• 개요 자산총계는 4029.3억원, 부채총계는 240.0억원, 자본총계는 3789.3억원으로 보고되었습니다. 매출액은 167.1억원, 영업이익은 -5.0억원, 순이익은 15.8억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 94.04%, 부채비율은 6.33%이며 차입금의존도는 0.0%로 기록되었습니다. 이자보상배율은 -48.52배, 금융비용율은 0.06%로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동비율은 1223.57%, 당좌비율은 1104.98%, 현금비율은 542.23%였습니다. 유동자산은 2711.7억원, 유동부채는 221.6억원이며 현금 보유액은 1201.7억원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익은 -5.0억원으로 영업이익률은 -2.97%였습니다. 순이익은 15.8억원이며 순이익률은 9.44%였습니다. ROA는 0.39%, ROE는 0.42%였고, EBITDA는 -5.0억원, EBITDA율은 -2.97%였습니다. 금융비용율은 0.06%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액이 329.3억원 감소했습니다. 영업이익이 36.5억원 증가했습니다. 부채비율이 2.73포인트 증가했습니다. ROE가 1.02포인트 증가했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.04회, 매출채권회전율은 1.01회, 재고회전율은 0.64회로 보고되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 8건이며 정정공시는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 179억 | 380억 | 560억 | 781억 | 160억 | 331억 | 521억 | 690억 | 166억 | 329억 | 496억 | 643억 | 167억 |
| 영업이익 | -31억 | -57억 | -72억 | -80억 | -34억 | -64억 | -55억 | -95억 | -10억 | -33억 | -42억 | -62억 | -5억 |
| 당기순이익 | 155억 | 143억 | 188억 | -209억 | -7억 | -11억 | 85억 | 131억 | 15억 | -26억 | -22억 | 12억 | 16억 |
| EBITDA | -31억 | -57억 | -72억 | -80억 | -34억 | -64억 | -55억 | -95억 | -10억 | -33억 | -42억 | -62억 | -5억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 4,989억 | 4,509억 | 4,543억 | 4,192억 | 4,172억 | 4,039억 | 3,947억 | 3,969억 | 4,001억 | 3,888억 | 3,901억 | 4,030억 | 4,029억 |
| 총부채 | 717억 | 355억 | 346억 | 364억 | 452억 | 325억 | 137억 | 117억 | 202억 | 128억 | 135억 | 167억 | 240억 |
| 자기자본 | 4,271억 | 4,154억 | 4,197억 | 3,828억 | 3,720억 | 3,714억 | 3,810억 | 3,851억 | 3,799억 | 3,760억 | 3,766억 | 3,863억 | 3,789억 |
| 유동자산 | 3,501억 | 2,995억 | 3,039억 | 2,939억 | 2,908억 | 2,778억 | 2,717억 | 2,705억 | 2,733억 | 2,631억 | 2,666억 | 2,700억 | 2,712억 |
| 유동부채 | 636억 | 226억 | 216억 | 349억 | 435억 | 309억 | 121억 | 104억 | 190억 | 115억 | 116억 | 155억 | 222억 |
| 재고자산 | 228억 | 290억 | 350억 | 312억 | 314억 | 311억 | 311억 | 282억 | 294억 | 276억 | 262억 | 265억 | 263억 |
| 매출채권 | 171억 | 190억 | 198억 | 233억 | 177억 | 177억 | 160억 | 151억 | 137억 | 132억 | 156억 | 163억 | 165억 |
| 현금및현금성자산 | 2,805억 | 2,234억 | 2,215억 | 1,601억 | 1,310억 | 1,220억 | 1,170억 | 1,102억 | 1,204억 | 1,155억 | 1,171억 | 1,203억 | 1,202억 |
| 당좌자산 | 3,272억 | 2,705억 | 2,688억 | 2,627억 | 2,594억 | 2,466억 | 2,406억 | 2,422억 | 2,439억 | 2,355억 | 2,404억 | 2,435억 | 2,449억 |
| 매입채무 | 46억 | 72억 | 78억 | 58억 | 60억 | 23억 | 36억 | 16억 | 40억 | 20억 | 26억 | 28억 | 25억 |
| 투자CF | 200억 | 172억 | 232억 | -269억 | -313억 | -311억 | -287억 | -355억 | 78억 | 46억 | 64억 | 48억 | 1억 |
| 재무CF | -47억 | -448억 | -449억 | -445억 | -0억 | -103억 | -103억 | -103억 | -0억 | -68억 | -69억 | 10억 | 4억 |
