티케이지애강(주)의 2026년 반기보고서 기준 재무 현황입니다. 자산총계는 1446.3억원, 부채총계는 630.2억원, 자본총계는 816.1억원으로 집계되었습니다. 매출액은 386.0억원이며, 영업이익은 -60.3억원, 순이익은 -50.1억원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 56.43%이며, 부채비율은 77.21%로 나타났습니다. 차입금의존도는 8.99%이며, 단기차입금은 105.0억원, 장기차입금은 25.0억원입니다. 이자보상배율은 -9.86배를 기록하였으며, 유형자산은 422.3억원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 358.1억원, 유동부채는 306.7억원으로 유동비율은 116.75%입니다. 당좌비율은 62.92%, 현금비율은 3.56%로 나타났으며, 보유 현금은 10.9억원입니다. 영업활동현금흐름은 -36.4억원이며, 투자활동현금흐름은 -4.0억원입니다. • 수익성 현황 영업이익은 -60.3억원, 순이익은 -50.1억원으로 적자를 기록하였습니다. 이에 따라 영업이익률은 -15.63%, 순이익률은 -12.99%로 나타났습니다. ROA는 -3.47%, ROE는 -6.14%이며, EBITDA는 -47.4억원, EBITDA율은 -12.29%, 금융비용율은 1.59%로 집계되었습니다. • 기간별 변화 추이 2026년 반기 매출액은 386.0억원으로 2026년 1분기(169.5억원) 대비 216.5억원 증가하였고, 전년 동기인 2025년 반기(303.9억원) 대비 82.1억원 증가하였습니다. 영업이익은 -60.3억원으로 2026년 1분기(-31.6억원) 대비 적자 폭이 28.7억원 확대되었으며, 2025년 반기(-41.4억원) 대비로도 적자 폭이 18.9억원 확대되었습니다. 부채비율은 77.21%로 2026년 1분기(64.7%) 대비 12.51%p 상승하였고, 2025년 반기(60.5%) 대비 16.71%p 상승하였습니다. ROE는 -6.14%로 2026년 1분기(-3.1%) 대비 3.04%p 하락하였으며, 2025년 반기(-3.7%) 대비 2.44%p 하락하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.27회이며, 매출채권회전율은 2.4회, 재고회전율은 2.34회로 나타났습니다. • 공시 현황 분석기간 동안의 총 공시건수는 15건이며, 이 중 정정공시는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 177억 | 388억 | 582억 | 781억 | 160억 | 335억 | 463억 | 584억 | 112억 | 304억 | 480억 | 647억 | 170억 | 386억 |
| 영업이익 | 10억 | 28억 | 43억 | 44억 | 2억 | 0억 | -7억 | -37억 | -20억 | -41억 | -67억 | -108억 | -32억 | -60억 |
| 당기순이익 | 16억 | 35억 | 50억 | 55억 | 5억 | 7억 | 4억 | -19억 | -15억 | -35억 | -58억 | -115억 | -26억 | -50억 |
| EBITDA | 10억 | 28억 | 55억 | 61억 | 8억 | 11억 | 10억 | -13억 | -14억 | -27억 | -45억 | -79억 | -25억 | -47억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,089억 | 1,119억 | 1,172억 | 1,166억 | 1,181억 | 1,160억 | 1,105억 | 1,099억 | 1,602억 | 1,516억 | 1,466억 | 1,389억 | 1,384억 | 1,446억 |
| 총부채 | 129억 | 139억 | 177억 | 166억 | 176억 | 153억 | 101억 | 119억 | 638억 | 572억 | 545억 | 523억 | 543억 | 630억 |
| 자기자본 | 961억 | 980억 | 1,172억 | 1,166억 | 1,181억 | 1,160억 | 1,105억 | 1,099억 | 964억 | 945억 | 921억 | 867억 | 841억 | 816억 |
| 유동자산 | 582억 | 617억 | 660억 | 654억 | 655억 | 631억 | 579억 | 457억 | 490억 | 416억 | 371억 | 318억 | 307억 | 358억 |
| 유동부채 | 111억 | 120억 | 157억 | 146억 | 154억 | 132억 | 79억 | 104억 | 282억 | 221억 | 194억 | 190억 | 203억 | 307억 |
| 재고자산 | 96억 | 79억 | 89억 | 91억 | 98억 | 98억 | 102억 | 108억 | 193억 | 168억 | 170억 | 133억 | 133억 | 165억 |
| 매출채권 | 126억 | 136억 | 169억 | 163억 | 134억 | 133억 | 105억 | 103억 | 187억 | 183억 | 162억 | 148억 | 146억 | 161억 |
| 현금및현금성자산 | 9억 | 18억 | 6억 | 29억 | 33억 | 16억 | 45억 | 1억 | 29억 | 38억 | 15억 | 19억 | 10억 | 11억 |
| 당좌자산 | 485억 | 537억 | 571억 | 563억 | 557억 | 533억 | 477억 | 349억 | 297억 | 249억 | 202억 | 185억 | 173억 | 193억 |
| 매입채무 | 66억 | 74억 | 97억 | 84억 | 102억 | 73억 | 47억 | 45억 | 92억 | 75억 | 81억 | 62억 | 83억 | 119억 |
