• 개요 자산총계는 339.6억원, 부채총계는 145.8억원, 자본총계는 193.8억원으로 나타났습니다. 매출액은 107.6억원, 영업이익은 3.5억원, 순이익은 6.5억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 57.06%이며, 부채비율은 75.25%로 나타났습니다. 차입금의존도는 5.89%이고, 이자보상배율은 2.32배입니다. • 유동성 현황 유동비율은 181.48%, 당좌비율은 118.49%, 현금비율은 20.39%였습니다. 현금은 17.0억원, 유동자산은 151.1억원, 유동부채는 83.3억원입니다. • 수익성 현황 ROA는 1.9%, ROE는 3.33%이며, 영업이익률은 3.28%, 순이익률은 6.01%였습니다. EBITDA율은 5.42%이고, 금융비용율은 1.41%였습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 3분기(272.5억원) 대비 107.6억원으로 164.9억원 감소했습니다. 영업이익은 12.9억원 대비 3.5억원으로 9.4억원 감소했습니다. 부채비율은 112.6% 대비 75.2%로 37.4%p 감소했습니다. ROE는 6.2% 대비 3.33%로 2.87%p 감소했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.32회, 매출채권회전율은 1.44회, 재고회전율은 2.05회였습니다. EBITDA는 5.8억원, 영업활동현금흐름은 94.5억원, 투자활동현금흐름은 -5.1억원입니다. 단기차입금은 0억원, 장기차입금은 20.0억원이며, 유형자산은 146.2억원입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 23건이며, 정정공시 건수는 3건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 75억 | 148억 | 231억 | 326억 | 115억 | 231억 | 336억 | 435억 | 100억 | 188억 | 272억 | 366억 | 108억 |
| 영업이익 | -10억 | -20억 | -15억 | -15억 | 6억 | 22억 | 30억 | 33억 | 12억 | 14억 | 13억 | 15억 | 4억 |
| 당기순이익 | -12억 | -21억 | -18억 | -23억 | 6억 | 23억 | 30억 | 34억 | 121억 | 11억 | 11억 | 165억 | 6억 |
| EBITDA | -7억 | -16억 | -4억 | -5억 | 8억 | 25억 | 35억 | 40억 | 14억 | 19억 | 20억 | 24억 | 6억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 334억 | 299억 | 321억 | 310억 | 341억 | 339억 | 327억 | 331억 | 446억 | 391억 | 377억 | 398억 | 340억 |
| 총부채 | 303억 | 275억 | 293억 | 280억 | 306억 | 288억 | 270억 | 270억 | 263억 | 217억 | 200억 | 205억 | 146억 |
| 자기자본 | 31억 | 24억 | 27억 | 30억 | 36억 | 51억 | 57억 | 61억 | 183억 | 174억 | 177억 | 193억 | 194억 |
| 유동자산 | 151억 | 116억 | 145억 | 121억 | 155억 | 145억 | 135억 | 139억 | 255억 | 204억 | 189억 | 206억 | 151억 |
| 유동부채 | 302억 | 219억 | 263억 | 223억 | 248억 | 179억 | 160억 | 190억 | 181억 | 210억 | 191억 | 173억 | 83억 |
| 재고자산 | 56억 | 42억 | 56억 | 49억 | 48억 | 55억 | 56억 | 50억 | 56억 | 57억 | 60억 | 59억 | 52억 |
| 매출채권 | 66억 | 54억 | 63억 | 63억 | 87억 | 82억 | 72억 | 69억 | 65억 | 57억 | 47억 | 144억 | 75억 |
| 현금및현금성자산 | 13억 | 7억 | 13억 | 8억 | 15억 | 6억 | 5억 | 2억 | 45억 | 9억 | 3억 | 2억 | 17억 |
| 당좌자산 | 94억 | 75억 | 89억 | 73억 | 107억 | 90억 | 78억 | 89억 | 199억 | 147억 | 129억 | 147억 | 99억 |
| 매입채무 | 56억 | 35억 | 55억 | 221억 | 246억 | 76억 | 49억 | 145억 | 47억 | 202억 | 187억 | 42억 | 52억 |
| 투자CF | -0억 | -1억 | -1억 | -1억 | 1억 | -7억 | -8억 | -6억 | 105억 | 119억 | 116억 | -1억 | -5억 |
| 재무CF | 14억 | 6억 | 1억 | -6억 | -3억 | -21억 | -13억 | -9억 | -9억 | -50억 | -63억 | -24억 | -75억 |
| 금융비용 | 4억 | 6억 | 9억 | 12억 | 2억 | 5억 | 9억 | 10억 | 1억 | 6억 | 7억 | 9억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 161억 | 160억 | 154억 | 150억 | 148억 | 156억 | 156억 | 154억 | 153억 | 151억 | 150억 | 148억 | 146억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -15억 | -12억 | -1억 | 1억 | 8억 | 26억 | 18억 | 17억 | 22억 | 10억 | 19억 | 23억 | 94억 |
