• 개요 자산총계는 3,184.3억원, 부채총계는 688.1억원, 자본총계는 2,496.2억원으로 나타났습니다. 매출액은 138.6억원, 영업이익은 -9.5억원, 순이익은 246.9억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 78.39%이며, 부채비율은 27.57%입니다. 차입금의존도는 12.96%이고, 이자보상배율은 -0.98배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 558.3억원, 유동부채는 593.9억원이며, 현금은 70.5억원으로 보고되었습니다. 유동비율은 94.0%, 당좌비율은 57.38%, 현금비율은 11.88%였습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -6.87%이며, 순이익률은 178.18%입니다. ROA는 7.75%, ROE는 9.89%로 나타났습니다. EBITDA는 -9.5억원이며, EBITDA율은 -6.87%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 3분기보고서의 466.0억원에서 138.6억원으로 약 327.4억원 감소했습니다. 영업이익은 -23.9억원에서 -9.5억원으로 14.4억원 증가했습니다. 부채비율은 16.9%에서 27.57%로 10.67%p 상승했습니다. ROE는 0.4%에서 9.89%로 9.49%p 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전률은 0.04회, 매출채권회전률은 1.6회, 재고회전률은 0.64회로 나타났습니다. 유형자산은 261.6억원이며, 영업 현금 흐름은 8.6억원, 투자 현금 흐름은 -112.2억원으로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 1건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 91억 | 221억 | 363억 | 652억 | 80억 | 205억 | 386억 | 645억 | 86억 | 291억 | 466억 | 609억 | 139억 |
| 영업이익 | 1억 | 18억 | 29억 | 35억 | -9억 | -16억 | -9억 | 17억 | -8억 | 23억 | -24억 | -22억 | -10억 |
| 당기순이익 | 0억 | -265억 | -243억 | -95억 | -88억 | -185억 | -180억 | -137억 | 0억 | 58억 | 9억 | -16억 | 247억 |
| EBITDA | 1억 | 18억 | 29억 | 35억 | -9억 | -16억 | -9억 | 17억 | -8억 | 23억 | -24억 | -22억 | -10억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 3,456억 | 3,035억 | 3,101억 | 3,029억 | 2,855억 | 2,830억 | 2,843억 | 2,799억 | 2,647억 | 2,694억 | 2,687억 | 2,835억 | 3,184억 |
| 총부채 | 1,188억 | 701억 | 744억 | 617억 | 535억 | 596억 | 604억 | 523억 | 371억 | 376억 | 388억 | 548억 | 688억 |
| 자기자본 | 2,268억 | 2,335억 | 2,357억 | 2,412억 | 2,321억 | 2,234억 | 2,239억 | 2,276억 | 2,276억 | 2,318억 | 2,299억 | 2,287억 | 2,496억 |
| 유동자산 | 1,366억 | 1,369억 | 1,442억 | 1,148억 | 1,048억 | 985억 | 981억 | 876억 | 763억 | 778억 | 537억 | 584억 | 558억 |
| 유동부채 | 1,099억 | 612억 | 656억 | 535억 | 452억 | 508억 | 513억 | 437억 | 284억 | 286억 | 296억 | 459억 | 594억 |
| 재고자산 | 194억 | 245억 | 273억 | 177억 | 215억 | 198억 | 227억 | 184억 | 253억 | 179억 | 207억 | 218억 | 217억 |
| 매출채권 | 106억 | 124억 | 156억 | 190억 | 176억 | 179억 | 245억 | 219억 | 109억 | 199억 | 132억 | 131억 | 87억 |
| 현금및현금성자산 | 262억 | 17억 | 61억 | 236억 | 95억 | 81억 | 17억 | 106억 | 14억 | 24억 | 29억 | 82억 | 71억 |
| 당좌자산 | 1,172억 | 1,124억 | 1,169억 | 972억 | 833억 | 787억 | 754억 | 693억 | 510억 | 599억 | 330억 | 366억 | 341억 |
| 매입채무 | 43억 | 44억 | 52억 | 64억 | 34억 | 23억 | 18억 | 21억 | 12억 | 14억 | 16억 | 36억 | 25억 |
| 투자CF | 249억 | 12억 | 181억 | 468억 | -21억 | -73억 | -55억 | 20억 | 55억 | 31억 | -40억 | -174억 | -112억 |
| 재무CF | -80억 | -109억 | -212억 | -333억 | -55억 | -66억 | -64억 | -97억 | -119억 | -86억 | -97억 | 127억 | 91억 |
| 금융비용 | 45억 | 763억 | 771억 | 1,278억 | 15억 | 17억 | 21억 | 86억 | 5억 | 59억 | 69억 | 181억 | 10억 |
