• 개요 2026년 1분기보고서 기준으로 자산총계는 444.8억원, 부채총계는 252.7억원, 자본총계는 192.0억원으로 나타났습니다. 매출액은 72.7억원, 영업이익은 -26.6억원, 순이익은 -28.8억원을 기록했습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 43.18%, 부채비율은 131.6%이며 차입금의존도는 0.0%입니다. 이자보상배율은 -8.94배이며 ROA는 -6.47%, ROE는 -14.98%로 보고되었습니다. • 유동성 현황 유동자산은 237.8억원, 유동부채는 233.7억원으로 유동비율은 101.75%이고 당좌비율은 84.17%, 현금비율은 6.62%입니다. 현금은 15.5억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -36.59%, 순이익률은 -39.56%이며 EBITDA율도 -36.59%로 나타났습니다. 금융비용율은 4.09%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 전 분기 대비 27.3억원 증가했습니다. 영업이익은 전 분기 대비 24.2억원 증가하여 손실 규모가 감소했습니다. 부채비율은 전 분기 대비 14.5pp 상승했습니다. ROE는 전 분기 대비 39.02pp 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.16회, 매출채권회전율은 0.47회, 재고회전율은 1.77회로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 30건이며 정정공시 건수는 2건입니다. 2026-03-17 합병등종료보고서(자산양수도), 2026-03-13 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정), 2026-03-13 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정), 2026-03-11 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정), 2026-03-11 주요사항보고서(전환사채권발행결정), 2026-03-10 주요사항보고서(감자결정), 2026-03-09 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정), 2026-03-09 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정), 2026-03-09 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정), 2026-03-09 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 14억 | 26억 | 55억 | 105억 | 27억 | 56억 | 103억 | 143억 | 14억 | 29억 | 45억 | 63억 | 73억 |
| 영업이익 | -12억 | -43억 | -56억 | -29억 | -10억 | -27억 | -45억 | -65억 | -27억 | -40억 | -51억 | -60억 | -27억 |
| 당기순이익 | -33억 | -28억 | -52억 | -32억 | -22억 | -25억 | -50억 | -100억 | -32억 | -60억 | -72억 | -105억 | -29억 |
| EBITDA | -6억 | -42억 | -56억 | -29억 | -10억 | -27억 | -45억 | -65억 | -27억 | -40억 | -51억 | -60억 | -27억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 277억 | 354억 | 379억 | 389억 | 346억 | 457억 | 545억 | 373억 | 340억 | 300억 | 288억 | 253억 | 445억 |
| 총부채 | 97억 | 170억 | 194억 | 198억 | 155억 | 243억 | 278억 | 169억 | 168억 | 156억 | 155억 | 153억 | 253억 |
| 자기자본 | 180억 | 184억 | 185억 | 191억 | 191억 | 214억 | 267억 | 204억 | 172억 | 144억 | 133억 | 100억 | 192억 |
| 유동자산 | 152억 | 180억 | 152억 | 167억 | 136억 | 258억 | 350억 | 221억 | 163억 | 144억 | 141억 | 133억 | 238억 |
| 유동부채 | 79억 | 163억 | 158억 | 170억 | 130억 | 239억 | 273억 | 163억 | 153억 | 142억 | 142억 | 141억 | 234억 |
| 재고자산 | 20억 | 12억 | 7억 | 5억 | 5억 | 13억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 | 1억 | 41억 |
| 매출채권 | 69억 | 73억 | 57억 | 56억 | 49억 | 59억 | 79억 | 77억 | 151억 | 129억 | 129억 | 117억 | 154억 |
| 현금및현금성자산 | 60억 | 104억 | 92억 | 105억 | 94억 | 109억 | 131억 | 40억 | 9억 | 13억 | 10억 | 12억 | 15억 |
| 당좌자산 | 132억 | 168억 | 144억 | 162억 | 132억 | 245억 | 350억 | 221억 | 163억 | 144억 | 141억 | 133억 | 197억 |
| 매입채무 | 79억 | 86억 | 81억 | 170억 | 80억 | 138억 | 141억 | 116억 | 104억 | 36억 | 129억 | 120억 | 206억 |
| 투자CF | -3억 | -38억 | -112억 | -97억 | 1억 | -76억 | -131억 | -128억 | -6억 | 20억 | 27억 | 28억 | -91억 |
| 재무CF | 67억 | 169억 | 183억 | 209억 | -9억 | 68억 | 166억 | 85억 | -18억 | -40억 | -46억 | -47억 | 103억 |
