• 개요 자산총계는 1,413.6억원, 부채총계는 829.7억원, 자본총계는 583.8억원으로 나타났습니다. 매출액은 435.9억원, 영업이익은 47.3억원, 순이익은 36.9억원이며, EBITDA는 52.1억원입니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 41.3%, 부채비율은 142.12%이며, 차입금의존도는 38.46%로 나타났습니다. 이자보상배율은 5.39배이며, 부채총계는 829.7억원, 자본총계는 583.8억원입니다. • 유동성 현황 유동비율은 126.5%, 당좌비율은 63.93%, 현금비율은 2.85%로 나타났습니다. 유동자산은 890.4억원, 유동부채는 703.9억원이며, 현금은 20.1억원입니다. • 수익성 현황 영업이익률은 10.85%, 순이익률은 8.46%이며, ROA는 2.61%, ROE는 6.32%로 나타났습니다. EBITDA율은 11.96%, 금융비용율은 2.01%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 이전 분기 대비 420.6억원 감소했으며, 영업이익은 2.0억원 증가했습니다. 부채비율은 23.72pp 상승했으며, ROE는 0.82pp 상승했습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.31회, 매출채권회전율은 1.04회, 재고회전율은 0.99회로 기록되었습니다. • 공시 현황 총 공시건수는 18건이며, 정정공시 건수는 2건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 393억 | 849억 | 974억 | 1,147억 | 268억 | 791억 | 908억 | 1,024억 | 253억 | 744억 | 857억 | 997억 | 436억 |
| 영업이익 | -8억 | -22억 | -44억 | -56억 | 22억 | 65억 | 52억 | 48억 | 18억 | 72억 | 45억 | 38억 | 47억 |
| 당기순이익 | -19억 | -34억 | -64억 | -90억 | 9억 | 40억 | 26억 | 6억 | 13억 | 63억 | 31억 | 20억 | 37억 |
| EBITDA | -4억 | -14억 | -31억 | -39억 | 26억 | 74억 | 65억 | 65억 | 23억 | 80억 | 58억 | 56억 | 52억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 1,433억 | 1,461억 | 1,200억 | 1,186억 | 1,373억 | 1,393억 | 1,179억 | 1,199억 | 1,227억 | 1,435억 | 1,217억 | 1,233억 | 1,414억 |
| 총부채 | 838억 | 881억 | 649억 | 663억 | 841억 | 834억 | 633억 | 672억 | 688억 | 846억 | 660억 | 686억 | 830억 |
| 자기자본 | 595억 | 580억 | 551억 | 523억 | 532억 | 560억 | 546억 | 527억 | 540억 | 590억 | 557억 | 547억 | 584억 |
| 유동자산 | 915억 | 942억 | 684억 | 674억 | 865억 | 889억 | 678억 | 703억 | 725억 | 930억 | 687억 | 706억 | 890억 |
| 유동부채 | 734억 | 780억 | 545억 | 541억 | 719억 | 707억 | 506억 | 549억 | 564억 | 711억 | 525억 | 555억 | 704억 |
| 재고자산 | 587억 | 326억 | 355억 | 461억 | 494억 | 285억 | 330억 | 507억 | 463억 | 339억 | 443억 | 522억 | 440억 |
| 매출채권 | 299억 | 564억 | 256억 | 180억 | 311억 | 584억 | 151억 | 119억 | 236억 | 541억 | 181억 | 127억 | 417억 |
| 현금및현금성자산 | 12억 | 33억 | 57억 | 13억 | 43억 | 3억 | 176억 | 54억 | 8억 | 25억 | 45억 | 44억 | 20억 |
| 당좌자산 | 328억 | 615억 | 329억 | 213억 | 371억 | 604억 | 348억 | 195억 | 262억 | 591억 | 244억 | 183억 | 450억 |
| 매입채무 | 106억 | 97억 | 51억 | 152억 | 167억 | 97억 | 50억 | 61억 | 68억 | 88억 | 93억 | 84억 | 121억 |
| 투자CF | -5억 | -12억 | -12억 | -13억 | -0억 | -0억 | -1억 | -2억 | -10억 | -13억 | -42억 | -48억 | -1억 |
| 재무CF | 204억 | 262억 | 32억 | -27억 | 157억 | 212억 | 67억 | 48억 | 40억 | 173억 | -25억 | -2억 | 105억 |
| 금융비용 | 21억 | 30억 | 37억 | 40억 | 11억 | 21억 | 25억 | 72억 | 13억 | 25억 | 27억 | 37억 | 9억 |
| PPE(유형자산) | 502억 | 503억 | 500억 | 497억 | 492억 | 489억 | 486억 | 482억 | 488억 | 491억 | 494억 | 492억 | 488억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -193억 | -222억 | 32억 | 48억 | -127억 | -222억 | 96억 | -5억 | -75억 | -189억 | 58억 | 40억 | -128억 |