| PPE(유형자산) | 247억 | 250억 | 248억 | 248억 | 245억 | 250억 | 266억 | 269억 | 268억 | 271억 | 267억 | 265억 | 262억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -84억 | -61억 | -84억 | -75억 | -65억 | -17억 | -100억 | -53억 | -28억 | -27억 | 60억 | 23억 | 9억 |
| 투자CF | 249억 | 12억 | 181억 | 468억 | -21억 | -73억 | -55억 | 20억 | 55억 | 31억 | -40억 | -174억 | -112억 |
| 재무CF | -80억 | -109억 | -212억 | -333억 | -55억 | -66억 | -64억 | -97억 | -119억 | -86억 | -97억 | 127억 | 91억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 52.40% | 30.02% | 31.58% | 25.57% | 23.04% | 26.68% | 26.97% | 22.99% | 16.32% | 16.23% | 16.88% | 23.96% | 27.57% |
| 자기자본비율 | 65.62% | 76.91% | 76% | 79.64% | 81.27% | 78.94% | 78.76% | 81.31% | 85.97% | 86.04% | 85.56% | 80.67% | 78.39% |
| 단기차입금 | 372억 | 334억 | 334억 | 334억 | 279억 | 259억 | 261억 | 229억 | 111억 | 125억 | 105억 | 320억 | 413억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 45억 | 763억 | 771억 | 1,278억 | 15억 | 17억 | 21억 | 86억 | 5억 | 59억 | 69억 | 181억 | 10억 |
| PPE(유형자산) | 247억 | 250억 | 248억 | 248억 | 245억 | 250억 | 266억 | 269억 | 268억 | 271억 | 267억 | 265억 | 262억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 1.203% | 8.123% | 8.039% | 5.309% | -11.281% | -8.024% | -2.306% | 2.609% | -9.43% | 7.798% | -5.128% | -3.545% | -6.866% |
| 순이익률 | 0.055% | -120.132% | -66.902% | -14.512% | -110.01% | -90.409% | -46.582% | -21.188% | 0.199% | 20.005% | 1.962% | -2.585% | 178.179% |
| ROA | 0.001% | -8.745% | -7.834% | -3.122% | -3.076% | -6.544% | -6.321% | -4.88% | 0.006% | 2.162% | 0.34% | -0.555% | 7.753% |
| ROE | 0.002% | -11.37% | -10.308% | -3.921% | -3.785% | -8.29% | -8.026% | -6.002% | 0.007% | 2.513% | 0.398% | -0.688% | 9.89% |
| EBITDA율 | 1.203% | 8.123% | 8.039% | 5.309% | -11.281% | -8.024% | -2.306% | 2.609% | -9.43% | 7.798% | -5.128% | -3.545% | -6.866% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 143.18% | 64.36% | 79.43% | -87.75% | 156.62% | 88.33% | 67.08% | -86.73% | 240.36% | 60.01% | 30.67% | -77.24% |
| 영업이익증가율 | - | 1,542.07% | 62.66% | 18.48% | -126.03% | -82.52% | 45.87% | 289.02% | -147.97% | 381.44% | -205.23% | 9.68% | 55.92% |
| 순이익증가율 | - | -533,350.31% | 8.47% | 61.08% | 7.13% | -110.9% | 2.97% | 24% | 100.12% | 34,062.4% | -84.31% | -272.19% | 1,668.66% |
| 총자산증가율 | - | -12.17% | 2.18% | -2.35% | -5.72% | -0.87% | 0.47% | -1.57% | -5.42% | 1.77% | -0.27% | 5.52% | 12.32% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.03회 | 0.07회 | 0.12회 | 0.22회 | 0.03회 | 0.07회 | 0.14회 | 0.23회 | 0.03회 | 0.11회 | 0.17회 | 0.21회 | 0.04회 |
| 매출채권회전율 | 0.86회 | 1.79회 | 2.33회 | 3.42회 | 0.45회 | 1.14회 | 1.57회 | 2.95회 | 0.79회 | 1.46회 | 3.52회 | 4.64회 | 1.6회 |
| 재고자산회전율 | 0.47회 | 0.9회 | 1.33회 | 3.69회 | 0.37회 | 1.03회 | 1.7회 | 3.51회 | 0.34회 | 1.63회 | 2.25회 | 2.79회 | 0.64회 |
| 매입채무회전율 | 2.09회 | 5.03회 | 7.05회 | 10.2회 | 2.38회 | 9.07회 | 21.32회 | 30.86회 | 7.25회 | 21.52회 | 29.08회 | 16.82회 | 5.6회 |