• 개요 자산총계는 524.2억원이며, 부채총계는 447.1억원, 자본총계는 77.1억원으로 나타났습니다. 매출액은 111.6억원, 영업이익은 -15.9억원, 순이익은 -18.5억원으로 보고되었습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 14.7%이며, 부채비율은 580.25%입니다. 차입금의존도는 32.62%이고, 이자보상배율은 -7.58배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동비율은 9.55%, 당좌비율은 7.9%, 현금비율은 1.07%입니다. 현금은 2.6억원이며, 유동자산은 23.0억원, 유동부채는 240.9억원으로 기록되었습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -14.25%, 순이익률은 -16.57%입니다. ROA는 -3.53%, ROE는 -24.0%로 보고되었습니다. EBITDA율은 -12.77%이며, EBITDA는 -14.2억원입니다. 영업이익은 -15.9억원, 순이익은 -18.5억원, 매출액은 111.6억원으로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 107.9억원에서 111.6억원으로 3.7억원 증가했습니다. 영업이익은 -20.6억원에서 -15.9억원으로 4.7억원 증가했습니다. 부채비율은 342.2%에서 580.25%로 238.05 퍼센트포인트 상승했습니다. ROE는 -17.5%에서 -24.0%로 6.5 퍼센트포인트 하락했습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.21회이며, 매출채권회전은 9.69회, 재고회전은 28.09회로 기록되었습니다. 유형자산은 103.6억원입니다. • 공시 현황 총 공시건수는 8건이며, 정정공시 건수는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 104억 | 212억 | 325억 | 440억 | 108억 | 217억 | 328억 | 447억 | 108억 | 222억 | 331억 | 456억 | 112억 |
| 영업이익 | -16억 | -23억 | -34억 | -51억 | -17억 | -35억 | -48억 | -53억 | -21억 | -35억 | -51억 | -59억 | -16억 |
| 당기순이익 | -15억 | -13억 | -0억 | -48억 | -20억 | -21억 | -35억 | -42억 | -21억 | -11억 | -0억 | -56억 | -18억 |
| EBITDA | -11억 | -14억 | -29억 | -44억 | -15억 | -30억 | -42억 | -45억 | -19억 | -31억 | -45억 | -52억 | -14억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 529억 | 544억 | 527억 | 547억 | 522억 | 527억 | 521억 | 535억 | 530억 | 530억 | 538억 | 535억 | 524억 |
| 총부채 | 278억 | 292억 | 288억 | 357억 | 351억 | 358억 | 367억 | 394억 | 410억 | 400억 | 426억 | 440억 | 447억 |
| 자기자본 | 250억 | 252억 | 239억 | 191억 | 170억 | 169억 | 154억 | 141억 | 120억 | 130억 | 113억 | 96억 | 77억 |
| 유동자산 | 82억 | 88억 | 76억 | 50억 | 31억 | 33억 | 34억 | 36억 | 35억 | 29억 | 25억 | 30억 | 23억 |
| 유동부채 | 175억 | 82억 | 74억 | 87억 | 78억 | 194억 | 200억 | 201억 | 215억 | 206억 | 230억 | 241억 | 241억 |
| 재고자산 | 4억 | 4억 | 5억 | 3억 | 3억 | 4억 | 4억 | 3억 | 3억 | 4억 | 4억 | 3억 | 4억 |
| 매출채권 | 8억 | 8억 | 18억 | 14억 | 11억 | 11억 | 11억 | 14억 | 11억 | 10억 | 11억 | 13억 | 12억 |
| 현금및현금성자산 | 65억 | 74억 | 50억 | 30억 | 13억 | 15억 | 15억 | 15억 | 17억 | 10억 | 6억 | 8억 | 3억 |
| 당좌자산 | 78억 | 84억 | 71억 | 47억 | 27억 | 29억 | 30억 | 34억 | 32억 | 25억 | 22억 | 27억 | 19억 |
| 매입채무 | 175억 | 82억 | 73억 | 87억 | 78억 | 193억 | 200억 | 201억 | 214억 | 206억 | 230억 | 241억 | 241억 |
| 투자CF | -0억 | 0억 | -13억 | -25억 | 1억 | -27억 | -10억 | -26억 | -0억 | -13억 | -31억 | -37억 | 0억 |
| 재무CF | -2억 | -4억 | -6억 | -8억 | 8억 | 10억 | 13억 | 12억 | 12억 | -2억 | 12억 | 27억 | 5억 |
| 금융비용 | 2억 | 3억 | 5억 | 7억 | 2억 | 4억 | 5억 | 7억 | 2억 | 4억 | 6억 | 8억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 103억 | 110억 | 104억 | 122억 | 116억 | 122억 | 117억 | 111억 | 106억 | 114억 | 128억 | 108억 | 104억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -9억 | 1억 | -8억 | -14억 | -26억 | 1억 | -18억 | -1억 | -10억 | 9억 | 10억 | 3억 | -11억 |