| 투자CF | -5억 | -12억 | -12억 | -13억 | -0억 | -0억 | -1억 | -2억 | -10억 | -13억 | -42억 | -48억 | -1억 |
| 재무CF | 204억 | 262억 | 32억 | -27억 | 157억 | 212억 | 67억 | 48억 | 40억 | 173억 | -25억 | -2억 | 105억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 140.72% | 151.82% | 117.88% | 126.81% | 158.11% | 148.95% | 115.87% | 127.66% | 127.44% | 143.37% | 118.38% | 125.35% | 142.12% |
| 자기자본비율 | 41.54% | 39.71% | 45.9% | 44.09% | 38.74% | 40.17% | 46.32% | 43.93% | 43.97% | 41.09% | 45.79% | 44.38% | 41.3% |
| 단기차입금 | 606억 | 662억 | 433억 | 370억 | 532억 | 586억 | 436억 | 432억 | 474억 | 596억 | 408억 | 433억 | 544억 |
| 장기차입금 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 21억 | 30억 | 37억 | 40억 | 11억 | 21억 | 25억 | 72억 | 13억 | 25억 | 27억 | 37억 | 9억 |
| PPE(유형자산) | 502억 | 503억 | 500억 | 497억 | 492억 | 489억 | 486억 | 482억 | 488억 | 491억 | 494억 | 492억 | 488억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -1.978% | -2.612% | -4.515% | -4.866% | 8.025% | 8.271% | 5.76% | 4.712% | 7.238% | 9.625% | 5.291% | 3.83% | 10.848% |
| 순이익률 | -4.914% | -4.034% | -6.543% | -7.878% | 3.351% | 5.014% | 2.853% | 0.625% | 5.096% | 8.482% | 3.572% | 1.978% | 8.464% |
| ROA | -1.349% | -2.343% | -5.312% | -7.621% | 0.655% | 2.845% | 2.199% | 0.534% | 1.049% | 4.394% | 2.513% | 1.601% | 2.61% |
| ROE | -3.247% | -5.899% | -11.574% | -17.284% | 1.689% | 7.082% | 4.747% | 1.215% | 2.386% | 10.693% | 5.489% | 3.607% | 6.319% |
| EBITDA율 | -1.008% | -1.651% | -3.233% | -3.402% | 9.635% | 9.36% | 7.18% | 6.39% | 8.92% | 10.777% | 6.796% | 5.612% | 11.96% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 115.65% | 14.81% | 17.76% | -76.63% | 194.82% | 14.92% | 12.77% | -75.34% | 194.31% | 15.2% | 16.44% | -56.3% |
| 영업이익증가율 | - | -184.79% | -98.43% | -26.91% | 138.55% | 203.88% | -19.97% | -7.76% | -62.12% | 291.38% | -36.68% | -15.7% | 23.78% |
| 순이익증가율 | - | -77.02% | -86.21% | -41.79% | 109.94% | 341.13% | -34.61% | -75.3% | 101.15% | 389.89% | -51.5% | -35.51% | 86.99% |
| 총자산증가율 | - | 1.93% | -17.88% | -1.16% | 15.75% | 1.5% | -15.41% | 1.76% | 2.34% | 16.96% | -15.21% | 1.27% | 14.69% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.27회 | 0.58회 | 0.81회 | 0.97회 | 0.2회 | 0.57회 | 0.77회 | 0.85회 | 0.21회 | 0.52회 | 0.7회 | 0.81회 | 0.31회 |
| 매출채권회전율 | 1.32회 | 1.5회 | 3.81회 | 6.36회 | 0.86회 | 1.35회 | 6.02회 | 8.58회 | 1.07회 | 1.37회 | 4.74회 | 7.83회 | 1.04회 |
| 재고자산회전율 | 0.67회 | 2.6회 | 2.74회 | 2.49회 | 0.54회 | 2.77회 | 2.75회 | 2.02회 | 0.55회 | 2.19회 | 1.93회 | 1.91회 | 0.99회 |
| 매입채무회전율 | 3.72회 | 8.75회 | 18.98회 | 7.53회 | 1.61회 | 8.13회 | 18.19회 | 16.66회 | 3.72회 | 8.43회 | 9.16회 | 11.93회 | 3.61회 |