| 투자CF | -0억 | -1억 | -1억 | -1억 | 1억 | -7억 | -8억 | -6억 | 105억 | 119억 | 116억 | -1억 | -5억 |
| 재무CF | 14억 | 6억 | 1억 | -6억 | -3억 | -21억 | -13억 | -9억 | -9억 | -50억 | -63억 | -24억 | -75억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 962.97% | 1148.13% | 1080.55% | 921.93% | 861.47% | 566.92% | 472.04% | 444.80% | 143.68% | 124.88% | 112.56% | 105.76% | 75.25% |
| 자기자본비율 | 9.41% | 8.01% | 8.47% | 9.79% | 10.4% | 14.99% | 17.48% | 18.36% | 41.04% | 44.47% | 47.05% | 48.6% | 57.06% |
| 단기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 169억 | 167억 | 0억 | 0억 | 0억 | 105억 | 77억 | 72억 | 75억 | 0억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 25억 | 85억 | 75억 | 50억 | 20억 |
| 금융비용 | 4억 | 6억 | 9억 | 12억 | 2억 | 5억 | 9억 | 10억 | 1억 | 6억 | 7억 | 9억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 161억 | 160억 | 154억 | 150억 | 148억 | 156억 | 156억 | 154억 | 153억 | 151억 | 150억 | 148억 | 146억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -13.654% | -13.552% | -6.6% | -4.582% | 5.242% | 9.397% | 8.881% | 7.642% | 11.51% | 7.583% | 4.746% | 3.983% | 3.278% |
| 순이익률 | -16.735% | -14.456% | -7.637% | -6.925% | 5.584% | 9.955% | 8.799% | 7.843% | 121.168% | 5.748% | 4.018% | 45.076% | 6.005% |
| ROA | -3.738% | -7.173% | -5.493% | -7.266% | 1.875% | 6.783% | 9.05% | 10.31% | 27.186% | 2.769% | 2.903% | 41.474% | 1.903% |
| ROE | -39.73% | -89.532% | -64.845% | -74.251% | 18.024% | 45.237% | 51.771% | 56.171% | 66.246% | 6.226% | 6.17% | 85.339% | 3.334% |
| EBITDA율 | -9.644% | -10.98% | -1.881% | -1.579% | 7.071% | 10.66% | 10.47% | 9.299% | 13.656% | 9.913% | 7.299% | 6.524% | 5.421% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 98.59% | 55.62% | 41.3% | -64.81% | 101.41% | 45.68% | 29.34% | -77% | 88.22% | 44.71% | 34.38% | -70.62% |
| 영업이익증가율 | - | -97.11% | 24.22% | 1.89% | 140.25% | 261.08% | 37.67% | 11.29% | -65.36% | 23.99% | -9.42% | 12.77% | -75.82% |
| 순이익증가율 | - | -71.55% | 17.79% | -28.11% | 128.37% | 259.09% | 28.77% | 15.29% | 255.27% | -91.07% | 1.15% | 1,407.48% | -96.09% |
| 총자산증가율 | - | -10.61% | 7.37% | -3.15% | 9.97% | -0.76% | -3.49% | 1.2% | 34.74% | -12.33% | -3.52% | 5.51% | -14.66% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.22회 | 0.5회 | 0.72회 | 1.05회 | 0.34회 | 0.68회 | 1.03회 | 1.31회 | 0.22회 | 0.48회 | 0.72회 | 0.92회 | 0.32회 |
| 매출채권회전율 | 1.14회 | 2.74회 | 3.65회 | 5.19회 | 1.32회 | 2.81회 | 4.7회 | 6.29회 | 1.54회 | 3.31회 | 5.81회 | 2.55회 | 1.44회 |
| 재고자산회전율 | 1.32회 | 3.57회 | 4.14회 | 6.67회 | 2.4회 | 4.19회 | 5.98회 | 8.75회 | 1.79회 | 3.3회 | 4.56회 | 6.16회 | 2.05회 |
| 매입채무회전율 | 1.32회 | 4.26회 | 4.19회 | 1.48회 | 0.47회 | 3.04회 | 6.93회 | 3.01회 | 2.14회 | 0.93회 | 1.46회 | 8.62회 | 2.07회 |