• 개요 (주)제일기획의 2026년 반기 기준 자산총계는 3.46조원, 부채총계는 1.83조원, 자본총계는 1.63조원입니다. 매출액은 2.09조원, 영업이익은 1292.0억원, 순이익은 918.0억원을 기록하였습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 47.05%, 부채비율은 112.53%로 나타났습니다. 단기차입금은 140.8억원, 장기차입금은 21.9억원이며 차입금의존도는 0.47%입니다. 이자보상배율은 5.04배를 기록하였습니다. • 유동성 현황 유동자산은 2.75조원, 유동부채는 1.46조원이며 유동비율은 188.27%입니다. 당좌비율은 184.92%, 현금비율은 39.39%로 나타났습니다. 현금은 5746.5억원이며 영업활동현금흐름은 1603.9억원, 투자활동현금흐름은 -484.8억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 6.18%, 순이익률은 4.39%입니다. EBITDA는 1292.0억원이며 EBITDA율은 6.18%로 나타났습니다. ROA는 2.65%, ROE는 5.63%이며 금융비용율은 1.23%입니다. • 기간별 변화 추이 2026년 반기 매출액(2.09조원)은 전분기인 2026년 1분기(1.02조원) 대비 1.07조원 증가하였으나, 전년 동기인 2025년 반기(2.16조원) 대비로는 0.07조원 감소하였습니다. 영업이익(1292.0억원)은 전분기(365.1억원) 대비 926.9억원 증가하였고, 전년 동기(1506.1억원) 대비로는 214.1억원 감소하였습니다. 부채비율(112.53%)은 전분기(123.0%) 대비 10.47%p 하락하였고, 전년 동기(124.4%) 대비 11.87%p 하락하였습니다. ROE(5.63%)는 전분기(1.8%) 대비 3.83%p 상승하였고, 전년 동기(0.0%) 대비 5.63%p 상승하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.6회, 매출채권회전율은 1.29회, 재고자산회전율은 42.84회입니다. 유형자산은 953.6억원으로 나타났습니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 6월까지의 총 공시건수는 30건이며, 이 중 정정공시는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9,416억 | 19,130억 | 29,913억 | 41,383억 | 10,180억 | 21,075억 | 31,800억 | 43,443억 | 10,394억 | 21,583억 | 33,472억 | 45,469억 | 10,176억 | 20,921억 |
| 영업이익 | 534억 | 1,381억 | 2,315억 | 3,075억 | 545억 | 1,428억 | 2,383억 | 3,207억 | 585억 | 1,506억 | 2,465억 | 3,369억 | 365억 | 1,292억 |
| 당기순이익 | 414억 | 1,066억 | 0억 | 1,901억 | 434억 | 0억 | 1,695억 | 2,083억 | 0억 | 0억 | 0억 | 2,086억 | 283억 | 918억 |
| EBITDA | 534억 | 1,381억 | 2,315억 | 3,075억 | 545억 | 1,428억 | 2,383억 | 3,207억 | 585억 | 1,506억 | 2,465억 | 3,369억 | 365억 | 1,292억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 26,149억 | 25,434억 | 27,935억 | 28,895억 | 28,131억 | 27,769억 | 28,095억 | 33,066억 | 31,259억 | 31,494억 | 34,393억 | 35,878억 | 34,334억 | 34,644억 |
| 총부채 | 14,389억 | 13,128억 | 14,918억 | 15,917억 | 15,624억 | 14,402억 | 14,311억 | 18,325억 | 17,267억 | 17,462억 | 19,458억 | 19,998억 | 18,937억 | 18,344억 |
| 자기자본 | 11,760억 | 12,306억 | 13,017억 | 12,978억 | 12,506억 | 13,367억 | 13,783억 | 14,740억 | 13,992억 | 14,033억 | 14,934억 | 15,880억 | 15,396억 | 16,301억 |
| 유동자산 | 20,492억 | 19,794억 | 22,426억 | 23,724억 | 23,096억 | 22,536억 | 23,058억 | 27,240억 | 24,947억 | 24,802억 | 27,334억 | 28,810억 | 27,177억 | 27,466억 |
| 유동부채 | 12,357억 | 11,109억 | 12,955억 | 13,750억 | 13,480억 | 12,133억 | 12,117억 | 15,649억 | 13,973억 | 13,668억 | 15,391억 | 16,279억 | 15,221억 | 14,589억 |
| 재고자산 | 574억 | 469억 | 627억 | 531억 | 618억 | 495억 | 619억 | 605억 | 554억 | 492억 | 693억 | 463억 | 559억 | 488억 |
| 매출채권 | 11,673억 | 11,306억 | 13,002억 | 14,743억 | 12,936억 | 12,633억 | 13,731억 | 16,423억 | 13,952억 | 14,540억 | 16,850억 | 18,025억 | 15,590억 | 16,261억 |
| 현금및현금성자산 | 5,491억 | 5,250억 | 6,084억 | 6,072억 | 6,532억 | 5,368억 | 5,043억 | 7,052억 | 6,778억 | 5,828억 | 5,455억 | 6,224억 | 5,982억 | 5,746억 |
