• 개요 자산총계는 1,208.0억원, 부채총계는 676.6억원, 자본총계는 531.4억원으로 나타났습니다. 매출액은 258.1억원, 영업이익은 -11.4억원, 순이익은 1.9억원으로 기록되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 43.99%이며, 부채비율은 127.31%입니다. 차입금 의존도는 23.69%로 나타났으며, 이자보상배율은 -3.09배로 음수입니다. • 유동성 현황 유동자산은 910.5억원, 유동부채는 603.0억원이며, 현금은 100.3억원입니다. 유동비율은 151.0%, 당좌비율은 148.63%, 현금비율은 16.64%로 기록되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -4.43%이며, 순이익률은 0.75%입니다. ROA는 0.16%, ROE는 0.37%로 나타났습니다. EBITDA는 -92.9백만원이며, EBITDA율은 -0.36%입니다. 금융비용율은 1.44%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 3분기 1,193.8억원에서 258.1억원으로 약 935.7억원(약 78.4%) 감소했습니다. 영업이익은 -9.6억원에서 -11.4억원으로 1.8억원 감소했습니다. 부채비율은 94.6%에서 127.31%로 32.71 퍼센트포인트 증가했습니다. ROE는 -4.3%에서 0.37%로 4.67 퍼센트포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.21회, 매출채권회전율은 1.16회, 재고회전율은 18.04회로 나타났습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 18건이며, 정정공시 3건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 392억 | 726억 | 1,364억 | 1,738억 | 255억 | 578억 | 1,073억 | 1,632억 | 481억 | 859억 | 1,194억 | 1,491억 | 258억 |
| 영업이익 | -13억 | -46억 | -88억 | -188억 | 12억 | 33억 | 54억 | 71억 | 20억 | 23억 | -10억 | -80억 | -11억 |
| 당기순이익 | -9억 | -45억 | -74억 | -187억 | 29억 | 59억 | 60억 | 114억 | 19억 | 4억 | -24억 | -82억 | 2억 |
| EBITDA | -7억 | -34억 | -70억 | -166억 | 17억 | 43억 | 72억 | 97억 | 28억 | 40억 | 18억 | -41억 | -1억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 984억 | 1,173억 | 1,029억 | 818억 | 995억 | 994억 | 1,012억 | 1,096억 | 1,175억 | 1,147억 | 1,113억 | 1,166억 | 1,208억 |
| 총부채 | 319억 | 545억 | 430억 | 331억 | 480억 | 449억 | 466억 | 497억 | 558억 | 546억 | 541억 | 637억 | 677억 |
| 자기자본 | 664억 | 628억 | 599억 | 487억 | 516억 | 545억 | 546억 | 599억 | 617억 | 600억 | 572억 | 530억 | 531억 |
| 유동자산 | 783억 | 976억 | 834억 | 631억 | 813억 | 697억 | 712억 | 795억 | 885억 | 852억 | 811억 | 859억 | 910억 |
| 유동부채 | 309억 | 530억 | 412억 | 314억 | 459억 | 369억 | 385억 | 406억 | 463억 | 459억 | 446억 | 562억 | 603억 |
| 재고자산 | 16억 | 33억 | 22억 | 16억 | 48억 | 45억 | 24억 | 33억 | 39억 | 27억 | 25억 | 14억 | 14억 |
| 매출채권 | 311억 | 142억 | 60억 | 126억 | 292억 | 133억 | 125억 | 264억 | 284억 | 251억 | 163억 | 250억 | 222억 |
| 현금및현금성자산 | 29억 | 72억 | 23억 | 127억 | 102억 | 179억 | 70억 | 41억 | 49억 | 94억 | 48억 | 85억 | 100억 |
| 당좌자산 | 767억 | 943억 | 812억 | 615억 | 765억 | 652억 | 688억 | 762억 | 846억 | 825억 | 786억 | 845억 | 896억 |
| 매입채무 | 104억 | 182억 | 265억 | 124억 | 106억 | 116억 | 137억 | 183억 | 108억 | 86억 | 67억 | 78억 | 123억 |
| 투자CF | -5억 | -8억 | 28억 | 27억 | -2억 | -49억 | -83억 | -58억 | 3억 | -8억 | -15억 | -70억 | -5억 |
| 재무CF | -29억 | -59억 | -76억 | -88억 | -2억 | -2억 | 57억 | -7억 | 118억 | 140억 | 145억 | 275억 | -11억 |
| 금융비용 | 3억 | 4억 | 4억 | 5억 | 0억 | 1억 | 4억 | 7억 | 2억 | 12억 | 13억 | 17억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 168억 | 165억 | 163억 | 156억 | 154억 | 253억 | 252억 | 250억 | 244억 | 238억 | 246억 | 239억 | 227억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -46억 | 28억 | -38억 | 78억 | -22억 | 103억 | -29억 | -21억 | -113억 | -78억 | -126억 | -160억 | 23억 |