| 금융비용 | 2억 | 22억 | 22억 | 85억 | 0억 | 0억 | 0억 | 24억 | 15억 | 28억 | 29억 | 93억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 923억 | 827억 | 840억 | 695억 | 705억 | 702억 | 695억 | 777억 | 780억 | 774억 | 777억 | 759억 | 751억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -80억 | -221억 | -298억 | -415억 | 21억 | 30억 | -41억 | -43억 | 22억 | 74억 | 70억 | 39억 | -7억 |
| 투자CF | 200억 | 172억 | 232억 | -269억 | -313억 | -311억 | -287억 | -355억 | 78억 | 46억 | 64억 | 48억 | 1억 |
| 재무CF | -47억 | -448억 | -449억 | -445억 | -0억 | -103억 | -103억 | -103억 | -0억 | -68억 | -69억 | 10억 | 4억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 16.79% | 8.56% | 8.23% | 9.52% | 12.15% | 8.75% | 3.58% | 3.05% | 5.33% | 3.42% | 3.59% | 4.31% | 6.33% |
| 자기자본비율 | 85.62% | 92.11% | 92.4% | 91.31% | 89.17% | 91.95% | 96.54% | 97.04% | 94.94% | 96.69% | 96.53% | 95.87% | 94.05% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 2억 | 22억 | 22억 | 85억 | 0억 | 0억 | 0억 | 24억 | 15억 | 28억 | 29억 | 93억 | 0억 |
| PPE(유형자산) | 923억 | 827억 | 840억 | 695억 | 705억 | 702억 | 695억 | 777억 | 780억 | 774억 | 777억 | 759억 | 751억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -17.233% | -15.031% | -12.803% | -10.24% | -20.99% | -19.365% | -10.624% | -13.791% | -6.134% | -10.055% | -8.363% | -9.582% | -2.967% |
| 순이익률 | 86.429% | 37.626% | 33.487% | -26.829% | -4.17% | -3.285% | 16.358% | 18.972% | 9.258% | -7.855% | -4.515% | 1.813% | 9.44% |
| ROA | 3.106% | 3.167% | 4.13% | -4.996% | -0.16% | -0.27% | 2.161% | 3.299% | 0.385% | -0.664% | -0.575% | 0.289% | 0.391% |
| ROE | 3.628% | 3.438% | 4.47% | -5.471% | -0.179% | -0.293% | 2.239% | 3.4% | 0.405% | -0.687% | -0.595% | 0.302% | 0.416% |
| EBITDA율 | -17.233% | -15.031% | -12.803% | -10.24% | -20.99% | -19.365% | -10.624% | -13.791% | -6.134% | -10.055% | -8.363% | -9.582% | -2.967% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 111.7% | 47.62% | 39.3% | -79.52% | 107.24% | 57.41% | 32.35% | -75.92% | 97.8% | 50.99% | 29.52% | -74.01% |
| 영업이익증가율 | - | -84.65% | -25.74% | -11.42% | 58.02% | -91.19% | 13.64% | -71.8% | 89.29% | -224.23% | -25.57% | -48.41% | 91.95% |
| 순이익증가율 | - | -7.84% | 31.38% | -211.61% | 96.82% | -63.27% | 883.71% | 53.5% | -88.25% | -267.82% | 13.21% | 152.02% | 35.29% |
| 총자산증가율 | - | -9.61% | 0.75% | -7.73% | -0.48% | -3.19% | -2.27% | 0.55% | 0.81% | -2.82% | 0.32% | 3.32% | -0.02% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.04회 | 0.08회 | 0.12회 | 0.19회 | 0.04회 | 0.08회 | 0.13회 | 0.17회 | 0.04회 | 0.08회 | 0.13회 | 0.16회 | 0.04회 |
| 매출채권회전율 | 1.05회 | 1.99회 | 2.82회 | 3.35회 | 0.91회 | 1.87회 | 3.26회 | 4.57회 | 1.21회 | 2.5회 | 3.17회 | 3.95회 | 1.01회 |
| 재고자산회전율 | 0.79회 | 1.31회 | 1.6회 | 2.5회 | 0.51회 | 1.06회 | 1.68회 | 2.44회 | 0.57회 | 1.19회 | 1.89회 | 2.43회 | 0.64회 |
| 매입채무회전율 | 3.87회 | 5.29회 | 7.21회 | 13.54회 | 2.68회 | 14.36회 | 14.6회 | 44.09회 | 4.13회 | 16.12회 | 19.21회 | 23회 | 6.79회 |