• 개요 자산총계는 771.3억원, 부채총계는 26.5억원, 자본총계는 744.7억원으로 나타났습니다. 매출액은 60.3억원, 영업이익은 -5.6억원, 순이익은 8.5억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 96.56%, 부채비율은 3.56%이며, 차입금의존도는 0.26%로 나타났습니다. 이자보상배율은 -0.5배였습니다. 단기차입금은 2.0억원이고, 장기차입금은 0억원입니다. • 유동성 현황 유동비율은 2041.14%, 당좌비율은 1782.96%, 현금비율은 112.49%로 나타났습니다. 유동자산은 493.5억원, 유동부채는 24.2억원이며, 현금은 27.2억원입니다. 영업활동현금흐름은 -48.6백만원, 투자활동현금흐름은 -54.9억원으로 보고되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -9.37%, 순이익률은 14.03%로 나타났습니다. EBITDA는 -5.6억원이며, EBITDA율은 -9.37%였습니다. ROA는 1.1%, ROE는 1.13%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 2.4억원 증가했으며, 영업이익은 -8.8억원에서 -5.6억원으로 3.2억원 개선되었습니다. 부채비율은 4.9%에서 3.56%로 1.34%p 감소했으며, ROE는 1.0%에서 1.13%로 0.13%p 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.08회, 매출채권회전율은 1.13회, 재고회전율은 0.97회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 9건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 273억 | 560억 | 814억 | 269억 | 51억 | 106억 | 167억 | 228억 | 58억 | 122억 | 185억 | 242억 | 60억 |
| 영업이익 | -10억 | -46억 | -79억 | -40억 | -9억 | -23억 | -33억 | -44억 | -9억 | -13억 | -17억 | -23억 | -6억 |
| 당기순이익 | 8억 | -23억 | -50억 | -92억 | 23억 | 26억 | 22억 | 3억 | 7억 | 11억 | 20억 | 20억 | 8억 |
| EBITDA | -10억 | -46억 | -79억 | -40억 | -9억 | -23억 | -33억 | -44억 | -9억 | -13억 | -17억 | -23억 | -6억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,184억 | 1,103억 | 1,030억 | 1,042억 | 795억 | 760억 | 776억 | 753억 | 760억 | 757억 | 767억 | 765억 | 771억 |
| 총부채 | 367억 | 317억 | 272억 | 325억 | 56억 | 19억 | 39억 | 36억 | 35억 | 30억 | 30억 | 28억 | 27억 |
| 자기자본 | 817억 | 786억 | 758억 | 716억 | 739억 | 741억 | 737억 | 717억 | 724억 | 728억 | 737억 | 737억 | 745억 |
| 유동자산 | 852억 | 810억 | 730억 | 869억 | 593억 | 554억 | 534억 | 512억 | 491억 | 467억 | 483억 | 485억 | 494억 |
| 유동부채 | 345억 | 301억 | 257억 | 321억 | 52억 | 18억 | 32억 | 30억 | 31억 | 27억 | 28억 | 27억 | 24억 |
| 재고자산 | 212억 | 198억 | 154억 | 56억 | 70억 | 68억 | 66억 | 67억 | 75억 | 70억 | 65억 | 61억 | 62억 |
| 매출채권 | 129억 | 136억 | 128억 | 64억 | 108억 | 78억 | 68억 | 76억 | 75억 | 81억 | 71억 | 55억 | 53억 |
| 현금및현금성자산 | 72억 | 96억 | 67억 | 54억 | 75억 | 52억 | 104억 | 67억 | 108억 | 64억 | 70억 | 87억 | 27억 |
| 당좌자산 | 640억 | 612억 | 575억 | 813억 | 523억 | 486억 | 468억 | 445억 | 417억 | 397억 | 418억 | 424억 | 431억 |
| 매입채무 | 110억 | 75억 | 64억 | 16억 | 14억 | 12억 | 19억 | 19억 | 24억 | 17억 | 21억 | 17억 | 18억 |
| 투자CF | 11억 | 57억 | 80억 | 58억 | 51억 | 37억 | 71억 | 50억 | 50억 | 8억 | -2억 | -0억 | -55억 |
| 재무CF | 49억 | 75억 | -11억 | 26억 | -28억 | -67억 | -64억 | -68억 | -5억 | -5억 | -9억 | -6억 | -4억 |
| 금융비용 | 6억 | 11억 | 14억 | 3억 | 1억 | 0억 | 2억 | 17억 | 1억 | 3억 | 6억 | 8억 | 11억 |
| PPE(유형자산) | 79억 | 82억 | 82억 | 6억 | 5억 | 6억 | 10억 | 11억 | 14억 | 14억 | 13억 | 12억 | 12억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -83억 | -130억 | -98억 | -175억 | -1억 | 29억 | 43억 | 30억 | -3억 | -6억 | 14억 | 27억 | -0억 |
