• 개요 2026년 1분기 보고기간에 케이지모빌리티(주)의 총자산은 3.58조원, 부채는 2.07조원, 자본은 1.51조원으로 나타났습니다. 매출액은 1.14조원, 영업이익은 95.9억원, 순이익은 272.9억원을 기록했습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 42.26%이며, 부채비율은 136.65%였습니다. 차입금의존도는 14.38%이고, 이자보상배율은 0.96배였습니다. • 유동성 현황 유동비율은 117.18%, 당좌비율은 71.88%, 현금비율은 8.76%로 보고되었습니다. 유동자산은 1.46조원, 유동부채는 1.24조원이며, 현금은 1,090억원이었습니다. 영업현금흐름은 743.9억원, 투자현금흐름은 -1,120.6억원이었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 0.84%, 순이익률은 2.39%였습니다. ROA는 0.76%, ROE는 1.81%로 나타났으며, EBITDA는 95.9억원, EBITDA율은 0.84%였습니다. 금융비용율은 0.88%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전년 동기 대비 약 0.22조원 증가했습니다. 영업이익은 약 39.1억원 증가했으며, 부채비율은 9.85%p 상승했습니다. ROE는 1.61%p 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.32회, 매출채권회전율은 2.17회, 재고회전율은 2.02회로 기록되었습니다. 유형자산은 1.75조원이며, 단기차입금은 3,942.8억원, 장기차입금은 1,200억원이었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 20건이며, 정정공시는 3건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,850억 | 20,904억 | 29,951억 | 37,364억 | 10,018억 | 19,866억 | 28,858억 | 39,051억 | 9,166억 | 19,030억 | 31,202억 | 43,036억 | 11,414억 |
| 영업이익 | 94억 | 282억 | 424억 | 125억 | 151억 | 257억 | -143억 | 14억 | 57억 | 137억 | 151억 | 362억 | 96억 |
| 당기순이익 | 165억 | 345억 | 470억 | 89억 | 539억 | 865억 | 345억 | 338억 | 30억 | -47억 | 35억 | 466억 | 273억 |
| EBITDA | 94억 | 282억 | 424억 | 125억 | 151억 | 257억 | -143억 | 14억 | 57억 | 137억 | 151억 | 362억 | 96억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 21,938억 | 23,481억 | 24,855억 | 26,354억 | 28,014억 | 29,056억 | 25,854억 | 31,045억 | 32,234억 | 33,445억 | 33,820억 | 33,692억 | 35,769억 |
| 총부채 | 10,660억 | 12,074억 | 13,321억 | 15,527억 | 16,318억 | 17,013억 | 14,270억 | 16,839억 | 18,021억 | 19,005억 | 19,304억 | 18,847억 | 20,654억 |
| 자기자본 | 11,278억 | 11,407억 | 11,533억 | 10,827억 | 11,695억 | 12,043억 | 11,584억 | 14,205억 | 14,213억 | 14,440억 | 14,516억 | 14,845억 | 15,115억 |
| 유동자산 | 8,249억 | 9,681억 | 11,184억 | 11,396억 | 13,002억 | 13,549억 | 10,117억 | 11,720억 | 12,138억 | 12,986억 | 13,094억 | 12,768억 | 14,580억 |
| 유동부채 | 4,648억 | 5,825억 | 6,907억 | 8,857억 | 10,726억 | 11,473억 | 8,708억 | 10,174억 | 10,863억 | 10,834억 | 11,008억 | 10,369억 | 12,442억 |
| 재고자산 | 2,917억 | 4,163억 | 4,846억 | 5,659억 | 5,797억 | 6,289억 | 5,832억 | 5,376억 | 5,024억 | 5,862억 | 5,724억 | 5,656억 | 5,637억 |
| 매출채권 | 1,570억 | 1,696억 | 2,295억 | 2,280억 | 3,040억 | 3,255억 | 2,529억 | 3,652억 | 3,814억 | 3,975억 | 4,385억 | 4,545억 | 5,264억 |
| 현금및현금성자산 | 315억 | 692억 | 774억 | 580억 | 719억 | 1,191억 | 267억 | 926억 | 1,059억 | 1,217억 | 788억 | 726억 | 1,090억 |
| 당좌자산 | 5,331억 | 5,517억 | 6,339억 | 5,737억 | 7,204억 | 7,261억 | 4,285억 | 6,343억 | 7,114억 | 7,123억 | 7,369억 | 7,112억 | 8,943억 |
| 매입채무 | 2,003억 | 2,738억 | 3,454억 | 2,683억 | 4,481억 | 4,283억 | 2,484억 | 3,335억 | 3,918억 | 3,805억 | 4,081억 | 3,583억 | 4,913억 |
| 투자CF | -2,209억 | -2,640억 | -2,437억 | -3,482억 | -1,033억 | -1,304억 | -1,313억 | -1,892억 | -1,076억 | -1,748억 | -2,413억 | -2,726억 | -1,121억 |
| 재무CF | 1,062억 | 993억 | 1,234억 | 2,899억 | -206억 | 472억 | 88억 | 916억 | 76억 | 1,531억 | 1,358억 | 1,344억 | 734억 |
| 금융비용 | 11억 | 22억 | 45억 | 324억 | 165억 | 235억 | 495억 | 627억 | 139억 | 387억 | 382억 | 523억 | 100억 |
