• 개요 자산총계는 1862.0억원, 부채총계는 154.9억원, 자본총계는 1707.1억원으로 나타났습니다. 매출액은 103.1억원, 영업이익은 -2.8억원, 순이익은 25.9억원이며 EBITDA는 73.8억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 91.68%, 부채비율은 9.07%이며 차입금 의존도는 0.0%로 보고되었습니다. 이자보상배율은 -88.26배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 868.8%, 당좌비율은 721.72%, 현금비율은 561.45%로 보고되었습니다. 현금 보유액은 772.2억원이며 유동자산은 1195.0억원, 유동부채는 137.5억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -2.71%, 순이익률은 25.09%이며 ROA는 1.39%, ROE는 1.52%로 나타났습니다. EBITDA율은 71.57%로 보고되었습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 79.5억원에서 103.1억원으로 23.6억원 증가했습니다. 영업이익은 -8.4억원에서 -2.8억원으로 5.6억원 증가했습니다. 부채비율은 8.6%에서 9.07%로 0.47%포인트 상승했습니다. ROE는 0.1%에서 1.52%로 1.42%포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.06회, 매출채권회전율은 0.86회, 재고회전율은 0.51회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 15건, 정정공시 3건
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 235억 | 517억 | 671억 | 870억 | 58억 | 98억 | 191억 | 292억 | 80억 | 191억 | 252억 | 379억 | 103억 |
| 영업이익 | -65억 | -92억 | -123억 | -154억 | -20억 | -45억 | -50억 | -47억 | -8억 | -1억 | -17억 | -9억 | -3억 |
| 당기순이익 | -36억 | -35억 | -30억 | -78억 | -4억 | -10억 | -36억 | -3억 | 2억 | -12억 | -32억 | 83억 | 26억 |
| EBITDA | -4억 | -31억 | -58억 | -87억 | 48억 | 23억 | 19억 | 24억 | 64억 | 72억 | 57억 | 66억 | 74억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 2,252억 | 2,149억 | 2,168억 | 2,056억 | 1,939억 | 1,888억 | 1,856억 | 1,897억 | 1,909억 | 1,854억 | 1,830억 | 1,825억 | 1,862억 |
| 총부채 | 343억 | 251억 | 276억 | 214억 | 137억 | 93억 | 88억 | 99억 | 152억 | 105억 | 102억 | 94억 | 155억 |
| 자기자본 | 1,909억 | 1,898억 | 1,892억 | 1,842억 | 1,802억 | 1,795억 | 1,768억 | 1,798억 | 1,758억 | 1,749억 | 1,727억 | 1,730억 | 1,707억 |
| 유동자산 | 1,632억 | 1,594억 | 1,420억 | 1,315억 | 1,206억 | 1,181억 | 1,188억 | 1,255억 | 1,281억 | 1,239억 | 1,140억 | 1,153억 | 1,195억 |
| 유동부채 | 301억 | 212억 | 163억 | 142억 | 115억 | 73억 | 69억 | 68억 | 129억 | 88억 | 83억 | 80억 | 138억 |
| 재고자산 | 154억 | 129억 | 193억 | 152억 | 132억 | 146억 | 131억 | 145억 | 152억 | 154억 | 176억 | 174억 | 202억 |
| 매출채권 | 280억 | 292억 | 217억 | 231억 | 164억 | 149억 | 144억 | 118억 | 120억 | 139억 | 98억 | 165억 | 119억 |
| 현금및현금성자산 | 824억 | 831억 | 738억 | 824억 | 797억 | 781억 | 785억 | 808억 | 825억 | 767억 | 672억 | 607억 | 772억 |
| 당좌자산 | 1,477억 | 1,465억 | 1,227억 | 1,164억 | 1,074억 | 1,035억 | 1,056억 | 1,111억 | 1,129억 | 1,085억 | 964억 | 979억 | 993억 |
| 매입채무 | 252억 | 192억 | 125억 | 122억 | 99억 | 64억 | 56억 | 52억 | 111억 | 72억 | 70억 | 64억 | 128억 |
| 투자CF | 45억 | 149억 | 56억 | 123억 | -10억 | 6억 | 16억 | 7억 | 9억 | 17억 | -83억 | -87억 | 122억 |
| 재무CF | -9억 | -61억 | -97억 | -131억 | -54억 | -91억 | -91억 | -92억 | -0억 | -39억 | -40억 | -40억 | -0억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 1억 | 2억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 0억 | 1억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 379억 | 372억 | 480억 | 441억 | 442억 | 436억 | 434억 | 430억 | 431억 | 429억 | 504억 | 495억 | 500억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 46억 | 5억 | 42억 | 111억 | 22억 | 17억 | 28억 | 14억 | 6억 | 0억 | -10억 | -75억 | 23억 |