| 당좌자산 | 19,918억 | 19,325억 | 21,799억 | 23,194억 | 22,478억 | 22,042억 | 22,439억 | 26,635억 | 24,394억 | 24,310억 | 26,641억 | 28,347억 | 26,618억 | 26,978억 |
| 매입채무 | 3,516억 | 4,296억 | 5,160억 | 6,055억 | 4,582억 | 4,804억 | 4,630억 | 6,781억 | 4,564억 | 5,396억 | 5,880억 | 6,762억 | 5,133억 | 5,704억 |
| 투자CF | -474억 | -431억 | -236억 | -75억 | -363억 | -1,474억 | -1,071억 | -785억 | -172억 | -376억 | -588억 | -1,075억 | -468억 | -485억 |
| 재무CF | -81억 | -1,398억 | -1,579억 | -1,923억 | -171억 | -1,437억 | -1,538억 | -1,703억 | -172억 | -1,587억 | -1,752억 | -1,877억 | -98억 | -1,600억 |
| 금융비용 | 130억 | 224억 | 305억 | 472억 | 103억 | 185억 | 301억 | 436억 | 133억 | 409억 | 481억 | 630억 | 141억 | 257억 |
| PPE(유형자산) | 813억 | 820억 | 846억 | 849억 | 877억 | 902억 | 860억 | 918억 | 944억 | 900억 | 954억 | 945억 | 964억 | 954억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 630억 | 1,661억 | 2,478억 | 2,667억 | 991억 | 2,206억 | 1,586억 | 3,464억 | 64억 | 743억 | 744억 | 2,123억 | 320억 | 1,604억 |
| 투자CF | -474억 | -431억 | -236억 | -75억 | -363억 | -1,474억 | -1,071억 | -785억 | -172억 | -376억 | -588억 | -1,075억 | -468억 | -485억 |
| 재무CF | -81억 | -1,398억 | -1,579억 | -1,923억 | -171억 | -1,437억 | -1,538억 | -1,703억 | -172억 | -1,587억 | -1,752억 | -1,877억 | -98억 | -1,600억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 122.35% | 106.68% | 114.61% | 122.65% | 124.93% | 107.74% | 103.83% | 124.32% | 123.41% | 124.44% | 130.29% | 125.93% | 123.00% | 112.53% |
| 자기자본비율 | 44.97% | 48.38% | 46.6% | 44.91% | 44.46% | 48.14% | 49.06% | 44.58% | 44.76% | 44.56% | 43.42% | 44.26% | 44.84% | 47.05% |
| 단기차입금 | 222억 | 220억 | 224억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 42억 | 63억 | 65억 | 68억 | 40억 | 134억 | 141억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 29억 | 30억 | 22억 |
| 금융비용 | 130억 | 224억 | 305억 | 472억 | 103억 | 185억 | 301억 | 436억 | 133억 | 409억 | 481억 | 630억 | 141억 | 257억 |
| PPE(유형자산) | 813억 | 820억 | 846억 | 849억 | 877억 | 902억 | 860억 | 918억 | 944억 | 900억 | 954억 | 945억 | 964억 | 954억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 5.673% | 7.219% | 7.74% | 7.431% | 5.358% | 6.774% | 7.495% | 7.383% | 5.627% | 6.978% | 7.364% | 7.409% | 3.588% | 6.176% |
| 순이익률 | 4.393% | 5.573% | 0% | 4.594% | 4.267% | 0% | 5.332% | 4.796% | 0% | 0% | 0% | 4.588% | 2.777% | 4.388% |
| ROA | 1.582% | 4.192% | 0% | 6.58% | 1.544% | 0% | 6.035% | 6.301% | 0% | 0% | 0% | 5.814% | 0.823% | 2.65% |
| ROE | 3.517% | 8.664% | 0% | 14.65% | 3.473% | 0% | 12.301% | 14.134% | 0% | 0% | 0% | 13.136% | 1.836% | 5.632% |
| EBITDA율 | 5.673% | 7.219% | 7.74% | 7.431% | 5.358% | 6.774% | 7.495% | 7.383% | 5.627% | 6.978% | 7.364% | 7.409% | 3.588% | 6.176% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 103.16% | 56.37% | 38.34% | -75.4% | 107.02% | 50.89% | 36.61% | -76.07% | 107.64% | 55.09% | 35.84% | -77.62% | 105.6% |
| 영업이익증가율 | - | 158.52% | 67.66% | 32.82% | -82.26% | 161.72% | 66.95% | 34.57% | -81.76% | 157.49% | 63.67% | 36.67% | -89.16% | 253.89% |