| PPE(유형자산) | 11,420억 | 11,469억 | 11,466억 | 12,425억 | 12,581억 | 13,008억 | 13,173억 | 16,917억 | 17,478억 | 17,516억 | 17,578억 | 17,437억 | 17,455억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 409억 | 1,287억 | 925억 | 111억 | 1,376억 | 1,439억 | 909억 | 1,318억 | 1,128억 | 508억 | 911억 | 1,173억 | 744억 |
| 투자CF | -2,209억 | -2,640억 | -2,437억 | -3,482억 | -1,033억 | -1,304억 | -1,313억 | -1,892억 | -1,076억 | -1,748억 | -2,413억 | -2,726억 | -1,121억 |
| 재무CF | 1,062억 | 993억 | 1,234억 | 2,899억 | -206억 | 472억 | 88억 | 916억 | 76억 | 1,531억 | 1,358억 | 1,344억 | 734억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 94.52% | 105.85% | 115.50% | 143.41% | 139.53% | 141.26% | 123.18% | 118.54% | 126.79% | 131.61% | 132.99% | 126.95% | 136.65% |
| 자기자본비율 | 51.41% | 48.58% | 46.4% | 41.08% | 41.75% | 41.45% | 44.81% | 45.76% | 44.09% | 43.18% | 42.92% | 44.06% | 42.26% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 258억 | 453억 | 265억 | 957억 | 599억 | 1,398억 | 1,165억 | 1,795억 | 1,671억 | 3,002억 | 3,943억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 500억 | 1,400억 | 1,400억 | 1,400억 | 1,200억 |
| 금융비용 | 11억 | 22억 | 45억 | 324억 | 165억 | 235억 | 495억 | 627억 | 139억 | 387억 | 382억 | 523억 | 100억 |
| PPE(유형자산) | 11,420억 | 11,469억 | 11,466억 | 12,425억 | 12,581억 | 13,008억 | 13,173억 | 16,917억 | 17,478억 | 17,516억 | 17,578억 | 17,437억 | 17,455억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 0.865% | 1.347% | 1.417% | 0.336% | 1.509% | 1.294% | -0.496% | 0.037% | 0.62% | 0.72% | 0.484% | 0.84% | 0.84% |
| 순이익률 | 1.523% | 1.65% | 1.57% | 0.239% | 5.378% | 4.354% | 1.195% | 0.867% | 0.327% | -0.247% | 0.114% | 1.082% | 2.391% |
| ROA | 0.753% | 1.469% | 1.892% | 0.339% | 1.923% | 2.977% | 1.334% | 1.09% | 0.093% | -0.141% | 0.105% | 1.382% | 0.763% |
| ROE | 1.465% | 3.023% | 4.077% | 0.824% | 4.607% | 7.182% | 2.977% | 2.383% | 0.211% | -0.326% | 0.244% | 3.137% | 1.806% |
| EBITDA율 | 0.865% | 1.347% | 1.417% | 0.336% | 1.509% | 1.294% | -0.496% | 0.037% | 0.62% | 0.72% | 0.484% | 0.84% | 0.84% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 92.66% | 43.28% | 24.75% | -73.19% | 98.31% | 45.26% | 35.32% | -76.53% | 107.62% | 63.96% | 37.93% | -73.48% |
| 영업이익증가율 | - | 200.14% | 50.63% | -70.43% | 20.47% | 70.01% | -155.74% | 110% | 296.51% | 141.04% | 10.37% | 139.21% | -73.48% |
| 순이익증가율 | - | 108.72% | 36.35% | -81.02% | 503.74% | 60.53% | -60.13% | -1.86% | -91.14% | -256.79% | 175.29% | 1,214.91% | -41.4% |
| 총자산증가율 | - | 7.03% | 5.85% | 6.03% | 6.3% | 3.72% | -11.02% | 20.08% | 3.83% | 3.76% | 1.12% | -0.38% | 6.16% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.49회 | 0.89회 | 1.21회 | 1.42회 | 0.36회 | 0.68회 | 1.12회 | 1.26회 | 0.28회 | 0.57회 | 0.92회 | 1.28회 | 0.32회 |
| 매출채권회전율 | 6.91회 | 12.32회 | 13.05회 | 16.38회 | 3.3회 | 6.1회 | 11.41회 | 10.69회 | 2.4회 | 4.79회 | 7.12회 | 9.47회 | 2.17회 |
| 재고자산회전율 | 3.72회 | 5.02회 | 6.18회 | 6.6회 | 1.73회 | 3.16회 | 4.95회 | 7.26회 | 1.82회 | 3.25회 | 5.45회 | 7.61회 | 2.02회 |
| 매입채무회전율 | 5.42회 | 7.63회 | 8.67회 | 13.92회 | 2.24회 | 4.64회 | 11.62회 | 11.71회 | 2.34회 | 5회 | 7.65회 | 12.01회 | 2.32회 |