| 투자CF | -1억 | -32억 | -57억 | -43억 | -32억 | -37억 | 19억 | -24억 | 205억 | 249억 | 250억 | -269억 | -2억 | -4억 |
| 재무CF | -1억 | -1억 | 4억 | -2억 | -1억 | 18억 | -3억 | 9억 | 359억 | 313억 | 288억 | 297억 | -7억 | 32억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 2억 | 5억 | 8억 | 16억 | 3억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 274억 | 271억 | 277억 | 280억 | 295억 | 297억 | 295억 | 296억 | 357억 | 350억 | 344억 | 404억 | 400억 | 422억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 1억 | 42억 | 49억 | 65억 | 37억 | 5억 | -1억 | -13억 | 11억 | -6억 | -4억 | -10억 | -0억 | -36억 |
| 투자CF | -1억 | -32억 | -57억 | -43억 | -32억 | -37억 | 19억 | -24억 | 205억 | 249억 | 250억 | -269억 | -2억 | -4억 |
| 재무CF | -1억 | -1억 | 4억 | -2억 | -1억 | 18억 | -3억 | 9억 | 359억 | 313억 | 288억 | 297억 | -7억 | 32억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 13.39% | 14.21% | 15.09% | 14.22% | 14.87% | 13.17% | 9.10% | 10.82% | 66.11% | 60.53% | 59.10% | 60.30% | 64.65% | 77.21% |
| 자기자본비율 | 88.19% | 87.56% | 86.89% | 87.55% | 87.05% | 88.36% | 91.66% | 90.24% | 60.2% | 62.29% | 62.85% | 62.38% | 60.73% | 56.43% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 6억 | 0억 | 0억 | 20억 | 0억 | 12억 | 131억 | 86억 | 62억 | 71억 | 65억 | 105억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 300억 | 300억 | 300억 | 300억 | 300억 | 25억 |
| 금융비용 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 2억 | 5억 | 8억 | 16억 | 3억 | 6억 |
| PPE(유형자산) | 274억 | 271억 | 277억 | 280억 | 295억 | 297억 | 295억 | 296억 | 357억 | 350억 | 344억 | 404억 | 400억 | 422억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 5.783% | 7.328% | 7.317% | 5.681% | 1.558% | 0.146% | -1.447% | -6.314% | -18.281% | -13.637% | -14.021% | -16.739% | -18.65% | -15.629% |
| 순이익률 | 8.937% | 9.122% | 8.669% | 6.981% | 3.321% | 2.084% | 0.902% | -3.312% | -13.699% | -11.538% | -12.098% | -17.808% | -15.294% | -12.985% |
| ROA | 1.455% | 3.161% | 4.306% | 4.678% | 0.449% | 0.601% | 0.378% | -1.76% | -0.956% | -2.312% | -3.964% | -8.298% | -1.873% | -3.465% |
| ROE | 1.65% | 3.61% | 4.306% | 4.678% | 0.449% | 0.601% | 0.378% | -1.76% | -1.588% | -3.712% | -6.306% | -13.301% | -3.084% | -6.141% |
| EBITDA율 | 5.783% | 7.328% | 9.411% | 7.805% | 4.765% | 3.339% | 2.053% | -2.256% | -12.36% | -8.941% | -9.446% | -12.129% | -14.849% | -12.293% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 118.74% | 50.06% | 34.27% | -79.56% | 109.54% | 38.47% | 26.03% | -80.86% | 171.85% | 58.06% | 34.77% | -73.81% | 127.71% |
| 영업이익증가율 | - | 177.16% | 49.83% | 4.26% | -94.39% | -80.38% | -1,473.15% | -450.06% | 44.58% | -102.79% | -62.5% | -60.9% | 70.82% | -90.82% |
| 순이익증가율 | - | 123.26% | 42.61% | 8.13% | -90.28% | 31.5% | -40.08% | -562.9% | 20.83% | -128.96% | -65.72% | -98.38% | 77.51% | -93.33% |
