• 개요 2026년 1분기 기준 자산총계는 1,081.6억원, 부채총계는 374.5억원, 자본총계는 707.1억원으로 나타났습니다. 매출액은 19.4억원, 영업이익은 -23.7억원, 순이익은 -46.3억원 기록되었습니다. EBITDA도 -23.7억원이며, 영업 현금 흐름은 -7.2억원, 투자 현금 흐름은 -51.4억원으로 집계되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 65.37%이며, 부채비율은 52.97%로 보고되었습니다. 차입금의존도는 0.0%이며, 이자보상배율은 -0.58배로 나타났습니다. 금융비용율은 210.31%였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 449.5억원, 유동부채는 371.1억원으로 기록되었습니다. 현금 및 현금성자산은 336.3억원이며, 유동비율은 121.12%, 당좌비율은 112.6%, 현금비율은 90.62%로 보고되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -122.37%이며, 순이익률은 -238.83%로 나타났습니다. ROA는 -4.28%, ROE는 -6.54%였습니다. EBITDA율은 -122.37%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 이전 2025년 3분기 53.4억원 대비 34.0억원 감소했습니다. 영업이익은 -54.5억원에서 -23.7억원으로 30.8억원 증가했습니다. 부채비율은 28.8%에서 53.0%로 24.2%p 상승했습니다. ROE는 -8.5%에서 -6.5%로 2.0%p 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.02회, 매출채권회전율은 2.25회, 재고회전율은 0.61회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 11건이며, 정정공시 건수는 1건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 17억 | 73억 | 114억 | 170억 | 60억 | 114억 | 132억 | 157억 | 18억 | 37억 | 53억 | 73억 | 19억 |
| 영업이익 | -25억 | -44억 | -79억 | -102억 | -13억 | -11억 | -35억 | -54억 | -19억 | -33억 | -55억 | -75억 | -24억 |
| 당기순이익 | -14억 | -29억 | -52억 | -68억 | -4억 | -16억 | -57억 | -95억 | -24억 | -10억 | -32억 | 14억 | -46억 |
| EBITDA | -25억 | -44억 | -79억 | -102억 | -13억 | -11억 | -35억 | -54억 | -19억 | -33억 | -55억 | -75억 | -24억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 532억 | 517억 | 499억 | 484억 | 477억 | 470억 | 404억 | 389억 | 385억 | 511억 | 483억 | 1,102억 | 1,082억 |
| 총부채 | 78억 | 82억 | 88억 | 84억 | 82억 | 86억 | 63억 | 93억 | 112억 | 113억 | 108억 | 348억 | 375억 |
| 자기자본 | 454억 | 435억 | 411억 | 400억 | 395억 | 383억 | 340억 | 296억 | 273억 | 398억 | 375억 | 754억 | 707억 |
| 유동자산 | 269억 | 238억 | 206억 | 186억 | 178억 | 174억 | 138억 | 127억 | 122억 | 229억 | 199억 | 508억 | 450억 |
| 유동부채 | 71억 | 76억 | 84억 | 82억 | 81억 | 85억 | 62억 | 89억 | 107억 | 109억 | 105억 | 342억 | 371억 |
| 재고자산 | 15억 | 22억 | 32억 | 32억 | 33억 | 28억 | 30억 | 27억 | 27억 | 27억 | 33억 | 30억 | 32억 |
| 매출채권 | 9억 | 13억 | 16억 | 10억 | 14억 | 14억 | 7억 | 6억 | 8억 | 12억 | 14억 | 12억 | 9억 |
| 현금및현금성자산 | 142억 | 103억 | 56억 | 47억 | 42억 | 43억 | 10억 | 21억 | 14억 | 99억 | 53억 | 396억 | 336억 |
| 당좌자산 | 254억 | 216억 | 175억 | 153억 | 145억 | 146억 | 108억 | 101억 | 95억 | 202억 | 166억 | 478억 | 418억 |
| 매입채무 | 22억 | 24억 | 26억 | 29억 | 32억 | 30억 | 16억 | 11억 | 20억 | 12억 | 16억 | 22억 | 23억 |
| 투자CF | 10억 | -11억 | -13억 | -2억 | 10억 | 15억 | 16억 | 22억 | 0억 | 2억 | -16억 | -359억 | -51억 |
| 재무CF | 49억 | 47억 | 45억 | 44억 | -1억 | -3억 | -4억 | 19억 | 8억 | 116억 | 105억 | 802억 | -1억 |
| 금융비용 | 2억 | 2억 | 3억 | 4억 | 0억 | 2억 | 2억 | 18억 | 1억 | 14억 | 16억 | 96억 | 41억 |