| 투자CF | 11억 | 57억 | 80억 | 58억 | 51억 | 37억 | 71억 | 50억 | 50억 | 8억 | -2억 | -0억 | -55억 |
| 재무CF | 49억 | 75억 | -11억 | 26억 | -28억 | -67억 | -64억 | -68억 | -5억 | -5억 | -9억 | -6억 | -4억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 44.86% | 40.38% | 35.86% | 45.43% | 7.63% | 2.61% | 5.24% | 5.02% | 4.90% | 4.06% | 4.05% | 3.85% | 3.56% |
| 자기자본비율 | 69.03% | 71.24% | 73.61% | 68.76% | 92.91% | 97.46% | 95.02% | 95.22% | 95.33% | 96.1% | 96.11% | 96.29% | 96.56% |
| 단기차입금 | 222억 | 214억 | 181억 | 56억 | 31억 | 0억 | 5억 | 4억 | 0억 | 2억 | 0억 | 4억 | 2억 |
| 장기차입금 | 3억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 6억 | 11억 | 14억 | 3억 | 1억 | 0억 | 2억 | 17억 | 1억 | 3억 | 6억 | 8억 | 11억 |
| PPE(유형자산) | 79억 | 82억 | 82억 | 6억 | 5억 | 6억 | 10억 | 11억 | 14억 | 14억 | 13억 | 12억 | 12억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -3.696% | -8.214% | -9.758% | -14.87% | -18.548% | -21.333% | -19.537% | -19.166% | -15.245% | -11.051% | -9.254% | -9.466% | -9.368% |
| 순이익률 | 2.958% | -4.115% | -6.17% | -34.229% | 46.459% | 24.17% | 13.307% | 1.356% | 12.12% | 8.659% | 10.874% | 8.26% | 14.028% |
| ROA | 0.682% | -2.089% | -4.877% | -8.836% | 2.953% | 3.358% | 2.866% | 0.41% | 0.923% | 1.395% | 2.626% | 2.616% | 1.096% |
| ROE | 0.988% | -2.933% | -6.626% | -12.85% | 3.178% | 3.446% | 3.016% | 0.431% | 0.968% | 1.452% | 2.733% | 2.717% | 1.135% |
| EBITDA율 | -3.696% | -8.214% | -9.758% | -14.87% | -18.548% | -21.333% | -19.537% | -19.166% | -15.245% | -11.051% | -9.254% | -9.466% | -9.368% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 105.18% | 45.41% | -66.98% | -81.2% | 108.95% | 58.24% | 36.28% | -74.6% | 110.85% | 51.84% | 30.81% | -75.13% |
| 영업이익증가율 | - | -355.99% | -72.74% | 49.68% | 76.55% | -140.32% | -44.91% | -33.69% | 79.8% | -52.84% | -27.16% | -33.79% | 75.39% |
| 순이익증가율 | - | -385.41% | -118.04% | -83.2% | 125.51% | 8.7% | -12.88% | -86.11% | 126.96% | 50.64% | 90.69% | -0.64% | -57.76% |
| 총자산증가율 | - | -6.82% | -6.61% | 1.12% | -23.66% | -4.42% | 2.1% | -2.96% | 0.85% | -0.32% | 1.29% | -0.26% | 0.83% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.23회 | 0.51회 | 0.79회 | 0.26회 | 0.06회 | 0.14회 | 0.22회 | 0.3회 | 0.08회 | 0.16회 | 0.24회 | 0.32회 | 0.08회 |
| 매출채권회전율 | 2.12회 | 4.12회 | 6.34회 | 4.22회 | 0.47회 | 1.36회 | 2.46회 | 3회 | 0.77회 | 1.5회 | 2.6회 | 4.41회 | 1.13회 |
| 재고자산회전율 | 1.29회 | 2.83회 | 5.27회 | 4.84회 | 0.72회 | 1.55회 | 2.53회 | 3.41회 | 0.77회 | 1.75회 | 2.87회 | 3.98회 | 0.97회 |
| 매입채무회전율 | 2.48회 | 7.45회 | 12.69회 | 17.29회 | 3.66회 | 8.47회 | 9.01회 | 12.15회 | 2.45회 | 7.16회 | 8.92회 | 14.39회 | 3.38회 |