• 개요 (주)천일고속의 2026년 반기보고서 기준 자산총계는 519.5억원, 부채총계는 455.1억원, 자본총계는 64.4억원입니다. 매출액은 235.2억원, 영업이익은 -26.7억원, 순이익은 -31.0억원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 12.39%, 부채비율은 707.28%이며, 차입금의존도는 32.28%로 나타났습니다. 이자보상배율은 -6.1배입니다. 단기차입금은 167.7억원이며, 장기차입금은 0원입니다. • 유동성 현황 유동자산은 23.4억원, 유동부채는 245.2억원이며, 현금은 2.6억원입니다. 유동비율은 9.56%, 당좌비율은 8.07%, 현금비율은 1.07%를 기록하였습니다. 영업활동현금흐름은 -5.0억원, 투자활동현금흐름은 -14.3백만원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 영업이익률은 -11.34%, 순이익률은 -13.18%입니다. ROA는 -5.97%, ROE는 -48.18%이며, EBITDA는 -23.4억원, EBITDA율은 -9.93%로 나타났습니다. 금융비용율은 1.86%입니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 반기 221.7억원에서 2026년 반기 235.2억원으로 13.5억원 증가하였습니다. 영업이익은 2025년 반기 -34.7억원에서 2026년 반기 -26.7억원으로 적자 폭이 8.0억원 감소하였습니다. 부채비율은 2025년 반기 308.7%에서 2026년 1분기 580.2%, 2026년 반기 707.28%로 상승하였습니다. ROE는 2025년 반기 -8.4%에서 2026년 1분기 -24.0%, 2026년 반기 -48.18%로 하락하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전율은 0.45회, 매출채권회전율은 20.02회, 재고회전율은 64.54회이며 유형자산은 99.6억원입니다. • 공시 현황 2026년 1월부터 6월까지의 총 공시건수는 11건이며, 정정공시는 0건입니다.
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 104억 | 212억 | 325억 | 440억 | 108억 | 217억 | 328억 | 447억 | 108억 | 222억 | 331억 | 456억 | 112억 | 235억 |
| 영업이익 | -16억 | -23억 | -34억 | -51억 | -17억 | -35억 | -48억 | -53억 | -21억 | -35억 | -51억 | -59억 | -16억 | -27억 |
| 당기순이익 | -15억 | -13억 | -0억 | -48억 | -20억 | -21억 | -35억 | -42억 | -21억 | -11억 | -0억 | -56억 | -18억 | -31억 |
| EBITDA | -11억 | -14억 | -29억 | -44억 | -15억 | -30억 | -42억 | -45억 | -19억 | -31억 | -45억 | -52억 | -14억 | -23억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 529억 | 544억 | 527억 | 547억 | 522억 | 527억 | 521억 | 535억 | 530억 | 530억 | 538억 | 535억 | 524억 | 519억 |
| 총부채 | 278억 | 292억 | 288억 | 357억 | 351억 | 358억 | 367억 | 394억 | 410억 | 400억 | 426억 | 440억 | 447억 | 455억 |
| 자기자본 | 250억 | 252억 | 239억 | 191억 | 170억 | 169억 | 154억 | 141억 | 120억 | 130억 | 113억 | 96억 | 77억 | 64억 |
| 유동자산 | 82억 | 88억 | 76억 | 50억 | 31억 | 33억 | 34억 | 36억 | 35억 | 29억 | 25억 | 30억 | 23억 | 23억 |
| 유동부채 | 175억 | 82억 | 74억 | 87억 | 78억 | 194억 | 200억 | 201억 | 215억 | 206억 | 230억 | 241억 | 241억 | 245억 |
| 재고자산 | 4억 | 4억 | 5억 | 3억 | 3억 | 4억 | 4억 | 3억 | 3억 | 4억 | 4억 | 3억 | 4억 | 4억 |
| 매출채권 | 8억 | 8억 | 18억 | 14억 | 11억 | 11억 | 11억 | 14억 | 11억 | 10억 | 11억 | 13억 | 12억 | 12억 |
| 현금및현금성자산 | 65억 | 74억 | 50억 | 30억 | 13억 | 15억 | 15억 | 15억 | 17억 | 10억 | 6억 | 8억 | 3억 | 3억 |
| 당좌자산 | 78억 | 84억 | 71억 | 47억 | 27억 | 29억 | 30억 | 34억 | 32억 | 25억 | 22억 | 27억 | 19억 | 20억 |
| 매입채무 | 175억 | 82억 | 73억 | 87억 | 78억 | 193억 | 200억 | 201억 | 214억 | 206억 | 230억 | 241억 | 241억 | 245억 |
| 투자CF | -0억 | 0억 | -13억 | -25억 | 1억 | -27억 | -10억 | -26억 | -0억 | -13억 | -31억 | -37억 | 0억 | -0억 |
| 재무CF | -2억 | -4억 | -6억 | -8억 | 8억 | 10억 | 13억 | 12억 | 12억 | -2억 | 12억 | 27억 | 5억 | -0억 |