| 투자CF | 45억 | 149억 | 56억 | 123억 | -10억 | 6억 | 16억 | 7억 | 9억 | 17억 | -83억 | -87억 | 122억 |
| 재무CF | -9억 | -61억 | -97억 | -131억 | -54억 | -91억 | -91억 | -92억 | -0억 | -39억 | -40억 | -40억 | -0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 17.95% | 13.20% | 14.56% | 11.64% | 7.61% | 5.20% | 4.96% | 5.50% | 8.62% | 6.00% | 5.93% | 5.45% | 9.07% |
| 자기자본비율 | 84.78% | 88.34% | 87.29% | 89.57% | 92.93% | 95.06% | 95.27% | 94.79% | 92.06% | 94.34% | 94.4% | 94.83% | 91.68% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 8억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 61억 | 48억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 1억 | 2억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 0억 | 1억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 379억 | 372억 | 480억 | 441억 | 442억 | 436억 | 434억 | 430억 | 431억 | 429억 | 504억 | 495억 | 500억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -27.598% | -17.879% | -18.352% | -17.655% | -34.237% | -46.184% | -26.418% | -16.016% | -10.517% | -0.552% | -6.752% | -2.377% | -2.71% |
| 순이익률 | -15.187% | -6.712% | -4.415% | -9.013% | -7.034% | -10.158% | -19.135% | -0.914% | 2.782% | -6.329% | -12.597% | 21.799% | 25.093% |
| ROA | -1.585% | -1.616% | -1.367% | -3.815% | -0.21% | -0.53% | -1.965% | -0.141% | 0.116% | -0.652% | -1.734% | 4.527% | 1.39% |
| ROE | -1.87% | -1.829% | -1.566% | -4.259% | -0.226% | -0.557% | -2.063% | -0.149% | 0.126% | -0.691% | -1.837% | 4.773% | 1.516% |
| EBITDA율 | -1.711% | -5.964% | -8.643% | -10.041% | 82.424% | 23.553% | 10.068% | 8.179% | 79.935% | 37.719% | 22.731% | 17.533% | 71.574% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 119.98% | 29.77% | 29.69% | -93.36% | 70.23% | 93.68% | 53.35% | -72.81% | 140.21% | 31.89% | 50.42% | -72.78% |
| 영업이익증가율 | - | -42.51% | -33.21% | -24.77% | 87.12% | -129.63% | -10.79% | 7.03% | 82.14% | 87.39% | -1,513% | 47.04% | 68.97% |
| 순이익증가율 | - | 2.77% | 14.65% | -164.77% | 94.82% | -145.82% | -264.85% | 92.67% | 182.74% | -646.45% | -162.52% | 360.31% | -68.66% |
| 총자산증가율 | - | -4.6% | 0.9% | -5.16% | -5.67% | -2.66% | -1.68% | 2.18% | 0.67% | -2.9% | -1.32% | -0.28% | 2.05% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.1회 | 0.24회 | 0.31회 | 0.42회 | 0.03회 | 0.05회 | 0.1회 | 0.15회 | 0.04회 | 0.1회 | 0.14회 | 0.21회 | 0.06회 |
| 매출채권회전율 | 0.84회 | 1.77회 | 3.09회 | 3.78회 | 0.35회 | 0.66회 | 1.32회 | 2.47회 | 0.66회 | 1.38회 | 2.58회 | 2.3회 | 0.86회 |
| 재고자산회전율 | 1.52회 | 4회 | 3.48회 | 5.74회 | 0.44회 | 0.67회 | 1.45회 | 2.02회 | 0.52회 | 1.24회 | 1.43회 | 2.17회 | 0.51회 |
| 매입채무회전율 | 0.93회 | 2.7회 | 5.39회 | 7.12회 | 0.58회 | 1.55회 | 3.4회 | 5.59회 | 0.72회 | 2.65회 | 3.6회 | 5.9회 | 0.81회 |