| 순이익증가율 | - | 157.75% | -100% | 11,350,543,966.87% | -77.15% | -100% | 15,979,701,230.73% | 22.88% | -100% | 179.29% | 81.71% | 14,680,683,777.06% | -86.45% | 224.81% |
| 총자산증가율 | - | -2.74% | 9.83% | 3.44% | -2.65% | -1.29% | 1.17% | 17.69% | -5.46% | 0.75% | 9.2% | 4.32% | -4.3% | 0.9% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.36회 | 0.75회 | 1.07회 | 1.43회 | 0.36회 | 0.76회 | 1.13회 | 1.31회 | 0.33회 | 0.69회 | 0.97회 | 1.27회 | 0.3회 | 0.6회 |
| 매출채권회전율 | 0.81회 | 1.69회 | 2.3회 | 2.81회 | 0.79회 | 1.67회 | 2.32회 | 2.65회 | 0.75회 | 1.48회 | 1.99회 | 2.52회 | 0.65회 | 1.29회 |
| 재고자산회전율 | 16.4회 | 40.8회 | 47.73회 | 77.99회 | 16.47회 | 42.62회 | 51.41회 | 71.8회 | 18.77회 | 43.9회 | 48.29회 | 98.25회 | 18.2회 | 42.84회 |
| 매입채무회전율 | 2.68회 | 4.45회 | 5.8회 | 6.83회 | 2.22회 | 4.39회 | 6.87회 | 6.41회 | 2.28회 | 4회 | 5.69회 | 6.72회 | 1.98회 | 3.67회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2.1조 | 2.2조 | 2.1조 | ▼ 3.1% |
| 영업이익 | 1,428억 | 1,506억 | 1,292억 | ▼ 14.2% |
| 당기순이익 | 1,061 | 782 | 918억 | ▲ 11739084495.5% |
| EBITDA | 1,428억 | 1,506억 | 1,292억 | ▼ 14.2% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2.8조 | 3.1조 | 3.5조 | ▲ 10.0% |
| 부채총계 | 1.4조 | 1.7조 | 1.8조 | ▲ 5.1% |
| 자본총계 | 1.3조 | 1.4조 | 1.6조 | ▲ 16.2% |
| 유동자산 | 2.3조 | 2.5조 | 2.7조 | ▲ 10.7% |
| 유동부채 | 1.2조 | 1.4조 | 1.5조 | ▲ 6.7% |
| 비유동자산 | 5,233억 | 6,692억 | 7,178억 | ▲ 7.3% |
| 비유동부채 | 2,269억 | 3,793억 | 3,755억 | ▼ 1.0% |
| 현금및현금성자산 | 5,368억 | 5,828억 | 5,746억 | ▼ 1.4% |
| 매출채권 | 1.3조 | 1.5조 | 1.6조 | ▲ 11.8% |
| 재고자산 | 495억 | 492억 | 488억 | ▼ 0.7% |
| 당좌자산 | 2.2조 | 2.4조 | 2.7조 | ▲ 11.0% |
| 매입채무 | 4,804억 | 5,396억 | 5,704억 | ▲ 5.7% |
| PPE(유형자산) | 902억 | 900억 | 954억 | ▲ 5.9% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 48.1% | 44.6% | 47.1% | ▲ 2.5%p |
| 부채비율 | 107.7% | 124.4% | 112.5% | ▼ 11.9%p |
| 차입금의존도 | 0.0% | 0.2% | 0.5% | ▲ 0.3%p |
| 이자보상배율 | 7.72배 | 3.68배 | 5.04배 | ▲ 1.35배 |
| 금융비용율 | 0.9% | 1.9% | 1.2% | ▼ 0.7%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 185.7% | 181.5% | 188.3% | ▲ 6.8%p |
| 당좌비율 | 181.7% | 177.9% | 184.9% | ▲ 7.1%p |
| 현금비율 | 44.2% | 42.6% | 39.4% | ▼ 3.2%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 6.8% | 7.0% | 6.2% | ▼ 0.8%p |
| 순이익률 | 0.0% | 0.0% | 4.4% | ▲ 4.4%p |
| ROA | 0.0% | 0.0% | 2.6% | ▲ 2.6%p |
| ROE | 0.0% | 0.0% | 5.6% | ▲ 5.6%p |
| EBITDA율 | 6.8% | 7.0% | 6.2% | ▼ 0.8%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 2.4% | -3.1% | ▼ 5.5%p |
| 영업이익증가율 | - | 5.5% | -14.2% | ▼ 19.7%p |
| 순이익증가율 | - | -26.3% | 11,739,084,495.5% | ▲ 11739084521.8%p |
| 총자산증가율 | - | 13.4% | 10.0% | ▼ 3.4%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.76회 | 0.69회 | 0.60회 | ▼ 0.08회 |
| 매출채권회전율 | 1.67회 | 1.48회 | 1.29회 | ▼ 0.20회 |
| 재고자산회전율 | 42.62회 | 43.90회 | 42.84회 | ▼ 1.05회 |
| 매입채무회전율 | 4.39회 | 4.00회 | 3.67회 | ▼ 0.33회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 2,206억 | 743억 | 1,604억 | ▲ 115.7% |
| 투자CF | -1,474억 | -376억 | -485억 | ▼ 28.9% |
| 재무CF | -1,437억 | -1,587억 | -1,600억 | ▼ 0.8% |