| 금융비용 | 2억 | 3억 | 5억 | 7억 | 2억 | 4억 | 5억 | 7억 | 2억 | 4억 | 6억 | 8억 | 2억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 103억 | 110억 | 104억 | 122억 | 116억 | 122억 | 117억 | 111억 | 106억 | 114억 | 128억 | 108억 | 104억 | 100억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업CF | -9억 | 1억 | -8억 | -14억 | -26억 | 1억 | -18억 | -1억 | -10억 | 9억 | 10억 | 3억 | -11억 | -5억 |
| 투자CF | -0억 | 0억 | -13억 | -25억 | 1억 | -27억 | -10억 | -26억 | -0억 | -13억 | -31억 | -37억 | 0억 | -0억 |
| 재무CF | -2억 | -4억 | -6억 | -8억 | 8억 | 10억 | 13억 | 12억 | 12억 | -2억 | 12억 | 27억 | 5억 | -0억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 111.12% | 115.68% | 120.45% | 187.23% | 206.01% | 212.50% | 238.40% | 279.81% | 342.23% | 308.69% | 377.16% | 458.61% | 580.25% | 707.28% |
| 자기자본비율 | 47.37% | 46.36% | 45.36% | 34.82% | 32.68% | 32% | 29.55% | 26.33% | 22.61% | 24.47% | 20.96% | 17.9% | 14.7% | 12.39% |
| 단기차입금 | 110억 | 0억 | 0억 | 0억 | 10억 | 14억 | 19억 | 20억 | 33억 | 132억 | 148억 | 164억 | 171억 | 168억 |
| 장기차입금 | 0억 | 110억 | 110억 | 110억 | 110억 | 110억 | 110억 | 110억 | 110억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 금융비용 | 2억 | 3억 | 5억 | 7억 | 2억 | 4억 | 5억 | 7억 | 2억 | 4억 | 6억 | 8억 | 2억 | 4억 |
| PPE(유형자산) | 103억 | 110억 | 104억 | 122억 | 116억 | 122억 | 117억 | 111억 | 106억 | 114억 | 128억 | 108억 | 104억 | 100억 |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -15.103% | -11.097% | -10.583% | -11.701% | -16.262% | -16.187% | -14.571% | -11.783% | -19.145% | -15.653% | -15.462% | -13.042% | -14.251% | -11.345% |
| 순이익률 | -14.797% | -6.356% | -0% | -10.939% | -18.382% | -9.747% | -10.797% | -9.386% | -19.406% | -4.938% | -0% | -12.346% | -16.567% | -13.181% |
| ROA | -2.915% | -2.474% | -0% | -8.792% | -3.793% | -4.016% | -6.8% | -7.845% | -3.952% | -2.066% | -0% | -10.505% | -3.528% | -5.969% |
| ROE | -6.154% | -5.336% | -0% | -25.253% | -11.607% | -12.549% | -23.012% | -29.795% | -17.477% | -8.445% | -0% | -58.679% | -23.997% | -48.184% |
| EBITDA율 | -10.345% | -6.445% | -8.995% | -10.077% | -13.974% | -13.924% | -12.893% | -10.139% | -17.412% | -13.966% | -13.756% | -11.387% | -12.767% | -9.935% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 103.26% | 53.42% | 35.44% | -75.54% | 101.8% | 51.22% | 36.18% | -75.88% | 105.59% | 49.16% | 37.73% | -75.5% | 110.78% |
| 영업이익증가율 | - | -49.34% | -46.32% | -49.74% | 66.01% | -100.86% | -36.13% | -10.13% | 60.81% | -68.08% | -47.34% | -16.17% | 73.23% | -67.8% |
| 순이익증가율 | - | 12.68% | 100% | -261,292,052.28% | 58.9% | -7% | -67.5% | -18.38% | 50.13% | 47.68% | 100% | -290,022,758.02% | 67.12% | -67.69% |
| 총자산증가율 | - | 2.89% | -3.08% | 3.82% | -4.73% | 1.07% | -1.09% | 2.62% | -1.01% | 0.05% | 1.6% | -0.56% | -2.09% | -0.89% |