| 투자CF | -0억 | 0억 | -13억 | -25억 | 1억 | -27억 | -10억 | -26억 | -0억 | -13억 | -31억 | -37억 | 0억 |
| 재무CF | -2억 | -4억 | -6억 | -8억 | 8억 | 10억 | 13억 | 12억 | 12억 | -2억 | 12억 | 27억 | 5억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 111.12% | 115.68% | 120.45% | 187.23% | 206.01% | 212.50% | 238.40% | 279.81% | 342.23% | 308.69% | 377.16% | 458.61% | 580.25% |
| 자기자본비율 | 47.37% | 46.36% | 45.36% | 34.82% | 32.68% | 32% | 29.55% | 26.33% | 22.61% | 24.47% | 20.96% | 17.9% | 14.7% |
| 단기차입금 | 110억 | 0억 | 0억 | 0억 | 10억 | 14억 | 19억 | 20억 | 33억 | 132억 | 148억 | 164억 | 171억 |
| 장기차입금 | 0억 | 110억 | 110억 | 110억 | 110억 | 110억 | 110억 | 110억 | 110억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 2억 | 3억 | 5억 | 7억 | 2억 | 4억 | 5억 | 7억 | 2억 | 4억 | 6억 | 8억 | 2억 |
| PPE(유형자산) | 103억 | 110억 | 104억 | 122억 | 116억 | 122억 | 117억 | 111억 | 106억 | 114억 | 128억 | 108억 | 104억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -15.103% | -11.097% | -10.583% | -11.701% | -16.262% | -16.187% | -14.571% | -11.783% | -19.145% | -15.653% | -15.462% | -13.042% | -14.251% |
| 순이익률 | -14.797% | -6.356% | -0% | -10.939% | -18.382% | -9.747% | -10.797% | -9.386% | -19.406% | -4.938% | -0% | -12.346% | -16.567% |
| ROA | -2.915% | -2.474% | -0% | -8.792% | -3.793% | -4.016% | -6.8% | -7.845% | -3.952% | -2.066% | -0% | -10.505% | -3.528% |
| ROE | -6.154% | -5.336% | -0% | -25.253% | -11.607% | -12.549% | -23.012% | -29.795% | -17.477% | -8.445% | -0% | -58.679% | -23.997% |
| EBITDA율 | -10.345% | -6.445% | -8.995% | -10.077% | -13.974% | -13.924% | -12.893% | -10.139% | -17.412% | -13.966% | -13.756% | -11.387% | -12.767% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 103.26% | 53.42% | 35.44% | -75.54% | 101.8% | 51.22% | 36.18% | -75.88% | 105.59% | 49.16% | 37.73% | -75.5% |
| 영업이익증가율 | - | -49.34% | -46.32% | -49.74% | 66.01% | -100.86% | -36.13% | -10.13% | 60.81% | -68.08% | -47.34% | -16.17% | 73.23% |
| 순이익증가율 | - | 12.68% | 100% | -261,292,052.28% | 58.9% | -7% | -67.5% | -18.38% | 50.13% | 47.68% | 100% | -290,022,758.02% | 67.12% |
| 총자산증가율 | - | 2.89% | -3.08% | 3.82% | -4.73% | 1.07% | -1.09% | 2.62% | -1.01% | 0.05% | 1.6% | -0.56% | -2.09% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.2회 | 0.39회 | 0.62회 | 0.8회 | 0.21회 | 0.41회 | 0.63회 | 0.84회 | 0.2회 | 0.42회 | 0.61회 | 0.85회 | 0.21회 |
| 매출채권회전율 | 13.53회 | 28.03회 | 18.35회 | 31.18회 | 9.86회 | 19.45회 | 30.6회 | 32.6회 | 9.76회 | 21.25회 | 29.59회 | 33.94회 | 9.69회 |
| 재고자산회전율 | 26.65회 | 55.5회 | 68.02회 | 147.22회 | 32.44회 | 50.97회 | 92.28회 | 172.74회 | 34.59회 | 62.04회 | 85.98회 | 135.03회 | 28.09회 |
| 매입채무회전율 | 0.59회 | 2.59회 | 4.43회 | 5.07회 | 1.38회 | 1.12회 | 1.64회 | 2.22회 | 0.5회 | 1.08회 | 1.44회 | 1.89회 | 0.46회 |