| 총자산증가율 | - | 2.76% | 4.7% | -0.47% | 1.29% | -1.81% | -4.76% | -0.53% | 45.8% | -5.36% | -3.32% | -5.23% | -0.38% | 4.51% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.16회 | 0.35회 | 0.5회 | 0.67회 | 0.14회 | 0.29회 | 0.42회 | 0.53회 | 0.07회 | 0.2회 | 0.33회 | 0.47회 | 0.12회 | 0.27회 |
| 매출채권회전율 | 1.41회 | 2.85회 | 3.44회 | 4.79회 | 1.19회 | 2.51회 | 4.41회 | 5.68회 | 0.6회 | 1.66회 | 2.97회 | 4.38회 | 1.16회 | 2.4회 |
| 재고자산회전율 | 1.84회 | 4.89회 | 6.56회 | 8.6회 | 1.63회 | 3.41회 | 4.55회 | 5.41회 | 0.58회 | 1.81회 | 2.83회 | 4.86회 | 1.27회 | 2.34회 |
| 매입채무회전율 | 2.69회 | 5.24회 | 6.01회 | 9.35회 | 1.56회 | 4.56회 | 9.77회 | 12.85회 | 1.21회 | 4.06회 | 5.94회 | 10.36회 | 2.05회 | 3.25회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 335억 | 304억 | 386억 | ▲ 27.0% |
| 영업이익 | 4882만 | -41억 | -60억 | ▼ 45.6% |
| 당기순이익 | 7억 | -35억 | -50억 | ▼ 42.9% |
| EBITDA | 11억 | -27억 | -47억 | ▼ 74.6% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,160억 | 1,516억 | 1,446억 | ▼ 4.6% |
| 부채총계 | 153억 | 572억 | 630억 | ▲ 10.2% |
| 자본총계 | 1,160억 | 945억 | 816억 | ▼ 13.6% |
| 유동자산 | 631억 | 416억 | 358억 | ▼ 14.0% |
| 유동부채 | 132억 | 221억 | 307억 | ▲ 38.7% |
| 비유동자산 | 529억 | 1,100억 | 1,088억 | ▼ 1.1% |
| 비유동부채 | 21억 | 351억 | 323억 | ▼ 7.7% |
| 현금및현금성자산 | 16억 | 38억 | 11억 | ▼ 71.3% |
| 매출채권 | 133억 | 183억 | 161억 | ▼ 12.3% |
| 재고자산 | 98억 | 168억 | 165억 | ▼ 1.6% |
| 당좌자산 | 533억 | 249억 | 193억 | ▼ 22.4% |
| 매입채무 | 73억 | 75억 | 119억 | ▲ 58.5% |
| PPE(유형자산) | 297억 | 350억 | 422억 | ▲ 20.6% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 100.0% | 62.3% | 56.4% | ▼ 5.9%p |
| 부채비율 | 13.2% | 60.5% | 77.2% | ▲ 16.7%p |
| 차입금의존도 | 1.8% | 25.5% | 9.0% | ▼ 16.5%p |
| 이자보상배율 | 1.19배 | -7.85배 | -9.86배 | ▼ 2.01배 |
| 금융비용율 | 0.1% | 1.7% | 1.6% | ▼ 0.2%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 479.4% | 188.3% | 116.8% | ▼ 71.5%p |
| 당좌비율 | 404.9% | 112.4% | 62.9% | ▼ 49.5%p |
| 현금비율 | 12.2% | 17.2% | 3.6% | ▼ 13.6%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 0.1% | -13.6% | -15.6% | ▼ 2.0%p |
| 순이익률 | 2.1% | -11.5% | -13.0% | ▼ 1.4%p |
| ROA | 0.6% | -2.3% | -3.5% | ▼ 1.2%p |
| ROE | 0.6% | -3.7% | -6.1% | ▼ 2.4%p |
| EBITDA율 | 3.3% | -8.9% | -12.3% | ▼ 3.4%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | -9.2% | 27.0% | ▲ 36.2%p |
| 영업이익증가율 | - | -8,588.7% | -45.6% | ▲ 8543.1%p |
| 순이익증가율 | - | -602.8% | -42.9% | ▲ 559.8%p |
| 총자산증가율 | - | 30.7% | -4.6% | ▼ 35.3%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.29회 | 0.20회 | 0.27회 | ▲ 0.07회 |
| 매출채권회전율 | 2.51회 | 1.66회 | 2.40회 | ▲ 0.74회 |
| 재고자산회전율 | 3.41회 | 1.81회 | 2.34회 | ▲ 0.53회 |
| 매입채무회전율 | 4.56회 | 4.06회 | 3.25회 | ▼ 0.80회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 5억 | -6억 | -36억 | ▼ 471.5% |
| 투자CF | -37억 | 249억 | -4억 | ▼ 101.6% |
| 재무CF | 18억 | 313억 | 32억 | ▼ 89.8% |