| 투자CF | -5억 | -8억 | 28억 | 27억 | -2억 | -49억 | -83억 | -58억 | 3억 | -8억 | -15억 | -70억 | -5억 |
| 재무CF | -29억 | -59억 | -76억 | -88억 | -2억 | -2억 | 57억 | -7억 | 118억 | 140억 | 145억 | 275억 | -11억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 48.01% | 86.87% | 71.75% | 68.10% | 93.01% | 82.31% | 85.28% | 83.05% | 90.38% | 91.05% | 94.62% | 120.21% | 127.31% |
| 자기자본비율 | 67.56% | 53.51% | 58.22% | 59.49% | 51.81% | 54.85% | 53.97% | 54.63% | 52.53% | 52.34% | 51.38% | 45.41% | 43.99% |
| 단기차입금 | 40억 | 25억 | 10억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 121억 | 147억 | 157억 | 293억 | 286억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 3억 | 4억 | 4억 | 5억 | 0억 | 1억 | 4억 | 7억 | 2억 | 12억 | 13억 | 17억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 168억 | 165억 | 163억 | 156억 | 154억 | 253억 | 252억 | 250억 | 244억 | 238억 | 246억 | 239억 | 227억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -3.373% | -6.378% | -6.429% | -10.824% | 4.729% | 5.697% | 5.064% | 4.323% | 4.127% | 2.622% | -0.801% | -5.333% | -4.432% |
| 순이익률 | -2.213% | -6.216% | -5.409% | -10.734% | 11.347% | 10.156% | 5.604% | 6.993% | 3.877% | 0.457% | -2.049% | -5.48% | 0.753% |
| ROA | -0.881% | -3.844% | -7.17% | -22.801% | 2.905% | 5.906% | 5.942% | 10.417% | 1.588% | 0.343% | -2.199% | -7.006% | 0.161% |
| ROE | -1.305% | -7.183% | -12.314% | -38.328% | 5.607% | 10.767% | 11.009% | 19.069% | 3.022% | 0.655% | -4.28% | -15.428% | 0.366% |
| EBITDA율 | -1.809% | -4.721% | -5.168% | -9.554% | 6.528% | 7.445% | 6.679% | 5.97% | 5.91% | 4.65% | 1.526% | -2.766% | -0.36% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 85.23% | 87.95% | 27.43% | -85.34% | 126.98% | 85.6% | 52.1% | -70.53% | 78.66% | 38.9% | 24.89% | -82.69% |
| 영업이익증가율 | - | -250.31% | -89.44% | -114.55% | 106.4% | 173.46% | 64.96% | 29.85% | -71.86% | 13.51% | -142.43% | -731.54% | 85.61% |
| 순이익증가율 | - | -420.23% | -63.56% | -152.87% | 115.5% | 103.17% | 2.41% | 89.82% | -83.66% | -78.93% | -722.56% | -233.94% | 102.38% |
| 총자산증가율 | - | 19.3% | -12.31% | -20.49% | 21.64% | -0.08% | 1.78% | 8.28% | 7.21% | -2.41% | -2.96% | 4.82% | 3.58% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.4회 | 0.62회 | 1.33회 | 2.12회 | 0.26회 | 0.58회 | 1.06회 | 1.49회 | 0.41회 | 0.75회 | 1.07회 | 1.28회 | 0.21회 |
| 매출채권회전율 | 1.26회 | 5.12회 | 22.88회 | 13.81회 | 0.87회 | 4.35회 | 8.56회 | 6.19회 | 1.69회 | 3.43회 | 7.33회 | 5.95회 | 1.16회 |
| 재고자산회전율 | 24.24회 | 22.12회 | 61.89회 | 108.15회 | 5.26회 | 12.87회 | 45.07회 | 48.83회 | 12.48회 | 31.81회 | 47.46회 | 107.47회 | 18.04회 |
| 매입채무회전율 | 3.76회 | 4회 | 5.15회 | 14.05회 | 2.4회 | 4.98회 | 7.85회 | 8.93회 | 4.44회 | 9.97회 | 17.74회 | 19.2회 | 2.1회 |