| PPE(유형자산) | 17억 | 16억 | 13억 | 7억 | 7억 | 5억 | 4억 | 12억 | 13억 | 11억 | 8억 | 16억 | 16억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -22억 | -38억 | -81억 | -99억 | -14억 | -16억 | -50억 | -69억 | -15억 | -39억 | -57억 | -67억 | -7억 |
| 투자CF | 10억 | -11억 | -13억 | -2억 | 10억 | 15억 | 16억 | 22억 | 0억 | 2억 | -16억 | -359억 | -51억 |
| 재무CF | 49억 | 47억 | 45억 | 44억 | -1억 | -3억 | -4억 | 19억 | 8억 | 116억 | 105억 | 802억 | -1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 17.22% | 18.85% | 21.44% | 20.93% | 20.83% | 22.51% | 18.66% | 31.31% | 41.25% | 28.27% | 28.80% | 46.16% | 52.97% |
| 자기자본비율 | 85.31% | 84.14% | 82.35% | 82.69% | 82.76% | 81.63% | 84.27% | 76.16% | 70.8% | 77.96% | 77.64% | 68.42% | 65.37% |
| 단기차입금 | 21억 | 20억 | 20억 | 20억 | 21억 | 21억 | 21억 | 22억 | 32억 | 31억 | 22억 | 23억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 2억 | 2억 | 3억 | 4억 | 0억 | 2억 | 2억 | 18억 | 1억 | 14억 | 16억 | 96억 | 41억 |
| PPE(유형자산) | 17억 | 16억 | 13억 | 7억 | 7억 | 5억 | 4억 | 12억 | 13억 | 11억 | 8억 | 16억 | 16억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -148.759% | -60.659% | -69.505% | -59.802% | -21.249% | -9.279% | -26.658% | -34.743% | -108.743% | -89.411% | -102.021% | -102.065% | -122.366% |
| 순이익률 | -85.234% | -40.293% | -45.355% | -39.906% | -6.907% | -13.612% | -43.46% | -60.563% | -134.887% | -27.393% | -59.835% | 18.711% | -238.833% |
| ROA | -2.695% | -5.668% | -10.377% | -14.057% | -0.866% | -3.31% | -14.188% | -24.395% | -6.131% | -1.993% | -6.616% | 1.24% | -4.278% |
| ROE | -3.159% | -6.736% | -12.602% | -16.999% | -1.047% | -4.055% | -16.836% | -32.033% | -8.66% | -2.556% | -8.521% | 1.812% | -6.543% |
| EBITDA율 | -148.759% | -60.659% | -69.505% | -59.802% | -21.249% | -9.279% | -26.658% | -34.743% | -108.743% | -89.411% | -102.021% | -102.065% | -122.366% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 332.26% | 56.91% | 49.3% | -64.84% | 90.76% | 15.37% | 18.94% | -88.83% | 112.22% | 43.76% | 36.74% | -73.48% |
| 영업이익증가율 | - | -76.26% | -79.8% | -28.45% | 87.51% | 16.7% | -231.46% | -55.02% | 65.04% | -74.5% | -64.04% | -36.8% | 68.21% |
| 순이익증가율 | - | -104.34% | -76.63% | -31.36% | 93.92% | -275.95% | -268.34% | -65.75% | 75.12% | 56.9% | -214.03% | 142.76% | -438.5% |
| 총자산증가율 | - | -2.84% | -3.53% | -3.03% | -1.25% | -1.61% | -14.07% | -3.6% | -1.01% | 32.59% | -5.41% | 128.18% | -1.89% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.03회 | 0.14회 | 0.23회 | 0.35회 | 0.13회 | 0.24회 | 0.33회 | 0.4회 | 0.05회 | 0.07회 | 0.11회 | 0.07회 | 0.02회 |
| 매출채권회전율 | 1.89회 | 5.51회 | 7.09회 | 16.82회 | 4.4회 | 8.14회 | 19.54회 | 26.38회 | 2.26회 | 3.01회 | 3.87회 | 5.96회 | 2.25회 |
| 재고자산회전율 | 1.09회 | 3.36회 | 3.6회 | 5.24회 | 1.83회 | 4.05회 | 4.43회 | 5.88회 | 0.65회 | 1.39회 | 1.62회 | 2.46회 | 0.61회 |
| 매입채무회전율 | 0.77회 | 3.06회 | 4.34회 | 5.81회 | 1.9회 | 3.82회 | 8.2회 | 14.81회 | 0.87회 | 3.14회 | 3.3회 | 3.35회 | 0.83회 |