |
| 투자CF | 13억 | -17억 | 7억 | -121억 | -3억 | 124억 | 85억 | 62억 | 10억 | 69억 | -9억 | 25억 | 4억 |
| 재무CF | -1억 | -28억 | -58억 | -60억 | -1억 | -21억 | -23억 | -24억 | -1억 | -12억 | -14억 | -45억 | -1억 |
| 금융비용 | 3억 | 6억 | 8억 | 10억 | 2억 | 4억 | 8억 | 7억 | 2억 | 9억 | 8억 | 7억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 90억 | 86억 | 86억 | 79억 | 80억 | 79억 | 72억 | 76억 | 74억 | 66억 | 66억 | 66억 | 66억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 49억 | 47억 | 61억 | 29억 | -15억 | -30억 | -14억 | -20억 | -30억 | -22억 | 6억 | -18억 | -24억 |
| 투자CF | 13억 | -17억 | 7억 | -121억 | -3억 | 124억 | 85억 | 62억 | 10억 | 69억 | -9억 | 25억 | 4억 |
| 재무CF | -1억 | -28억 | -58억 | -60억 | -1억 | -21억 | -23억 | -24억 | -1억 | -12억 | -14억 | -45억 | -1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 80.85% | 80.58% | 78.45% | 79.70% | 81.19% | 90.49% | 93.70% | 87.51% | 80.30% | 79.71% | 75.55% | 58.38% | 49.31% |
| 자기자본비율 | 55.29% | 55.38% | 56.04% | 55.65% | 55.19% | 52.5% | 51.63% | 53.33% | 55.46% | 55.65% | 56.96% | 63.14% | 66.97% |
| 단기차입금 | 162억 | 157억 | 131억 | 130억 | 50억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 0억 | 80억 |
| 장기차입금 | 20억 | 0억 | 0억 | 0억 | 80억 | 100억 | 100억 | 100억 | 100억 | 100억 | 100억 | 100억 | 20억 |
| 금융비용 | 3억 | 6억 | 8억 | 10억 | 2억 | 4억 | 8억 | 7억 | 2억 | 9억 | 8억 | 7억 | 1억 |
| PPE(유형자산) | 90억 | 86억 | 86억 | 79억 | 80억 | 79억 | 72억 | 76억 | 74억 | 66억 | 66억 | 66억 | 66억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -27.004% | -19.082% | -20.122% | -18.046% | -113.845% | -30% | -23.822% | -20.938% | -1.807% | -3.619% | -7.863% | -1.213% | -0.928% |
| 순이익률 | -11.078% | -3.063% | -10.061% | -8.949% | -80.254% | -18.124% | -10.15% | -6.271% | -0.421% | -2.153% | -4.602% | -0.812% | 8.872% |
| ROA | -0.577% | -0.329% | -1.95% | -2.42% | -1.585% | -2.031% | -2.118% | -1.966% | -0.038% | -0.401% | -1.441% | -0.427% | 0.81% |
| ROE | -1.044% | -0.594% | -3.481% | -4.349% | -2.871% | -3.869% | -4.103% | -3.687% | -0.068% | -0.721% | -2.529% | -0.676% | 1.21% |
| EBITDA율 | -27.004% | -19.082% | -20.122% | -18.046% | -113.845% | -30% | -23.822% | -20.938% | -1.807% | -3.619% | -7.863% | -1.213% | -0.928% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 106.39% | 73.62% | 33.64% | -92.31% | 460.27% | 79.11% | 53.37% | -72.81% | 106.18% | 60.71% | 54.96% | -83.43% |
| 영업이익증가율 | - | -45.84% | -83.09% | -19.85% | 51.52% | -47.64% | -42.22% | -34.81% | 97.65% | -312.84% | -249.21% | 76.09% | 87.32% |
| 순이익증가율 | - | 42.93% | -470.26% | -18.87% | 31.08% | -26.53% | -0.3% | 5.24% | 98.17% | -953.7% | -243.51% | 72.64% | 281% |
| 총자산증가율 | - | 0.04% | -3.77% | -4.19% | 5.24% | -1.28% | -3.82% | 2.08% | -4.6% | -1.15% | -4.32% | -7.61% | -4.69% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.05회 | 0.11회 | 0.19회 | 0.27회 | 0.02회 | 0.11회 | 0.21회 | 0.31회 | 0.09회 | 0.19회 | 0.31회 | 0.53회 | 0.09회 |
| 매출채권회전율 | 1.04회 | 1.76회 | 5.83회 | 6.39회 | 0.66회 | 2.74회 | 5.76회 | 5.67회 | 1.44회 | 4.48회 | 9.48회 | 6.5회 | 1.25회 |
| 재고자산회전율 | 0.51회 | 0.91회 | 1.45회 | 1.69회 | 0.1회 | 0.51회 | 0.97회 | 1.62회 | 0.47회 | 0.84회 | 1.82회 | 4.26회 | 0.74회 |
| 매입채무회전율 | 1.17회 | 2.26회 | 3.85회 | 7.34회 | 0.4회 | 1.39회 | 6.26회 | 6.9회 | 3.24회 | 3.21회 | 7.24회 | 10.24회 | 2.46회 |