| 금융비용 | 1억 | 5억 | 13억 | 14억 | 7억 | 40억 | 47억 | 56억 | 11억 | 37억 | 38억 | 40억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 17억 | 12억 | 53억 | 82억 | 76억 | 71억 | 71억 | 70억 | 86억 | 78억 | 69억 | 64억 | 68억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -4억 | -27억 | -12억 | -7억 | -3억 | 12억 | -9억 | -22억 | -7억 | -8억 | -12억 | -10억 | -9억 |
| 투자CF | -3억 | -38억 | -112억 | -97억 | 1억 | -76억 | -131억 | -128억 | -6억 | 20억 | 27억 | 28억 | -91억 |
| 재무CF | 67억 | 169억 | 183억 | 209억 | -9억 | 68억 | 166억 | 85억 | -18억 | -40억 | -46억 | -47억 | 103억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 54.07% | 92.11% | 104.89% | 103.55% | 81.16% | 113.19% | 104.03% | 82.98% | 98.03% | 108.44% | 117.08% | 153.22% | 131.60% |
| 자기자본비율 | 64.91% | 52.05% | 48.81% | 49.13% | 55.2% | 46.91% | 49.01% | 54.65% | 50.5% | 47.98% | 46.07% | 39.49% | 43.18% |
| 단기차입금 | 40억 | 43억 | 28억 | 27억 | 19억 | 52억 | 46억 | 13억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 25억 | 20억 | 20억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 1억 | 5억 | 13억 | 14억 | 7억 | 40억 | 47억 | 56억 | 11억 | 37억 | 38억 | 40억 | 3억 |
| PPE(유형자산) | 17억 | 12억 | 53억 | 82억 | 76억 | 71억 | 71억 | 70억 | 86억 | 78억 | 69억 | 64억 | 68억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -89.655% | -162.823% | -101.64% | -27.891% | -37.942% | -47.873% | -43.842% | -45.621% | -195.268% | -137.764% | -111.808% | -95.317% | -36.59% |
| 순이익률 | -243.43% | -108.818% | -94.164% | -30.43% | -81.303% | -44.53% | -48.504% | -70.187% | -231.822% | -205.234% | -157.596% | -166.32% | -39.557% |
| ROA | -11.94% | -8.034% | -13.767% | -8.218% | -6.269% | -5.466% | -9.202% | -26.851% | -9.417% | -20.102% | -24.86% | -41.294% | -6.467% |
| ROE | -18.396% | -15.434% | -28.206% | -16.727% | -11.357% | -11.653% | -18.775% | -49.134% | -18.649% | -41.901% | -53.964% | -104.565% | -14.977% |
| EBITDA율 | -46.435% | -162.602% | -101.359% | -27.721% | -37.006% | -47.298% | -43.459% | -45.293% | -195.268% | -137.764% | -111.808% | -95.317% | -36.59% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 92.17% | 112.37% | 89.33% | -74.62% | 110.42% | 84.27% | 38.03% | -90.31% | 112.67% | 54.58% | 38.41% | 15.67% |
| 영업이익증가율 | - | -249% | -32.57% | 48.05% | 65.47% | -165.5% | -68.75% | -43.63% | 58.54% | -50.04% | -25.46% | -17.99% | 55.6% |
| 순이익증가율 | - | 14.1% | -83.77% | 38.82% | 32.19% | -15.25% | -100.71% | -99.74% | 68.01% | -88.28% | -18.7% | -46.07% | 72.49% |
| 총자산증가율 | - | 27.66% | 7.25% | 2.5% | -11.1% | 32.18% | 19.22% | -31.55% | -8.79% | -11.8% | -4.02% | -12.06% | 75.66% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.05회 | 0.07회 | 0.15회 | 0.27회 | 0.08회 | 0.12회 | 0.19회 | 0.38회 | 0.04회 | 0.1회 | 0.16회 | 0.25회 | 0.16회 |
| 매출채권회전율 | 0.2회 | 0.36회 | 0.98회 | 1.87회 | 0.54회 | 0.95회 | 1.31회 | 1.84회 | 0.09회 | 0.23회 | 0.35회 | 0.54회 | 0.47회 |
| 재고자산회전율 | 0.67회 | 2.1회 | 7.41회 | 20.62회 | 5.81회 | 4.35회 | 654.49회 | 823.1회 | 31.42회 | 64.44회 | 75.06회 | 73.83회 | 1.77회 |
| 매입채무회전율 | 0.17회 | 0.3회 | 0.69회 | 0.62회 | 0.33회 | 0.41회 | 0.73회 | 1.23회 | 0.13회 | 0.82회 | 0.35회 | 0.53회 | 0.35회 |