| 지표 | 2023(1분기) | 2023(반기) | 2023(3분기) | 2023(사업) | 2024(1분기) | 2024(반기) | 2024(3분기) | 2024(사업) | 2025(1분기) | 2025(반기) | 2025(3분기) | 2025(사업) | 2026(1분기) | 2026(반기) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.2회 | 0.39회 | 0.62회 | 0.8회 | 0.21회 | 0.41회 | 0.63회 | 0.84회 | 0.2회 | 0.42회 | 0.61회 | 0.85회 | 0.21회 | 0.45회 |
| 매출채권회전율 | 13.53회 | 28.03회 | 18.35회 | 31.18회 | 9.86회 | 19.45회 | 30.6회 | 32.6회 | 9.76회 | 21.25회 | 29.59회 | 33.94회 | 9.69회 | 20.02회 |
| 재고자산회전율 | 26.65회 | 55.5회 | 68.02회 | 147.22회 | 32.44회 | 50.97회 | 92.28회 | 172.74회 | 34.59회 | 62.04회 | 85.98회 | 135.03회 | 28.09회 | 64.54회 |
| 매입채무회전율 | 0.59회 | 2.59회 | 4.43회 | 5.07회 | 1.38회 | 1.12회 | 1.64회 | 2.22회 | 0.5회 | 1.08회 | 1.44회 | 1.89회 | 0.46회 | 0.96회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 217억 | 222억 | 235억 | ▲ 6.1% |
| 영업이익 | -35억 | -35억 | -27억 | ▲ 23.1% |
| 당기순이익 | -21억 | -11억 | -31억 | ▼ 183.2% |
| EBITDA | -30억 | -31억 | -23억 | ▲ 24.5% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 527억 | 530억 | 519억 | ▼ 2.0% |
| 부채총계 | 358억 | 400억 | 455억 | ▲ 13.7% |
| 자본총계 | 169억 | 130억 | 64억 | ▼ 50.4% |
| 유동자산 | 33억 | 29억 | 23억 | ▼ 17.9% |
| 유동부채 | 194억 | 206억 | 245억 | ▲ 18.9% |
| 비유동자산 | 494억 | 501억 | 496억 | ▼ 1.1% |
| 비유동부채 | 165억 | 194억 | 210억 | ▲ 8.2% |
| 현금및현금성자산 | 15억 | 10억 | 3억 | ▼ 74.4% |
| 매출채권 | 11억 | 10억 | 12억 | ▲ 12.6% |
| 재고자산 | 4억 | 4억 | 4억 | ▲ 2.0% |
| 당좌자산 | 29억 | 25억 | 20억 | ▼ 20.8% |
| 매입채무 | 193억 | 206억 | 245억 | ▲ 19.0% |
| PPE(유형자산) | 122억 | 114억 | 100억 | ▼ 12.9% |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 자기자본비율 | 32.0% | 24.5% | 12.4% | ▼ 12.1%p |
| 부채비율 | 212.5% | 308.7% | 707.3% | ▲ 398.6%p |
| 차입금의존도 | 23.5% | 24.9% | 32.3% | ▲ 7.4%p |
| 이자보상배율 | -9.98배 | -9.09배 | -6.10배 | ▲ 2.99배 |
| 금융비용율 | 1.6% | 1.7% | 1.9% | ▲ 0.1%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 17.2% | 13.8% | 9.6% | ▼ 4.3%p |
| 당좌비율 | 15.0% | 12.1% | 8.1% | ▼ 4.0%p |
| 현금비율 | 7.6% | 5.0% | 1.1% | ▼ 3.9%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 | -16.2% | -15.7% | -11.3% | ▲ 4.3%p |
| 순이익률 | -9.7% | -4.9% | -13.2% | ▼ 8.2%p |
| ROA | -4.0% | -2.1% | -6.0% | ▼ 3.9%p |
| ROE | -12.5% | -8.4% | -48.2% | ▼ 39.7%p |
| EBITDA율 | -13.9% | -14.0% | -9.9% | ▲ 4.0%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | - | 2.1% | 6.1% | ▲ 4.0%p |
| 영업이익증가율 | - | 1.3% | 23.1% | ▲ 21.8%p |
| 순이익증가율 | - | 48.3% | -183.2% | ▼ 231.4%p |
| 총자산증가율 | - | 0.5% | -2.0% | ▼ 2.5%p |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.41회 | 0.42회 | 0.45회 | ▲ 0.03회 |
| 매출채권회전율 | 19.45회 | 21.25회 | 20.02회 | ▼ 1.23회 |
| 재고자산회전율 | 50.97회 | 62.04회 | 64.54회 | ▲ 2.50회 |
| 매입채무회전율 | 1.12회 | 1.08회 | 0.96회 | ▼ 0.12회 |
| 지표 | 전전기 | 전기 | 당기 | 증감(당기↔전기) |
|---|---|---|---|---|
| 영업CF | 1억 | 9억 | -5억 | ▼ 152.9% |
| 투자CF | -27억 | -13억 | -1434만 | ▲ 98.9% |
| 재무CF | 10억 | -2억 | -2074만 | ▲ 87.4% |